中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权）， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元， 实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额（1） | 资金金额（2） | （3）=（2）/（1） | | 1 | 工 程 检 测 中 心 建设项目 | 重庆中检工程质 量 ...

一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工程 质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为全 资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为全资 子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括 但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等， 期限为一年。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关 规定，前述提供担保无需提交中设咨询股东大会审议。 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 综上，保荐机构对于公司本次提供 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。 具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 8 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 8 月 9 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、新疆瑞盟律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：杜浩、泰和泰（乌鲁木齐）律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 重庆中设工程设计股份有限公司新疆分公司（已于 2019 年 12 月 18 日注 销，其债权债务由本案原告中设工程咨询（重庆）股份有限公司整体继受）与 被告阿克陶县交通建设投资有 ...

收购信息 - 中设咨询拟现金收购中凯检测51%股权[2] - 中凯检测注册资本1000万元[5] - 目标公司整体估值不低于4000万元[15] 业绩承诺 - 承诺方承诺目标公司2024 - 2026年度年平均净利润不低于520万元[15] 公司治理 - 交易交割后董事会5名董事，收购方提名3名，转让方提名2名[21] - 监事会3名监事，收购方、转让方各提名1名，职工代表监事1名[21] - 交易交割后总经理由刘玉梅担任，财务负责人由收购方提名[21] 其他要点 - 审计、评估基准日暂定为2023年12月31日[18] - 收购方可因特定原因终止意向书[25] - 排他期不超过6个月[28] - 交易若完成业务将延伸至绿色健康生态检测领域[33] - 交易推进等存在不确定性[35]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-132 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于签署股权收购意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 （一）基本情况 为深化公司在检测业务的布局，实现公司的战略发展目标，中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"公司"或"中设咨询"）于 2023 年 12 月 13 日与重 庆市中凯检测有限公司（以下简称"中凯检测"）之股东刘玉梅、王俊彪、杨志容、 杨洪波 4 人就中设咨询拟以现金形式收购刘玉梅、王俊彪、杨志容、杨洪波 4 人持 有的中凯检测 51%股权达成初步意向并签署了《股权收购意向协议书》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评 估结果进一步协商洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易各方在履 行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准。 （二）审批情况 本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。如后续 签订正式的股权收购协议，公司 ...

审计机构相关 - 2023年4月24日董事会通过续聘天健为2023年度审计机构议案[1] - 2023年5月19日股东大会审议通过该议案[1] 签字会计师变更 - 2023年12月8日收到变更签字注册会计师函[1] - 原曾志因工作调整，由余海东接替[2] - 变更后签字会计师为梁正勇和余海东[2]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-131 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件 天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》 2023 年 12 月 8 日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册 会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派梁正勇和 曾志作为贵公司 2023 年度财务报表审计报告签字注册会计师。由于原签字会计 师曾志工作调整，现委派余海东接替曾志作为签字注册会计师。变更后的签字注 册会计师为梁正勇和余海东。 二、新任签字注册会计师基本情况 余海东 2013 年 4 月成为中国注册会计师，自 2015 年 9 月开始在天健会计师 事务所执业。余海东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处 ...

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”（全景路演） [2] - 参与单位及人员为通过全景网参与活动的投资者，上市公司接待人员有董事长黄华华、董事兼总裁马微、财务总监余昌江、董事会秘书聂世芳 [3] 业务项目情况 - 项目代建典型项目有重庆二郎迎宾大道南延伸段等，项目管理典型项目为重庆水土嘉陵江大桥工程，全过程咨询典型项目有协同创新区六横线等市政道路工程 EPC 等 [6] - 项目代建和管理成功经验是重庆二郎迎宾大道南延伸段和重庆石杨路扩宽改造工程代建项目分别为业主节约超 4000 万元投资 [6] - 项目代建创新做法是承担代理业主职责，开立专门银行账户，实行专户储存等，制定《工程代建项目管理办法》等内控制度 [7] - 全过程工程咨询采用全产业链一站式咨询服务模式，自主研发“全过程工程咨询系统” [7] 投资并购情况 - 以 363.8034 万元购入重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权，原因是其有丰富国际项目经验，业务与公司协同互补，符合战略规划 [7] - 投资前进行了尽职调查和风险评估，制定了风险管控和业绩考核措施，持续监管并建立风控制度及审批权限 [12][13] 客户与优势情况 - 客户集中在市政、建筑等基础设施行业，主要客户为政府部门等，遍布全国多省市 [9] - 采用全产业链一站式咨询服务模式，能提供跨专业整合等一站式服务，节约成本、缩短工期等 [7][9] 未来规划与战略 - 战略目标是以工程勘察设计为龙头等，以东南亚为突破口进入海外市场，成为国际知名工程咨询公司 [12] - 应对行业竞争措施包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设等 [12][16] - 未来继续以现有业务为主，布局全过程工程咨询等新业务领域 [12] - 未来继续推进战略投资，关注产业链上下游投资并购机会，选择优质标的，监管整合风险 [14] 业绩相关情况 - 2019 - 2021 年业绩稳定，2022 年至今因疫情等影响下滑 [15] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1316.36 万元，较上年同期增加利润 243.19 万元，同比增加 15.59%，亏损原因包括宏观经济影响、人工成本和研发费用增加等 [16] - 改善盈利状况策略包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设、优化内部管理体系等 [16] 其他情况 - 未与沙特交易所集团合作 [10] - 一直关注二级市场股价走势，坚持做好主业，提升业绩，做好投资者沟通等工作 [15] - 一直享受研发费用加计扣除和高新技术企业税收优惠政策，会跟踪争取新政策优惠 [18] - 设立科研院，有专门研发团队，2023 年前三季度研发投入 1212.07 万元，占营业总收入的 12.09%，技术研发有完善体系、精湛团队、丰富经验等优势 [19]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 √其他：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（全景路演） （https://ir.p5w.net）参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动，并与投 资者进行了沟通与交流，本次活动采用网络远程文字互动的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过全景网"投资者关系互动平台"（全景路演）参与重庆辖区 2023 年投资者 网上集体接待日活动的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：黄华华先生； 公司董事、总 ...