长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有 关规定，对恒立钻具2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻 具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2582号），同意恒立钻具向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，恒立钻具股票于2022 年12月8日在北京证券交易所上市 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询" ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10276 ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᚂ・ 䫫ާ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟᚂ・䫫ާ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-040 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会由公司第四届董事会第三次会议决议召开，相关议案已获公司 董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-020 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，公司编制 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-026 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家仪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如 下： | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | --- ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZE10275 号 ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10275 ਧ ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 。 ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-6 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-94 | аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᚂ・ᐕ〻䫫ާ㛑ԭᴹ䲀ޜ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

授信额度 - 公司2025年度拟申请不超9000万元综合授信额度[1] - 额度含流动资金借款、开具银行承兑汇票等[1] 担保情况 - 公司以自有房产等财产为融资抵押或质押担保[2] - 实际控制人及其关联方为融资提供担保[2] 审批进展 - 申请授信已通过第四届董事会第三次会议审议[3] - 申请授信还需通过股东大会审议[3] 申请原因 - 申请授信系日常经营所需，利于生产经营和发展[4]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润180,315,533.04元，母公司未分配利润176,675,271.72元[2] 分红方案 - 总股本61,327,100股，每10股派现金红利1.5元（含税）[2] - 预计派发现金红利9,199,065元[2] 决策程序 - 预案经董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[3] - 监事会、独立董事专门会议已审议通过预案[4][5] 实施安排 - 方案将在决策程序通过后2个月内实施[12]

上市与募资 - 2022年12月8日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 发行股数1400万股，发行价格14.2元/股，募集资金总额1.988亿元，实际募集资金净额1.7876亿元[3] 资金账户 - 截至2024年12月31日期初账户余额1.3343743325亿元，本报告期项目投入额2980.63303万元，期末账户余额6573.339804万元[5] - 截至2024年12月31日，招商银行武汉生物城支行两个账户期末余额分别为3302.302217万元和3271.037587万元[6] 资金管理 - 公司制定《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[8] - 本报告期内公司不存在募集资金置换情况[10] - 本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] 理财情况 - 2024年公司使用暂时闲置募集资金购买多笔理财产品，金额1000 - 9000万元，预计年化收益率1.80% - 2.75%[11][12][13] - 2023年12月12日，公司同意使用不超13300万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年4月19日，公司同意使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 报告期内，公司募集资金购买理财总计6.25亿元，理财收益为1783538.79元[17] - 恒立钻具多款理财产品有不同收益，如博盈黄金二值看涨浮动收益2.00%[14] - 恒立钻具多款理财产品有不同期限，如招商银行智汇系列看跌期限从2024年5月21日至5月29日[14] 项目进度 - 工程破岩工具生产基地建设项目截至期末投入进度为43.52%[25] - 工程钻具生产基地研发试制中心项目截至期末投入进度为1.90%[25] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.41%[26] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[26]