股权激励 - 2023年9 - 10月多次会议审议通过2023年股权激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2024年8 - 9月多次会议审议调整回购价格等及预留授予相关议案[11][12][13] - 2024年11月8日会议审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[14] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[15] - 激励计划首次及预留限制性股票授予价格为3.69元/股[1] 业绩数据 - 2023年经审计营业收入399,318,410.20元，较2021 - 2022年两年均值增长26.18%[17] - 2023年扣非净利润剔除股份支付费用影响后为32,150,606.27元，较2021 - 2022年两年均值增长19.39%[17] 激励对象情况 - 46名激励对象2023年度个人考核结果均良好以上，满足100%解除限售条件[18] - 3人辞职、1人职务变更，所持股份由公司回购注销[18] 权益分派与回购 - 2023年年度权益分派以102,660,800股为基数，每10股派1.20元现金[1] - 调整后限制性股票回购价格约为3.57元/股[3] - 本次回购注销限制性股票数量为34,800股，占首次授予总量2.13%，占总股本0.034%[3] - 股票回购款总额为124,236元，资金来源为自有资金[4] - 本次回购注销事项须经公司股东大会审议通过[5]

资本调整 - 拟将注册资本由10293万元减至10289.52万元[2] - 拟将股份总数由10293万股减至10289.52万股[2] - 拟回购注销2023年股权激励计划34800股未解除限售股票[10] 人员制度变更 - 高级管理人员等相关聘任和解聘规定及人员构成变更[2][3][8] 其他 - 修订内容待股东大会审议，以工商登记为准[8] - 公告于2024年11月8日发布[12]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月26日14:00召开，网络投票11月25日15:00 - 11月26日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月22日[10] - 会议登记时间为11月26日13:00 - 14:00，地点为公司前台[17] 公司事项 - 公司将回购注销3名激励对象34,800股限制性股票[13] - 拟修订《公司章程》相关条款并调整高管设置、聘任程序[14] - 会议审议回购注销及减少注册资本等议案[13][14]

会议信息 - 会议于2024年11月8日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票[6] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意9票[7] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意9票[9] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》同意9票[10] 公司行动 - 对3名激励对象34,800股限制性股票进行回购注销[7] - 拟定于2024年11月26日召开2024年第六次临时股东大会[10]

回购注销情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划3人34,800股限制性股票，待2024年第六次临时股东大会审议[2] - 因1人成监事、2人辞职分别回购注销9,700股和25,100股[3][4] - 回购注销数量占总股本比例0.034%[5] 资金相关 - 回购注销价格调整后为3.57元/股[5][6] - 回购注销资金124,236元，来源为自有资金[6][7] 股份占比变化 - 回购注销前限售股57,780,202股占比56.14%，后为57,745,402股占比56.12%[8] - 回购注销前无限售股45,149,798股占比43.86%，后占比43.88%[8] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10]

激励相关 - 46名激励对象可解除限售783,000股限制性股票，占总股本0.76%[2] - 公司将回购注销3名激励对象34,800股限制性股票[3]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[7] - 因人员变动回购注销34,800股限制性股票[8] 章程修订 - 拟因回购注销限制性股票修订《公司章程》[9] 审议安排 - 解除限售议案无需提交股东大会审议[7] - 回购注销及修订章程议案需提交审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6] - 报告于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台披露[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无关联交易，无需提交股东大会[6]

整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计538,612,486.38元，较上年期末减少10.59%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入353,974,972.33元，较上年同期增长14.70%[3] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润8,740,967.91元，较上年同期减少74.57%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入117,891,305.73元，较上年同期增长27.26%[3] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 445,800.46元，较上年同期减少104.33%[3] - 2024年累计财务费用1,000,105.98元，较上期增长542.41%[4] - 投资收益为216,072.15元，同比下降42.22%[5] - 公允价值变动收益为 - 4,286,255.44元，同比下降140.07%[5] - 信用减值损失为 - 4,781,552.72元，同比增长1,381.64%[5] - 营业利润为9,640,323.65元，同比下降75.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 80,409,630.06元，同比下降247.58%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,757,433.94元，同比下降76.00%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,043,462.09元，同比增长159.08%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入353,974,972.33元，较2023年1 - 9月的308,603,453.93元增长14.7%[33] - 2024年1 - 9月营业总成本337,378,842.55元，较2023年1 - 9月的276,769,534.39元增长21.9%[33] - 2024年1 - 9月营业利润9,640,323.65元，较2023年1 - 9月的38,876,857.42元下降75.2%[34] - 2024年1 - 9月净利润8,748,637.06元，较2023年1 - 9月的34,520,794.88元下降74.7%[34] - 2024年资产总计553,746,948.40元，较之前的612,009,631.81元下降9.5%[31] - 2024年负债合计178,669,682.29元，较之前的241,487,964.85元下降26.0%[31] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计375,077,266.11元，较之前的370,521,666.96元增长1.2%[32] - 2024年固定资产85,249,944.48元，较之前的89,080,278.00元下降4.3%[31] - 2024年无形资产40,292,204.11元，较之前的17,778,036.85元增长126.6%[31] - 2024年短期借款69,187,546.10元，较之前的60,059,247.22元增长15.2%[31] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2023年为0.33元/股[35] - 2024年1 - 9月母公司营业收入352,390,080.22元，2023年为308,472,899.82元[35] - 2024年1 - 9月母公司营业利润16,086,525.57元，2023年为41,383,562.04元[35] - 2024年1 - 9月母公司净利润15,171,734.73元，2023年为37,085,456.92元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计223,075,847.53元，2023年为308,134,155.27元[37] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计303,485,477.59元，2023年为253,647,360.13元[37] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 80,409,630.06元，2023年为54,486,795.14元[39] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,757,433.94元，2023年为 - 20,885,058.31元[39] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为20,043,462.09元，2023年为 - 33,926,721.86元[39] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为19,265,914.86元，2023年为65,652,781.85元[39] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为197,007,489.93元，2023年同期为282,298,479.46元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为222,037,419.96元，2023年同期为307,993,046.23元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为296,125,864.17元，2023年同期为249,095,691.22元[41] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 74,088,444.21元，2023年同期为58,897,355.01元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为2,842,143.59元，2023年同期为115,688,961.89元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为46,561,631.53元，2023年同期为140,488,259.32元[41] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 43,719,487.94元，2023年同期为 - 24,799,297.43元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为118,619,609.55元，2023年同期为6,107,964.92元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为98,576,147.46元，2023年同期为40,034,686.78元[41] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 97,705,681.04元，2023年同期为349,731.45元[41] 特定资产关键指标变化 - 截至2024年9月30日，货币资金33,148,173.97元，较上期变动 - 77.49%[4] - 截至2024年9月30日，应收账款153,537,916.75元，较上期增长114.90%[4] - 截至2024年9月30日，在建工程16,831,372.07元，较上期增长8,046.69%[4] - 截至2024年9月30日，无形资产40,292,204.11元，较上期增长126.64%[4] - 2024年9月30日货币资金为33148173.97元，2023年12月31日为147227407.91元[25] - 2024年9月30日应收账款为153537916.75元，2023年12月31日为71444898.90元[25] - 2024年9月30日存货为95083811.56元，2023年12月31日为108228134.15元[25] - 2024年9月30日资产总计为538612486.38元，2023年12月31日为602437038.69元[26] - 2024年9月30日流动负债合计为155197697.47元，2023年12月31日为227828692.80元[26] - 2024年9月30日非流动负债合计为22787616.44元，2023年12月31日为12113674.90元[26] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为360627172.47元，2023年12月31日为362494670.99元[27] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为359117796.90元，2023年12月31日为454093941.91元[29] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为20000000.00元，2023年12月31日为13000000.00元[29] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为45,520,998股，占比44.23%，期末为45,149,798股，占比43.86%[8] - 有限售股份总数期初为57,409,002股，占比55.77%，期末为57,780,202股，占比56.14%[8] - 前十名股东期末合计持股77,210,210股，占比75.01%[10] 关联交易情况 - 日常性关联交易预计金额为3.015亿美元，发生金额为1.2619725265亿美元，其中购买原材料等预计150万美元，发生51.76906万美元；其他预计3亿美元，发生1.2567956205亿美元[13] 股权激励情况 - 本报告期内公司授出限制性股票26.92万股，截止报告期末累计已授出190万股，累计已授出但尚未行使的为187万股[15][16] - 报告期内，因1名激励对象辞职，公司对其已获授但尚未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销[15] - 报告期内，公司激励计划授予预留限制性股票26.92万股，截止报告期末累计授予187万股，授予价格由3.69元/股调整为3.57元/股[16] - 报告期内，董事吴俊义获授限制性股票3万股，梁建明获授2万股，张弛获授1.5万股，楼爱飞、龚力、毛玲丽各获授1万股，均无行使和失效情况[18] 资产抵押情况 - 公司位于三门县亭旁镇工业园区的土地使用权账面价值289.625138万美元，占总资产0.54%，房屋所有权账面价值829.419891万美元，占总资产1.54%，均抵押给中国农业银行三门亭旁支行[23] - 公司多项资产抵押总计67845650.50元，占比12.60%[24] 合规履行情况 - 报告期内，公司日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内，公司2023年股权激励计划已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内，公司已披露的承诺事项均正常履行，无新增承诺事项及超期未履行情况[22] - 报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况[21]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...