业绩相关 - 公司预计2024年日常性关联交易发生金额为5000万元，2023年实际发生51.269026万元[1] 公司信息 - 北京双洁环保科技有限公司注册资本600万元[2] - 多家环境科技公司有不同注册资本金额[3]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月28日在公司三楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 13项议案均以3票同意通过[5][6][8][9][10][11][12][13][14] - 10项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 3项议案无需提交股东大会审议[8][10][12] 审计相关 - 拟聘请天衡为2024年度审计机构[8] - 天衡对2023年度经营和资金往来审计[10][12] 报告披露 - 公司将披露多份报告[6][8][9][11][12][13][14] 内控评价 - 2023年末公司无内控重大或重要缺陷[10]

关联交易 - 公司预计2024年关联交易发生金额5000万元，2023年实际发生51.27万元[4] - 差异大因公司经营计划及业务发展所需[4] 子公司信息 - 北京双洁环保科技注册资本600万元[4] - 石家庄超洁环境科技注册资本150万元[4] - 宁波众洁环境科技注册资本500万元[5] 决策情况 - 2024年4月28日董事会、监事会审议通过预计2024年日常性关联交易议案[7] 交易评价 - 关联交易定价公允，未损害公司及股东利益[8] - 不会对未来经营和财务状况产生不利影响[12] - 保荐人认为交易合规[13]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属未在公司等相关企业任职[1][2] - 独立董事及其直系亲属未持有公司规定比例股份[1] - 独立董事与公司及其关联方无重大业务往来[2] - 最近十二个月内独立董事无不合规情形[3] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月29日[4]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-028 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江苏保丽洁 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、成立日期：：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 6、2023 年度 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1098.33万股，发行价7.95元，募资总额8731.72万元，净额7420.92万元，2023年3月8日到账[1] - 截至2023年12月31日，募资使用3304.95万元，余额4220.89万元[3] 项目投入情况 - 油烟净化设备生产建设项目本报告期投入2208.14万元，进度37.93%[17] - 营销网络建设项目本报告期投入96.17万元，进度16.03%[17] - 补充流动资金本报告期投入1000.64万元，进度100.06%[17] 资金置换与管理 - 2023年2月22日同意用募集资金置换自筹资金和发行费用，年底置换完毕[8][18] - 2023年用闲置募资进行现金管理，如3600万元结构性存款，预计年化收益率2.65%[10] - 2023年2月22日同意用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11][18] 合规情况 - 变更用途募资总额及比例为0[17] - 不存在超募资金相关情况[18] - 保荐人认为2023年募资存放和使用合规[15]

会议基本信息 - 2023 年年度股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议 2024 年 5 月 20 日 14:00 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 19 日 15:00 - 20 日 15:00[4] 股权与议案 - 股权登记日为 2024 年 5 月 15 日[6] - 审议 13 项议案，部分单独计票、关联股东回避表决[7][18] 登记与联系 - 登记时间 2024 年 5 月 17 日 10:00 - 11:30，地点公司三楼会议室[19] - 联系人宋李兵，电话 0512 - 58611892[21]

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-022 三、 风险分析及风控措施 1、可能存在的风险 （1）尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响； （2）公司根据 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润198,674,094.95元，母公司未分配利润194,250,910.83元[2] - 公司总股本63,083,300股，每10股派现1.5元，预计派发9,462,495元[2] 利润分配 - 监事会通过利润分配议案，方案需董事会、独立董事表决并提请股东大会批准[5][6] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[10] 其他策略 - 原则上每三年修订股东回报规划，按规划进行利润分配[12][13] - 权益分派预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[14]

财务指标 - 报告期内,公司工业油烟净化设备及商用油烟净化设备销售收入分别同比增长约70%和40%[6][10] - 报告期内,公司主要产品工业油烟净化设备和商用油烟净化设备的毛利率同比提升了约8.31%和7.15%[10] - 报告期内,公司营业利润增加687.62%,利润总额增加660.32%,净利润增加455.44%[10] - 报告期末,公司资产负债率(母公司)为13.27%,资产负债率(合并)为12.68%[6] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动资产为319,855,482.58元,非流动资产为153,525,962.58元,资产总计为473,381,445.16元[26] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动负债为53,152,334.52元,非流动负债为2,199,806.45元,负债总计为55,352,140.97元[26] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为413,592,762.30元[30] - 公司2024年1-3月营业收入为43,980,839.99元，同比增长49.1%[33] - 公司2024年1-3月净利润为3,489,125.97元，同比增长599.1%[33] 现金流 - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1810.13%,主要是营业收入增长导致购买原材料现金流出增加[12] - 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比下降434.79%,主要是公司购买银行结构性存款[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-12,333,404.04元[34] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为10,524,305.91元[34] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为40,834,775.47元[37] - 2024年1-3月投资活动现金流入小计为85,360,914.97元[38] - 2024年1-3月投资活动现金流出小计为102,841,156.62元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为79,807,952.79元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计为2,168,080.23元[38] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-28,940,969.03元[38] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为51,390,834.85元[38] 其他 - 报告期内,公司积极使用银行票据池业务,应收票据增长80.47%[8] - 报告期内,公司长期股权投资增加41.01%,主要是公司在全国多地投资成立合资公司[8] - 报告期内,公司非经常性损益净额为390,627.03元,主要包括政府补助、投资收益等[14] - 公司无限售股份总数为15,873,918股,占总股本的25.16%[17] - 公司有限售条件股份总数为47,209,382股,占总股本的74.84%[17] - 公司前十大股东中,钱振清持股24,704,400股,占39.16%;冯亚东持股14,504,982股,占22.99%[21] - 公司2024年1-3月财务报表未经审计[25] - 公司2024年1-3月财务报表未披露利润表和现金流量表[26] - 公司2024年1-3月公允价值变动收益为477,506.85元[33] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-1,875,236.77元[33] - 公司2024年1-3月研发费用为2,527,087.14元，占营业收入的5.7%[33] - 公司2024年1-3月销售费用为4,769,150.86元，占营业收入的10.8%[33] - 公司2024年1-3月管理费用为2,331,018.49元，占营业收入的5.3%[33] - 公司2024年1-3月财务费用为-196,121.46元[33] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为759,129.30元[37] - 2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,086,286.85元[38] - 2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为77,639,872.56元[38]