证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-097 三门三友科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 20 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年股权激励计划预留授 予激励对象名单》（公告编号：2024-092）。公司监事会结合公示情况对预留授予 的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的情形； 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易 ...

核心员工认定 - 2024年8月20日公司会议审议通过拟认定6名核心员工议案[1] - 2024年8月20日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 2024年8月20 - 29日公司对拟认定核心员工名单公示10天[2] - 公示期满员工对6名核心员工提名无异议[2] - 监事会同意认定6名员工为公司核心员工[2]

三门三友科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

股权激励 - 2023年多次会议审议通过股权激励计划相关议案[6][8][9] - 2024年8月调整2023年股权激励计划限制性股票回购及预留授予价格[9][10] - 首次授予及预留授予价格原为3.69元/股，调整后约为3.57元/股[14][15] 权益分派 - 2023年年度权益分派以102,660,800股为基数，每10股派1.20元现金[11] - 2024年7月9日实施完毕，每股派息额为0.1196862元[12][14][15]

股权激励 - 2023年9月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][5] - 2024年8月调整2023年激励计划限制性股票回购及预留授予价格[2][7] - 2024年3 - 4月完成部分限制性股票回购注销[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以102,660,800股为基数，每10股派1.20元[8] 价格调整 - 调整后限制性股票回购及预留授予价格约为3.57元/股[8][9]

核心员工认定 - 2024年8月20日董事会通过拟认定核心员工议案[2] - 拟提名王高设等6人为核心员工[2] - 公示期为2024年8月20日至8月29日[2] - 认定需监事会审核、股东大会审议[2]

股权激励人员情况 - 新增6名核心员工待公示和审议，21名已通过审议[2] - 33人合计拟获授26.92万股，占预留权益100%，占股本0.26%[4] 股权激励规则 - 有效期内激励计划涉及股票不超股本30%[2] - 激励对象获授股票未超草案公告时股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] 人员获授情况 - 吴俊义拟获授3万股，占预留11.14%，占股本0.03%[4] - 梁建明拟获授2万股，占预留7.43%，占股本0.02%[4] - 张弛拟获授1.5万股，占预留5.57%，占股本0.01%[4] - 27名核心员工拟获授17.42万股，占预留64.71%，占股本0.17%[4] 时间安排 - 激励对象名单公示期为2024年8月20日至29日[6]

会议相关 - 会议于2024年8月20日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决全票通过[6][7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名6人为公司核心员工[9] 激励计划 - 2023年股权激励计划拟预留授予激励对象33人[10] 股东大会 - 公司拟定于2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会[11]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为102,930,000股，注册资本为102,930,000元[13][14] - 公司于2024年7月29日聘任毛玲丽为董事会秘书，任职期限三年[15] - 公司董事会人数为8人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为2人[75] - 公司现有注册资本为10,293.00万元，总股本为10,293.00万股，每股面值1元[109] - 2002年2月注册，初始注册资本50.00万元，江新民出资40.00万元占80%，吴用出资10.00万元占20%[109] - 2005年3月江新民将40.00万元股权转让给李彩球，李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2008年12月增资250.00万元，李彩球出资200.00万元，吴用出资50.00万元，增资后李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2010年12月增资900.00万元，李彩球出资720.00万元，吴用出资180.00万元，增资后李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2013年9月吸收合并浙江三门巴铁铁路配件有限公司，注册资本为1,300.00万元，李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2015年5月李彩球转让股权，转让后李彩球占20%，吴用占50%，吴俊义占30%[110] - 2015年7月整体变更为股份有限公司，注册资本1,300.00万元，按7.261003207:1折股，超折股部分净资产计入资本公积[110] - 2020年7月向不特定合格投资者公开发行1,430.00万股，发行价9.98元/股，发行后注册资本变更为57,200,000.00元[111] - 2024年4月回购注销30,000股限制性股票，变更后注册资本为10,293.00万元[112] - 公司主要经营冶金专用设备制造等业务，主要产品为阴极板及机组设备并提供维修服务[113] - 2024年1 - 6月纳入合并范围的子公司共2家，与上年度相比合并范围未变[114] - 财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[119] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[120] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[121] 公司研发与资质 - 报告期内公司获得发明专利2项、实用新型专利2项，累计获发明专利27项、实用新型专利44项、外观专利1项、软件著作权21项[2] - 公司研发中心每年有4 - 7项研发项目[23] - 公司获得国家级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定，以及多项浙江省相关认定[24] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入236,083,666.60元，较上年同期增长9.31% [16] - 归属于上市公司股东的净利润9,186,768.37元，较上年同期下降61.84% [16] - 本期资产总计540,519,648.58元，较上年期末下降10.28% [17] - 负债总计180,049,504.80元，较上年期末下降24.96% [17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,938,065.35元，较上年同期下降1,084.17% [18] - 应收账款周转率为2.04，存货周转率为1.84 [18] - 总资产增长率为 -10.28%，营业收入增长率为9.31%，净利润增长率为 -62.09% [19] - 计入当期损益的政府补助为1,928,923.06元，除交易性金融资产等产生的投资收益为 -3,219,796.62元，非经常性损益合计为 -1,258,925.02元，非经常性损益净额为 -1,070,640.60元[21] - 报告期内公司实现营业收入236,083,666.60元，同比增长9.31%[25] - 报告期内公司营业成本197,175,962.06元，同比增长16.55%[25] - 报告期内公司毛利率16.48%，下降5.19个百分点[25] - 报告期内公司净利润9,185,666.13元，同比下降62.09%[25] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,257,408.97元，同比下降52.19%[25] - 公司货币资金期末为34,515,753.29元，占总资产6.39%，较上年期末下降76.56%，原因是募投项目结束、新建项目投产及经营现金流量净额下降[29][30] - 公司应收账款期末为137,388,490.63元，占总资产25.42%，较上年期末增长92.30%，因交付云南铜业大额订单且货款回收周期长[29][30] - 公司在建工程期末为6,806,654.10元，占总资产1.26%，较上年期末增长3,194.54%，因新建项目支付相关费用[29][30] - 公司无形资产期末为40,570,401.64元，占总资产7.51%，较上年期末增长128.21%，因新建项目购买土地[29][30] - 公司长期借款期末为1,200,318.00元，占总资产0.22%，较上年期末增长100.00%，因新建项目增加借款[29][30][31] - 公司应收票据期末为8,082,820.85元，占总资产1.50%，较上年期末下降15.52%[29] - 公司存货期末为105,845,830.60元，占总资产19.58%，较上年期末下降2.20%[29] - 公司固定资产期末为86,495,338.49元，占总资产16.00%，较上年期末下降3.00%[29] - 公司应收款项融资期末为5,157,750.48元，占总资产0.95%，较上年期末下降59.30%[29] - 公司合同负债期末为29,358,739.04元，占总资产5.43%，较上年期末下降68.06%[29] - 公司营业收入236,083,666.60元，较上年同期增长9.31%[34] - 公司营业成本197,175,962.06元，较上年同期增长16.55%，毛利率为16.48%，较上年同期下降[34] - 公司净利润9,185,666.13元，较上年同期下降62.09%[35] - 公司投资收益2,973,224.98元，较上年同期增长9,640.75%，主要系应收嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业现金分红款所致[34][36] - 公司公允价值变动收益 -6,193,021.60元，较上年同期下降5,888.53%，因间接持有的上市公司股票公允价值变动收益下降[34][36] - 公司主营业务收入230,330,542.76元，较上年同期增长12.48%；其他业务收入5,753,123.84元，较上年同期下降48.63%[38] - 主营业务收入占比97.56%，较上年同期增长2.75个百分点，其他业务收入占比2.44%，较上年同期下降2.75个百分点[41] - 经营活动现金流量净额-69,938,065.35元，较上期下降1,084.17%[43] - 投资活动现金流量净额-31,092,220.89元，较上期下降183.30%[43] - 筹资活动现金流量净额4,664,356.17元，较上期增长117.27%[43] - 报告期内公司综合毛利率为16.48%，比去年同期略有下降[48] - 报告期末公司应收账款净值为13738.85万元，占总资产的比例为25.42%[48] - 2024年预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为150万元，实际发生金额为37.05906万元[51] - 2024年预计其他日常关联交易金额为3亿元，实际发生金额为1.2862205939亿元[51] - 2024年拟由关联方为公司银行授信提供担保金额不超过3亿元，实际发生额为1.286221亿元[51][52] - 2024年公司拟向关联方采购五金工具等材料金额不超过150万元，实际采购金额为37.06万元[51][52] - 2024年6月30日货币资金为34,515,753.29元，较2023年12月31日的147,227,407.91元减少约76.55%[83] - 2024年6月30日应收账款为137,388,490.63元，较2023年12月31日的71,444,898.90元增长约92.30%[83] - 2024年6月30日流动资产合计为371,665,315.65元，较2023年12月31日的455,434,450.69元减少约18.39%[83] - 2024年6月30日无形资产为40,570,401.64元，较2023年12月31日的17,778,036.85元增长约128.20%[84] - 2024年6月30日资产总计为540,519,648.58元，较2023年12月31日的602,437,038.69元减少约10.28%[84] - 2024年6月30日短期借款为65,779,199.44元，较2023年12月31日的60,059,247.22元增长约9.52%[84] - 2024年6月30日合同负债为29,358,739.04元，较2023年12月31日的91,921,137.89元减少约68.06%[84] - 2024年6月30日流动负债合计为167,330,902.53元，较2023年12月31日的227,828,692.80元减少约26.55%[84] - 2024年6月30日负债合计为180,049,504.80元，较2023年12月31日的239,942,367.70元减少约24.96%[85] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为360,470,143.78元，较2023年12月31日的362,494,670.99元减少约0.56%[85] - 2024年6月30日流动资产合计367,400,417.37元，较2023年12月31日的454,093,941.91元有所下降[87] - 2024年6月30日非流动资产合计184,239,774.52元，较2023年12月31日的157,915,689.90元有所上升[88] - 2024年6月30日资产总计551,640,191.89元，较2023年12月31日的612,009,631.81元有所下降[88] - 2024年6月30日流动负债合计167,139,436.52元，较2023年12月31日的229,374,289.95元有所下降[88] - 2024年6月30日非流动负债合计12,718,602.27元，较2023年12月31日的12,113,674.90元有所上升[88] - 2024年6月30日负债合计179,858,038.79元，较2023年12月31日的241,487,964.85元有所下降[88] - 2024年1 - 6月营业总收入236,083,666.60元，较2023年1 - 6月的215,967,693.54元有所上升[90] - 2024年1 - 6月营业总成本221,247,892.78元，较2023年1 - 6月的193,149,629.40元有所上升[90] - 2024年1 - 6月投资收益为2,973,224.98元，较2023年1 - 6月的30,523.57元大幅上升[90] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计371,782,153.10元，较2023年12月31日的370,521,666.96元略有上升[89] - 2024年1 - 6月营业收入235,974,289.40元，2023年1 - 6月为215,938,757.16元[92] - 2024年营业利润13,668,325.98元，2023年为28,095,965.01元[92] - 2024年利润总额13,688,404.62元，2023年为28,088,688.17元[