证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-066 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百甲科技"） 于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次 会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，实际募集资金净额为人民币 13,796.7 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 司本次向不特定合格投资者公开发股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了 容诚验 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-068 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点 的公告》(公告编号：2023-066)。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件方式发出 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-064 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,013,418 股，占公司有表决权股份总数的 35.8668%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与万华化学 集团物资有限公司（以下简称"万华物资"，上海证券交易所主板上市公司万华 化学集团股份有限公司全资子公司）签订了《采购框架合同》，合同预估总金额 为人民币 10.03 亿元（含税）。 （二） 审批情况 二、 合同对手方情况 （一）公司名称：万华化学集团物资有限公司 （六）经营范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电 气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、 建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术 （二）成立日期：2018 年 7 月 18 日 （三）注册资本：6,000 万元 （四）注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 59 号万华工业园 （五） ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(苏州)律师事务所 l- 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见 德恒 24F20230078-0004 号 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 为出具本法律意见,本所承办律师查验了包括但不限于以下内容: 1.本次股东大会的召集和召开程序; 2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 致: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 北京德恒(苏州)律师事务所(以下简称"本所")受徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司(以下简称"百甲科技"或者"公司")的委托,指派本所承办 律师列席公司于 2023年5月9日(星期二) 下午 14:00 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-062 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购股 份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。上述议案已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-061 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 在 全 景 网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：刘煜先生 公司财务总监：黄殿元先生 公司董事会秘书：刘洁女士 公司保荐代表人：杨竞先生、张兴林先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片的形式对公 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计15.04亿元，较上年期末增加4.18%；归属于上市公司股东的净资产7.01亿元，较上年期末增加24.58%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2.03亿元，较上年同期减少17.11%；归属于上市公司股东的净利润1365.24万元，较上年同期增加63.99%[9] - 2023年3月31日公司资产总计15.04亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长4.18%[31] - 2023年3月31日公司所有者权益合计7.01亿元，较2022年12月31日的5.63亿元增长24.76%[32] - 公司2023年资产总计13.61亿元，较2022年的12.93亿元增长5.26%[35][36] - 2023年负债合计7.22亿元，较2022年的7.86亿元下降8.17%[36] - 2023年所有者权益合计6.39亿元，较2022年的5.07亿元增长26.00%[36] - 2023年1 - 3月营业总收入2.03亿元，较2022年同期的2.45亿元下降17.10%[38] - 2023年1 - 3月营业总成本1.97亿元，较2022年同期的2.30亿元下降14.19%[39] - 2023年1 - 3月营业利润1177.13万元，较2022年同期的886.79万元增长32.74%[39] - 2023年1 - 3月利润总额1488.18万元，较2022年同期的882.94万元增长68.55%[39] - 2023年1 - 3月净利润1365.24万元，较2022年同期的832.52万元增长63.99%[39][40] - 2023年基本每股收益0.08元/股，较2022年的0.06元/股增长33.33%[40] - 2023年稀释每股收益0.08元/股，较2022年的0.06元/股增长33.33%[40] - 公司营业收入为1.58亿元，上年同期为1.86亿元[43] - 营业利润为565.29万元，上年同期为460.96万元[43] - 利润总额为865.65万元，上年同期为460.96万元[43] - 净利润为724.82万元，上年同期为470.00万元[43] 资产类关键指标变化 - 报告期末货币资金为1.98亿元，较期初增加137.68%，因发行股票募集资金增加[11] - 报告期末应收票据为1680.74万元，较期初减少59.34%，因强化应收款项清收[11] - 报告期末预付账款为4709.97万元，增加260.97%，因预付原材料采购款增加[11] - 2023年3月31日公司流动资产合计11.57亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长6.04%[30] - 2023年3月31日公司非流动资产合计3.48亿元，较2022年12月31日的3.53亿元下降1.56%[31] - 2023年3月31日公司货币资金为1.98亿元，较2022年12月31日的0.84亿元增长137.68%[30] - 2023年3月31日公司应收账款为5.29亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降12.24%[30] - 2023年3月31日公司存货为0.97亿元，较2022年12月31日的0.74亿元增长30.18%[30] 费用类关键指标变化 - 报告期内销售费用为318.70万元，较去年同期增加33.89%，因销售工资薪酬和招投标费用增加[12] - 报告期内管理费用为1598.73万元，较去年同期增长40.03%，因员工工资等及上市会务费增加[13] - 报告期内研发费用为1141.04万元，较去年同期增加61.24%，因研发支出增加[13] 现金流量关键指标变化 - 报告期内经营活动现金流量净额 - 2077.92万元，较上年增加69.85%，因回款增加[14] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年增加545.69%，因发行股票收到募资资金[14] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金2.71亿元，2022年同期为1.80亿元[45] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计3.15亿元，2022年同期为1.89亿元[45] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计3.36亿元，2022年同期为2.58亿元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计2.09亿元，2022年同期为2000.00万元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计6877.52万元，2022年同期为5147.57万元[46] - 现金及现金等价物净增加额为1.14亿元，上年同期减少1.15亿元[46] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为177,443,616.70元，2022年同期为162,661,634.52元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为195,716,766.79元，2022年同期为193,039,903.99元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为263,349,797.37元，2022年同期为241,720,099.75元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,633,030.58元，2022年同期为 - 48,680,195.76元[48] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为200,879.47元，2022年同期为34,821,794.66元[48] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 200,879.47元，2022年同期为 - 34,821,794.66元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为186,067,000.00元，2022年同期为10,000,000.00元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为12,886,274.13元，2022年同期为21,839,707.05元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为173,180,725.87元，2022年同期为 - 11,839,707.05元[48] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为162,900,193.66元，2022年同期为55,149,824.84元[49] 股权结构关键指标变化 - 董事、监事、高管持股64,863,018股，占比45.21%（原总股本）和35.78%（现总股本）[19] - 核心员工持股200,000股，占比0.14%（原总股本）和0.11%（现总股本）[19] - 原总股本143,463,297股，新增37,800,000股后现总股本181,263,297股[19] - 普通股股东人数为19,838人[19] - 刘甲铭期末持股26,918,400股，占比14.85%[20] - 刘煜期末持股22,584,992股，占比12.46%[20] - 徐州盛铜控股集团有限公司期初持股8,610,000股，变动4,250,000股，期末持股12,860,000股，占比7.09%[20] - 牛勇期末持股11,634,727股，占比6.42%[20] - 上海善达投资管理有限公司期末持股9,270,000股，占比5.11%[20] - 5%以上股东或前十名股东合计期初持股110,673,130股，变动4,250,000股，期末持股114,927,130股，占比63.39%[22] 负债类关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计6.73亿元，较2022年12月31日的7.71亿元下降12.66%[31] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1.31亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长18.78%[32] - 2023年3月31日公司负债合计8.03亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降8.85%[32]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-056 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"百甲科技")完成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者 公开发行，发行价格为 4 元/股，募集资金总额为 15,120 万元，扣除承销保荐费 用,实际募集资金净额为 13,796.7 万元，到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | 百甲基地 | 徐州 中 煤百 甲 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智能化重 | | | | | | | | 重钢 科 | | | | | 2 | 型钢结构 | | 60,794,358.49 | 0 | 0% | | | 加 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-054 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 指 定 信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-055)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点 ...