证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-044 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 监事会认为： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[22] - 公司控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司，实际控制人为郝艳涛[22][23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月27日至2023年12月31日[24] - 公司是综合性制药企业，产品分外用和口服制剂，外用有复方醋酸氟轻松酊等，口服有暖宫七味散等[167] - 本期纳入合并范围的子公司共3户，与上期相比未发生变化[168] - 财务报表于2023年8月15日经公司董事会批准报出[169] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[175] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[176] - 公司采用人民币为记账本位币[177] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为261,017,281股，优先股总股本为0股[22] - 公司注册资本为258,790,681元[23] - 公司对63名激励对象持有的2,226,600股限制性股票回购注销，股本总额由261,017,281股变更为258,790,681股，注册资本由261,017,281元变更为258,790,681元[25] - 期初无限售股份总数169,132,685股，占比64.80%；有限售股份总数91,884,596股，占比35.20%；总股本261,017,281股；普通股股东人数11,263人[93] - 因2022年度业绩未达标，公司回购注销63名激励对象持有的2,226,600股限制性股票，股本总额由261,017,281股变更为258,790,681股，注册资本由261,017,281元变更为258,790,681元[94] - 2023年7月11日公司完成股份注销手续，股本总额由261017281股变更为258790681股，注册资本相应变更[83] - 公司对3名激励对象持有的594,000股限制性股票回购注销，并于2023年7月11日办理完毕注销手续[115] - 2023年上半年股本本期增减变动金额为 -222.66万元，期末余额为2.5879亿元[141][143] - 公司对73名激励对象持有的2,226,600股限制性股票予以回购注销，注销后注册资本变更为25,879.0681万元[156] - 1992年8月公司组建时注册资本370万元，呼和浩特中药厂占比70%，大唐医用品（美国）有限公司占比30%[159] - 2015年10月公司整体变更为股份有限公司，以53,726,807.41元净资产折股投入，折合5000万股，注册资本5000万元[160] - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行3536万股，募集28959.84万元，注册资本变更为14146.5601万元[162] - 2022年公司三次回购注销限制性股票，分别注销432,000股、28,800股、2,226,600股，注册资本从初始变更为25,879.0681万元[164] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为25,879.0681万元[165] 公司荣誉与项目获批情况 - 2023年2月，公司产品沙棘糖浆质量标准提高和规格变更获国家药监局批准[7] - 2023年3月，公司获“内蒙古自治区药品检验员职业技能大赛”优秀组织单位奖，员工获季军[7] - 2023年4月，公司获“呼和浩特市五一劳动奖”和2022年度呼和浩特市民营企业“税收贡献百强”奖[7] - 2023年5月，公司获批呼和浩特市科技创新领域人才项目“蒙药沙棘糖浆临床评价核心技术开发及成果应用”[7] - 2023年6月，公司获2022年度A级纳税人，已连续8个年度被呼和浩特市税务局评定为A级纳税人[7] 财务数据关键指标变化 - 本期期末资产总计691,246,799.19元，较上年期末增长6.98%；负债总计185,972,305.97元，较上年期末增长13.88% [28] - 本期归属于上市公司股东的净资产505,274,493.22元，较上年期末增长4.64%；每股净资产1.95元，较上年期末增长5.41% [28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -12,805,107.78元，上年同期为52,540,997.56元 [29] - 本期应收账款周转率为2.22，上年同期为1.65；存货周转率为0.76，上年同期为0.39 [29] - 本期营业收入123,160,631.48元，较上年同期增长52.44%；毛利率为70.67%，上年同期为77.91% [30] - 本期归属于上市公司股东的净利润21,807,756.12元，较上年同期增长27.88%；扣除非经常性损益后的净利润20,130,332.59元，较上年同期增长256.15% [30] - 非经常性损益合计1,963,328.91元，净额为1,677,423.53元 [33] - 截至2023年6月30日，公司资产总额69,124.68万元，比年初增长6.98%；营业收入12,316.06万元，同比增长52.44%；净利润2,180.78万元，同比增长27.88% [37] - 货币资金本期期末为129,374,770.72元，占总资产18.72%，较上年期末增加57.00%，因银行理财产品到期赎回[42][43] - 交易性金融资产本期期末为53,051,194.24元，占总资产7.67%，较上年期末减少56.49%，因银行理财产品到期赎回[42][43] - 营业收入本期为123,160,631.48元，较上年同期增长52.44%，因销售订单量增加[45][48] - 营业成本本期为36,121,048.15元，占营业收入29.33%，较上年同期增长102.41%，因销售数量增长[45][48] - 财务费用本期为 - 735,009.49元，较上年同期减少，因收到贷款贴息128.40万元[45][48] - 其他收益本期为1,214,143.32元，占营业收入0.99%，较上年同期减少88.68%，因上年收到上市企业奖补1,000.00万元[45][48] - 投资收益本期为618,741.30元，占营业收入0.50%，较上年同期减少80.07%，因购买理财产品金额减少[45][48] - 公允价值变动收益本期为449,599.40元，占营业收入0.37%，较上年同期减少62.46%，因持有银行理财产品金额减少[45][48] - 主营业务收入本期为123,071,828.68元，较上期增长52.75%[50] - 主营业务成本本期为36,068,225.74元，较上期增长102.86%[50] - 公司2023年上半年营业收入123,160,631.48元，同比增长52.44%，主要因销售订单量增加[53][56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -12,805,107.78元，上期为52,540,997.56元，同比减少6,534.61万元[58][59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,439,603.27元，上期为112,557,111.33元，同比减少10,111.75万元，变动比例 -89.84%[58][59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,339,666.03元，上期为 -69,617,016.04元，同比增加11,795.67万元[58][59] - 2023年6月30日货币资金为129,374,770.72元，较2022年12月31日的82,402,819.08元有所增加[122] - 2023年6月30日交易性金融资产为53,051,194.24元，较2022年12月31日的121,918,374.26元有所减少[122] - 2023年6月30日应收账款为53,329,402.11元，较2022年12月31日的48,936,948.26元有所增加[122] - 2023年6月30日预付款项为17,499,560.78元，较2022年12月31日的9,542,150.24元有所增加[122] - 2023年6月30日存货为50,693,666.56元，较2022年12月31日的44,125,605.04元有所增加[122] - 公司2023年上半年资产总计691,246,799.19元，较2022年的646,151,101.29元增长7%[123] - 2023年上半年非流动资产合计386,250,314.78元，较2022年的337,748,535.77元增长14%[123] - 2023年上半年流动负债合计174,685,248.91元，较2022年的156,748,559.82元增长11%[123] - 2023年上半年非流动负债合计11,287,057.06元，较2022年的6,761,516.87元增长67%[124] - 2023年上半年负债合计185,972,305.97元，较2022年的163,510,076.69元增长14%[124] - 2023年上半年所有者权益合计505,274,493.22元，较2022年的482,641,024.60元增长5%[124] - 母公司2023年6月30日资产总计687,256,617.69元，较2022年12月31日的641,323,978.78元增长7%[127] - 母公司2023年6月30日流动资产合计308,194,883.55元，较2022年12月31日的311,540,797.26元下降1%[127] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计379,061,734.14元，较2022年12月31日的329,783,181.52元增长15%[127] - 母公司2023年6月30日流动负债合计171,647,837.93元，较2022年12月31日的152,940,676.38元增长12%[127] - 2023年1-6月营业总收入为123,160,631.48元，较2022年1-6月的80,791,353.83元增长52.44%[129] - 2023年1-6月营业总成本为99,780,975.56元，较2022年1-6月的74,830,667.82元增长33.34%[130] - 2023年1-6月净利润为21,807,756.12元，较2022年1-6月的17,053,717.43元增长27.88%[130] - 2023年6月底流动负债合计为172,833,688.21元，较上一报告期的154,886,303.12元增长11.60%[128] - 2023年6月底非流动负债合计为10,293,123.07元，较上一报告期的5,758,076.85元增长78.76%[128] - 2023年6月底负债合计为183,126,811.28元，较上一报告期的160,644,379.97元增长14.00%[128] - 2023年6月底所有者权益合计为504,129,806.41元，较上一报告期的480,679,598.81元增长4.88%[128] - 2023年基本每股收益为0.09元/股，较2022年的0.06元/股增长50%[131] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年的0.06元/股增长33.33%[131] - 2023年1-6月营业成本为36,121,048.15元，较2022年1-6月的17,845,894.19元增长102.40%[130] - 2023年上半年研发费用3099569.47元，2022年同期为2330256.76元[133] - 2023年上半年净利润22624495.10元，2022年同期为18332992.04元[133] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-036 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营业绩情 况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监： ...

公司基本信息 - 公司证券代码为836433，于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本261,017,281股，优先股总股本0股[24][27][28] - 公司成立于1992年8月8日，法定代表人是郝艳涛，控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司，实际控制人为郝艳涛[24][27][28] - 公司注册地址在内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区，统一社会信用代码为91150100701208517U，报告期内注册资本由变更[29] - 公司是综合性制药企业，集蒙药资源开发、特色专科药及大健康产品研发、生产、销售为一体[27] - 公司行业分类为制造业 - 27医药制造业，普通股股票交易方式为连续竞价交易[27] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体有证券时报、上海证券报、中国证券网[26] - 董事会秘书是孙雅丽，联系电话0471 - 4611143，邮箱nmgdtyy@163.com [25] - 公司办公地址在内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路公司行政楼2楼，邮编010010 [25] 公司面临的风险 - 公司面临国家监管、产业政策的风险，若不满足规定，药品生产许可可能被暂停或取消[13] - 公司面临药品质量安全风险，生产规模扩大和监管趋严可能使产品不符合标准[14] - 公司面临药品降价风险，未来药品降价趋势将影响营业收入与利润[14] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料价格波动会影响生产成本和经营利润[14] - 公司面临产品相对集中风险，复方醋酸氟轻松酊生产、销售异常将影响经营业绩[14] - 复方醋酸氟轻松酊目前不需要进行一致性评价，但未来若纳入范围且公司未完成评价，产品销售和公司业绩可能受影响[15] - 公司发展存在人才吸引难和研发进度可能滞后的不确定因素[110][111] - 公司面临国家监管、产业政策、药品降价、原材料价格波动、产品相对集中等风险[112][115][116] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入1.58亿元，较2021年减少33.15%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1487.31万元，较2021年减少75.99%[34] - 2022年末资产总计6.46亿元，较2021年末减少6.02%[35] - 2022年末负债总计1.64亿元，较2021年末增加8.61%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2021年增加764.32%[37] - 2022年应收账款周转率为3.39，2021年为6.19[37] - 2022年存货周转率为0.98，2021年为1.55[37] - 2022年总资产增长率为-6.02%，2021年为5.72%[38] - 2022年营业收入增长率为-33.15%，2021年为8.25%[38] - 2022年净利润增长率为-75.99%，2021年为1.81%[38] - 截至2023年12月31日，公司资产总额64,615.11万元，同比减少6.02%，主要因派发现金股利7,263.28万元[50] - 2022年公司实现营业收入15,767.84万元，同比减少33.15%，实现净利润1,487.31万元，同比减少75.99%，主要受疫情影响[50] - 2022年末货币资金82,402,819.08元，占总资产12.75%，较2021年末增长380.44%[57] - 2022年末应收账款48,936,948.26元，占总资产7.57%，较2021年末增长33.14%[57] - 2022年末在建工程163,710,498.25元，占总资产25.33%，较2021年末增长176.74%[57] - 2022年末交易性金融资产121,918,374.26元，占总资产18.87%，较2021年末减少63.39%[57] - 2022年末预付账款9,542,150.24元，占总资产1.48%，较2021年末增长249.57%[57] - 2022年末其他非流动资产57,262,590.77元，占总资产8.86%，较2021年末增长170,578.67%[58] - 2022年末合同负债19,930,361.99元，占总资产3.08%，较2021年末增长18.79%[58] - 2022年营业收入1.58亿元，较2021年的2.36亿元减少33.15%，主要因疫情影响第四季度销售旺季营收[61][63][68] - 2022年净利润1487.31万元，较2021年的6194.54万元减少75.99%，因营收下降且费用变动不明显[62][63] - 货币资金比上期末增加380.44%，因银行理财产品到期赎回较多[59] - 交易性金融资产比上期末减少63.39%，因产业园项目投资增加[59] - 应收账款比上期末增加33.14%，因对部分优质客户增加信用额度[59] - 预付账款比上期末增加249.57%，因购买的中药材未到货[59] - 信用减值损失同比增加129.46%，因期末应收账款增加致减值损失增加[62][63] - 其他收益同比增长106.44%，因研发项目按进度确认其他收益增加[62][63] - 营业外收入同比增加4135.14%，因收到政府上市奖补资金1000万元[62][63] - 营业外支出同比增加105.25%，因对红十字会捐赠药品支出增加[62][63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为101,836,479.47元，较2021年的11,782,297.68元增加764.32%[73] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为36,779,981.62元，较2021年的 - 59,085,649.17元增加9,586.56万元[73][75] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 73,370,271.50元，较2021年的 - 3,862,082.69元减少6,950.82万元[73][75] - 报告期投资额为111,784,833.14元，较上年同期的58,913,098.48元增加89.75%[76] - 本期研发支出金额为6,541,826.84元，上期为7,388,334.03元；研发支出占营业收入的比例本期为4.15%，上期为3.13%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 复方醋酸氟轻松酊生产量269.05万盒，销售量251.06万盒[198] - 外用制剂营业收入4650.24万元，营业成本1458.53万元，毛利率68.64%，同比减少57.35% [199] - 口服制剂营业收入1.11亿元，营业成本2868.35万元，毛利率74.06%，同比减少11.72% [199] 公司重大事项 - 2022年5月公司收到内蒙古自治区财政厅拨付的北交所上市奖补资金1000万元[6] - 2022年5月公司实施2021年度权益分派，以145,265,601股为基数，每10股派现金5元、转增8股，派发现金红利72,632,800.50元，转增116,212,480股[6] - 2022年6月公司为64名激励对象解除限售合计128.16万股[6] - 2022年12月公司决定向“大唐药业健康科技产业园区项目”增加投资，项目投资预算增加到3.58亿元[6] - 大唐药业健康科技产业园区项目投资预算增加到3.58亿元，报告期末已完成土建工程，设备安装及净化工程达调试条件[51] - 公司预计其他重大关联交易金额为5500万元，实际发生金额为5500万元[130] - 仁和房地产为公司银行借款提供5500万元抵押担保，担保余额和实际履行担保责任的金额均为5500万元，担保期间为2021年2月26日至2024年2月26日[131] - 公司2021年1月5日首次授予限制性股票，2名激励对象放弃1.50万股，实际向71名激励对象授予385万股，授予价格为3.83元/股[132] - 2021年8月30日公司决定回购注销1名离职激励对象持有的5万股限制性股票，回购价3.43元/股[133] - 2022年5月31日调整2020年第一期股权激励计划限制性股票授予数量为684万股，回购价调为1.63元/股，为64名激励对象办理解限售128.16万股[134] - 董事长郝艳涛首次获授50万股，权益分派后90万股，本次解除限售18万股，占获授数量20%，占当前总股本0.07%[135] - 2022年5月31日公司决定回购注销6名激励对象的43.2万股限制性股票，回购价1.63元/股，占总股本0.17%，回购后股份总额为261,046,081股[137] - 2022年8月25日公司决定回购注销1名离职激励对象的2.88万股限制性股票，回购价1.63元/股，占总股本0.01%，回购后股份总额为261,017,281股[138] - 实际控制人或控股股东自2020年5月22日起的多项承诺正在履行中[140] - 董监高自2020年5月22日起的多项承诺正在履行中[140] - 董监高自2016年4月15日起的同业竞争承诺正在履行中[140] - 公司控股股东、实际控制人、董监高在2016年新三板挂牌时出具《避免同业竞争承诺函》[141] - 受限资产账面价值总计62798680.06元，占总资产比例9.72%，包括房屋及建筑物抵押40839449.63元（占比6.32%）、土地使用权抵押21959230.43元（占比3.40%）[143] - 公司总股本由期初145265601股变为期末261017281股，无限售股份期末为169132685股（占比64.80%），有限售股份期末为91884596股（占比35.20%）[146] - 2022年5月31日，公司以总股本145265601股为基数，每10股转增8股、派5元现金，总股本变为261478081股[146] - 公司回购注销6名激励对象432000股、1名激励对象28800股限制性股票，总股本最终变为261017281股[147] - 持股5%以上或前十名股东期末持股合计176783158股，占比67.7285%，其中呼和浩特市仁和房地产开发有限公司持股154329462股（占比59.1261%）[150] - 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有仁和房地产99%股权并任执行董事，其他股东间无关联关系[150] - 精选层公开发行募集资金289598400元，报告期内使用128709830.23元[159] - 公司将原用于“营销体系建设及品牌推广项目”的64276270.80元募集资金变更到“大唐药业健康科技产业园区项目”[159] - 截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金192,797,529.22元，无募集资金使用及披露违规情形[160] - 募集资金净额为261,449,916.97元，本报告期投入募集资金总额为128,709,830.23元[163] - 变更用途的募集资金总额为64,276,270.80元，占比24.58%[163] - 大唐药业健康科技产业园区项目调整后投资总额244,276,270.80元，截至期末累计投入177,041,961.65元，投入进度72.48%[163] - 营销体系建设及品牌推广项目调整后投资总额723,729.20元，截至期末累计投入723,729.20元，投入进度100%[163] - 补充流动资金调整后投资总额16,449,916.97元，截至期末累计投入15,031,838.37元，投入进度91.38%[163] - 2022年11月12日，将原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额6,427.63万元用于“大唐药业健康科技产业园区项目”[164] - 公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买理财产品，截至2022年12月31日，购买银行理财产品余额为45,000,000.00元[164] - 经2023年1月3日第三届董事会第十次会议决议，将“大唐药业健康科技产业园区项目”规划建设期延长至2023年12月31日[163] - 公司2021 - 2022年从多家银行间接融资，贷款规模合计138,138,970元[168][169] - 2021年兴业银行一笔信用贷款规模1,000,000元，利息率3.85%，存续期从2021年1月8日至2022年1月7日[168] - 2021年中国银行多笔抵押贷款，如1月18日贷款规模4,885,600元，利息率3.85%，存续至2022

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计647,557,603.95元，较上年期末增长0.22%[11] - 2023年1 - 3月营业收入54,218,554.17元，较上年同期增长90.34%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润7,507,383.78元，较上年同期增长35.01%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,556,365.88元，较上年同期增长76.55%[11] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少25.00%[12] - 2023年非经常性损益合计1,114,345.42元，净额为951,017.90元[15] - 2023年1 - 3月营业总收入为54,218,554.17元，2022年1 - 3月为28,484,733.38元，同比增长90.34%[36] - 2023年1 - 3月营业总成本为46,672,715.03元，2022年1 - 3月为25,082,838.87元，同比增长86.07%[37] - 2023年1 - 3月净利润为7,507,383.78元，2022年1 - 3月为5,560,706.73元，同比增长34.99%[37] - 2023年资产总计643,171,678.51元，2022年为641,323,978.78元，同比增长0.29%[33] - 2023年负债合计154,888,968.31元，2022年为160,644,379.97元，同比下降3.58%[34] - 2023年所有者权益合计488,282,710.20元，2022年为480,679,598.81元，同比增长1.58%[34] - 2023年存货为40,461,963.97元，2022年为44,125,605.04元，同比下降8.30%[33] - 2023年短期借款为95,949,591.53元，2022年为70,938,192.59元，同比增长35.26%[33] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，2022年为0.04元/股，同比下降25%[38] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，2022年为0.04元/股，同比下降25%[38] - 公司净利润从6343145.47元增长至7953370.72元，涨幅约25.38%[41] - 基本每股收益从0.04元/股降至0.03元/股，降幅25%[42] 现金流量相关数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,353,571.31元，上年同期为66,622,261.16元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从103507229.17元降至30651449.23元，降幅约70.39%[43] - 经营活动现金流入小计从104649776.57元降至38483422.88元，降幅约63.23%[43] - 经营活动现金流出小计从38027515.41元增至64836994.19元，涨幅约70.50%[45] - 经营活动产生的现金流量净额从66622261.16元变为 - 26353571.31元[45] - 投资活动现金流入小计从274865172.10元降至227657105.30元，降幅约17.17%[45] - 投资活动现金流出小计从108210297.97元增至194813145.87元，涨幅约79.99%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 4671240.91元变为24363359.99元[45] - 现金及现金等价物净增加额从228605661.83元降至30854533.95元，降幅约86.41%[45] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为30,619,449.23元，2022年同期为103,507,229.17元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为38,450,102.46元，2022年同期为104,640,467.59元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为64,762,908.87元，2022年同期为38,159,827.74元[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,312,806.41元，2022年同期为66,480,639.85元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为227,646,561.45元，2022年同期为269,805,973.47元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为194,813,145.87元，2022年同期为102,830,385.44元[47] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为32,833,415.58元，2022年同期为166,975,588.03元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为32,236,371.82元，2022年同期为7,247,400.00元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为7,873,011.83元，2022年同期为11,918,640.91元[47] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为30,884,755.00元，2022年同期为228,784,754.42元[47] 资产负债表项目数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司货币资金为113,257,353.03元，较2022年12月31日的82,402,819.08元有所增长[28] - 2023年3月31日交易性金融资产为52,925,500.22元，较2022年12月31日的121,918,374.26元大幅减少[28] - 2023年3月31日应收账款为64,779,796.94元，较2022年12月31日的48,936,948.26元有所增加[28] - 2023年3月31日流动资产合计279,072,405.33元，较2022年12月31日的308,402,565.52元有所减少[28] - 2023年3月31日固定资产为86,031,434.96元，较2022年12月31日的88,080,484.45元略有减少[29] - 2023年3月31日非流动资产合计368,485,198.62元，较2022年12月31日的337,748,535.77元有所增加[29] - 2023年3月31日短期借款为95,949,591.53元，较2022年12月31日的70,938,192.59元有所增加[29] - 2023年3月31日流动负债合计145,244,695.28元，较2022年12月31日的156,748,559.82元有所减少[29] - 2023年3月31日非流动负债合计12,514,759.62元，较2022年12月31日的6,761,516.87元有所增加[30] - 2023年3月31日所有者权益合计489,798,149.05元，较2022年12月31日的482,641,024.60元有所增加[30] 股权结构相关数据 - 期末无限售股份总数169,132,685股，占比64.80%；有限售股份总数91,884,596股，占比35.20%[18] - 期末普通股股东人数为11,572人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股176,732,164股，占比67.7090%[21]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入157,696,440.00元，同比下降33.15%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润14,107,469.51元，同比下降77.23%[3][5] - 2022年基本每股收益0.05元，同比下降88.37%[3][5] - 报告期末公司总资产646,451,202.06元，同比下降5.98%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益481,875,385.76元，同比下降10.26%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.85元，同比下降50%[3][5] - 2022年股本261,017,281，较期初145,265,601增长79.68%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为2.81%，上年同期为11.83%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为0.34%，上年同期为11.07%[3] 业绩下降原因 - 2022年业绩下降主因是疫情影响生产经营及实施权益分派[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1410.75万元，上年同期为6194.54万元，变动比例为-77.23%[3] - 2022年度营业收入、净利润下降[4] - 2022年全年营业收入和净利润因第四季度营收下降而下降[5] 业绩变动原因 - 2022年新冠疫情防控形势复杂严峻影响公司生产经营[4] - 2022年第四季度呼和浩特市疫情严重，公司第四季度营业收入大幅下降[5] 公司现状 - 目前公司生产经营已恢复正常[5] 财务数据说明 - 本次业绩预告财务数据为初步核算数据，未经审计[6] - 具体数据以公司2022年年度报告披露为准[6]

公司整体财务数据关键指标变化（2022年1 - 9月与上年同期对比） - 2022年1 - 9月，公司营业收入123,128,711.71元，较上年同期减少8.38%；归属于上市公司股东的净利润20,026,659.14元，较上年同期减少29.71%[16] - 2022年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额56,753,894.26元，较上年同期增加434.34%[16] - 2022年1 - 9月营业总收入为123,128,711.71元，2021年同期为134,392,647.88元[43] - 2022年1 - 9月销售费用为55,861,745.13元，2021年同期为45,810,022.64元[44] - 2022年1 - 9月利润总额为24,443,331.59元，2021年同期为33,703,956.76元[44] - 2022年1 - 9月公司利润总额26247088.99元，2021年同期为35974055.18元[48] - 2022年1 - 9月公司净利润21838299.03元，2021年同期为30765080.97元[48] - 2022年1 - 9月公司综合收益总额21838299.03元，2021年同期为30765080.97元[48] - 2022年基本每股收益0.07元（1 - 9月），2021年同期为0.19元；母公司2022年基本每股收益0.08元（1 - 9月），2021年同期为0.21元[46][48] - 2022年稀释每股收益0.02元（1 - 9月），2021年同期为0.19元[46] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计184,963,190.55元，2021年同期为170,578,819.97元，同比增长约8.43%[51] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计128,209,296.29元，2021年同期为159,957,572.97元，同比下降约19.85%[51] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额56,753,894.26元，2021年同期为10,621,247.00元，同比增长约434.34%[51] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计633,542,240.39元，2021年同期为913,233,286.77元，同比下降约30.63%[51] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计561,320,353.36元，2021年同期为946,648,770.19元，同比下降约40.70%[52] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额72,221,887.03元，2021年同期为 - 33,415,483.42元，同比增长约316.13%[52] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计58,633,200.00元，2021年同期为52,301,770.00元，同比增长约12.10%[52] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计113,778,385.54元，2021年同期为76,154,151.97元，同比增长约49.41%[52] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 55,145,185.54元，2021年同期为 - 23,852,381.97元，同比下降约131.28%[52] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额73,836,719.35元，2021年同期为 - 46,646,952.40元，同比增长约258.30%[52] 公司整体财务数据关键指标变化（2022年7 - 9月与上年同期对比） - 2022年7 - 9月，公司营业收入42,337,357.88元，较上年同期增加45.54%；归属于上市公司股东的净利润2,972,941.71元，较上年同期减少4.57%[16][17] - 2022年7 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,212,896.7元，较上年同期减少64.65%[16][17] - 2022年7 - 9月营业总成本为39,981,142.20元，2021年同期为28,877,136.64元[43] - 2022年7 - 9月营业利润为4,310,504.59元，2021年同期为3,296,137.87元[44] - 2022年7 - 9月净利润为2,972,941.71元，2021年同期为3,115,152.62元[44] - 2022年7 - 9月公司利润总额5078074.98元，2021年同期为4640163.45元[48] - 2022年7 - 9月公司净利润3505306.99元，2021年同期为4346839.67元[48] - 2022年7 - 9月公司综合收益总额3505306.99元，2021年同期为4346839.67元[48] - 2022年基本每股收益0.01元（7 - 9月），2021年同期为0.02元；母公司2022年基本每股收益0.02元（7 - 9月），2021年同期为0.04元[46][48] - 2022年稀释每股收益0.01元（7 - 9月），2021年同期为0.02元[46] - 2022年7 - 9月母公司营业收入42337357.88元，2021年同期为29042283.97元[47] - 2022年7 - 9月母公司营业成本13622446.20元，2021年同期为8304805.47元[47] - 2022年7 - 9月母公司营业利润4842064.98元，2021年同期为4575373.45元[47] - 2022年7 - 9月母公司其他收益90718.46元，2021年同期为5702.62元[47] - 2022年7 - 9月母公司投资收益1080183.65元，2021年同期为2598039.81元[47] - 2022年7 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比减少770.52万元，因赎回理财产品增加[22] - 2022年7 - 9月筹资活动产生的现金流量净额同比增加1609.51万元，因取得银行借款同比增加1637.41万元[22] 公司资产负债关键指标变化（2022年9月30日与2021年12月31日对比） - 截至2022年9月30日，公司资产总计663,992,735.05元，较上年期末减少3.42%；归属于上市公司股东的净资产489,980,319.14元，较上年期末减少8.75%[16] - 货币资金期末余额9,097.35万元，比上年末增加430.41%，因银行理财产品到期赎回[18] - 交易性金融资产期末余额18,638.26万元，比上年末减少44.03%，因银行理财产品到期赎回[18] - 应收款项融资期末余额3,096.00万元，比上年末减少59.21%，因银行承兑汇票到期或贴现[18] - 预付账款期末余额1,147.32万元，比上年期末增加320.31%，因预付材料款增加[18] - 在建工程期末余额13,442.09万元，比上年期末增加127.22%，因健康产业园项目工程建设投入增加[18] - 股本期末余额26,104.61万元，比上年期末增加79.70%，因股利分配，每10股转增8股[18][19] - 未分配利润期末余额6986.46万元，比上年期末减少42.95%，因2022年5月派发现金红利7263.28万元[21] - 2022年9月30日货币资金为90,973,468.75元，较2021年12月31日的17,151,649.40元有大幅增长[36] - 2022年9月30日交易性金融资产为186,382,561.94元，较2021年12月31日的333,012,935.04元有所减少[36] - 2022年9月30日应收账款为45,296,811.03元，较2021年12月31日的36,756,136.97元有所增加[36] - 2022年9月30日预付款项为11,473,232.93元，较2021年12月31日的2,729,704.15元大幅增加[36] - 2022年9月30日固定资产为82,833,737.45元，较2021年12月31日的88,030,062.33元有所减少[37] - 2022年9月30日在建工程为134,420,872.91元，较2021年12月31日的59,157,718.52元大幅增加[37] - 2022年9月30日短期借款为88,431,592.74元，较2021年12月31日的67,349,310.25元有所增加[37] - 2022年9月30日应付账款为31,613,256.21元，较2021年12月31日的18,981,578.05元有所增加[37] - 2022年9月30日股本为261,046,081.00元，较2021年12月31日的145,265,601.00元有所增加[38] - 2022年9月30日未分配利润为69,864,613.62元，较2021年12月31日的122,470,754.98元有所减少[38] 公司其他财务指标变化 - 税金及附加同比减少31.63%，因2022年1 - 9月在建工程增加，可抵扣进项税额增加，应交增值税减少[21] - 其他收益同比增加2228.73%，因2022年1 - 9月收到政府对成功上市企业奖补1000万元[21] - 净利润同比减少29.71%，因营业收入下降8.38%，销售费用同比增加21.94%[21] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额同比增加4613.26万元，因银行承兑汇票到期收款和贴现增加、收到政府奖补及采购和税费支付减少[21] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额同比减少3129.28万元，因偿还银行贷款和分配现金股利、偿付利息支付增加[22] - 非经常性损益合计1476.84万元，净额1256.65万元[23] - 总股本由26147.81万股减至26104.61万股，普通股股东人数为12108人[25] 公司季度存货、流动资产、负债、所有者权益数据 - 2022年第三季度存货为42,906,879.63元，上一年同期为44,360,255.11元[40] - 2022年流动资产合计为415,729,911.28元，上一年同期为516,940,344.23元[40] - 2022年负债合计为172,051,931.83元，上一年同期为149,145,017.47元[41] - 2022年所有者权益合计为489,452,074.73元，上一年同期为534,641,447.45元[41]

公司荣誉与资质 - 公司连续7个年度被评为A级纳税人[3] - 公司拥有266个药品注册批件，具备生产高质量药品能力[33] - 公司被认定为“高新技术企业”和“专精特新”中小企业[35] 公司资金与奖补 - 公司收到北交所上市奖补资金1000万元[3] - 2022年上半年计入当期损益的政府补助为10722968.60元，交易性金融资产等投资收益为2800644.64元，其他营业外收支为 - 115383.69元，非经常性损益合计13408229.55元，净额为11401538.21元[32] - 其他收益本期为10,722,968.60元，占营业收入13.27%，较上年同期增长2,372.68%，原因是收到政府上市奖补1000万元[44][46] 公司权益分派与股本变动 - 公司以145,265,601股为基数进行权益分派，每10股派现金5元，共派发现金红利72,632,800.50元，每10股转增8股，共转增116,212,480股[3] - 公司普通股总股本原为261,478,081股，因回购注销432,000股限制性股票，变更为261,046,081股，注册资本也相应变更[21][25] - 2022年5月31日权益分派后公司总股本由145,265,601股变更为261,478,081股，7月27日回购注销股份后总股本变为261,046,081股[86] - 2022年5月31日权益分派，每10股派现数（含税）为5.00元，每10股送股数为0，每10股转增数为8[104] - 无限售股份期初数量70,009,589股，占比48.19%，期末169,177,685股，占比64.70%[85] - 有限售股份期初数量75,256,012股，占比51.81%，期末92,300,396股，占比35.30%[85] - 总股本期初145,265,601股，本期变动116,212,480股，期末261,478,081股[85] - 2022年5月30日，公司以总股本145,265,601股为基数，每10股转增8股、派5元现金，分红后总股本增至261,478,081股[155] - 2022年7月27日，公司对6名激励对象持有的432,000股限制性股票回购注销，股本总额变为261,046,081股，注册资本变为261,046,081元[155] - 2020年7月16日，公司向不特定合格投资者公开发行3536万股，每股8.19元，募集28959.84万元，注册资本变为14146.5601万元[159] - 2021年，公司对71名激励对象授予385万股限制性股票，收到认购款1474.55万元，注册资本变为14531.5601万元[160] - 2021年9月，公司对1名离职激励对象的5万股限制性股票回购注销，注册资本变为14526.5601万元[160] - 2022年5月，公司资本公积转增股本11621.2480万股，注册资本变为26147.8081万元[160] - 截至2022年6月30日，公司注册资本为26147.8081万元[160] - 2015年10月，大唐有限整体变更为股份公司，各发起人以53726807.41元净资产折股投入，折合5000万股，注册资本5000万元[157] - 1992年8月，大唐有限组建，注册资本370万元，呼和浩特中药厂出资260万元占70%，大唐医用品（美国）有限公司出资110万元占30%[157] - 2018年，公司增发股票399.4215万股、派发股票股利306.2210万股、资本公积转增股本4179.9176万股，注册资本依次变为6124.4215万元、6430.6425万元、10610.5601万元[158] 公司面临的风险 - 公司面临国家监管、产业政策风险，若不满足规定，药品生产许可可能被暂停或取消[10] - 公司面临药品质量安全风险，生产规模扩大和监管趋严或影响产品质量[10] - 公司面临药品降价风险，未来药品降价趋势或影响营收与利润[11] - 公司面临原材料价格波动风险，价格波动会影响生产成本和经营利润[11] - 公司复方醋酸氟轻松酊主要原材料间苯二酚供应商单一，或影响销售收入[11] - 公司主导产品复方醋酸氟轻松酊生产销售异常会影响经营业绩，且未来可能需进行一致性评价[11][13] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入80,791,353.83元，较上年同期105,302,839.15元减少23.28%[28] - 本期毛利率为77.91%，上年同期为74.54%[28] - 归属于上市公司股东的净利润本期为17,053,717.43元，较上年同期25,377,387.53元减少32.80%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为5,652,179.22元，较上年同期23,588,096.91元减少76.04%[28] - 本期期末资产总计627,992,537.42元，较上年期末687,534,613.17元减少8.66%[29] - 本期期末负债总计141,603,253.74元，较上年期末150,553,281.42元减少5.94%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为52,540,997.56元，上年同期为 - 1,296,807.99元[29] - 本期应收账款周转率为1.65，上年同期为2.92[29] - 本期存货周转率为0.39，上年同期为0.60[29] - 截至2022年6月30日，公司资产总额62799.25万元，同比减少8.66%，原因是派发现金股利7263.28万元[36] - 2022年上半年公司实现营业收入8079.14万元，同比减少23.28%，实现净利润1705.37万元，同比减少32.80%，主要受疫情影响[36] - 货币资金本期期末为112,635,581.18元，占总资产17.94%，较上年期末增加556.70%，原因是银行理财产品到期赎回[41][42] - 交易性金融资产本期期末为192,308,119.41元，占总资产30.62%，较上年期末减少42.25%，原因是银行理财产品到期赎回[41][43] - 应收账款本期期末为54,464,888.72元，占总资产8.67%，较上年期末增加48.18%，原因是对信用良好客户授信[41][43] - 营业收入本期为80,791,353.83元，较上年同期减少23.28%，营业利润、净利润分别减少33.81%、32.80%，原因是疫情影响业务[44][45][46] - 营业成本本期为17,845,894.19元，占营业收入22.09%，较上年同期减少33.43%，原因是销量降低和销售结构变化[44][46] - 营业外支出本期为259,402.30元，占0.32%，较上年同期增加259.70%，原因是捐赠支出增加[45][46] - 主营业务收入本期为80,571,521.80元，较上期减少22.84%，其他业务收入本期为219,832.03元，较上期减少75.10%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为52540997.56元，同比增加5383.78万元，原因包括银行承兑汇票收款和贴现增加、收到政府奖补及采购和税费支出减少[55] - 投资活动产生的现金流量净额为112557111.33元，同比增加11960.09万元，因赎回理财产品增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 69617016.04元，同比减少4738.79万元，因偿还贷款和分配股利偿付利息增加[55] - 2022年6月30日货币资金为112,635,581.18元，较2021年12月31日的17,151,649.40元增长约556.7%[123] - 2022年6月30日交易性金融资产为192,308,119.41元，较2021年12月31日的333,012,935.04元下降约42.2%[123] - 2022年6月30日应收账款为54,464,888.72元，较2021年12月31日的36,756,136.97元增长约48.2%[123] - 2022年6月30日流动资产合计425,531,613.48元，较2021年12月31日的510,914,930.36元下降约16.7%[123] - 2022年6月30日非流动资产合计202,460,923.94元，较2021年12月31日的176,619,682.81元增长约14.6%[124] - 2022年6月30日资产总计627,992,537.42元，较2021年12月31日的687,534,613.17元下降约8.6%[124] - 2022年6月30日负债合计141,603,253.74元，较2021年12月31日的150,553,281.42元下降约6%[125] - 2022年6月30日所有者权益合计486,389,283.68元，较2021年12月31日的536,981,331.75元下降约9.4%[125] - 2022年上半年营业总收入8079.14万元，较2021年同期1.05亿元下降23.28%[131] - 2022年上半年营业总成本7483.07万元，较2021年同期7930.10万元下降5.64%[132] - 2022年上半年净利润1705.37万元，较2021年同期2537.74万元下降32.79%[132] - 2022年6月底流动资产合计4.32亿元，较年初5.17亿元下降16.52%[128] - 2022年6月底非流动资产合计1.93亿元，较年初1.67亿元增长15.90%[128] - 2022年6月底资产总计6.25亿元，较年初6.84亿元下降8.59%[128] - 2022年6月底流动负债合计1.34亿元，较年初1.44亿元下降6.68%[129] - 2022年6月底非流动负债合计521.49万元，较年初509.92万元增长2.27%[129] - 2022年6月底负债合计1.40亿元，较年初1.49亿元下降6.38%[129] - 2022年上半年基本每股收益0.06元/股，较2021年同期0.17元/股下降64.71%[133] - 2022年1-6月营业收入80,791,353.83元，较2021年1-6月的104,426,218.46元下降约22.63%[135] - 2022年1-6月净利润18,332,992.04元，较2021年1-6月的26,418,241.30元下降约30.60%[136] - 2022年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年1-6月均为0.17元/股[136] - 2022年1-6月经营活动现金流入小计144,932,658.28元，较2021年1-6月的120,335,914.21元增长约20.44%[139] - 2022年1-6月经营活动现金流出小计92,391,660.72元，较2021年1-6月的121,632,722.20元下降约24.04%[139] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额52,540,997.56元，2021年1-6月为 - 1,296,807.99元[139] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计432,006,894.63元，较2021年1-6月的564,367,340.81元下降约23.45%[139] - 2022年1-6月投资活动现金流出小计319,449,783.30元，较2021年1-6月的571,411,103.48元下降约44.10%[139] - 2022年1-6月筹资活动现金流入小计32,971,200.00元，较2021年1-6月的43,013,830.00元下降约23.35%[140] - 202

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度资产总计679,354,800.06元，较上年期末减少1.19%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为543,202,882.23元，较上年期末增加1.16%[16] - 2022年1 - 3月营业收入28,484,733.38元，较上年同期减少25.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润5,560,706.73元，较上年同期下降45.09%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,713,600.84元，较上年同期下降59.02%[16] - 经营活动产生的现金流量净额66,622,261.16元，上年同期为 - 13,814,864.56元[16] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期下降42.86%[16] - 2022年3月31日资产总计679,354,800.06元，较2021年12月31日的687,534,613.17元减少[31] - 2022年3月31日负债合计13.51亿元，较2021年12月31日的14.91亿元减少9.41%[36] - 2022年3月31日所有者权益合计5.42亿元，较2021年12月31日的5.35亿元增加1.31%[36] - 2022年1 - 3月营业总收入2848.47万元，较2021年1 - 3月的3829.77万元减少25.62%[38] - 2022年1 - 3月营业总成本2508.28万元，较2021年1 - 3月的2901.43万元减少13.55%[38] - 2022年1 - 3月营业收入28484733.38元，2021年1 - 3月为38163298.81元[42] - 2022年1 - 3月营业成本5123530.14元，2021年1 - 3月为9044124.74元[42] - 2022年1 - 3月销售费用11928031.13元，2021年1 - 3月为12440021.79元[39][42] - 2022年1 - 3月研发费用1487606.90元，2021年1 - 3月为1171860.85元[39] - 2022年1 - 3月财务费用800522.41元，2021年1 - 3月为174826.76元[39] - 2022年1 - 3月投资收益2286784.99元，2021年1 - 3月为4913126.27元[39] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益566304.15元，2021年1 - 3月为 - 2604191.25元[39] - 2022年1 - 3月营业利润6600230.09元，2021年1 - 3月为12092930.22元[39] - 2022年1 - 3月净利润5560706.73元，2021年1 - 3月为10126885.66元[39] - 2022年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2021年1 - 3月均为0.07元/股[40][44] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为103,507,229.17元，2021年同期为44,567,198.98元[45][49] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为104,649,776.57元，2021年同期为45,079,825.11元[45] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为38,027,515.41元，2021年同期为58,894,689.67元[45] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为66,622,261.16元，2021年同期为 - 13,814,864.56元[45] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为274,865,172.10元，2021年同期为382,313,126.27元[47] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计为108,210,297.97元，2021年同期为386,337,151.74元[47] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为166,654,874.13元，2021年同期为 - 4,024,025.47元[47] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计为7,247,400.00元，2021年同期为25,672,750.00元[47][50] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计为11,918,640.91元，2021年同期为314,764.23元[47][50] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为228,605,661.83元，2021年同期为7,519,488.08元[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,166,711.16元，净额为1,847,105.89元[20] 股份相关数据 - 无限售股份总数期末为93,100,237股，占比64.09%；有限售股份总数期末为52,165,364股，占比35.91%[22] - 普通股股东人数为12,888人[22] 股东持股情况 - 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司期末持股数为85,738,590，持股比例为59.02%[24] - 公司前十大股东期初持股总数为98,241,546，期末持股总数为98,258,941，期末持股比例合计67.63%[24] 重大事项披露情况 - 公司存在日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划等重大事项，并已及时履行披露义务[26] 资产项目数据关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为245,704,028.66元，较2021年12月31日的17,151,649.40元大幅增加[30] - 2022年3月31日交易性金融资产为165,060,050.71元，较2021年12月31日的333,012,935.04元减少[30] - 2022年3月31日流动资产合计504,256,128.11元，较2021年12月31日的510,914,930.36元略有减少[30] - 2022年3月31日固定资产为86,066,798.79元，较2021年12月31日的88,030,062.33元减少[31] - 2022年3月31日非流动资产合计175,098,671.95元，较2021年12月31日的176,619,682.81元减少[31] - 2022年3月31日流动负债合计131,179,914.74元，较2021年12月31日的145,452,319.77元减少[31] - 2022年3月31日流动资产合计5.11亿元，较2021年12月31日的5.17亿元减少1.14%[35] - 2022年3月31日非流动资产合计1.66亿元，较2021年12月31日的1.67亿元减少0.67%[35] - 2022年3月31日货币资金2.46亿元，较2021年12月31日的0.17亿元增加1365.95%[34] - 2022年3月31日交易性金融资产1.59亿元，较2021年12月31日的3.27亿元减少51.39%[34] - 2022年3月31日存货4856.87万元，较2021年12月31日的4436.03万元增加9.49%[35] - 2022年3月31日固定资产6871.06万元，较2021年12月31日的7016.74万元减少2.08%[35]