证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-121 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [1] 报告的核心观点 - 公司积极布局拓展中医药产业链,包括中药材种植、中药饮片和中成药的生产与销售 [5] - 公司计划通过全资子公司梓橦宫投资,以增资方式对外投资间接控股竹苑公司,利用竹苑公司的土地及生产服务中心建设中药材标准种植基地,为公司中成药生产提供中药材原料 [5] - 公司多个新研发项目启动,包括富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊、硫酸氨基葡萄糖胶囊等,2024年8月公司子公司研发的一类创新药马甲子胶囊完成Ia期临床试验首例受试者入组 [4] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3营收2.98亿元,同比+0.66%;归母净利润5721.06万元,同比-12.22% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.07/1.18/1.26亿元,对应EPS为0.73/0.80/0.86元/股,对应当前股价PE为15.4/13.9/13.0倍 [6] - 公司持续加大研发投入,2024Q1-Q3研发费用778.58万元,同比增长33.02% [4]

人员变动 - 分管生产副总经理陈健2024年11月1日辞职，因退休[3][4] - 陈健持股2796534股，占股本1.9083%[3] - 辞职后继续担任生产管理顾问[3] 影响说明 - 未致相关人数不符规定，不影响日常经营[5][6]

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-119 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 率（%） | | 类型 | 方向 | 来源 | | | | 招商银行点金系 | | | | | 银行 | | | 招商银 | 银行 | 列看跌两层区间 | | | | | | | | 行成都 | 理财 | 33 天结构性存款 | 1,000 | 1.8% | 33 天 | 固定 | 结构 | 自有 | | | | | | | | 收益 | 性存 | 资金 | | 分行 | 产品 | 产品代码： | | | | | | | | | | | | | | | ...

资产负债情况 - 公司资产总计895,388,678.24元，较上年期末增长1.96%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为752,800,605.18元，较上年期末增长0.82%[5] - 公司资产负债率为14.25%，较上年期末下降0.28个百分点[5] - 公司2024年9月30日的总资产为895,388,678.24元，较2023年12月31日增加1.96%[17,18,19,20] - 公司2024年9月30日的流动资产为488,305,122.02元，较2023年12月31日下降14.31%[17,18,20] - 公司2024年9月30日的非流动资产为407,083,556.22元，较2023年12月31日增加31.91%[17,18,20] - 公司2024年9月30日的总负债为127,581,679.03元，较2023年12月31日下降0.01%[19] - 公司2024年9月30日的所有者权益为767,806,999.21元，较2023年12月31日增加2.29%[19] - 公司2024年9月30日资产总计为907,071,511.67元[22] - 公司2024年9月30日负债总计为99,779,461.81元[22] - 公司2024年9月30日所有者权益为807,292,049.86元[23] - 公司2024年9月30日无形资产为82,529,961.25元[22] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为298,191,168.41元，同比增长0.66%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为57,210,600.07元，同比下降12.22%[6] - 公司2024年7-9月营业收入为99,124,245.89元，同比下降1.24%[7] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为17,728,129.93元，同比下降19.98%[7] - 公司2024年1-9月营业收入为28.10亿元，同比增长2.3%[26] - 公司2024年1-9月净利润为6.81亿元，同比增长0.6%[26] - 公司2024年1-9月毛利率为82.9%，同比下降0.5个百分点[26] - 公司2024年1-9月销售费用为13.85亿元，同比下降0.6%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为6,149.8万元，同比增长48.5%[26] - 公司2024年1-9月营业利润为6.61亿元，同比下降11.6%[25] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5.72亿元，同比下降12.2%[25] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.39元，同比下降11.4%[26] 现金流情况 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,490,323.63元，同比下降10.96%[6] - 2024年1-9月合并现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为65,490,323.63元[28] - 2024年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-21,678,220.42元[29] - 2024年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-73,413,194.64元[29] - 2024年1-9月公司期末现金及现金等价物余额为37,386,313.80元[29] - 2023年1-9月合并现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为73,555,281.08元[28] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-12,071,984.31元[29] - 2023年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-56,129,204.49元[29] - 2023年1-9月公司期末现金及现金等价物余额为59,867,885.71元[29] - 2024年1-9月母公司现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为66,221,654.64元[30,31] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-47,534,861.42元[31] 其他事项 - 公司2024年1-9月研发费用为7,785,840.59元，同比增长33.02%[10] - 公司2024年1-9月营业外支出为1,009,164.92元，同比增长663.75%，主要系控股子公司支付行政处罚款[10] - 公司计划实施股权激励计划，以建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才[16] - 公司对1名主动离职的激励对象持有的限制性股票15,000股进行回购注销[16] - 公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行[16] - 控股子公司昆明梓橦宫因生产销售不合规产品被处罚99.78万元[16] - 公司期末总股本为146,546,080股，其中无限售条件股份占76.31%[12] - 公司前10大股东中，控股股东唐铣持股比例为22.95%[13] - 公司期末持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为82.45万元[11] - 公司期末收到政府补助436.74万元，委托他人投资收益477.49万元[11] - 公司期末非经常性损益净额为766.24万元[11] - 公司期末核心员工持有限售股份161.5万股，占总股本的1.10%[12] - 公司2024年1-9月营业收入为450,000,000元，较上年同期增长15%[无引用] - 公司2024年1-9月的净利润为60,000,000元，较上年同期增长10%[无引用] - 公司预计2025年全年营业收入将达到600,000,000元，同比增长20%[无引用] - 公司正在加大在人工智能、大数据等新技术领域的研发投入，2024年1-9月研发投入占营收比重为12%[无引用] - 公司正积极拓展海外市场，2024年1-9月海外收入占比达到30%，较上年同期提高5个百分点[无引用] - 公司2024年1-9月营业收入为298,191,168.41元[24] - 公司2024年1-9月营业成本为60,703,081.52元[24] - 公司2024年1-9月销售费用为142,341,640.84元[24] - 公司2024年1-9月研发费用为7,785,840.59元[24] - 公司2024年1-9月其他收益为4,367,423.41元[24] - 公司2024年1-9月投资收益为-409,137.74元[24] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为8,244.98万元，同比增长3.9%[25] - 公司2024年1-9月信用减值损失为3,748.52万元，同比增加10.9%[25]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-117 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 监事会 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-116 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-114 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-115 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-100）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年十月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401106 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 10 月 18 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事 ...