收入和利润表现 - 营业收入435.63百万元，同比增长12.45%[30] - 归属于上市公司股东的净利润15.69百万元，同比下降50.18%[30] - 第四季度营业收入81.66百万元，归属于上市公司股东的净利润为6.95百万元[36] - 报告期内公司实现营业收入435,630,992.47元，同比增长12.45%[55] - 报告期内公司净利润为15,766,306.78元，同比下降50.28%[56] - 报告期内公司扣非净利润为13,835,774.71元，同比下降51.67%[56] - 营业收入为4.356亿元，同比增长12.45%[71] - 净利润为1576.63万元，同比下降50.28%[71] - 公司净利润为15,766,306.78元，较上年同期下降50.28%[74] - 公司营业利润为16,811,304.64元，较上年同期下降51.76%[74] - 公司利润总额为17,307,135.05元，较上年同期下降50.29%[75] - 公司主营业务收入为419,606,233.06元，较上年同期增长13.55%[77] - 2024年公司营业收入为43,563.10万元[111] 成本和费用 - 毛利率为16.74%，较2023年的20.61%有所下降[30] - 报告期内公司营业成本362,723,641.75元，同比增长17.93%[55] - 报告期内公司毛利率为16.74%，同比下降3.87个百分点[55] - 毛利率为16.74%，较上年同期的20.61%下降3.87个百分点[71] - 财务费用为128.16万元，同比大幅增长1923.70%[71][72] - 销售费用为522.91万元，同比增长40.47%[71][72] - 信用减值损失为186.90万元，同比下降177.24%[71][72] - 公司主营业务成本为352,622,492.92元，较上年同期增长17.61%[77] - 阴极板产品营业收入为372,990,050.02元，较上年同期增长31.87%，毛利率为14.13%，减少2.45个百分点[79] - 公司综合毛利率为16.74%，较去年同期略有下降[125] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为4.32%，低于2023年的8.98%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.47百万元，同比大幅下降92.16%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为2,466,443.36元，较上年同期下降92.16%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,277,242.22元，较上年同期下降270.71%[88] 资产和负债状况 - 资产总计494.91百万元，较2023年末下降17.84%[32] - 负债总计128.60百万元，较2023年末下降46.40%[32] - 货币资金为4705.69万元，较上年末下降68.04%[64][65] - 在建工程为3900.66万元，较上年末大幅增长18779.91%[64][66] - 无形资产为4116.19万元，较上年末增长131.53%[64][66] - 合同负债为437.37万元，较上年末下降95.24%[64][67] - 报告期末应收账款净值为6997.51万元人民币，占总资产比例14.14%[126] - 截至2024年12月31日应收账款余额为7,695.56万元[112] - 截至2024年12月31日应收账款坏账准备为698.06万元[112] 业务线表现 - 阴极板产品营业收入为372,990,050.02元，较上年同期增长31.87%，毛利率为14.13%，减少2.45个百分点[79] - 阴极板销售收入为3.7299亿元人民币，占营业收入比重85.62%[125] - 控股子公司九友智能实现收入409.01万元，同比增长26.84%，但亏损扩大至819.68万元，亏损额增加53.62%[96][98] - 参股公司海威泰克本期收入为0元，净利润为18.88万元，同比下降64.66%[96][98] 研发投入与成果 - 报告期内公司研发投入25,542,888.44元，同比增长9.05%[57] - 报告期内公司新增发明专利2项，实用新型专利2项[57] - 研发支出金额为2554.29万元，占营业收入比例为5.86%，较上期略有下降[103] - 研发人员总数44人，占员工总量比例为14.81%，其中硕士3人，本科14人[105] - 公司拥有专利数量72项，其中发明专利27项，较上期有所增加[106] - 报告期内公司获得发明专利2项，实用新型专利2项，累计获得发明专利27项，实用新型专利44项，外观专利1项，软件著作权21项[9] - 风刀型二次洗涤研发项目已完成旨在提升阴极铜品质[108] - 自动桁架式校称系统研发处于测试中旨在减少空气污染和非作业停机时间[108] - 导电棒智能加工装置研发处于测试中旨在全面提升不锈钢阴极板品质[108] - 物料成分在线取样检测系统研发处于硬件采购和算法开发阶段旨在减少实验室检测频次[108] - 侧吹炉通风眼自动清理系统研发处于加工制作阶段旨在向客户工艺链上游延伸[108] - 复杂场景下的智能移动机器人人导航与规划系统研发处于试运行阶段旨在降低AGV系统实施成本[109] 市场与客户拓展 - 公司与日本客户签订阴极板维修业务，实现该地域零的突破[11] - 前五名客户销售额合计342,729,431.67元，占年度销售总额78.67%[84] - 前五名供应商采购额合计217,272,485.73元，占年度采购总额64.94%[86] - 公司通过提升销售人员待遇、建立新销售模式及渠道以开拓新客户[125] 会计差错更正和会计准则变更 - 公司对2022-2023年度收入确认跨期进行会计差错更正，导致2023年营业收入从3.99亿元下调至3.87亿元，减少1.19亿元（-3.0%）[39][44] - 会计差错更正后，公司2023年净利润从3469.9万元下调至3170.8万元，减少299.1万元（-8.6%）[39] - 因执行新会计准则，公司将质保费用从销售费用重分类至营业成本，影响2023年销售费用减少107.5万元，营业成本增加107.5万元[39][43] - 会计差错更正导致2022年营业收入从3.46亿元上调至3.58亿元，增加1192.2万元（+3.4%）[39] - 公司2022年净利润经更正后从4768.6万元上调至5099.1万元，增加330.5万元（+6.9%）[39] - 2023年应收账款经更正后，2022年末余额从5186.6万元上调至5826.8万元，增加640.2万元（+12.3%）[39] - 2023年存货经更正后，2022年末余额从1.66亿元下调至1.59亿元，减少745.0万元（-4.5%）[39] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，涉及流动负债划分、供应商融资披露及售后租回交易处理[40][41][42] - 经审计的归属于上市公司股东的净利润为15.69百万元，较业绩快报数据低7.61%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1.86百万元，主要为政府补助5.27百万元[37] 金融资产投资 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2694万元，其中权益工具投资200万元，另一项权益工具投资2494万元[93] - 金融资产本期公允价值变动损失394.63万元，权益工具投资实现投资收益33.37万元[93] 税收优惠 - 公司被认定为高新技术企业，2024年至2026年享受企业所得税15%的优惠税率[100] - 公司适用软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退政策，以及先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减政策[101] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易中采购原材料等预计金额为150万元，实际发生金额为66.16万元，完成率约为44.1%[133] - 关联方为公司银行授信提供担保的预计总额不超过30,000万元，报告期内实际担保发生额为5,801.28万元[134] - 关联方吴用、李彩球、吴俊义为一笔短期借款提供担保，担保金额为982.4万元（对应125万欧元）[135] - 关联方吴用、李彩球、吴俊义为另一笔短期借款提供担保，担保金额为990.6万元（对应130万欧元）[135] - 报告期末关联方提供的担保余额总额为58,012,846.83元，与担保金额和实际履行担保责任金额一致[137] - 关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉共同为一笔保函提供担保，担保金额为691.97万元[137] - 关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉共同为另一笔保函提供担保，担保金额为850万元[137] - 报告期内公司存在重大关联交易、股权激励计划、股份回购事项、已披露承诺事项、资产抵押/质押情况及被调查处罚事项[130] 股权激励与股份回购 - 2023年股权激励计划累计已授出限制性股票1,900,000股[140] - 报告期内授出限制性股票269,200股[140] - 报告期内回购注销34,800股限制性股票，占总股本0.034%[141][153] - 报告期内另一次回购注销30,000股限制性股票，占总股本0.029%[151] - 截至报告期末累计已授出但尚未行使的限制性股票为1,835,200股[142] - 股权激励预留授予价格因权益分派由3.69元/股调整为3.57元/股[143] - 董事及高级管理人员共获授限制性股票611,800股[144] - 回购注销30,000股限制性股票的回购资金金额为110,700元[151] - 回购注销34,800股限制性股票的回购资金金额为124,236元[153] - 回购注销完成后公司总股本由102,960,000股减少至102,895,200股[151][153] 资产抵押与权利受限 - 公司权利受限资产总额为97,716,845.24元，占总资产比例为19.74%[157] - 受限资产中，在建工程抵押金额最大，为39,003,785.39元，占总资产7.88%[157] - 受限土地使用权账面价值总额为35,060,964.29元，其中一笔抵押给农行的土地价值22,882,561.65元，占比4.62%[157] - 受限房屋所有权账面价值总额为18,340,181.82元，其中一笔抵押给建行的房产价值10,093,233.53元，占比2.04%[157] - 货币资金中5,311,913.74元作为保证金受限，占总资产1.07%[157] 股本变动 - 公司注册资本由102,930,000元减少至102,895,200元，总股本由102,930,000股减少至102,895,200股[24][25] - 公司普通股总股本为102,895,200股[23] - 公司总股本由102,960,000股减少至102,895,200股，变动-64,800股[161][162] - 无限售条件股份减少3,991,138股至41,529,860股，占比从44.21%降至40.36%[161] - 有限售条件股份增加3,926,338股至61,365,340股，占比从55.79%升至59.64%[161] 股东结构 - 控股股东、实际控制人吴用期末持股35,873,836股，持股比例为34.86%[163] - 前三大股东吴用、吴俊义、李彩球为一致行动人，合计持股73,496,836股，占总股本71.42%[163][164] - 实际控制人吴用、李彩球、吴俊义及其一致行动人合计持有公司表决权72.46%[170] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份数为74,553,793股[170] - 公司股东持股比例为吴用34.86%、李彩球13.64%、吴俊义22.92%、其他股东28.58%[169] - 董事长吴用持有公司34.86%的股份，期末持股数为35,873,836股[191] - 董事兼总经理吴俊义持有公司22.92%的股份，期末持股数为23,583,000股[191] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股比例为58.90%，持股总数为60,602,004股[191] 募集资金 - 公司公开发行募集资金净额为人民币123,338,528.30元[173] - 报告期内公司使用募集资金金额为47,449,352.77元[173] - 公司变更募集资金用途金额为46,008,609.20元用于补充流动资金[173] - 公司公开发行1,430万股普通股，发行价格为每股9.98元，募集资金总额142,714,000元[174] - 公司发行费用为19,375,500元[174] 借款与融资 - 公司从中国工商银行获得一笔1,000万元保证借款，利率3.20%[178] - 公司从中国工商银行获得一笔400万元抵押借款，利率3.20%[178] - 公司长期借款总额为1.7873亿元人民币，涉及多家国有及商业银行[180] - 公司从中国农业银行获得多笔借款，利率为3.02%，单笔金额在500万至990万元人民币之间[179] - 公司从中国农业银行获得多笔长期借款，利率为3.18%，期限至2031年，单笔金额在120万至600万元人民币之间[179] - 公司从招商银行获得保证借款，利率在2.95%至3.35%之间，单笔金额在600万至800万元人民币之间[180] - 公司从中国建设银行获得两笔欧元借款，金额分别为125万欧元和130万欧元，利率为2.50%[180][181] - 公司从中国工商银行获得一笔抵押借款，金额为110万元人民币，利率为3.00%[179] - 公司从中国银行获得一笔保证借款，金额为1000万元人民币，利率为3.30%[180] 股利分配 - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[182] - 2023年度权益分派以102,660,800股为基数，共计派发现金红利12,319,296.00元[183] - 年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），不送股不转增[186] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确清晰[184] 董事、监事及高级管理人员 - 董事兼财务总监梁建明年度税前报酬为42.00万元[188] - 董事长吴用年度税前报酬为45.00万元[188] - 董事兼总经理吴俊义年度税前报酬为45.00万元[188] - 董事会秘书毛玲丽年度税前报酬为11.03万元[188] - 报告期内董事会秘书发生变动，财务总监未发生变动[192] - 楼爱飞自2020年12月起担任公司财务部经理并于2024年8月成为董事[196] - 龚力自2012年5月入职公司现任研发中心副主任并于2023年12月成为董事[197] - 梅盼盼自2013年2月起在公司采购部任职并于2024年8月成为监事会主席[198] - 泮琦自2016年3月起在公司财务部任职并于2024年8月成为监事[198] - 毛玲丽自2013年2月起在公司担任销售会计等职并于2024年8月成为董事会秘书[199] - 公司董事监事及高管报酬由基本工资和岗位工资构成[200] - 公司董事监事及高管的基本工资按当地最低工资水平确定[200] - 公司董事监事及高管的岗位工资按其岗位职责及考核结果确定[200] 公司基本信息与资质 - 公司行业分类为制造业-专用设备制造业-冶金专用设备制造[23] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司被列入浙江省第二批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业名单[10] - 公司黑铜粉剥离成套装备被认定为2024年度浙江省首台（套）装备[10] - 公司产品出厂合格率确保为100%[50][56] - 公司被认定为国家级专精特新企业和高新技术企业[54] - 公司商业模式为以销定产，生产采购围绕销售订单展开[50][51] - 公司赞助三门科技创新中心1万元[117] 风险与应对措施 - 公司产品使用年限较长，下游客户可能不会短期或定期有采购计划[125] - 公司对有色金属冶炼行业依赖程度较高，面临宏观经济和下游行业景气度影响的风险[125] - 公司计划向锌、镍等冶炼行业专用设备制造延伸以应对风险[125] - 公司主要原材料为不锈钢板

，较上期变化：-423.64万股 。 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1651.9万股，累计占流通股比： 39.78% | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 吴用 | 896.85 | 21.60 | 不变 | | 吴俊义 | 584.33 | 14.07 | 不变 | | 宋杨 | 39.39 | 0.95 | 新进 | | 余红霞 | 35.61 | 0.86 | 新进 | | 韩耀君 | 30.00 | 0.72 | 新进 | | 吴亚平 | 28.02 | 0.67 | 不变 | | 郑美芳 | 24.45 | 0.59 | 新进 | | 梁建明 | 13.25 | 0.32 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李彩球 | 351.00 | 7.77 | 退出 | | 邓生平 | 82.46 | 1.83 | 退出 | | 何书军 | 41.61 | 0.92 | 退出 | | 吴光芬 | 34.60 | 0.77 | ...

募集资金情况 - 募集资金总额14,271.40万元，净额12,333.85万元，2020年7月16日到账[2] - 截至2024年12月31日，募投项目投入8,103.88万元，变更用途补流4,605.46万元，节余补流402.81万元[2] - 募集资金净额12333.85万元，本报告期投入4744.94万元，累计投入12709.34万元[23] 资金运用与管理 - 2024年3月6日同意用不超2,000万元闲置资金补流，5月29日归还[9] - 2023 - 2024年用闲置资金现金管理，金额618.00万元、999.00万元、5,097.00万元，年化收益率1.78%[10][11] - 2024年6月13日将节余募集资金402.81万元转入一般户[12] - 2024年6月19日将募集资金专户余额转一般户并注销专户[5][13] - 经办人员失误未及时履行现金管理审议程序，累计发生额48,307万元，最高余额8,000万元[15] - 2025年1月21日审议通过追认使用闲置资金办存款业务议案[11][15] 募投项目进度 - “年产 5 万张'铜包钢'不锈钢阴极板生产项目”截至期末投入进度99.80%，2023年12月31日达预定可使用状态[23] - “研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”投入进度100.00%[23] - “补充流动资金”投入进度100.12%[23] 资金用途变更 - 变更募投项目剩余资金4,600.08万元用途为补流[13] - 2024年6月18日同意将两项目剩余4600.08万元募集资金变更为补流[25] 其他资金事项 - 截至2024年4月24日，公司已将理财产品本息全部赎回[17]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-034 三门三友科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构[2] - 董事会9票同意续聘，需股东大会审议[7] - 审计委员会同意继续聘请[8] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人[2] - 2024年收入总额101434万元[2] - 近三年受行政处罚1次等[4] 审计收费 - 2024年审计收费48万元，2025年未确定[6]

募集资金情况 - 公司募集资金总额14271.40万元，扣除费用后净额12333.85万元，2020年7月16日到账[1] - 截至2024年12月31日，对募集资金投资项目投入8103.88万元，变更用途补充流动资金4605.46万元，节余资金补充流动资金402.81万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00万元[4] - 截至2024年6月19日，公司已注销募集资金专户[5] 资金使用与理财 - 2024年公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月29日归还[7] - 2023 - 2024年公司进行三次通知存款理财，金额分别为618.00万元、999.00万元、5097.00万元，年化收益率1.78%[7] - 2024年6月13日，公司将节余募集资金（含利息）402.81万元转入公司一般户[9] - 2024年6月19日，公司将募投项目剩余募集资金4600.08万元（含利息）变更用途补充流动资金[10] - 公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务累计发生额48307万元，最高余额8000万元[11] - 公司于2025年1月21日审议通过议案，追认使用部分暂时闲置募集资金办理存款业务事项[11] 项目投入进度 - 本报告期投入募集资金总额为4744.94万元，已累计投入募集资金总额为12709.34万元[17] - 变更用途的募集资金总额为4600.08万元，占比37.30%[17] - “年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”累计投入6211.80万元，投入进度99.80%[17] - “研发中心升级建设项目”本报告期投入132.36万元，累计投入1547.17万元，投入进度100.00%[17] - “市场营销与客户服务网络建设项目”本报告期投入7.12万元，累计投入344.91万元，投入进度100.00%[17] - “补充流动资金”本报告期投入4605.46万元，累计投入4605.46万元，投入进度100.12%[17] 其他事项 - 因工作人员疏忽，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议决策程序，2025年1月21日会议追认[15]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-030 三门三友科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一 女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-033 三门三友科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事 会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] - 薪酬及津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算发放[5] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[5]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[3] - 40名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施9次、纪律处分1次[4] 续聘情况 - 2024年4 - 5月相关会议均审议通过续聘议案[4][5] 公司评估 - 公司认为中汇2024年度审计履职规范，报告客观完整[7]