股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日14:00现场召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日[6] - 出席股东会股东及代理人9人，持股74,642,004股，占比72.54%[7] - 参加网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东表决权股份总数100%[14][16][18][20][24][26] - 《关于终止实施2023年股权激励计划议案》非关联股东同意20,250股，占比100%[36] - 议案表决结果均为通过[35][37] 合法性认定 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序、结果合法有效[38][39]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-046 □特定对象调研 √业绩说明会 三门三友科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的全 体投资者 上市公司接待人员：公司董事长吴用先生；公司董事、总经理吴俊义先生； 公司董事、财务负责人梁建明先生；公司董事会秘书毛玲丽女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司情况及 2024 年经营业 绩情况进行介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主 要问题及回复情况如下： 问题 1：公司 2024 年净 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 [3] - 参会人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长吴用、董事兼总经理吴俊义、董事兼财务负责人梁建明、董事会秘书毛玲丽 [3] 经营业绩情况 - 2024年实现营业收入43,563.10万元，同比增长12.45% [8] - 2024年归属上市公司股东的净利润1,569.27万元，同比下降50.18% [5][9] 净利润下降原因 - 阴极板类产品销售占比高且部分订单毛利低，影响综合毛利率 [5] - 间接持有的上市公司股票下跌，公允价值变动收益下降 [5] - 存货减值，计提存货跌价准备增加 [5] 原材料采购与应对策略 - 主要原材料为不锈钢板、铜等金属材料，占营业成本比重大，价格波动影响营业收入 [6] - 采取加强与供应商协作、拓宽渠道、锁定原材料价格等对冲策略 [6] 业务拓展情况 - 立足铜电解装置向上下游延伸，探索向锌、镍等冶炼行业专用设备制造延伸 [7] - 日本客户阴极板维修业务采用代理模式，有年度订单和新试订单，也在推进直销模式 [7] - 黑铜粉剥离成套装备2024年获浙江省首台（套）奖，已交付2套，毛利率略高于综合毛利率 [11] 海外市场拓展 - 面临品牌认知度、销售渠道、文化语言差异、竞争对手等壁垒，推进时会进行调研和评估，采取稳健策略 [10] 盈利与发展规划 - 通过创新产品巩固拓展市场，向电解工序上下游延伸增加服务领域实现盈利 [12] - 未来3年战略目标是打造国内不锈钢阴极板生产及维修基地，向工艺设计、项目集成、工程总承包方向发展 [13] 客户依赖问题 - 主要服务国内铜冶炼行业，终端客户以大型国企、上市公司为主，中小客户少 [14] ESG领域举措 - 产品生产工艺为机械加工，属清洁生产，关注环保及ESG领域信息，具体关注指定媒体公告 [15] 行业对比情况 - 2024年营业收入增长，但净利润面临压力，因客户成本控制严、新项目新技术转化周期长 [16] - 首批进入国内铜精炼设备领域，深耕行业积累经验和技术，知名度高 [17] 股票波动影响因素 - 受宏观经济、市场情绪、行业趋势、资金流动性、投资者预期等因素影响 [18]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议2025年5月15日15:00 - 17:00以网络远程方式在“价值在线”举办[3] 参会人员 - 董事长吴用、董事兼总经理吴俊义等参加[4] 投资者参与 - 可于指定时间通过指定方式参与互动交流及会前提问[5] 联系方式 - 联系人毛玲丽，电话0576 - 83553150，邮箱lingli.mao@sanyouco.com[6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

2024年情况 - 召开11次董事会、7次股东大会，独立董事均出席[2] - 召开5次董事会审计委员会和8次独立董事专门会议，议案均通过[4][6] - 独立董事现场工作16天[12] 2025年展望 - 独立董事将继续维护全体股东尤其中小股东权益[13]

会议信息 - 会议于2025年4月25日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于2024年董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][13][14][18] - 《董事会审计委员会履职情况报告》等六项议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][28] 股权计划 - 公司拟终止2023年股权激励计划，回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票，占总股本1.78%[26] 后续安排 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[28]

股权激励计划历程 - 2023年9月21日审议通过2023年股权激励计划相关议案[3] - 2023年10月16日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月14日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[6] - 2024年8月20日审议通过调整激励计划限制性股票回购价格等议案[7] - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[8] - 2025年4月25日审议通过终止实施2023年股权激励计划等议案[2][10] 业绩情况 - 2023年净利润28,790,612.37元，较2021 - 2022年均值增长0.74%，未达9%要求[11] 终止计划情况 - 因预期经营与业绩考核目标有偏差，决定终止2023年股权激励计划[13] - 需回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票，占总股本1.78%[14] - 回购注销资金总额6,551,664.00元，资金来源为自有资金[17] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数变更为101,060,000股[18] - 有限售条件股份回购注销后数量59,010,140股，占比58.39%[19] - 无限售条件股份占比从40.87%变为41.61%[19] 其他 - 公司承诺三个月内不再审议股权激励计划[19] - 本次终止事项尚需经股东大会审议[25] - 尚待履行信息披露、减资和股份注销登记手续[25]

公司决策 - 公司终止2023年股权激励计划并回购注销已授予限制性股票[2] - 监事会审核并一致同意该事项，决策审批合法合规[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为3854.94万元，较上年同期的1.02亿元大幅下降62.07%[9] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-573.94万元，较上年同期的358.05万元下降260.29%[9] - 2025年第一季度营业总收入为3854.94万元，同比大幅下降62.1%[34] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-573.94万元，而去年同期为盈利358.05万元[35] - 2025年第一季度营业总成本为4417.71万元，超过营业总收入，导致营业利润为-504.13万元[34][35] - 基本每股收益为-0.06元/股，去年同期为0.04元/股[36] - 2025年第一季度营业收入为3853.11万元，同比大幅下降62.0%[38] - 2025年第一季度净亏损为513.93万元，而去年同期净利润为521.53万元[38] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为-1.58%[9] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度财务费用为19.22万元，较上年同期增长417.14%，主要因存款减少及利率下行影响利息收入[11] - 2025年第一季度营业外支出为35.16万元，较上年同期大幅增长10732.04%，主要因支付税收滞纳金及补交个人所得税[11] - 研发费用为530.83万元，同比增长28.3%[34] - 2025年第一季度营业成本为3243.78万元，同比下降61.7%[38] - 2025年第一季度研发费用为530.83万元，同比大幅增长66.9%[38] 现金流量表现 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为949.84万元，较上年同期的-3140.99万元增长130.24%[9] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为949.84万元，去年同期为净流出3140.99万元[40] - 2025年第一季度销售商品提供劳务收到的现金为5305.66万元，同比增长37.5%[40] - 2025年第一季度购买商品接受劳务支付的现金为2615.81万元，同比大幅下降55.2%[40] - 2025年第一季度投资活动现金净流出1322.57万元，主要用于购建长期资产[41] - 2025年第一季度支付给职工的现金为981.62万元，同比增长21.6%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为938.68万元，而去年同期为净流出3155.17万元，同比大幅改善[44] - 投资活动现金流出为1431.91万元，主要用于购建长期资产，去年同期为2787.69万元，同比减少48.6%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1322.57万元，较去年同期的净流出2787.69万元收窄52.5%[44] - 筹资活动现金流入2309.34万元，全部来自取得借款[44] - 筹资活动现金流出3030.10万元，其中偿还债务支付2690.00万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出720.76万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为净流出1104.12万元，较去年同期的净流出6003.78万元大幅收窄81.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3033.30万元，较期初余额4137.42万元减少26.7%[44] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为3081.54万元，较期初减少1092.97万元[41] 资产与负债关键项目变动 - 报告期末合同负债为1573.50万元，较上年期末增长259.77%，主要因本期预收款增加所致[10] - 报告期末在建工程为5454.37万元，较上年期末增长39.83%，主要因本期新建项目支付工程款增加[10] - 公司总资产从2024年末的494.91亿元微降至2025年3月末的492.86亿元，减少约2.05亿元（-0.4%）[28][29][30] - 货币资金从2024年末的47.06亿元减少至2025年3月末的39.32亿元，下降约7.74亿元（-16.4%）[28] - 应收账款从2024年末的70.0亿元增加至2025年3月末的74.09亿元，增长约4.11亿元（+5.9%）[28] - 存货从2024年末的88.42亿元增加至2025年3月末的90.35亿元，增长约1.93亿元（+2.2%）[28] - 合同资产从2024年末的45.48亿元减少至2025年3月末的32.80亿元，下降约12.68亿元（-27.9%）[28] - 在建工程从2024年末的39.01亿元大幅增加至2025年3月末的54.54亿元，增长约15.54亿元（+39.8%）[28] - 短期借款从2024年末的37.01亿元减少至2025年3月末的30.03亿元，下降约6.98亿元（-18.9%）[29] - 合同负债从2024年末的4.37亿元大幅增加至2025年3月末的15.74亿元，增长约11.36亿元（+259.7%）[29] - 未分配利润从2024年末的123.22亿元减少至2025年3月末的117.47亿元，下降约5.75亿元（-4.7%）[30] - 母公司货币资金从2024年末的46.69亿元减少至2025年3月末的38.70亿元，下降约7.99亿元（-17.1%）[31] - 合同负债为1297.39万元，较期初大幅增长233.6%[32] - 在建工程为5454.37万元，较期初增长39.8%[32] - 短期借款为3002.88万元，较期初下降18.9%[32] - 应付账款为2286.48万元，较期初下降28.7%[32] - 资产总计为5.08亿元，较期初略有下降0.7%[32] 股东结构与股份变动 - 公司总股本为102,895,200股，期内无变动[16] - 无限售条件股份期末数量为42,049,860股，占总股本比例40.87%，较期初增加520,000股[16] - 有限售条件股份期末数量为60,845,340股，占总股本比例59.13%，较期初减少520,000股[16] - 核心员工持有的有限售股份减少520,000股至1,211,400股，占比降至1.18%[16] - 控股股东、实际控制人吴用期末持股35,873,836股，占比34.86%，其中有限售股份26,905,377股[17] - 前十大股东合计持股76,154,463股，占总股本74.01%[18] 资产受限情况 - 公司资产抵押及受限总额为115,828,876.47元，占总资产比例23.50%[24] - 在建工程抵押金额为54,538,295.41元，占总资产11.07%[24] - 土地使用权及房屋所有权抵押涉及多家银行，其中最大单笔为土地使用权抵押22,861,398.01元，占总资产4.64%[24] - 公司货币资金中8,355,411.60元作为保证金受限，占总资产1.70%[24] 其他财务数据 - 报告期末资产总计为4.93亿元，较上年期末的4.95亿元微降0.41%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3.60亿元，较上年期末的3.66亿元下降1.57%[9]

审计相关 - 审计三友科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]