资金情况 - 截至2024年12月3日，2021年第一次股票定向发行募集资金余额12028.50万元[5][6] 资金使用计划 - 公司拟继续使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月[6] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

担保情况 - 子公司昆明康乐拟向华夏银行申请500万授信，期限1年、贷款3年[2][6] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产0.55%，累积占比36.94%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.35亿，对合并报表外单位担保余额为0[11] 子公司数据 - 昆明康乐注册资本和实缴资本均为4.545亿元[5] - 2023年末资产总额8.2416217137亿，流动负债1.8379693443亿，净资产3.6610814103亿[5] - 2023年资产负债率55.58%，营收244.446249万，利润和净利润均为 - 3730.193096万[5][6] 决策情况 - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案，9票同意[4] 其他情况 - 逾期债务、涉诉及因担保败诉承担金额均为0[11]

募集资金情况 - 2021年8月27日定向发行2460万股，发行价41.28元/股，募资10.15488亿元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入9.173832亿元，进度90.34%[3] - 截至2024年12月3日，募集资金余额1.20285亿元，存于上海银行北京东四环支行[5] 资金补流安排 - 2023年12月7日同意使用不超6000万元闲置募集资金补流，已归还[7] - 拟继续使用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8]

资金情况 - 截至2024年12月3日，2021年第一次股票定向发行募集资金余额12028.50万元[7] - 公司拟继续用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 授信申请 - 全资子公司拟向华夏银行昆明圆通支行申请500万元授信额度，期限1年、贷款期限3年[8] 会议信息 - 2024年12月4日董事会会议召开，主持人是董事长刘永江[3] - 会议通知于2024年12月3日以邮件和电话发出，方式为现场与通讯结合[6]

借款信息 - 控股股东拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日1年期LPR[6] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，无需回避和提交股东大会审议[6][7]

资金借款 - 天狼星集团拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[1][6] 公司信息 - 天狼星集团注册资本5000万元，实缴资本5000万元[3] 会议表决 - 独立董事专门会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[10] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 监事会表决同意3票，反对0票，弃权0票[11]

借款信息 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[2] - 借款可分次循环使用，按实际用款天数和金额计息，可提前归还且无需担保[2] 决策情况 - 2024年12月2日公司相关会议审议通过借款议案[3] - 保荐机构认为借款事项决策程序合规，符合经营需要，无异议[11] 集团情况 - 截至2023年12月31日，天狼星集团总资产219846.61万元，净资产101082.80万元[6] - 2023年度天狼星集团营业收入13785.87万元，净利润 - 33388.79万元[6] 交易性质 - 本次借款系偶发性关联交易，利于补充公司流动资金[10] - 本次关联交易遵循平等自愿原则，无额外费用，不损害公司和股东利益[8]

公司会议 - 监事会会议于2024年12月2日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 资金借款 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月[5] - 借款年利率按借款日1年期LPR，按实际用款计息[6] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意通过[6] - 该议案无需回避和提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 公司于2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员任职 - 各委员会主任及成员确定，任职至第五届董事会届满[1] 公告时间 - 公告发布于2024年11月26日[3]

制度审议 - 公司2024年11月25日召开会议审议通过《风险管理制度》，无需股东大会审议[3] 管理目标 - 风险管理总体目标有五项，含控制风险、确保信息可靠、遵守法规等[8] 组织体系 - 公司风险管理组织体系含董事会、管理层等，设三道防线[10] 风险分类 - 风险分为战略、市场等五大类[13] 管理内容 - 风险管理内容包括信息收集、识别评估等七个方面[16] 评估方式 - 公司风险评估分定期年度和不定期专项两种[17] 管理策略 - 风险管理策略含承担、规避、转移等，需定期总结完善[17] 内控措施 - 公司内控措施有不相容职务分离、授权审批等9项[17][18] 监控预警 - 各部门持续监控风险，重大变化及时预警并报告管理层[19] 审计职责 - 审计部负责制度培训、实施检查、拟订解释及修订等工作[22][24] 制度生效 - 《风险管理制度》经董事会审议通过生效实施，修改亦同[24]