证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭洪谦、郭百礼，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.40%。 公司存在控股股东，控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

公司上市与融资 - 公司于2022年完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1304.34万股，实际募集资金净额为8121.11万元，并于3月11日在北京证券交易所上市[4] - 报告期内完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,304.34万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为8,121.11万元[47] - 公司于2022年3月11日在北京证券交易所上市[47] - 2022年2月28日公司公开发行股票，拟发行13,043,400股，实际发行13,043,400股，发行价格7.20元，募集金额93,912,480元 [156] - 报告期内公开发行募集资金93,912,480元，使用50,058,581.46元，未变更用途 [158] - 截至2022年12月31日，募集资金专户初始金额83,959,080元，本年度减少52,865,530.71元，增加496,872.26元，余额31,590,421.55元 [160][161] - 本年度置换预先已投入资金33,516,735.83元，其中年产3万吨宠物主粮项目24,655,394.34元，研发运营支持中心项目8,861,341.49元 [160] - 本年度募集资金项目投入16,541,845.63元，其中年产3万吨宠物主粮项目16,149,236.17元，研发运营支持中心项目392,609.46元 [160][161] - 募集资金净额为8121.11万元，本报告期投入5005.86万元，累计投入5005.86万元，变更用途的募集资金总额为0，占比0%[162] - 主粮项目调整后投资总额7121.11万元，本报告期投入4080.46万元，累计投入4080.46万元，投入进度57.30%，预定可使用状态日期调整为2023年12月31日[162] - 研发中心项目调整后投资总额1000.00万元，本报告期投入925.40万元，累计投入925.40万元，投入进度92.54%，预定可使用状态日期为2023年6月30日[162] - 2022年4月11日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3351.673583万元及已支付的发行费用103.943017万元[162] - 2022年公司同意自4月28日起12个月内，使用不超过3500.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日未购买理财产品[163] 利润分配 - 2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，向全体在册股东每10股派发0.5元现金红利，权益登记日为6月8日，除权除息日为6月9日[5] - 2022年6月9日权益分派，每10股派现0.50元（含税）[167] - 年度分配预案为每10股派现0.50元（含税）[170] 主营业务与业务线数据 - 2022年公司主营业务收入为54504.48万元，境外收入36231.49万元，占比66.47%[12] - 2022年公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比重为38.38%[12] - 2022年度主营业务收入54,504.48万元，同比上升19.03%，其中境外收入36,231.49万元，同比下降5.17%，境内收入18,272.99万元，同比大幅增长140.87%[46] - 肉干产品销售收入38,831.79万元，同比略有下滑，占主营业务收入比重71.25%，较上期85.80%有所下降[46] - 2022年主营业务收入5.45亿元，同比上升19.03%；其他业务收入400.65万元，同比上升312.88%[63] - 肉干产品收入3.88亿元，占主营业务收入比重71.25%，较上期85.80%有所下降；罐头产品增长良好[66][69] - 境内收入1.83亿元，同比增长140.87%；境外收入3.62亿元，同比下降5.17%[68][69] - 前五大客户销售金额合计2.09亿元，占年度销售比例38.38%；前五大供应商采购金额合计7627.86万元，占年度采购比例21.80%[71][73] - 报告期内公司实现主营业务收入54504.48万元，境外收入36231.49万元，占比66.47%[113] - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比重为38.38%[113] 项目建设与研发 - 年产3万吨宠物主粮项目一期生产线于2022年6月投入使用，研发运营支持中心主体建设完成[5] - 2022年10月，公司拟新建电子加速器辐照加工中心项目[5] - 年产3万吨宠物主粮项目一期生产线于2022年6月投入使用，研发运营支持中心主体建设完成[47] - 2022年10月拟新建电子加速器辐照加工中心项目[47] - 公司有基于冷冻干燥技术的幼犬零食研究、拼色宠物洁齿产品生产技术研究等多个研发项目，部分已量产，部分处于试产或在研阶段[91] - 宠物主粮项目二期生产线预计2023年12月投入使用，研发运营中心项目预计2023年6月达到预定可使用状态[110] - 2023年公司将使用自有资金5000万元投资建设电子加速器辐照加工中心项目[111] 公司荣誉 - 2022年9月，公司被认定为“全国质量诚信标杆企业”[4] - 2022年12月，公司子公司甘肃路斯被认定为甘肃省科技创新型企业[4] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 致同会计师事务所在2022年年报审计中独立、专业、尽责，履责情况良好[96] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[93] - 公司将存货跌价准备的计提作为关键审计事项，因存货金额重大，跌价准备计提对财务报表影响较大[94] 重大风险 - 本期重大风险未发生重大变化，不存在退市风险[13] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为103,676,400股，后因回购注销230,000万股限制性股票，股本减少至10,344.64万股，注册资本由10,367.64万元减少至10,344.64万元[21][24] - 报告期初总股本9063.3万股，期末增至10367.64万股，无限售条件股份从3252.75万股增至4701.6692万股，有限售条件股份从5810.55万股减至5665.9708万股[145] - 报告期公司向不特定合格投资者公开发行股票1304.34万股，发行后无限售条件股份增加1043.472万股，有限售条件股份增加260.868万股[146] - 2022年公司因3名激励对象离职，以3.40元/股回购注销230,000股限制性股票，占回购前总股本0.2218%，回购前总股本103,676,400股，回购后总股本103,446,400股[130] - 2022年两次修订《公司章程》，第一次变更经营范围、注册资本；第二次减少注册资本，股本由10,367.64万股减至10,344.64万股，注册资本由10,367.64万元减至10,344.64万元[197][198] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为549,051,262.21元，较2021年的458,883,392.31元增长19.65%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为43,132,201.44元，较2021年的30,387,839.76元增长41.94%[28] - 2022年末资产总计为550,837,270.68元，较2021年末的408,922,379.26元增长34.70%[30] - 2022年末负债总计为116,830,565.15元，较2021年末的96,344,850.00元增长21.26%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为48,140,252.26元，较2021年的39,179,220.49元增长22.87%[31] - 2022年应收账款周转率为12.45，2021年为10.63[31] - 2022年存货周转率为4.60，2021年为4.42[31] - 2022年总资产增长率为34.70%，营业收入增长率为19.65%，净利润增长率为43.00%[32] - 2022年非经常性损益净额为8,935,224.15元，2021年为4,626,310.03元，2020年为3,221,555.56元[37] - 2022年归属于挂牌公司股东的净利润4,313.22万元，同比上升41.94%；基本每股收益0.43元，较上年同期上升0.08元[47] - 报告期末资产总额55,083.73万元，同比增长34.70%；归属于挂牌公司股东的净资产为42,004.40万元，同比增长39.99%[47] - 公司资产负债率由期初的23.56%下降至21.21%[47] - 2022年公司营业收入549,051,262.21元，较2021年的458,883,392.31元增长19.65%[59] - 2022年公司净利润43,588,726.24元，较2021年的30,480,722.33元增长43.00%[59] - 2022年公司货币资金87,756,393.97元，占总资产15.93%，较2021年末增加86.26%[53] - 2022年公司固定资产195,998,759.31元，占总资产35.58%，较2021年末增加55.21%[54] - 2022年公司在建工程6,135,839.79元，占总资产1.11%，较2021年末下降85.31%[54] - 2022年公司资本公积89,548,578.83元，占总资产16.26%，较2021年末增加330.74%[54] - 2022年公司销售费用15,531,279.18元，占营业收入2.83%，较2021年增长40.29%[59] - 2022年公司研发费用18,186,470.23元，占营业收入3.31%，较2021年增长19.75%[59] - 2022年公司其他收益10,054,075.93元，占营业收入1.83%，较2021年增长86.45%[59] - 2022年公司投资收益473,239.45元，占营业收入0.09%，较2021年增长855.64%[59] - 销售费用较上期增加446.02万元，同比上升40.29%；财务费用较上期减少1014.08万元，同比下降418.43%[60] - 信用减值损失较上期增加53.74万元，同比上升236.37%；资产减值损失较上期增加63.80万元，同比上升262.47%[61] - 营业利润较上期增加1194.70万元，同比上升35.95%；利润总额较上期增加1185.41万元，同比上升35.54%[62] - 净利润较上期增加1310.80万元，同比上升43.00%；所得税费用较上期减少125.18万元，同比下降43.55%[62] - 经营活动现金流量净额4814.03万元，同比上升22.87%；投资活动现金流量净流出同比增加2641.41万元，同比上升34.76%[73][75] - 筹资活动现金流量净额同比增加8971.37万元，主要因公开发行股票和短期借款增加[75] 金融投资与理财 - 交易性金融资产初始投资成本为6900万元，本期购入6900万元，出售4900万元，投资收益346,667.12元，公允价值变动损益35,931.51元[78] - 银行理财产品发生额4900万元，未到期余额为0；券商和信托理财产品发生额均为1000万元，未到期余额均为1000万元[80] - 银行委托贷款发生额3000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[81] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司和2家控股子公司，新城食品、旭晨贸易、路阳食品持股100%，甘肃路斯持股75%，路海生物持股51%[82] - 新城食品主营业务收入15,302,274.09元，净利润2,394,659.73元；旭晨贸易主营业务收入90,674,263.76元，净利润1,142,040.39元等[83] 税收政策 - 公司企业所得税税率减按15.00%计缴[84] - 2021 - 2022年，小微企业所得税年应纳税所得额不到100万元部分再减半征收，超100万不超300万部分减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[85] - 2022年10 - 12月，高新技术企业新购置

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况及关联方基本情况 （一）预计情况 住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻） 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：郭百礼 根据公司生产经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内的 5 家子公司，分别 为寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司、甘肃路斯宠物食品科 技有限公司、烟台路阳宠物食品有限公司、山东路海生物科技有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-014 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 123,000 股，占公司总股本 0.1189%，可交易 时间为 2023 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股东、实际 | 董事、监事、 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | | 高级管理人员 | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 控制人或其 | | 售原 | | 占公司总 | | | | 称 | | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 王志昌 | ...

2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 1 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-123）、《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-011）、《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-012）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-015 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《 ...

| 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 称 | 实际控制 人或其一 | 级管理人员任职 情况 | 限售原 因 | 限售登记 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 郭百礼 | 是 | 董事长 | A、E | 1,163,950 | 1.1252% | 3,659,850 | | 2 | 孙洪学 | 否 | 董事、总经理 | A、E | 31,800 | 0.0307% | 801,900 | | 3 | 郑保永 | 否 | 董事、副总经理 | A、E | 19,450 | 0.0188% | 283,550 | | 4 | 付晓明 | 是 | 董事 | A、E | 202,500 | 0.1958% | 607,500 | | 5 | 韩金政 | 否 | 监事会主席 | A、E | 19,375 | 0.0187% | 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 4 月 28 日起 12 个月内，使用额度不超 过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2022-023）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额占 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披 露。上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。 本次委托理财后，公司委托理财累计金额为人民币 7,900 万元，未到期余额为人 民币 3,000 万元，达到披露标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托 | 产品 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 | 产品 | 收益 | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 类型 | 称 | （万元） | 收益率 | 期限 | 类型 | 投资方向 | 来源 | | 称 | ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 230,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.2218%。公司已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 230,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 103,676,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,446,400 股，公 司剩余库存股 0 股。 三、 后续安排 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-010 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 56,659,708 | 54.65% | 56,429,708 | 54.5 ...