证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024 年度本公司存续的募集资 金共三次，其中，2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金已于 2024 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔202 ...

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过3亿元融资授信额度[2] - 预计担保金额不超过3亿元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额41000万元，占净资产74.18%[14] 会议情况 - 2025年4月28日召开第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议[6] - 2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[6] - 各会议表决均全票通过[6] 债务情况 - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0万元[14]

融资与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过3亿元融资授信额度[2] - 公司、子公司及关联方预计担保金额不超过3亿元[3] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月[4] 公司会议 - 2025年4月28日召开第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议[9] - 2025年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[9] 审议事项 - 审议通过《关于预计2025年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》[9] - 本次预计融资授信及担保事项尚需提交股东会审议[9] 其他情况 - 天狼星控股集团有限公司注册资本5000万元，实缴资本5000万元[5] - 本次关联交易有利于改善公司现金流、促进业务发展[10] - 保荐机构对公司本次担保事项无异议[12]

审计相关 - 安永华明对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 公司应对 - 董事会对审计意见涉及事项作专项说明，监事会同意[1] - 监事会持续关注监督董事会和管理层应对工作[1]

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的 要求。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

募集资金情况 - 2023年北交所公开发行募集资金总额2.94亿元，扣除承销费后实际到账2.8077亿元[8] - 2021年新三板第一次股票定向发行拟募集不超10.7328亿元，实际募集10.15488亿元，净额10.1377101887亿元[11] - 2020年新三板第一次股票定向发行拟发行3300万股，实际募集6.501亿元，净额6.4799622642亿元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2023年北交所公开发行募集资金已使用2.8097393694亿元，余额1.982088万元[9] - 截至2024年12月31日，2021年新三板第一次股票定向发行募集资金已使用9.4624482353亿元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金已使用6.6090907589亿元，专户余额为零[16] 投资项目情况 - 2023年北交所公开发行“昆明生产基地代建回购项目”计划投资2.3亿元，实际用1.642982亿元，结余6570.18万元变更用途[20] - 截至2024年12月31日，2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”暂停，7500万元变更投入“九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用”项目[37] - HPV疫苗研发项目调整后投资总额5077万元，投入进度100%[56] 资金管理情况 - 2023 - 2024年部分2023年北交所公开发行募集资金专户注销，结存利息120732.1元转入一般或基本账户[22] - 2024年1月，公司审议通过变更部分募集资金专户，将中国民生银行北京广渠门支行全部余额转至上海银行北京东四环支行新专户[26] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司无闲置募集资金余额购买理财产品[43] 其他事项 - 2021年10月公司更换主办券商为中信证券，11月重新签署三方监管协议[24] - 2023年公司将2021年第一次股票定向发行7500万元“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”变更用于“九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用”[48] - 某期募集资金净额28077万元，本报告期投入1995.03万元，变更用途资金总额6570.18万元，占比23.40%[56]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告日期为2025年4月29日[7] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5]

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-046 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式发出 5.会议 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 81 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股亏损 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70054764_A01号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限 ...

审计委员会会议 - 2024年召开7次会议，审议多份报告议案并通过[3][4] - 2024年11月25日选举第五届审计委员会委员，独董占2/3[1] - 2024年11月25日会议审议通过聘任首席财务官议案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会加强学习，提升履职能力[7]