武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10188 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称恒立钻具） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 企业名称：上海贵友机械制造有限公司（以下简称"上海贵友"） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王新贵 注册资本：100 万 实缴资本：100 万 成立日期：2000 年 9 月 25 日 住所：上海市普陀区常和路 100 号 4 号楼 408 室 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2024 年发生金额 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年 10 月苏州艾 | | 燃料和动力、 | 外协加工 | 50,000.00 | 0 | 盾 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-025 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司拟向金融机构申请授信额度（最终以其实际审批的授信额度为准）。现 将有关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 公司根据对 2024 年度经营情况的预测，公司 2024 年度拟向金融机构申请 总额不超过人民币7000万元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、 开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。 二、担保情况 公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资抵押或质押担保。实 际控制人及其关联方为上述融资提供担保。 三、该事项审议情况 该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本议案还需通过股 东大会审议。 四、该事项的必要性 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-031 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份 | 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 京证券交易所 ...

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10191号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 我们接受委托，对后附的武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称"恒立钻具"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒立钻具董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-022 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对立信会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集 资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账 时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （二）募集资金暂时闲置的原因 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 在不超过人民币 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-026 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为 38-43 万元/年（含税），津贴为 1.44 万元/年（含税）， 按月发放；独立董事按 7.2 万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司 兼任其他职务的董事按 1.2 万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任 职务领取薪酬。 2.监事薪酬/津贴方案 ...