证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-023 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，奥密克戎变异毒株引起我国新一轮新冠疫情传播，全国多地尤其 是华东地区受到本次新冠疫情影响较大，对公司所处的行业影响较大，受此影响 相关产品收入同比有所下降，导致公司初步核算的营业收入及净利润均略有下 滑。公司实现营业收入预计为 182,049,954.10 元 ，预计同比减少 6.60%；归属于 上市公司股东的净利润预计为 34,796,370.52 元，预计同比下降 7.49%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 30,221,914.62 元，预计同比下 降 11.94%；基本每股收益预计为 0.6679 元，预计同比下降 7.48%。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公 ...

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权为955.07万股，全额行使为1098.33万股，超额配售选择权发行股票数量不超143.26万股，占本次发行股票数量15%[9] - 每股发行价格7.95元/股，2023年1月3日调整后的发行底价为5.79元/股[9][48] - 发行后总股本行使超额配售选择权前为6165.07万股，全额行使为6308.33万股[9] - 行使超额配售选择权前发行后市盈率为14.28倍，全额行使则为14.61倍[52] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为7592.81万元，全额行使则为8731.72万元[51] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为22934.33万元、18191.42万元、19491.07万元及7892.03万元，2020年较上年下降20.68%[11] - 报告期内公司净利润分别为5854.39万元、4657.73万元、3761.17万元及1270.95万元，2020年较上年下降20.44%[11] - 2022年1 - 6月公司营业收入为7892.03万元，较上年同期下降22.57%，扣非后归母净利润为1095.05万元，较上年同期下降47.99%[11] - 2022年预计营业收入区间为17438.90 - 18433.70万元，较2021年下降10.53% - 5.42%[30] - 2022年预计净利润区间为3247.96 - 3351.04万元，较2021年下降13.64% - 10.90%[30] 财务指标 - 报告期内公司原材料成本占主营业务成本比例分别为76.83%、75.11%、74.48%及68.74%[15] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为44.36%、41.39%、38.04%及34.23%，呈逐年下滑趋势[16] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为2922.95万元、2838.64万元、3544.18万元及4408.55万元，占各期末总资产比例分别为9.05%、8.48%、9.98%及12.29%[17] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为6.84%，2021年为5.84%[46] 股权结构 - 钱振清、冯亚东分别直接持有发行人47.28%、27.65%股权，夫妇合计拥有发行人83.57%的表决权[43] - 截至招股书签署日，公司总股本为5210.00万股，公众股东持股586.20万股，占比11.25%[126] - 本次拟公开发行股票955.07万股，发行后公众股东持股比例不少于发行后总股本的25%[126] 未来展望 - 公司将提升技术水平和产品质量，加强市场开拓，提升盈利能力[198] - 公司将提高日常运营效率，降本增效，合理调配资源[198] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，维护中小股东权益[198] 技术研发 - 公司在高压发生器、静电场、机体框架等方面有先进技术和创新成果[60][61] 风险提示 - 报告期内公司业绩下滑因疫情影响需求、成本上升等，若疫情或成本问题恶化业绩将面临下滑风险[70][71] - 环保法规政策出台及执行不确定，可能影响公司市场开拓和盈利能力[72][73] - 限电停产政策可能影响公司工业油烟净化设备销售[74] - 募投项目建成后固定资产年折旧费用增加，达产前可能致利润下滑，若预期收益未实现，公司将面临利润下滑风险[20]

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） a 证券简称： 保丽洁 证券代码： 832802 保荐机构（主承销商） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投 ...