保荐工作总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），四川梓橦 宫药业股份有限公司（以下简称梓橦宫或公司）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），2021 年 8 月 13 日起 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月平移至北京证券交 易所。平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）担任梓橦宫向不 特定合格投资者公开发行股票（以下简称本次发行）的保荐机构，持续督导期限 截至 2024 年 12 月 31 日。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所对保荐总结报告 书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保 ...

公司业绩表现 - 2024年营业收入达4.16亿元，同比更上台阶 [1] - 归母净利润8564.39万元，毛利率78.80%，保持较高水平 [1] - 克服行业整体景气周期下行影响，展现经营韧性和稳健发展态势 [1] 业务布局与产品表现 - 形成以神经系统类、消化系统类药品为主导，多系统药品协同发展格局 [1] - 胞磷胆碱钠片销售强劲，成为业绩压舱石 [1] - 苯甲酸利扎曲普坦胶囊、普瑞巴林口服溶液等明星产品表现亮眼 [1] - 普瑞巴林口服溶液中选第十批全国药品集中采购 [2] - 新品种塞来昔布胶囊快速上量，老品种东方胃药胶囊、苯甲酸利扎曲普坦胶囊销量显著增长 [2] 研发投入与创新 - 研发投入营收占比高达9.55%，资本化研发支出比例提升至73.66% [1] - 一类创新药马甲子胶囊开启I期临床试验 [1] - 新品种塞来昔布胶囊、磷酸奥司他韦胶囊陆续上市销售 [1] - 新研发项目富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊按计划推进 [1] - 新启动地屈孕酮片、盐酸利多卡因无菌凝胶等项目，提前布局"十五五"产品管线 [1] - 研发创新持续为公司可持续发展注入动力，有望引领未来业绩 [2] 发展战略与市场拓展 - 坚持创新驱动发展战略，提升核心竞争力 [2] - 适时进行战略投资，拓展业务领域和市场空间 [2]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为5000万元[3] 资金余额 - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为25450万元，占2023年度经审计净资产的34.09%[3] 产品信息 - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品，2024年9月20日起投250万元，年化收益率2.00%[11] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划产品，2024年12月6日起投1000万元，年化收益率2.29%[11] - 中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品，2025年1月8日起投500万元，年化收益率2.00%[11] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品，2025年1月8日起投[11] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，2025年3月13日起投8000万元，年化收益率1.05%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间NCD02732产品，2025年4月起投[11] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期产品金额300万元，年化收益率1.98%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额5000万元，年化收益率1.05%[12] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品预计年化收益率为2.00%-3.00%[13] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额7000万元，年化收益率2.52%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时付”开放式人民币理财产品金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 中国银河证券股份有限公司国泰利安中短债债券C基金产品金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中国邮政储蓄银行江东兴支行中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品金额800万元，年化收益率2.43%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品金额5500万元，年化收益率2.68%[15] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.96%[15] 其他信息 - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会日期为2025年4月9日[17]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额4300万元，未到期余额25450万元，占2023年度经审计净资产34.09%[3] 产品详情 - 招商银行成都分行2000万元产品，预计年化收益率1.85%，期限21天[4] - 平安银行成都分行2300万元产品，预计年化收益率1.98%，无固定期限[4] - 多笔不同银行不同时间投入不同金额及预计年化收益率的产品[12] 已收回产品 - 招商银行点金系列33天结构性存款等多笔产品已收回[15][16]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 购买情况 - 本次购买理财产品金额8000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产31.01%[3] 产品详情 - “芙蓉锦程”91天产品金额8000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 多笔不同银行不同产品起投金额及预计年化收益率[10] 风险提示 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10] 过往产品收益 - 多款已购理财产品金额及年化收益率[13][14][15]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目[5] - 项目预计建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元[6] 资金情况 - 资金来源为公司自有资金[6] 议案表决 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目，建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元，含建设投资7181万元和铺底流动资金1080万元[5] - 项目资金来源为公司自有资金[5] 项目审议 - 《关于生产车间二期建设项目的议案》已通过相关会议审议[5] - 议案表决同意7票，无反对和弃权[5]

营业收入变化 - 2024年营业收入415,674,365.78元，同比增长1.87%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额100,517,433.79元，同比降低14.82%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,267,276.45元，同比降低14.71%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,971,098.06元，同比降低13.94%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.60元，同比降低15.49%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.34元，同比增长4.91%[5][6] 资产及权益指标变化 - 2024年末总资产922,770,957.29元，同比增长5.08%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益783,254,611.97元，同比增长4.90%[5][6] 股本变化 - 2024年末股本146,546,080.00元，同比降低0.01%[5] 扣非净利润减少原因 - 扣除非经常性损益的净利润减少1,230.85万元，因研发费增400万、管理费增160万、投资收益减660万[7]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额2000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产31.01%[3] 产品详情 - 招商银行2000万元产品，预计年化收益率1.75%/1.96%，期限28天[4] - 多笔不同银行不同金额产品，各有预计年化收益率和起始、终止日期[10][12] - 多款产品有不同预计年化收益率和金额[13][14][15]