证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-026 润普食品 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 Jiangsu Mupro Ift Corp. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022 年 6 月 15 日，江苏证监局出具了《关于中泰证券股份有限 公司对江苏润普食品科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》。公 司在辅导机构中泰证券的辅导下通过江苏证监局的辅导验收。 2、2022 年 6 月 20 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022 年 6 月 22 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060023）。 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上 市的申请。 3、2022 年 12 月 14 日，公司收到了北京证券交易所出具的《北京证 券交易所上市委员会 2022 年第 82 次审议会议结果公告》，审议结果：符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书附件……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕7-79 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的润普食品公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解润普食品公司 2022 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-029 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2022 年度监事会工 作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年年 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的核查报告 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发 [2021]116 号)及相关安排,中泰证券股份有限公司结合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上市 规则》")等法律、法规,对江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"润普食品")2022年度公司治理开展专项核查工作。现将核查情况报告如下: 一、公司治理专项核查 (一)公司基本情况 公司为成立于2004年11月的民营企业。潘如龙为公司控股股东,潘如龙、 潘东旭为公司的实际控制人。 截至2022年12月31日,控股股东潘如龙直接持有公司 19,180,000 股股份, 占公司有表决权股份总数比例为 28.13%;实际控制人之一潘如龙直接持有公司 19,180,000 股股份,并通过其一致行动人连云港汇贤企业管理合伙企业(有限合 伙) 间接持有公司 2,708,500 股股份,合计持股数量占公司有表决权股份总数的 比例 ...

目 录 一、审计意见 我们审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润普食品公司2022年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………… ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-031 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 16 日 15:00—2023 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

发行相关 - 未行使超额配售选择权时发行股数为20,000,000股，全额行使时为23,000,000股，超额配售选择权发行股票数量为未行使时的15%（不超过3,000,000股）[9] - 每股发行价格为8.50元/股，预计发行日期为2023年2月17日[9] - 预计募集资金总额为170,000,000.00元（行使前）、195,500,000.00元（全额行使后）[51] 业绩数据 - 2022年6月30日资产总计477,032,419.55元，2021年为481,512,626.47元，2020年为412,471,111.64元，2019年为287,174,810.27元[44] - 2022年6月30日股东权益合计257,985,785.37元，2021年为214,735,952.92元，2020年为170,312,416.47元，2019年为138,073,980.97元[44] - 2022年1 - 6月营业收入356,223,399.55元，2021年为533,435,776.31元，2020年为408,540,102.45元，2019年为371,531,394.50元[44] 业务占比 - 报告期各期，自产业务中直接材料成本占自产业务成本的比例分别为81.25%、85.05%、77.34%和78.78%[14] - 报告期各期，外销收入占主营业务收入的比例分别为65.35%、69.94%、63.07%和67.07%[18] - 报告期内，公司贸易业务收入占主营业务收入比例分别为34.85%、30.69%、26.78%和33.34%[23] 产能情况 - 润普食品新厂区已建成6500吨/年山梨酸生产线（A2车间）、8500吨/年山梨酸钾生产线（A3车间）、13000吨/年丙酸钙生产线（A4车间），拟募资建设6500吨/年山梨酸生产线（A1车间）[30] - 募投项目实施后山梨酸产能将增至13,000吨/年，山梨酸钾产能将从13,500吨/年提升至22,000吨/年[90] 股权结构 - 潘如龙直接持有公司19,180,000股股份，占总股本28.13%；潘东旭直接持有300,000股，占0.44%；汇贤企管直接持有2,708,500股，占3.97%；潘如龙与潘东旭合计控制32.54%表决权[40] - 截至招股书签署日，潘如龙和潘东旭父女合计拥有公司32.54%表决权，系实际控制人，本次发行后其股权比例将被稀释[111] 研发创新 - 2017年起公司开始丙酸钙新工艺研发，2021年8月新工艺在新生产线投入使用[68] - 公司研发出山梨酸钾连续生产工艺，预计缩短工序、提高产出率等[70] 其他 - 公司拥有22项专利，其中发明专利5项，实用新型专利17项[42] - 2018年公司会同扬子巴斯夫提请修改丙酸钙含量检测方法，新国标已发布实施[65]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超2272万股（未考虑超额配售选择权）或不超2612.8万股（全额行使超额配售选择权）[71] - 超额配售选择权发行股票数量不超未行使时的15%即340.8万股[9] - 每股发行底价为3.78元/股[50] - 发行股数占发行后总股本的比例，超额配售选择权行使前为24.99%，全额行使后为27.70%[50] 财务数据 - 报告期各期主营业务收入分别为37137.94万元、40212.44万元、51185.87万元和33671.71万元[103] - 报告期各期境外销售收入分别为24267.81万元、28125.36万元、32284.38万元和22584.91万元，占比分别为65.35%、69.94%、63.07%和67.07%[25] - 报告期各期贸易业务收入分别为12941.98万元、12342.25万元、13705.55万元和11225.61万元，占比分别为34.85%、30.69%、26.78%和33.34%[23] - 报告期各期向前五大供应商的合计采购金额分别为21605.76万元、20117.48万元、18003.94万元和13313.33万元[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为2840.50万元、3903.55万元、7250.28万元和7743.91万元，占资产总额比例分别为9.89%、9.46%、15.06%和16.23%[21] - 2022年6月30日资产总计477,032,419.55元，2021年为481,512,626.47元，2020年为412,471,111.64元，2019年为287,174,810.27元[44] - 2022年6月30日股东权益合计257,985,785.37元，2021年为214,735,952.92元，2020年为170,312,416.47元，2019年为138,073,980.97元[44] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为34.67%，2021年为48.18%，2020年为51.69%，2019年为38.39%[44] - 2022年1 - 6月营业收入356,223,399.55元，2021年度为533,435,776.31元，2020年度为408,540,102.45元，2019年度为371,531,394.50元[44] - 2022年1 - 6月毛利率为19.85%，2021年度为16.89%，2020年度为15.83%，2019年度为13.06%[44] - 2022年1 - 6月净利润42,641,476.53元，2021年度为43,196,741.36元，2020年度为26,801,078.35元，2019年度为14,811,584.10元[44] 股权结构 - 潘如龙直接持有公司19,180,000股股份，占总股本28.13%；潘东旭直接持有300,000股，占0.44%；汇贤企管直接持有2,708,500股，占3.97%；父女二人合计控制32.54%表决权[40] - 熊新国直接持有公司1050万股股份，占总股本15.40%[143] - 工投集团持有公司1000万股股份，占总股本14.67%[146] - 金海创投持有公司867万股股份，占总股本12.71%[147] - 灌河金控持有公司600万股股份，占总股本8.80%[149] - 汇润投资持有公司473万股股份，占总股本6.94%[150] 产品与技术 - 公司拥有22项专利，其中发明专利5项，实用新型专利17项[42] - 公司在丙酸钙检测方法应用创新和核心产品工艺创新上取得较大成效[61] - 2021年8月丙酸钙新工艺在新生产线投入使用，实现连续蒸发结晶[66] - 围绕丙酸钙工艺创新公司已获2项发明专利[67] 未来展望 - 募集资金净额用于8.6万吨/年食品添加剂项目（二期）11994.56万元、偿还银行贷款项目8514.09万元，合计20508.65万元[73] - 募投项目实施后，公司山梨酸产能增至13000吨/年，山梨酸钾产能从13500吨/年提升至22000吨/年[88] - 公司预计市值不低于2亿元[69]