募资情况 - 公司公开发行不超1430.00万股新股，发行价9.98元/股，募资14271.40万元，净额12333.85万元[2] - 截至2024年6月30日，农行三门亭旁支行募资专户余额0元，6月19日已注销[5] 资金使用 - 公司使用闲置募资办理业务累计发生额48307万元，最高余额8000万元[6] 利息收益 - 2022 - 2024年定存和七天通知存款合计利息254.45万元[8] 审议情况 - 2025年1月21日，董事会等审议通过追认议案[10] - 独立董事、监事会、保荐机构认可相关处理措施和追认事项[10][12]

业绩总结 - 公司对2022、2023年度前期差错更正并追溯重述受影响财务数据[18] - 2022年合并和母公司报表应收账款影响金额6402163.81元[19,22] - 2022年合并和母公司报表发出商品影响金额 - 7450483.62元[19,22] - 2022年合并和母公司报表主营业务收入影响金额11921632.57元[19,22] - 2022年合并和母公司报表主营业务成本影响金额7542035.91元[19,22] - 2023年合并和母公司报表营业收入影响金额 - 11921632.57元[23,25] - 2023年合并和母公司报表营业成本影响金额 - 7542035.91元[23,25] - 2023年合并和母公司报表因业绩考核未达标冲回资本公积369889.11元[23,25] - 2023年合并和母公司报表因业绩考核未达标冲回管理费用369889.11元[23,25] - 2022年度合并报表应收账款调整前51866147.09元，调整6402163.81元，调整后58268310.90元[26] - 2022年度合并报表营业收入调整前345665306.20元，调整11921632.57元，调整后357586938.77元[28] - 2022年度合并报表净利润调整前47686189.94元，调整3304510.53元，调整后50990700.47元[28] - 2023年度合并报表营业收入调整前399318410.20元，调整 - 11921632.57元，调整后387396777.63元[32] - 2023年度合并报表营业成本调整前314033074.86元，调整 - 7542035.91元，调整后306491038.95元[32] - 2023年度合并报表净利润调整前34698540.55元，调整 - 2990104.79元，调整后31708435.76元[32] - 2022年度母公司报表应收账款调整前51866147.09元，调整6402163.81元，调整后58268310.90元[29] - 2022年度母公司报表营业收入调整前345665306.20元，调整11921632.57元，调整后357586938.77元[31] - 2022年度母公司报表净利润调整前48929701.08元，调整3304510.53元，调整后52234211.61元[31] - 2023年度母公司报表营业收入调整前398187761.08元，调整 - 11921632.57元，调整后386266128.51元[34] 其他 - 鉴证报告日期为2025年1月21日[15]

募资情况 - 公司公开发行不超1430万股新股，发行价9.98元/股，募资14271.40万元，净额12333.85万元[2] - 2024年6月19日农行三门亭旁支行募资专户注销，余额0元[3][4] 资金使用 - 公司使用闲置募资未及时履行程序，累计48307万元，最高余额8000万元[6] - 定期和七天通知存款利息254.45万元[7] 业务处理 - 2025年1月21日会议通过追认办理存款业务议案[8][11] - 存款业务本金和收益已赎回，未影响投资计划[9] - 独立董事、监事会、保荐机构认可事后处理措施[11][12]

财务问题 - 2022 - 2023年度收入确认跨期致财务数据披露不准确[5] 议案表决 - 《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》全票通过[6] - 《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》全票通过[6] - 《关于向全资子公司提供借款的议案》全票通过[9] 资金安排 - 公司追认使用暂时闲置募集资金办理存款业务[6] - 拟向全资子公司九友智能提供不超1000万元可循环借款[8]

审计机构 - 公司2024年同意续聘中汇为年度审计机构，聘期一年[1] 人员变更 - 审计项目合伙人等人员变更，刘木勇等加入[2] 人员履历 - 刘木勇等三人执业及审计报告签署情况[4] 人员警示 - 2024年朱启因审计问题被四川证监局出具警示函[4] 工作影响 - 变更工作有序交接，不影响2024年审计工作[5][6]

财务调整情况 - 公司2022 - 2023年度收入确认跨期致财务数据披露不准确[2] - 2025年1月21日审计、董事会、监事会审议通过差错更正议案[3] 2022年财务调整数据 - 应收账款调整前51,866,147.09元，影响数6,402,163.81元，调整后58,268,310.90元，影响比例12.34%[10] - 存货调整前166,314,994.03元，影响数 - 7,450,483.62元，调整后158,864,510.41元，影响比例 - 4.48%[10] - 营业收入调整前345,665,306.20元，影响数11,921,632.57元，调整后357,586,938.77元，影响比例3.45%[11] - 净利润调整前47,686,189.94元，影响数3,304,510.53元，调整后50,990,700.47元，影响比例6.93%[11] 2023年财务调整数据 - 递延所得税资产调整前3,205,415.44元，影响数 - 55,483.37元，调整后3,149,932.07元，影响比例 - 1.73%[11] - 资产总计调整前602,437,038.69元，影响数 - 55,483.37元，调整后602,381,555.32元，影响比例 - 0.01%[11] - 资本公积调整前120,670,484.75元，影响数 - 369,889.11元，调整后120,300,595.64元，影响比例 - 0.31%[11] - 未分配利润调整前122,012,022.80元，影响数282,965.16元，调整后122,294,987.96元，影响比例0.23%[11] 2024年前三季度财务调整数据 - 所有者权益合计调整后为362,439,187.62元，较调整前减少0.02%[12] - 加权平均净资产收益率（扣非前）调整后为8.98%，较调整前降低0.90%[12] - 加权平均净资产收益率（扣非后）调整后为8.16%，较调整前降低0.90%[12] - 营业收入调整后为387,396,777.63元，较调整前减少2.99%[12] - 营业成本调整后为306,491,038.95元，较调整前减少2.40%[12] - 利润总额调整后为34,814,524.75元，较调整前减少9.18%[12] - 净利润调整后为31,708,435.76元，较调整前减少8.62%[12] 2024年9月30日及全年财务调整数据 - 递延所得税资产调整后为4,357,324.23元，较调整前减少1.26%[12] - 资产总计调整后为538,557,003.01元，较调整前减少0.01%[12] - 资本公积调整后为121,130,949.04元，较调整前减少0.30%[13]

财务调整 - 2022 - 2023年度收入确认跨期致财务数据披露不准确，将更正定期报告[6] - 追认使用暂时闲置募集资金办理存款业务[6][7] 资金安排 - 拟向全资子公司九友智能提供不超1000万元可循环借款[9] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[6][7][9]

财报披露 - 公司2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] - 2025年1月23日披露《2023年年度报告（更正后）》及摘要[4] 财报更正 - 2022 - 2023年度收入确认跨期致财务数据披露不准确[3] - 《2023年年度报告》及摘要中未分配利润等科目需更正[3] - 除更正内容外，《2023年年度报告》及摘要其他内容不变[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14:00现场召开，网络投票时间为1月5 - 6日[4] - 出席股东及代理人9人，持股74,642,004股，占比72.54%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于授权买理财产品议案》同意74,642,004股，占比100.00%[12] - 《关于申请综合授信额度议案》非关联股东同意1,145,168股，中小股东同意0股[14]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-136 三门三友科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、主要内容 相关文书的全称：《关于对三门三友科技股份有限公司及相关人员采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕282 号） 收到日期：2024 年 12 月 27 日 措施类别：行政监管措施责令改正措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 三门三友科技股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 吴用 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | | 吴俊义 | 董监高 | 董事、总经理 | | 梁建明 | 董监高 | 董事会秘书、财务负责人 | （一）涉嫌违法违规事实： 1、收入确认跨期 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露不准确、未及时履行审议程序和信息披露义 ...