证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-077 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和电话方式发 出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决 议》 （一） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-078 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元，期限 2 年，授信品种项目融资贷款，担保方式为公司对上述授信 业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 4.41%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.39%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 ...

投资评级 - 维持公司"增持"评级 [6] 核心观点 - 公司核心产品进展符合预期，三价、九价 HPV 疫苗（女性）、九价 HPV 疫苗（男性）达峰年份和销售峰值预测维持不变 [6] - 公司合理市值为 134 亿元，截至 2024 年 8 月 30 日收盘，公司总市值为 45 亿元 [6] 财务数据 - 2024 年半年报显示，公司 24H1 实现收入 37.3 万元，亏损 1.85 亿元 [4] - 2024H1 营业总收入为 0 百万元，同比增长率为 -55.6% [5] - 2024H1 归母净利润为 -185 百万元，每股收益为 -0.66 元/股 [5] - 2024H1 毛利率为 95.5%，ROE 为 -25.6% [5] - 预计 2026 年营业总收入为 687 百万元，同比增长率为 41,129.6% [5] - 预计 2026 年归母净利润为 121 百万元，每股收益为 0.43 元/股 [5] 产品研发进展 - 三价 HPV 疫苗取得关键进展，预计 2026 年实现商业化 [4] - 九价 HPV 疫苗（女性）III 期临床试验已完成首剂免后第 30 个月访视，预计 2025 年提交 BLA [4] - 九价 HPV 疫苗印尼 III 期临床试验已完成全部受试者第三剂接种，预计 2025 年提交 BLA [4] - 九价 HPV 疫苗（男性）已完成绝大多数受试者首剂免后第 12 个月访视，预计 2027 年提交 BLA [4] - 十五价 HPV 疫苗于 2024 年 3 月启动Ⅰ期临床试验 [4] - 二价 RSV 疫苗预计 2024 年提交 IND 申请 [4] - 带状疱疹疫苗预计 2024 年提交 IND 申请 [6] - 七价诺如病毒疫苗、重组四价手足口病疫苗、mRNA 二价治疗性 HPV 疫苗预计分别在 2025 年、2025 年后、2025 年提交 IND 申请 [6] 市场与竞争 - 三价 HPV 疫苗售价预计在目前市售的国产二价与进口四价之间，具备差异化竞争优势 [4] - 印尼 HPV 疫苗市场有望快速扩容，公司拟在印尼设立子公司，注册资本 5000 万元，持股比例 75% [4] 财务预测 - 预计 2024 年营业总收入为 1 百万元，2025 年为 2 百万元，2026 年为 687 百万元 [5] - 预计 2024 年归母净利润为 -379 百万元，2025 年为 -437 百万元，2026 年为 121 百万元 [5] - 预计 2024 年每股收益为 -1.35 元/股，2025 年为 -1.56 元/股，2026 年为 0.43 元/股 [5]

授信与担保 - 昆明康乐拟申请3000万元固定资产类授信，期限2年[1] - 公司为上述授信提供连带责任保证担保[1] 审批情况 - 担保议案8月28日经董事会审议通过[2] - 议案无需提交股东大会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构对担保事项无异议[4]

业绩总结 - 2023年公开发行700万股股票，每股面值1元，发行价42元/股，募资2.94亿元[2] - 扣除承销费后，实际到账募资2.8077亿元[2] 新策略 - 调整专户支取通知条件，超3000万元或净额20%，付款后5个工作日通知[5] - 调整银行未出对账单处理方式，公司可终止协议注销专户[6] - 增加条款，获同意可将专户部分资金用于现金管理投资[6] - 公司与兴业银行、中信证券签署补充协议[7]

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限 公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》 保荐代表人: 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐") 拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元,期限２年,担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。具体 授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 二、本次担保履行的审议程序 公司于 2024年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:康乐卫士向全资子公司提供担保事项,已履行了必 要的审批程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-075 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 7,000,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.00 元/股，募集资金总额为人民 币 294,000,000.00 元，扣除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币 280,770,000.00 元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。上 述募集资金于 2023 年 3 月 8 日汇入本公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-074 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元，期限 2 年，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 31.98%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-073 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024 年半年度本公司存续的募 集资金共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公 ...