会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月21日15：00 - 17：00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 董事、总经理刘煜，董事、财务总监黄殿元等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月20日15：00[5] - 征集专题页面为https://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人刘洁女士，电话0516 - 87731665[8] - 电子邮箱为zmgglj@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[9]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-032 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-007），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事、总经理：刘煜先生； 公司董事、财务总监：黄殿元先生； 公司董事、董事会秘书：刘洁女士； 保荐代表人：杨竞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 （一）会议召 ...

融资情况 - 2023年3月2日发行3780万股普通股，募资15120万元，净额12465.68万元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，多个研发及基地项目有不同进度投入[3][4] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年5月9日董事会、监事会通过现金管理议案[7] - 监事会和保荐机构对现金管理事项无异议[11][12]

股价情况 - 公司股票2023年3月14日在北交所上市，2024年4月22日触发稳定股价措施启动条件[2] 回购计划 - 采用竞价方式，回购价不超3.99元/股，拟回购不超750,000股，占比不超1%，预计资金299.25万元，来源自有资金[3] - 实施期限不超3个月，达上限提前结束[3] 股份数量 - 回购前后限售股数量76,625,173股，占比42.27%[4] - 回购前无限售股（不含专户）103,717,248股，占比57.22%，回购后102,967,248股，占比56.81%[4] - 回购前专户股920,876股，占比0.51%，回购后1,670,876股，占比0.92%[4] 终止条件 - 股权分布不符上市条件、股价高于基准价格、达预计回购或增持数量、资金使用完毕[5]

资金募集 - 2023年3月2日公司发行3780万股普通股，募资15120万元，净额12465.68万元[1] 项目投入 - 截至2024年4月30日，多个研发及基地项目有不同进度投入[4][5] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年5月9日相关议案通过，可提高资金效率与收益[9][14][17]

会议信息 - 监事会会议于2024年5月9日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

回购方案 - 2024年5月9日董事会通过回购股份方案[3] - 回购用于维护公司价值及股东权益，采用竞价方式[4][5] - 回购价格不超3.99元/股，上限不高于均价200%[6][7] - 拟回购50 - 75万股，占总股本0.28% - 0.41%，预计资金199.5 - 299.25万[8] - 回购实施期限自董事会通过起不超3个月[10] 股权结构 - 若回购达上限，有限售条件股份占42.27%不变，无限售条件股份（不含回购专户）占56.81%，回购专户股份占0.92%[11] - 若按下限回购，有限售条件股份占42.27%不变，无限售条件股份（不含回购专户）占56.94%，回购专户股份占0.78%[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产157,578.26万元，净资产72,783.73万元，流动资产119,156.42万元，资产负债率53.81%，每股净资产4.02元[14] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.19%、0.41%、0.25%[14] 其他情况 - 公司及控股股东等最近12个月无相关处罚处分情况[16] - 董监高、控股股东等暂无未来3个月减持计划[18] - 回购方案无须再提交股东大会审议，授权董事会调整方案[19] - 授权期限至2026年3月14日[19] 风险与计划 - 回购存在无法实施或部分实施、因重大事项终止风险[20] - 回购实施完毕后拟减持已回购股份，所得资金用于主营业务[21][22]

会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年5月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过稳定股价、回购股份、闲置募集资金现金管理议案[3][4][6] - 回购及现金管理议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[4][6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-029 截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 后）（1） | （2） | （1） | | | 钢结构建 筑屋顶光 | 江苏百 甲新能 | | | | | | 伏建筑一 | 源科技 | | | | | 1 | 体 化 | 有限公 | 20,000,000.00 | 5,846,772.90 | 29.23% | | | （BIPV）体 | 司、徐 | | | | | | 系 技术研 | 州中煤 | | | | | | 发项目 | 汉泰建 | | | | 单位：元 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.00 元/ 股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《徐州中煤百甲重 ...