证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-068 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄华华先生； 公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：冼永蓬先生； 公司董事会秘书：聂世芳女士； 公司保荐代表人：郭玉良女士。 四、 投资者参加方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）， 为方便广大 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-067 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得城乡规划编制甲级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、对公司的影响 取得城乡规划编制甲级资质后，公司承担城乡规划编制业务的范围将不受 限制。城乡规划编制甲级资质的取得，进一步提升了公司资质等级，有利于提 高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，提升公司综合竞争力，对公司 的发展具有积极影响。 三、备查文件 《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告》 （2023 年第 23 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 4 日 一、基本情况概述 根据中华人民共和国自然资源部《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划 编制单位甲级资质认定的公告》（2023 年第 23 号），中设工程咨询（重庆）股份 有限公司（以下简称"公司"）取得城乡规划编制甲级资质。 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计495,394,784.37元，较上年期末减少5.68%[9] - 2023年3月31日货币资金为1.0281746101亿美元，较2022年12月31日的6945.951341万美元有所增加[38] - 2023年3月31日交易性金融资产为3000万美元，较2022年12月31日的8200万美元有所减少[38] - 2023年3月31日应收账款为2.2384695427亿美元，较2022年12月31日的2.3653792478亿美元有所减少[38] - 2023年3月31日流动资产合计为3.6977385434亿美元，较2022年12月31日的4.0100703113亿美元有所减少[38] - 2023年3月31日固定资产为7684.159358万美元，较2022年12月31日的7785.355246万美元有所减少[39] - 2023年3月31日资产总计为4.9539478437亿美元，较2022年12月31日的5.2523123472亿美元有所减少[39] - 2023年3月31日货币资金55,545,451.69元，2022年12月31日为55,099,438.67元[42] - 2023年3月31日母公司资产总计454,178,790.71元，2022年12月31日为483,953,727.26元[43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 报告期末应付账款较期初减少1,150.60万元，应付职工薪酬较期初减少809.38万元[11] - 2023年3月31日流动负债合计为7385.49932万美元，较2022年12月31日的9305.519453万美元有所减少[39] - 2023年3月31日负债合计73,886,343.20元，2022年12月31日为93,086,544.53元[40] - 2023年3月31日母公司负债合计60,204,180.80元，2022年12月31日为84,807,682.20元[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计421,508,441.17元，2022年12月31日为432,144,690.19元[40] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2023年1 - 3月营业收入18,993,911.61元，较上年同期减少19.00%[9] - 2023年1 - 3月营业总收入18,993,911.61元，2022年1 - 3月为23,450,007.48元[46] - 2023年1 - 3月营业收入为15,583,375.09元，2022年1 - 3月为20,764,579.92元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本同比下降33.92%，其中人工薪酬同比下降398.82万元，服务采购同比减少760.27万元，管理费用同比下降150.72万元[12] - 2023年1 - 3月营业总成本34,351,834.93元，2022年1 - 3月为47,172,379.33元[47] - 2023年1 - 3月营业成本为15,811,913.19元，2022年1 - 3月为29,109,949.57元[50] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 10,512,509.41元，较上年同期增长38.05%[9] - 2023年1 - 3月营业利润 - 12,789,499.08元，2022年1 - 3月为 - 20,766,302.98元[47] - 2023年1 - 3月利润总额 - 12,791,499.08元，2022年1 - 3月为 - 20,769,302.98元[47] - 2023年1 - 3月净利润 - 10,636,249.02元，2022年1 - 3月为 - 16,969,310.07元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为 -10,512,509.41元，2022年为 -16,969,310.07元[48] - 2023年1 - 3月营业利润为 -6,227,269.59元，2022年1 - 3月为 -15,601,028.03元[51] - 2023年1 - 3月净利润为 -5,171,435.15元，2022年1 - 3月为 -12,581,622.53元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 23,674,688.95元，较上年同期增长34.36%[10] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为37,433,933.33元，2022年1 - 3月为45,557,507.69元[53] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为61,108,622.28元，2022年1 - 3月为81,627,577.89元[53] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -23,674,688.95元，2022年1 - 3月为 -36,070,070.20元[55] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为52,009,002.69元，2022年1 - 3月为 -30,360,460.20元[55] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为4,777,969.28元，2022年1 - 3月为 -22,309,735.10元[55] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,052,477.73元，2022年同期为33,146,546.63元[57] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为1,732,933.56元，2022年为1,410,506.55元[58] - 2023年经营活动现金流入小计为29,785,411.29元，2022年为34,557,053.18元[58] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为20,800,890.46元，2022年为16,574,854.02元[58] - 2023年经营活动现金流出小计为51,159,099.01元，2022年为63,600,398.98元[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 21,373,687.72元，2022年为 - 29,043,345.80元[58] - 2023年投资活动现金流入小计为22,131,159.72元，2022年无相关数据[58] - 2023年投资活动现金流出小计为186,776.00元，2022年为108,181,966.78元[58] - 2023年筹资活动现金流出小计为98,749.98元，2022年为21,172,547.21元[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额为471,946.02元，2022年为 - 158,397,859.79元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 基本每股收益 - 0.07元/股，较上年同期增加36.36%[10] - 非经常性损益合计518,290.47元，净额440,546.90元[16] - 期末无限售股份总数106,037,675股，占比69.1308%；有限售股份总数47,349,327股，占比30.8692%[18] - 黄华华、马微、刘浪为一致行动人共同控制公司，期末持股数分别为25,286,468、11,104,656、7,362,925，持股比例分别为16.4854%、7.2396%、4.8002%[22] - 前十名股东期初持股总数69,279,293，持股变动-1,566,922，期末持股总数67,712,371，占比44.1448%[22] - 优先股股票存续至本期情况为不适用[24] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内新签合同同比下降21.68%，新签合同确认收入较上年同期减少82.60%[12] 诉讼仲裁事项 - 报告期内存在诉讼仲裁事项，作为原告累计金额132.769246万元，占期末净资产比例0.31%[27] - 法院判决被告向原告支付补偿款及仲裁费共计12,610,651.98元并计息，受理费103,621元由第三人负担[27][29] 对外担保事项 - 报告期内公司为子公司中检检测银行授信提供担保，两笔担保金额分别为9,000,000.00元和20,000,000.00元[30] - 第一笔担保余额2,503,505.40元，实际履行担保责任金额6,496,494.60元，担保期间为2022年5月26日至2023年5月25日[30] - 第二笔担保余额13,404,212.10元，实际履行担保责任金额6,595,787.90元，担保期间为2022年7月13日至2025年7月12日[30] - 公司对外担保总计金额为9400万美元，担保余额为6474.371577万美元，实际履行担保责任金额为2925.628423万美元[31][32] 重大事项披露情况 - 报告期内存在诉讼、对外担保、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均及时履行披露义务[26] - 报告期内不存在对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金资产及其他资源、日常性关联交易、经股东大会审议通过的收购出售资产对外投资或企业合并事项、股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购、被调查处罚、失信、其他重大事项[26] - 报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，详见《2022年年度报告》（公告编号：2023 - 047）[33] 权利受限资产情况 - 报告期末公司权利受限资产占总资产的比例为14.28%，其中房屋建筑物抵押6476.15万元，货币资金冻结596.32万元[34][35]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-060 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司经营发展需要，为充实管理层力量，实施精细化管理。经总裁提名，拟聘 任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 印琴琴女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师范 学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任重庆市渝腾 制冷设备有限公司行政助理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，历任公司行政部副部长、 部长；2011 年 12 月至 2023 年 4 月 17 日，任公司职工代表监事；2011 年 12 月至今， 历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。 二、任命对公司产生的影响 本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-058 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | | 公司设副总经理（副总裁）若干名、财 | 公司设副总经理（副总裁）4 名、财务 | | 务负责人 1 名，均为公司的高级管理人 | 负责人 1 名，均为公司的高级管理人员， | | 员，由总经理（总裁）提名，董事会聘 | 由总经理（总裁）提名，董事会聘任或 | | 任或解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | | 高级管理人员。 | 高级管理人员。 | 是 ...

经核查，保荐机构认为： 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为控股子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰 工程技术咨询有限公司（以下简称"中设培杰"）2023 年度贷款计划，公司拟 为中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金 额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。 担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人 或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项 法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。根据《北京证券交易所股票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-044 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见以及独立意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十七次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见 以及独立意 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕8-177 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的中设咨询公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中设工程咨询（重庆）股份 有限公司（以下简称"中设咨询"、"公司"）结合《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对 公司治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为中设咨询向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，对中设 咨询治理专项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规 则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管 理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分 配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、 内幕信息知情人登记管理制度等内部制度。 （二）机构设置情况 公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰 工程技术咨询有限公司（以下简称"中设培杰"）2023 年度贷款计划，公司拟为 中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额 不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。 目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法 定代表人或其指定的授权代理人办理控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事 项的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.16%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 22 日，公司召 ...