业绩总结 - 2023年度拟以5000万股为基数，每10股派现2元，共分1000万元[9] - 截至2023年底所有者权益2.0966722444亿元等多项数据[9] 会议相关 - 2024年4月26日在公司第一会议室召开会议[4] - 10项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 部分议案需或无需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17]

资产相关数据变化 - 2024年3月31日资产总计245,065,410.16元，较2023年12月31日减少4.48%[8] - 2024年3月31日其他应收款892,416.85元，较本年期初增加130.01%，增加50.44万元[13] - 2024年3月31日合同负债7,478,229.20元，较本年期初增加75.41%，增加321.50万元[13] - 2024年3月31日资产总计245,065,410.16元，较2023年12月31日的256,570,167.02元下降4.48%[25][26][27] - 2024年3月31日负债合计36,802,466.90元，较2023年12月31日的46,902,942.58元下降21.53%[26][27] - 2024年3月31日所有者权益合计208,262,943.26元，较2023年12月31日的209,667,224.44元下降0.67%[27] - 2024年3月31日货币资金131,918,134.24元，较2023年12月31日的138,473,029.13元下降4.73%[25] - 2024年3月31日应收账款58,028,965.30元，较2023年12月31日的68,181,237.19元下降14.89%[25] 营业收入与成本数据变化 - 2024年1 - 3月营业收入8,942,151.92元，较上年同期增长2.03%[9] - 2024年1 - 3月营业成本3,994,488.97元，较上年同期减少39.60%，减少261.93万元[15] - 2024年1 - 3月营业总收入8,942,151.92元，较2023年1 - 3月的8,764,117.29元增长2.03%[28] - 2024年1 - 3月营业总成本11,161,391.06元，较2023年1 - 3月的11,864,478.44元下降5.93%[28] - 2024年1 - 3月营业成本3,994,488.97元，较2023年1 - 3月的6,613,755.10元下降39.60%[28] 利润相关数据变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 1,404,281.18元，较上年同期增长18.81%[9] - 2024年1 - 3月投资收益 - 58,524.16元，较上年同期减少119.48%，减少35.90万元[15] - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益合计40,017.76元，所得税影响数6,002.66元，净额34,015.10元[18] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 58,524.16元，2023年1 - 3月为300,481.86元，同比下降119.48%[28] - 公允价值变动收益为12,820.93元[29] - 信用减值损失为500,852.65元，上一年为421,748.02元[29] - 资产减值损失为25,358.51元，上一年为 - 10,115.12元[29] - 营业利润为 - 1,325,057.12元，上一年为 - 1,697,528.42元[29] - 净利润为 - 1,404,281.18元，上一年为 - 1,729,542.11元[29] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，与上一年持平[30] 现金流量数据变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 2,430,124.50元，较上期减少63.49%，减少422.67万元[10][17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 4,327,061.44元，较上期减少111.70%，减少4,132.58万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,430,124.50元，上一年为 - 6,656,843.30元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,327,061.44元，上一年为36,998,690.10元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 571,788.63元，上一年为 - 715,058.00元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,328,974.57元，上一年为29,626,788.80元[31] 股份与股东数据 - 无限售股份总数26,037,500股，占比52.075%；有限售股份总数23,962,500股，占比47.925%；总股本50,000,000股[19][20] - 股东郑三立期末持股24,390,000股，占比48.7800%；孙明期末持股6,660,000股，占比13.3200% [20] 理财产品相关 - 报告期内公司使用自有闲置资金累计购买理财产品15,000,000元，赎回16,000,000元，期末余额124,370,000元[21] - 报告期内公司闲置募集资金专户未购买理财产品，赎回6,000,000元，期末余额22,900,000元[21] - 报告期内公司经股东大会审议通过使用自有闲置资金和闲置募集资金购买理财产品事项[21] 承诺履行情况 - 公司全体股东、董事、监事及高级管理人员履行《关于避免同业竞争的承诺函》[23] - 公司全体股东、董事、监事及高级管理人员履行《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内未发生关联交易[23] - 公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员履行《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中的重要承诺[23] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[24] 研发费用变化 - 2024年1 - 3月研发费用4,916,570.30元，较上年同期增加65.96%，增加195.4万元[15] - 2024年1 - 3月研发费用4,916,570.30元，较2023年1 - 3月的2,962,589.21元增长65.95%[28]

财务审计 - 审计北京殷图网联科技股份有限公司2023年12月31日财务报表，2024年4月26日出具审计报告[4] - 审核公司《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 审核结论 - 认为汇总表符合规定，公允反映控股股东及其他关联方占用资金情况[7] 报告使用 - 报告仅供年度报告披露用，同意作为必备文件报送并对外披露[8]

公司设立与资质荣誉 - 2023年1月公司设立杭州分公司并完成工商登记，同月获三项计算机软件著作权登记证书[2][3] - 2023年7月公司获河南省科学技术进步奖证书（三等奖）[5] - 2023年11月公司取得《ITSS信息技术服务标准符合性证书》[7] - 2023年12月公司出资153万元设立控股子公司北京殷图硕能科技有限公司，占股51%[8] - 公司拥有五项发明专利、二十余项著作权，通过ISO9001质量管理体系认证[42] - 公司是高新技术企业、安防系统设计施工一级资质单位等[42] - 公司新取得《ITSS信息技术服务标准符合性证书》，已有资质无过期失效情况[148] - 公司取得三项计算机软件著作权登记证书[149] 权益分派与分红 - 2023年5月22日公司2022年度股东大会审议通过权益分派方案，以5000万股为基数，6月2日为股权登记日，每10股派发现金红利3元，共分配1500万元[4] - 2023年公司以总股本5,000万股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配15,000,000元[131] - 年度分配预案10股送股数为0，10股转增数为0[133] 公司投资情况 - 2023年10月公司投资900万元取得道克特斯（天津）新能源科技有限公司2.571%的股权[6] - 投资道克特斯（天津）新能源科技有限公司900.00万元，取得其2.571%的股权[44] - 出资153.00万元设立控股子公司北京殷图硕能科技有限公司，占其51%的股权[44] - 上海元能私募基金管理有限公司对扬州元图股权投资1200万元[110] - 北京丰图投资有限公司等对道克特斯固态/半固态新能源电池项目投资，金额分别为1108.03万元、8507.299326万元、6651.202977万元、 - 457.511158万元[110] - 立殷图硕能公司对风力、光伏等新能源领域产品研发、销售、服务投资300万元[112] - 公司2023年5月26日和8月28日对外投资理财产品，金额分别不超过2亿元和4000万元[114] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为5000万股，优先股总股本为0股[22] - 公司控股股东为郑三立，实际控制人为郑三立、阳琳，无一致行动人[22][24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为万联证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月27日 - 2023年12月31日[27] - 公司普通股总股本5000万股，无限售股份总数2603.75万股占比52.075%，有限售股份总数2396.25万股占比47.925%[118] - 控股股东、实际控制人无限售股份632.25万股占比12.645%，有限售股份1896.75万股占比37.935%[118] - 董事、监事、高管无限售股份166.5万股占比3.33%，有限售股份499.5万股占比9.99%[118] - 股东郑三立期末持股2439万股，占比48.78%[118] - 股东孙明期末持股666万股，占比13.32%[118] - 股东北京星云文化咨询期末持股281.1万股，占比5.622%，持股变动为 - 45万股[118] - 阳琳、虞玉明等股东合计持股36,785,989，占比73.5720%[119] - 郑三立直接持有公司48.78%的股份，为控股股东[122] - 郑三立和阳琳合计直接持有公司50.58%的股份，为实际控制人[123] 审计相关 - 大信会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，遵循原则完成审计工作[90] - 审计报告意见为无保留意见，编号为大信审字[2024]第1 - 03129号，审计机构为大信会计师事务所，连续服务7年，审计报酬50万元[183] - 签字注册会计师刘忠霞连续签字0年，陈立新连续签字3年[183] - 审计报告日期为2024年4月26日[183] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入77,532,932.89元，较2022年增长5.64%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,663,850.20元，较2022年下降58.90%[29] - 2023年末资产总计256,570,167.02元，较2022年末下降4.88%[29] - 2023年末负债总计46,902,942.58元，较2022年末下降1.71%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,801,404.98元，较2022年下降125.51%[29] - 2023年营业收入与业绩快报差异率为 - 0.64%，归属于挂牌公司股东的净利润差异率为 - 11.24%[32] - 2023年非经常性损益合计800,336.19元，非经常性损益净额680,285.76元[39] - 2023年第一季度营业收入8,764,117.29元，归属于上市公司股东的净利润 - 1,729,542.11元[38] - 会计政策变更后，递延所得税资产调整为1,333,172.69元，递延所得税负债调整为264,390.28元[41] - 会计政策变更后，未分配利润调整为61,260,562.40元，所得税费用调整为49,859.19元[41] - 2023年主营业务收入77292625.15元，同比增加5.69%[44] - 2023年净利润2663850.20元，同比下降58.90%，基本每股收益为0.05元[44] - 2023年末货币资金138,473,029.13元，占总资产比重53.97%，较2022年末增加0.48%[47] - 2023年末应收账款68,181,237.19元，占总资产比重26.57%，较2022年末增加16.58%[47] - 2023年末存货11,958,835.27元，占总资产比重4.66%，较2022年末减少34.89%[47] - 2023年末交易性金融资产9,010,871.73元，占总资产比重3.51%，较2022年末减少75.45%[47] - 2023年末应付账款32,091,310.30元，占比12.51%，较2022年末增加18.30%[49] - 2023年末合同负债4,263,183.78元，占比1.66%，较2022年末减少57.45%[49] - 2023年营业收入77,532,932.89元，较2022年增加5.64%[52] - 2023年营业成本51,964,893.15元，占营业收入比重67.02%，较2022年增加4.80%[52] - 2023年营业利润2,570,891.47元，占比3.32%，较2022年减少43.10%[52] - 2023年净利润2,663,850.20元，占比3.44%，较2022年减少58.90%[52] - 年初至报告期末营业收入增加413.66万元，变动比例5.64%，因加强项目交付管控[53] - 管理费用增加140.09万元，变动比例16.32%，因部门职责划分、人员及薪资变动等[53] - 研发费用增加231.23万元，变动比例20.91%，因扩大研发团队[53] - 财务费用减少286.01万元，减少比例433.07%，因大额存单应收利息增加[53] - 2023年主营业务收入7729.26万元，较2022年增长5.69%，其他业务收入24.03万元，减少8.62%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 580.14万元，较2022年减少125.51%[60] - 年初至报告期末经营活动现金流量净流入较上期减少2854.06万元，减少比例125.51%，因客户回款减少3082.81万元[61] - 年初至报告期末投资活动现金流量净流入较上期减少10000.21万元，减少比例83.69%，因赎回到期理财和投资减少[61] - 筹资活动现金流量净额较上期减少1007.78万元，减少比例157.93%，因支付股息红利增加1000万元[61] - 投资总体情况金额从84277万元降至32579万元，减少比例61.34%[62] - 本期研发支出13373076.79元，占营业收入比例17.25%，上期为11060783.75元，占比15.07%[82] - 2022年和2023年应收账款账面价值分别为5848.35万元、6818.12万元，占对应年度营业收入的比例分别为79.68%、87.94%[104] - 2022年和2023年对前五名客户销售额合计占当期销售总额的比例分别为76.49%、71.11%，2023年对第一大客户国家电网公司相关下属单位销售比例为40.82%[104] - 2023年12月31日其他权益工具投资为9000000元，2022年无此项数据[200] - 2023年12月31日其他流动负债为850440.02元，2022年无此项数据[200] - 2023年货币资金为138473029.13元，2022年为137812109.90元，同比增长0.48%[200] - 2023年交易性金融资产为9010871.73元，2022年为36698208.24元，同比下降75.45%[200] - 2023年应收账款为68181237.19元，2022年为58483489.85元，同比增长16.58%[200] - 2023年固定资产为1027169.13元，2022年为1472636.68元，同比下降30.25%[200] - 2023年使用权资产为1813631.73元，2022年为1790622.72元，同比增长1.28%[200] - 2023年应付票据为1017657.60元，2022年为3438703.00元，同比下降70.40%[200] - 2023年应付账款为32091310.30元，2022年为27127033.95元，同比增长18.30%[200] - 2023年租赁负债为830640.66元，2022年为358751.82元，同比增长131.54%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成业务营业收入比上年同期增长16.52%，营业成本增长17.89%，毛利率减少0.79个百分点[57] - 东北地区收入增长383.79%，成本增长202.86%，毛利率增加36.08个百分点[59] - 主要客户合计收入5496.21万元，占比71.11%，最大客户为国家电网相关下属单位[59] - 主要供应商合计采购金额1379.10万元，占比28.64%，最大供应商为平高新松电力智能装备(河南)有限公司[60] 研发项目情况 - 智慧变电站多维立体巡检管控平台本期投入3393376.66元，累计投入11039685.27元，进度27.44%[69] - 研发中心建设本期投入8653112.62元，累计投入21126715.71元，进度68.64%[69] - 公司有智慧变电站多维立体巡检管控平台等多个研发项目，部分进行中，部分已完成[84] - 研发支出前五名项目合计支出13368116.69元，总研发支出金额38669814.50元[153] - 公司总计投入研发费用13373076.79元，占营业收入比重达17.25%[153] 公司业务与市场情况 - 销售模式通过招投标及商务谈判开拓业务，采购模式是以销定采为主，策略备货为辅[42] - 2023年在电网行业中标浙江、辽宁等国网省电力公司项目，开拓福建、浙江等省份公司客户[44] - 2023年对智能库房系统软件进行产品迭代升级，规划设计面向新能源发电站的智慧运检管控平台等[44] - 测试上线新的数字化业务平台，优化组织结构，完善岗位任职资格体系[44] - 国家电网“十四五”期间电网及相关产业投资超6万亿元，计划投入电网投资2.4万亿元[97] - 2024年国家电网预计电网建设投资总规模超5000亿元[97] - 公司愿景为成为卓越的智能化系统建设运营商，使命是创造智慧物联新世界[99] - 公司将持续加大研发投入，设计无人机相关应用技术和解决方案[100] - 国家电网要求十四五末基本实现220kV及以上变电站例行巡视机器替代，有条件的大型供电企业覆盖城市中心区110kV、35kV变电站[100] - 公司将建设数字化营销管理体系，开拓新能源电站、铁路、煤炭等行业市场[101] - 公司经营主要目标市场是电力行业，市场需求与

募资情况 - 公司公开发行1000.00万股，发行价9.98元/股，募资9980.00万元，到账9030.00万元[1] 项目投入 - 截至2023年底，三项目拟投10100.80万元，累计投入6146.58万元[2] 项目延期 - 公司将研发中心建设项目建设期延至2025年8月31日[3][5] - 2024年4月26日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案，6票同意[12] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[15] 审计费用 - 2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][11] 大信情况 - 2023年末大信合伙人160人，注会971人，签过证券服务审计报告注会500人[2] - 2022年大信收入总额157819.69万元，审计业务收入136525.23万元，证券业务收入51029.19万元[2][3] - 2022年大信上市公司审计客户196家，收费24334万元，公司同行业审计客户20家[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年大信受行政处罚3次等，33名从业人员受罚多次[5][6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160位，注册会计师971人，签过证券服务审计报告超500人[1] 审计相关 - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构议案[1] - 2023年5月22日经2022年年度股东大会审议通过续聘议案[1] - 审计委员会认为大信具备审计资质和能力，发挥重要作用[3] - 审计委员会与注册会计师沟通审计相关事项并监督工作[3][4]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-025 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）专业背景及工作兼职情况 王玉，女，1977 年出生，中国国籍，本科毕业于中华女子学院。中国注册 会计师，现为北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）注册会计师，具有 20 年以 上财务及审计工作经验，精通现代 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司所有者权益为209,667,224.44元[13] - 2023年度拟以总股本5000万股为基数，每10股派现金红利2元，共分配1000万元[13] 会议与议案 - 2024年4月26日召开董事会会议，6名董事出席和授权出席[2][3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][12][14][16][17] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度标准议案》直接提交股东大会[19] - 《关于2024年第一季度报告议案》无需提交股东大会[24] - 《关于部分募投项目延期议案》无需提交股东大会[25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会议案》无需提交股东大会[26] 信息披露 - 相关议案内容于2024年4月26日在北交所信息披露平台披露[21][22][24][25][26] - 《关于公司部分募投项目延期公告》编号为2024 - 028[25] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告》编号为2024 - 031[26]