公司概况 - 公司成立于2001年，是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司[7] - 公司主要产品为运动营养食品和健康营养食品，分别用于补充、控制能量和蛋白质以及提高运动力量，满足大众健康需求和部队作训需求[11] - 公司拥有163项专利技术，包括101项发明专利，参与制定多项行业标准[7] - 公司实际控制人持股23.6%，股权结构健康稳定，董事长具有丰富的管理经验[8] 财务数据 - 公司2022年收入达6.4亿元，扣非后归母净利润为55.2百万元[15] - 公司2023年前三季度营收同比增长31.4%，达6.0亿元，扣非后归母净利润同比增长近45.3%至51.0百万元[15] - 公司2025年预计营业收入将达到1122.93百万元，增长率为15.92%[4] - 公司2025年预计归属母公司净利润将达到113.20百万元，增长率为22.48%[4] - 公司2025年预计每股收益EPS将达到0.91元[4] 市场趋势 - 到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%[24] - 到2025年，全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到2.6平方米[25] - 到2025年，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖[26] - 到2025年，带动全国体育产业总规模达到5万亿元[26] 产品和市场 - 公司主营业务收入按地区拆分情况，华北地区占比12.79%，华东地区占比12.64%[20] - 公司主营业务收入按销售拆分情况，线上直营代销占比17.70%[20] - 公司线上销售收入在2021年达到9227.30万元，同比增长约60%[50] 风险提示 - 公司存货跌价风险较大，可能对经营业绩造成不利影响[57] - 公司核心技术失密风险存在，可能导致产品竞争力减弱[57] - 公司向非法人客户销售存在可持续性风险，可能导致业绩下滑[57]

公司概况和发展历程 - 公司是一家集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司[1] - 公司作为中国运动营养食品行业的开拓者，参与起草并制定5项行业标准和1项国家标准[1] - 公司自成立以来，为近百支国家队备战历届奥运会、残奥会提供运动营养食品、科研攻关及科技服务[1] - 公司自2009年以来，长期为多个军队客户供应军用食品，并参与制定了军标《09特种作战食品规范》[1] - 公司营收和扣非归母净利润实现了很好的增长，2023年前三季度也实现了不错的业绩[1] 营销模式 - 公司采取多渠道立体营销的销售和服务模式[2] - 针对竞技体育市场采取线下销售为主，直营与经销相结合的模式[2] - 针对军需市场采取线下直营模式，通过参加招投标方式取得销售[2] - 针对大众健身健康市场采用以线上线下相结合，经销为主，直营为辅的销售模式[2] - 在内容端深度挖掘产品的核心技术和核心卖点，在营销投放端进行天猫、京东、抖音、拼多多等平台投放[2] - 坚持品牌化营销，整合展会及媒体平台资源进行品牌传播和产品种草[2][3] 数字化体育科技 - 公司拥有海量的统计数据，可复制、科学安全、个性化的运动营养解决方案[4] - 公司的数字化体育科技业务如科学训练平台、智慧营养平台等，可形成较高的行业壁垒和公司的核心优势[4] - 公司未来会加大在"数字化体育科技"上的研发投入，增强公司专业优势[4] 产品布局 - 公司有左旋肉碱类减控体重产品，以及代餐奶昔、代餐棒等减脂代餐产品[3] - 公司针对中老年用户有保护关节、保护软组织等相关产品[3] - 公司未来会根据市场情况持续开发具有原料安全性、营养性、配方科学合理、有效减脂、食用方便的产品[3] 军需市场 - 目前军队形成了营养丰富、品种齐全、功能配套的军用食品体系[3] - 公司接下来继续加强军需市场科研攻关，将公司多年服务竞技人群积累的产品技术优势运用于军用食品的研发中[3] - 公司在口粮类军需采购中排名较高，自热食品订单实现较大突破，未来公司有信心做大做好军需市场产品及服务[3] 分红规划 - 公司未来会根据公司经营情况，持续回报投资者[4]

行业与市场潜力 - 国内运动营养食品行业正处于快速发展阶段，行业增长潜力巨大 [3] - 国家层面加大对大健康产业的扶持力度，推动行业发展 [3] - 越来越多的人倡导并践行“科学运动+营养膳食”的生活方式 [3] 公司商业模式 - 公司核心业务为运动营养食品研发和生产 [4] - 大力发展军需军备食品领域 [4] - 利用大数据和人工智能技术开发运动健身智慧服务业务 [4] - 通过线上线下渠道覆盖广泛的目标消费者群体 [4] 研发能力与创新 - 公司研发力量处于国内同行业领先水平 [5] - 参与20多项国家科技部、国家体育总局、北京市科委等省部级课题 [5] - 拥有101项发明专利 [5] - 研发中心获得CNAS实验室、北京市工程实验室等多项认证 [5] - 主要采取自主研发模式，制定严格的研发流程 [11] 未来投入与战略 - 未来费用投入将集中在市场推广、品牌推广、平台投入及产品创新研发 [6] - 数字化体育科技服务业务是未来的新增长点 [10] - 公司将继续坚持高品质输出，进行差异化竞争 [9] - 未来将继续通过提升运营效率来维持毛利率水平 [12] 渠道与客户 - 线下渠道开拓主要通过CBBA赛事、精英挑战赛、马拉松等赛事及跑团、健身工作室、线下经销商等方式 [7] - 长期为国家运动队、奥运会、残奥会队伍提供运动营养食品及科技服务 [8] - 是军队的合格供应商，供应战斗口粮、特种作战食品等 [8] - 与什刹海体校、先农坛体校等省市体校及大学生运动队有合作 [9] 财务与分红 - 公司自2010年至今每年均进行现金分红，未来将继续回报投资者 [12] - 毛利率在行业内维持较高水平，公司重视盈利能力的提升 [12] 数字化服务 - 数字化体育科技服务业务包括科学训练管理平台、智慧营养管理平台、智能健身管理平台 [6] - 依托海量统计数据及个性化运动营养解决方案，形成行业壁垒 [10]

资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计11.08亿元，较上年期末增长11.13%[11] - 2023年9月30日流动资产合计684,748,918.76元，2022年12月31日为566,989,413.00元[37] - 2023年9月30日非流动资产合计423,740,817.90元，2022年12月31日为430,479,087.09元[38] - 2023年9月30日资产总计1,108,489,736.66元，2022年12月31日为997,468,500.09元[38] - 2023年9月30日资产总计13.26亿元，较2022年12月31日的10.73亿元增长23.51%[42][43] 营业收入相关数据变化 - 年初至9月营业收入5.96亿元，同比增长31.37%；本报告期（7 - 9月）营业收入2.22亿元，同比增长50.19%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入5.96亿元，较2022年1 - 9月的4.54亿元增长31.37%[45] - 2023年1 - 9月营业收入为655,701,782.84元，2022年为455,049,604.92元[49] 净利润相关数据变化 - 年初至9月归属于上市公司股东的净利润6423.60万元，同比增长45.29%；本报告期（7 - 9月）为1922.48万元，同比增长28.51%[11] - 2023年1 - 9月净利润6433.21万元，较2022年1 - 9月的4418.07万元增长45.61%[46] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为64,235,959.52元，2022年为44,212,338.73元[47] - 2023年1 - 9月综合收益总额为64,332,143.27元，2022年为44,180,670.21元[47] - 2023年1 - 9月净利润为68,904,006.83元，2022年为23,643,949.92元[50] 应收账款与预付款项变化 - 应收账款1.27亿元，较上年期末增长81.08%，因军需业务和电商平台销售增加未回款所致[12] - 预付款项1251.21万元，较上年期末增长58.95%，因军需订单增加备货预付原料款增加[12] - 2023年9月30日应收账款3.51亿元，较2022年12月31日的1.78亿元增长97%[41] 成本与费用变化 - 营业成本3.55亿元，同比增长40.00%，因销售增长成本相应增加[12] - 销售费用1.15亿元，同比增长36.52%，因在多平台加大市场推广投入[12] - 研发费用2422.16万元，同比增长47.75%，因增加研发投入和团队规模[12] - 2023年1 - 9月营业总成本5.32亿元，较2022年1 - 9月的4.02亿元增长32.36%[46] 营业外收入与非经常性损益 - 营业外收入1389.21万元，同比增长13337.07%，因收到政府补贴[13] - 非经常性损益净额1322.91万元，主要包括政府补助等[15] 股本与股东持股情况 - 公司总股本为124,500,000股，无限售股份总数为50,925,240股，占比40.90%，有限售股份总数为73,574,760股，占比59.10%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为78,537,055股，占总股本的63.09%[20] - 公司股东白厚增持有惠力康78.06%的出资额，焦颖持有惠力康13.06%的出资额，杨则宜持有惠力康5.41%的出资额[20] - 白厚增持有天津康维66.14%的出资额，焦颖持有天津康维7.87%的出资额[20] - 公司普通股股东人数为9,250人[18] - 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）期末持股28,461,255股，持股比例22.86%[19] - 张炜期末持股12,345,210股，持股比例9.92%[19] 关联交易与担保情况 - 报告期内公司日常性关联交易融资金额为7,000万元人民币，实际控制人白厚增累计担保、主债务未到期具有担保义务金额7,000万元[25] 员工持股与股权激励计划 - 2021年公司通过员工持股计划，该计划自2021年12月起存续期10年[27] - 2023年9月18日公司通过2023年股权激励计划相关议案[27] 股份回购情况 - 2023年股份回购拟用资金440万元 - 880万元，预计回购股份55万股 - 110万股，占总股本0.44% - 0.88%，截至5月16日回购110万股，占总股本0.88%，支付841.98万元，占拟回购资金上限95.68%[29] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值41,127.15元，占总资产0.00%；投资性房地产受限账面价值25,475,430.01元，占2.30%；固定资产受限账面价值239,815,188.52元，占21.63%；无形资产受限账面价值25,658,225.12元，占2.31%；总计受限账面价值290,989,970.80元，占26.24%[32][33] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计232,702,650.66元，2022年12月31日为202,081,471.14元[38] - 2023年9月30日非流动负债合计105,302,075.31元，2022年12月31日为56,130,885.25元[39] - 2023年9月30日负债合计338,004,725.97元，2022年12月31日为258,212,356.39元[39] - 2023年9月30日负债合计5.71亿元，较2022年12月31日的3.54亿元增长61.20%[43] - 2023年9月30日长期借款5570万元，较2022年12月31日的600万元增长828.33%[43] 所有者权益相关数据变化 - 2023年9月30日所有者权益合计770,485,010.69元，2022年12月31日为739,256,143.70元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计7.55亿元，较2022年12月31日的7.19亿元增长4.98%[43] 利润相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业利润6089.06万元，较2022年1 - 9月的5235.25万元增长16.31%[46] - 2023年1 - 9月利润总额7462.34万元，较2022年1 - 9月的5244.36万元增长42.29%[46] - 2023年1 - 9月营业利润为65,788,029.10元，2022年为28,237,777.17元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为79,468,188.17元，2022年为28,325,691.40元[50] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.52元/股，2022年为0.43元/股；2023年稀释每股收益为0.41元/股，2022年为0.43元/股[47][51] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为606,346,611.20元，2022年为523,973,431.68元[52] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为584,621,357.57元，2022年为506,075,281.37元[52] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为317,190,644.29元，2022年为283,772,516.14元[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51742610.37元，较之前的35096974.30元有所增长[54] - 母公司经营活动现金流入小计为586199111.69元，较之前的452092753.76元有所增长[56] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为83113.04元，较之前的110332260.27元大幅减少[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11293869.62元，亏损较之前的 - 9504723.95元有所扩大[54] - 母公司投资活动现金流出小计为25536201.77元，较之前的196413189.24元大幅减少[56] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为85101500.00元，较之前的44900000.00元有所增加[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7402642.52元，较之前的 - 15278904.30元由负转正[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为60101500.00元，较之前的15900000.00元有所增加[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3936942.73元，较之前的 - 24862081.87元由负转正[56] 现金及现金等价物净增加额情况 - 母公司现金及现金等价物净增加额为49807696.81元，较之前的 - 19005987.91元由负转正[56]

财务表现 - 2023年上半年公司净利润4500万元，同比增长53.7% [15] - 公司毛利率同比下降3.18个百分点，主要因健康营养食品类收入大幅增长 [4] - 2023年上半年公司财务费用较上年同期降低92.49%，主要因贷款使用额度减少 [4] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额为4979.80万元，同比增长18.61% [4] - 2023年上半年公司销售费用占比18.63%，主要用于市场推广和品牌建设 [7] 业务板块 - 2023年上半年运动营养食品营业收入1.80亿元，占营业收入的48.16% [4] - 2023年上半年健康营养品收入1.43亿元，占营业收入的38.16% [4] - 公司业务板块包括运动营养食品、健康营养食品、受托加工业务、数字化体育科技服务 [19] - 运动营养食品板块营收从2020年的2.17亿元增长至2022年的4.03亿元，CAGR超过36% [20] - 健康营养食品板块营收从2020年的0.55亿元增长至2022年的1.16亿元，CAGR超过45% [20] 市场与渠道 - 全国跑步运动人群约4亿人，其中核心跑者1亿人，大众跑者3亿人 [5] - 公司采取多渠道立体营销模式，包括线下直营、经销和线上销售 [6] - 2023年上半年公司继续执行更强渠道策略，深化与老客户合作并开拓新伙伴 [6] - 公司未来考虑通过体育明星和运动达人带货提升品牌曝光度 [10] 研发与产品 - 2023年上半年公司研发费用1577.57万元，同比增长52.08%，占营业收入的4.22% [8] - 公司创新开发了更高品质CPTpro专有营养配方乳清蛋白产品 [15] - 公司针对乳清蛋白爆品引入高品质原料，添加专利成分，主打清洁配方 [9] - 公司创新开发智能高效的科学训练及健康管理平台 [15] 品牌与营销 - 2023年上半年公司通过展会、媒体平台和电商平台提升品牌影响力 [7] - 公司以"运动健身者最信赖的运动营养品牌"为战略目标，坚持品牌化营销 [10] - 公司深度参与武汉马拉松、北京半程马拉松等赛事活动，提升品牌曝光 [14] 未来战略 - 公司将继续夯实运动营养食品基本盘，做大健康营养食品规模，加快布局数字化体育科技服务 [20] - 公司未来考虑在合适时机进行海外业务布局，提升营业收入及海外品牌影响力 [18] - 公司将继续在研发、产品、生产、品牌、渠道及管理等方面做出提升，支持高质量高成长发展 [21] 行业前景 - 运动营养食品行业处于上升阶段，国内市场潜力巨大 [20] - 运动营养食品在国内渗透率较低，未来市场上升空间巨大 [20] - 行业受到"健康"与"消费"双重政策支持，前景广阔 [21]

公司基本信息 - 公司证券代码为833429，于2022年12月15日在北京证券交易所上市[17,20] - 公司是集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体的创新型体育科技公司[20] - 普通股总股本为124,500,000股，优先股总股本为0股[21] - 公司是创新型体育科技公司，采取自主研发、多渠道立体营销等模式，商业模式较上年度未发生重大变化[32][34] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定及多项其他认定[35] - 公司注册资本12450万元人民币[154] - 公司持有北京乐华仕科技有限公司等9家子公司股份，其中对8家直接持股比例为100%，对深圳康恩世纪科技有限公司直接持股80%，对博莱康（北京）国际贸易有限公司间接持股70%[159] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司正常营业周期为一年[165] - 公司记账本位币为人民币[166] 公司荣誉与合作 - 2023年1月，公司荣登“2022北京制造业企业100强”榜单[6] - 2023年2月，公司获“五星级信用等级”称号、昌平园“经济技术创新工程”先进集体及“双爱双评”先进企业[6] - 2023年3月，公司入选北京文化、体育、娱乐业（体育）发展综合排名前100企业等四大榜单[6] - 2023年3 - 6月，公司深度参与多场马拉松赛事活动[6] - 2023年4 - 6月，公司助力多项赛事活动，提供专业营养服务[7] - 2023年5月，公司与西安体育学院签署校企战略协议[7] - 2023年5月，公司在2023中国国际健康营养博览会中获年度创新产品影响力奖[7] - 2023年6月，公司与某军医学中心合作开发完成“精准膳食营养管理系统”[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本期为373,868,636.68元，上年同期为305,795,060.44元，增减比例为22.26%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本期为45,011,158.07元，上年同期为29,252,813.13元，增减比例为53.87%[25] - 资产总计本期期末为1,072,583,945.37元，上年期末为997,468,500.09元，增减比例为7.53%[26] - 负债总计本期期末为321,331,595.22元，上年期末为258,212,356.39元，增减比例为24.44%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,797,982.45元，上年同期为41,984,977.44元，增减比例为18.61%[26] - 非经常性损益合计为11,957,309.92元，净额为10,167,302.41元[29] - 递延所得税资产上年期末调整重述前为5,833,939.89元，调整重述后为9,797,891.02元[31] - 递延所得税负债上年期末调整重述后为3,963,951.13元[31] - 报告期内公司实现营业收入37,386.86万元，较上年同期增长22.26%[37] - 报告期内公司归属于股份公司本期扣除非经常性损益后的净利润3,484.39万元，较上年同期增长22.19%[37] - 公司货币资金本期期末金额为354,339,568.25元，占总资产比重33.04%，较上年期末增长16.45%[49] - 公司应收账款本期期末金额为98,067,514.69元，占总资产比重9.14%，较上年期末增长39.41%[49] - 公司在建工程本期期末金额为6,319,833.91元，占总资产比重0.59%，较上年期末增长114.97%[49] - 公司应付票据本期期末金额为25,000,000.00元，占总资产比重2.33%，较上年期末增长150.00%[49] - 公司一年内到期的非流动负债本期期末金额为66,911,325.89元，占总资产比重6.24%，较上年期末增长166.40%[49] - 公司应收账款较2022年末增长39.41%，因电商平台和军需业务销售收入增加未回款[50] - 公司递延所得税资产本期期末金额为11,344,327.82元，占总资产比重1.06%，较上年期末增长94.45%[49] - 公司其他流动资产本期期末金额为1,691,155.59元，占总资产比重0.16%，较上年期末下降61.96%[49] - 营业收入为373,868,636.68元，较上年同期增长22.26%，净利润为45,099,482.73元，较上年同期增长54.38%[52] - 主营业务收入为359,291,129.37元，较上期增长21.45%，其他业务收入为14,577,507.31元，较上期增长46.29%[56] - 公司整体毛利率同比下降3.18个百分点，主要因毛利率低的健康营养食品类收入增长，高的运动营养食品收入持平[62] - 销售费用较上年同期增长31.41%，研发费用增长52.08%，财务费用降低92.49%[52][53] - 信用减值损失较上年同期增长2333.30%，资产减值损失增长42.53%，其他收益增长46.71%[52][53][54] - 投资收益较上年同期降低100.00%，资产处置收益增长100.00%，营业外收入增长15197.16%，营业外支出增长1448.56%[52][54] - 经营活动现金流量净额为49,797,982.45元，同比增长18.61%，投资活动净额为 -9,226,638.40元，同比减少66.80%，筹资活动净额为9,496,325.70元，同比增长378.18%[64] - 其他流动资产较2022年末降低61.96%，在建工程增长114.97%，递延所得税资产增长94.45%[51] - 应付票据较2022年末增长150.00%，合同负债降低36.09%，应交税费增长46.90%[51] - 2023年6月30日货币资金354,339,568.25元，较2022年12月31日的304,278,488.25元增长约16.45%[114] - 2023年6月30日应收账款98,067,514.69元，较2022年12月31日的70,346,348.40元增长约39.41%[114] - 2023年6月30日流动资产合计644,140,748.87元，较2022年12月31日的566,989,413.00元增长约13.61%[114] - 2023年6月30日固定资产324,189,619.27元，较2022年12月31日的332,463,513.68元下降约2.49%[115] - 2023年6月30日资产总计1,072,583,945.37元，较2022年12月31日的997,468,500.09元增长约7.53%[115] - 2023年6月30日流动负债合计268,794,239.92元，较2022年12月31日的202,081,471.14元增长约33.01%[115] - 2023年6月30日长期借款34,100,000.00元，较2022年12月31日的36,000,000.00元下降约5.28%[115] - 2023年6月30日负债合计321,331,595.22元，较2022年的258,212,356.39元增长24.44%[116] - 2023年6月30日所有者权益合计751,252,350.15元，较2022年的739,256,143.70元增长1.62%[116] - 2023年6月30日流动资产合计944,185,785.59元，较2022年的800,504,603.58元增长17.95%[119] - 2023年6月30日非流动资产合计270,790,392.27元，较2022年的272,845,827.01元下降0.75%[119] - 2023年6月30日流动负债合计457,598,956.04元，较2022年的339,510,470.90元增长34.78%[119][120] - 2023年6月30日非流动负债合计21,224,307.34元，较2022年的14,476,124.38元增长46.62%[120] - 2023年1 - 6月营业总收入373,868,636.68元，较2022年1 - 6月的305,795,060.44元增长22.26%[122] - 2023年6月30日应收账款为246,475,933.64元，较2022年的178,197,359.88元增长38.31%[118] - 2023年6月30日存货为135,073,172.08元，较2022年的118,322,146.21元增长14.16%[119] - 2023年6月30日在建工程为4,359,356.80元，较2022年的1,398,604.11元增长211.70%[119] - 公司2023年1 - 6月营业总成本333,682,336.91元，2022年同期为269,840,511.49元[123] - 2023年1 - 6月净利润45,099,482.73元，2022年同期为29,212,790.65元[123] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润45,011,158.07元，2022年同期为29,252,813.13元[123] - 2023年基本每股收益0.36元/股，2022年为0.28元/股；2023年稀释每股收益0.28元/股，2022年为0.28元/股[124] - 母公司2023年1 - 6月营业收入398,229,509.06元，2022年同期为296,570,998.98元[125] - 母公司2023年1 - 6月营业利润45,956,870.59元，2022年同期为9,174,556.63元[126] - 母公司2023年1 - 6月利润总额56,608,367.04元，2022年同期为9,233,220.61元[126] - 母公司2023年1 - 6月净利润49,892,355.45元，2022年同期为7,627,096.42元[126] - 公司2023年1 - 6月营业外收入10,751,467.82元，2022年同期为70,284.07元[123] - 公司2023年1 - 6月营业外支出109,149.24元，2022年同期为7,048.45元[123] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计372,951,224.12元，2022年同期为351,052,385.20元，同比增长6.24%[128] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计323,153,241.67元，2022年同期为309,067,407.76元，同比增长4.56%[128] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额49,797,982.45元，2022年同期为41,984,977.44元，同比增长18.61%[128] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计83,113.04元，2022年同期为30,065,363.01元，同比下降99.72%[128] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计9,309,751.44元，2022年同期为35,596,865.51元，同比下降73.85%[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计75,101,500.00元，2022年同期为40,000,000.00元，同比增长87.75%[129] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计65,605,174.30元，2022年同期为38,014

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计10.074333113亿元，较2022年12月31日增长1.00%[10] - 2023年3月31日归属于上市公司股东的净资产7.5023902472亿元，较2022年12月31日增长1.45%[10] - 2023年1 - 3月营业收入1.3089033562亿元，较2022年同期增长3.93%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1074.068738万元，较2022年同期增长4.88%[10] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 4251.215499万元，较2022年同期增长28.94%[10] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.09元/股，较2022年同期下降12.38%[10] - 2023年3月31日流动资产合计582,192,529.90元，2022年12月31日为566,989,413.00元[33] - 2023年3月31日非流动资产合计425,240,781.40元，2022年12月31日为430,479,087.09元[34] - 2023年3月31日资产总计1,007,433,311.30元，2022年12月31日为997,468,500.09元[34] - 2023年3月31日流动负债合计187,569,743.09元，2022年12月31日为202,081,471.14元[34] - 2023年3月31日非流动负债中长期借款为51,000,000.00元，2022年12月31日为36,000,000.00元[34] - 2023年3月31日应收账款为116,661,335.68元，2022年12月31日为70,346,348.40元[33] - 2023年3月31日存货为156,563,459.20元，2022年12月31日为173,941,453.92元[33] - 2023年3月31日公司负债和所有者权益总计10.074333113亿美元，2022年为9.9746850009亿美元，同比增长约1%[35] - 2023年1 - 3月营业总收入1.3089033562亿美元，2022年同期为1.2593639594亿美元，同比增长约4%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本1.1532294532亿美元，2022年同期为1.1005883583亿美元，同比增长约4.8%[41] - 2023年1 - 3月净利润1076.041923万美元，2022年同期为1019.555606万美元，同比增长约5.5%[42] - 2023年3月31日流动资产合计85039.58714万美元，2022年为80050.460358万美元，同比增长约6.2%[38] - 2023年3月31日非流动资产合计27094.474239万美元，2022年为27284.582701万美元，同比下降约0.7%[38] - 2023年3月31日流动负债合计35106.692884万美元，2022年为33951.04709万美元，同比增长约3.4%[38][39] - 2023年3月31日非流动负债合计3325.258854万美元，2022年为1447.612438万美元，同比增长约129.7%[39] - 2023年1 - 3月少数股东损益19.73185万美元，2022年同期为 - 45.18084万美元，同比增长约143.7%[42] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为10740687.38元，2022年为10240736.90元[43] - 2023年1 - 3月综合收益总额为10760419.23元，2022年为10195556.06元[43] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年为0.10元/股[43] - 2023年1 - 3月营业收入为158202589.75元，2022年为120030445.73元[45] - 2023年1 - 3月营业成本为104409717.92元，2022年为102403265.35元[45] - 2023年1 - 3月研发费用为6200992.15元，2022年为4066329.45元[46] - 2023年1 - 3月营业利润为20840623.17元，2022年亏损16100568.24元[46] - 2023年1 - 3月净利润为17657261.10元，2022年亏损13807410.93元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为116400655.19元，2022年为103341995.46元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额亏损42512154.99元，2022年亏损59823927.27元[49] - 公司投资活动现金流入小计2023年为10010356.16元，2022年为10010356.16元；现金流出小计2023年为4281358.58元，2022年为12810039.54元；产生的现金流量净额2023年为 - 4281358.58元，2022年为 - 2799683.38元[50] - 公司筹资活动现金流入小计2023年为35101500.00元，2022年为25000000.00元；现金流出小计2023年为5987565.21元，2022年为10402991.85元；产生的现金流量净额2023年为29113934.79元，2022年为14597008.15元[50] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年为 - 14131.31元，2022年为2152.07元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 17693710.09元，2022年为 - 48024450.43元；期初余额2023年为304230792.36元，2022年为167730559.00元；期末余额2023年为286537082.27元，2022年为119706108.57元[50] - 公司取得借款收到的现金2023年为35101500.00元，2022年为25000000.00元[50] - 公司偿还债务支付的现金2023年为5000000.00元，2022年为7750000.00元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计11.2134061379亿美元，2022年为10.7335043059亿美元，同比增长约4.5%[38][39] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2023年为105600586.75元，2022年为85953803.45元；收到的税费返还2022年为20849.55元；收到其他与经营活动有关的现金2023年为2870120.95元，2022年为1717211.73元；现金流入小计2023年为108470707.70元，2022年为87691864.73元[51] - 母公司经营活动购买商品、接受劳务支付的现金2023年为83928543.63元，2022年为46076946.64元；支付给职工以及为职工支付的现金2023年为35348394.51元，2022年为27849349.01元；支付的各项税费2023年为2452830.73元，2022年为2683497.67元；支付其他与经营活动有关的现金2023年为30054253.88元，2022年为12419125.10元；现金流出小计2023年为151784022.75元，2022年为89028918.42元；产生的现金流量净额2023年为 - 43313315.05元，2022年为 - 1337053.69元[51][52] - 母公司投资活动现金流入小计2023年为0元，2022年为10010356.16元；现金流出小计2023年为3336648.48元，2022年为66037457.03元；产生的现金流量净额2023年为 - 3336648.48元，2022年为 - 56027100.87元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计2023年为20101500.00元，2022年为6000000.00元；现金流出小计2023年为5898502.71元，2022年为5320025.87元；产生的现金流量净额2023年为14202997.29元，2022年为679974.13元[52] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 32446966.24元，2022年为 - 56684180.43元；期初余额2023年为232468511.18元，2022年为133500985.07元；期末余额2023年为200021544.94元，2022年为76816804.64元[52] - 母公司取得借款收到的现金2023年为20101500.00元，2022年为6000000.00元[52] - 母公司偿还债务支付的现金2023年为5000000.00元，2022年为4000000.00元[52] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计96.851504万元，净额为82.22646万元[13] 股份相关 - 期末无限售股份总数4682.724万股，占比37.61%；有限售股份总数7767.276万股，占比62.39%[15] - 截至2023年3月31日，公司回购股份254,600股，占总股本0.20%[26] 股东相关 - 期末普通股股东人数为12432人[15] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股7978.5405万股，占比64.0847%[18] 员工持股计划相关 - 2021年员工持股计划自2021年12月起存续期10年[25] 受限资产相关 - 受限资产账面价值总计289,306,584.64元，占总资产28.72%，对公司经营无影响[29]

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-027 康比特 833429 北京康比特体育科技股份有限公司 年度报告 1 2022 公司年度大事记 1、2022 年 2 月，康比特与京东健康强强联合，达成"亿元战略"，携手创千亿价值，共同打造国内 运动营养行业新发展。 2、2022 年 3 月，康比特被认定为北京市专精特新"小巨人"企业。 3、2022 年 3 月，康比特被中关村科技园区昌平园工会评为"2021 年度昌平园'经济技术创新工程' 先进集体"及"2021 年度昌平园'双爱双评'先进企业"称号。 4、2022 年 4 月，康比特公司通过国家体育总局办公厅关于 2021 年国家体育产业基地考核评估。 5、2022 年 6 月，北京市市场监督管理局发布了《北京市地方标准公告》，康比特参与起草的北京市推 荐性地方标准《食品生产企业质量管理规范第 1 部分：运动营养食品》正式发布，该标准为国内首部 针对运动营养食品生产企业制定的质量管理标准，康比特公司为第二起草单位。 6、2022 年 6 月，康比特荣获中国商业联合会科学技术奖，分别获得"多系列食物棒设计制造关键技 术与产业化"、"应急即食 ...

公司概况与发展 - 公司成立于2001年，专注于运动营养产品及数字化体育科技服务的创新开发 [3] - 公司参与了20多项国家及省部级课题，拥有百余项授权发明专利 [3] - 公司被评为中关村国家自主创新示范区创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业等 [4] - 公司将继续加大运动营养食品在大众市场的推广力度，重点关注增肌减脂、能量补充和蛋白补充产品 [4] 营销模式与产能 - 公司采取多渠道立体营销模式，针对竞技体育市场以线下销售为主，军需市场以线下直营为主，大众健身健康市场以线上线下相结合 [5] - 公司计划在三年内完成固安运动营养食品制造二期建设项目，并升级现有生产线以提高产能 [5] 市场前景与竞争格局 - 中国运动营养市场2015-2020年复合年均增长率为40%，预计2023年市场规模达60亿元，未来三年增速预计为21% [6][7] - 中国运动营养食品行业处于快速成长期，本土企业逐渐占据主导地位，尚未出现完全主导的企业 [7] 数字化体育科技 - 公司推出数字化体育科技服务，包括科学训练管理平台、智慧营养管理平台和智能健身管理平台 [9] - 公司作为全国体育运动领域中首家获批教育部"1+X 项目"的企业，普及运动营养知识并输送复合型专业人才 [9] - 数字化体育科技将成为公司战略发展的重点，形成较高的行业壁垒 [10] 低价倾销与品质保障 - 公司认为低价销售虽可占有市场但品质会大打折扣，将优化供应链降本增效，严格品控，加大研发和品牌投入以提高竞争力 [8]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入636,994,552.03元，同比增长30.11%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东净利润57,984,244.57元，同比增长27.72%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东扣非净利润55,587,557.30元，同比增长15.60%[4][6][7] - 2022年基本每股收益0.56元，同比增长25.02%[4][6][7] - 报告期末公司总资产999,169,087.01元，较期初增长22.70%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东所有者权益739,868,927.08元，较期初增长33.58%[5][6][7][8] - 报告期末股本124,500,000.00元，较期初增长19.70%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东每股净资产5.94元，较上年同期增长11.59%[5][6] 财务指标变化原因 - 营业收入增长得益于克服疫情影响，坚持产品聚焦策略，多模式多渠道销售，军需业务增长[7] - 利润指标增长但增幅低于收入，因收入和毛利增长，同时市场推广支出增加，期间费用同比有增幅[7]