股权激励 - 2024年10月14日会议通过激励对象名单议案[2] - 10月16日发布激励对象名单并公示至26日[2] - 公示期满无异议，激励对象条件合规[2][4] - 激励对象为核心员工，不包括独董、监事[4] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

核心员工认定 - 2024年10月14日公司董事会和监事会审议通过拟认定17名核心员工议案[1] - 2024年10月16日至26日对拟认定核心员工名单公示[2] - 公示期满员工无异议，监事会同意认定17名员工为核心员工[2]

恒立钻具公司情况 - 截至9:49股价创出历史新高上涨11.85%报13.78元成交量134.54万股成交金额1784.74万元换手率3.24%总市值达8.45亿元流通市值5.73亿元 [1] - 前三季度共实现营业收入1.43亿元同比增长22.23%实现净利润2989.81万元同比增长7.74%基本每股收益为0.4875元加权平均净资产收益率6.32% [1] - 10月25日两融余额为134.14万元融资余额为134.14万元近10日增加110.76万元环比增长473.91% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.23% [1] - 行业内股价上涨的有307只涨停的有黄河旋风、上工申贝等13只股价下跌的有250只跌幅居前的有磁谷科技、交大思诺、汉钟精机等跌幅分别为7.52%、7.08%、6.40% [1]

营收与利润情况 - 2024年1-9月营业收入143,226,031.62元，同比增长22.23%；归属于上市公司股东的净利润29,898,074.89元，同比增长7.74%[3] - 2024年7-9月营业收入45,039,838.86元，同比增长10.93%；归属于上市公司股东的净利润10,535,087.81元，同比增长29.45%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入143,226,031.62元，较2023年1 - 9月的117,177,898.49元增长约22.23%[22] - 2024年1 - 9月营业总成本109,518,802.63元，较2023年1 - 9月的90,493,669.61元增长约21.02%[22] - 2024年1 - 9月销售费用9,285,642.19元，较2023年1 - 9月的7,837,135.16元增长约18.48%[22] - 2024年1 - 9月研发费用6,255,470.77元，较2023年1 - 9月的5,593,070.56元增长约11.84%[22] - 2024年1 - 9月营业利润为34,718,452.93元，2023年同期为31,486,317.58元[23] - 2024年1 - 9月净利润为30,339,976.55元，2023年同期为27,887,774.23元[23] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为29,898,074.89元，2023年同期为27,749,560.77元[23] - 2024年基本每股收益为0.4875元/股，2023年为0.4525元/股[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为119,987,032.26元，2023年同期为112,720,192.09元[24] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为33,097,930.00元，2023年同期为30,924,521.20元[24] - 2024年1 - 9月母公司净利润为28,866,971.06元，2023年同期为27,049,030.32元[24] - 2024年母公司基本每股收益为0.4707元/股，2023年为0.4411元/股[25] 资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计638,402,507.34元，较上年期末减少0.67%；归属于上市公司股东的净资产478,549,580.52元，较上年期末增长4.53%[3] - 货币资金较上年期末减少52.64%，交易性金融资产增长190.00%，应收款项融资增长51.50%，预付款项增长73.50%[4] - 在建工程较上年期末增长10,013.33%，主要因潜江生产基地建设项目[4] - 使用权资产和租赁负债分别较上年期末降低30.64%和47.32%，因房产租赁合同剩余租赁期变短[4] - 2024年9月30日，公司流动资产合计5.50亿元，较2023年末的5.76亿元有所减少 [16] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计8826.08万元，较2023年末的6632.77万元有所增加 [17] - 2024年9月30日，公司资产总计6.38亿元，较2023年末的6.43亿元略有减少 [17] - 2024年9月30日，公司流动负债合计1.48亿元，较2023年末的1.72亿元有所减少 [17] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计1459.64万元，较2023年末的2770.54万元有所减少 [17] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计4.89亿元，较2023年末的4.68亿元有所增加 [18] - 2024年9月30日公司资产总计599,637,919.79元，较2023年12月31日的601,928,437.94元略有下降[19][20][21] - 2024年9月30日流动资产合计508,149,924.41元，较2023年12月31日的534,935,338.10元有所减少[19] - 2024年9月30日非流动资产合计91,487,995.38元，较2023年12月31日的66,993,099.84元有所增加[20] - 2024年9月30日流动负债合计123,443,280.29元，较2023年12月31日的145,227,082.73元有所减少[20] - 2024年9月30日非流动负债合计623,391.82元，较2023年12月31日的846,763.59元有所减少[20] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计475,571,247.68元，较2023年12月31日的455,854,591.62元有所增加[21] 现金流量情况 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额19,300,919.09元，同比增长374.32%；2024年7-9月为9,031,445.43元，同比增长393.44%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.16%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长40.64%[5] - 支付的各项税费同比降低36.78%，因2023年同期含2022年政策延期支付的税款[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计119,820,972.26元，2023年同期为85,249,700.46元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计100,520,053.17元，2023年同期为92,285,652.19元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为19,300,919.09元，2023年同期为 - 7,035,951.73元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1,035,582,124.97元，2023年同期为2,875,051,497.18元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计1,117,783,743.43元，2023年同期为3,004,483,898.87元[27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 82,201,618.46元，2023年同期为 - 129,432,401.69元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计9,150,102.50元，2023年同期为9,817,565.16元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,150,102.50元，2023年同期为 - 9,817,565.16元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 72,074,565.20元，2023年同期为 - 146,288,969.46元[27] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为58,661,434.73元，2023年同期为59,596,869.61元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2213091.31元，净额为1883673.89元[6] 股本结构 - 总股本61327100股，无限售股份33321970股占比54.33%，有限售股份28005130股占比45.67%[8] 股东情况 - 普通股股东人数为8077人[8] - 余立新持股9928000股，占比16.19%；杜蘅持股7344000股，占比11.98%；武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）持股4447200股，占比7.25%[9] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股32743282股，占比53.40%[10] - 余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为其实际控制人[10] - 诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系[11] - 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人[11] 关联交易与承诺事项 - 报告期内存在日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况[12] - 报告期内不存在诉讼仲裁、对外担保、对外提供借款等事项[12] - 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形 [14] 预计交易与担保情况 - 2024年预计与上海贵友机械制造有限公司发生外协加工费5万元、归还借款1426.27万元、借款利息42.79万元，本季度均未发生[13] - 余立新、杜蘅等人为公司提供担保，担保金额分别为3000万元和4000万元，担保余额与担保金额相同，实际履行担保责任金额为0 [13] 资产受限情况 - 公司部分资产权利受限，账面价值总计1.15亿元，占总资产的18.08%，包括货币资金、固定资产和无形资产 [15] 财务指标变动幅度 - 财务费用变动幅度为47.38%，其他收益变动幅度为 -92.22%，信用减值损失变动幅度为 -74.49%[4] - 2024年信用减值损失为 - 1,046,152.73元，2023年为 - 4,101,735.02元[23] - 2024年资产处置收益为57,963.22元，2023年无此项收益[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日在武汉召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年三季度报告》[4] - 报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定[5] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

现金管理授权 - 公司授权使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动[2] 未到期理财产品情况 - 截至2024年10月25日，未到期理财产品余额7000万元，占2023年度经审计净资产的14.97%[3] 近期购买产品情况 - 购买广发证券“收益宝”4号产品1000万元，预计最低年化收益率0.1%，最高3.3%[4][5] 各产品收益及期限 - 招商银行为受托方的产品3000万元，年化收益率2.15%，期限2024年8月13日至11月13日[11] - 海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号”1000万元，预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[12][13] - 海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号”1000万元，预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[12][13] - 广发证券“收益宝”5号产品1000万元，预计最低年化收益率1%，最高5.6%[12][13] - 广发证券“收益宝”4号（10月25日购买）1000万元，预计最低年化收益率0.1%，最高3.3%[12][13] - 招商银行“行点金系列看跌两层区间61天结构性存款”2000万元，收益率2.65%[14] - 招商银行“行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款”2000万元，收益率1.8%[14] - 招商银行“行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款”2500万元，收益率1.55%[15] - 长江证券“金享10号”1000万元，收益率2.1%[15] - 海通证券“博盈黄金二值看涨”和“博盈黄金鲨鱼鳍看涨”各1000万元，收益率均为2.0%[15] - 招商银行“行单位大额存单2024年第755期”4000万元，收益率1.7%[15] - 招商银行“行点金系列看涨两层区间122天结构性存款”1000万元，收益率2.75%[15] - 中信建投“中信建投收益凭证‘看涨宝’414期”1000万元，收益率0%[16] - 海通证券“博盈系列黄金二值看涨第200号”1000万元，收益率2.19%[16] - 海通证券“博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第138号”1000万元，收益率1.95%[16] 风险管理 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9] 产品性质 - 本次现金管理产品为本金保障型浮动收益凭证，不排除受市场波动影响[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在武汉市东湖新技术开发区财富二路5号召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年三季度报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4][5] - 报告已通过董事会审计委员会2024年第五次会议审议，不涉及关联回避表决，无需提交股东大会[5]

股权激励条件 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象为核心员工，无违规情形，不含特定人员[3] 计划情况 - 《激励计划（草案）》合规，已履行现阶段审议程序[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 监事会同意实施本次股权激励计划[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月16日[5]

激励计划基本信息 - 拟授予权益总计32.5万股，占公司股本总额6132.71万股的0.53％[7] - 激励对象合计17人，约占2023年12月31日公司员工总数226人的7.52％[24] - 激励计划有效期最长不超36个月[9] - 限制性股票授予价格为7.31元/股[8] 授予与限售安排 - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[35] - 限制性股票限售期分别为授予之日起12个月、24个月，解除限售比例均为50%[36][38][39] 业绩考核目标 - 激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2024 - 2025年，净利润增长率目标值分别为15%、30%[43] 资金与费用情况 - 激励对象资金来源为自有或自筹资金[71] - 预计股份支付费用总额为83.53万元，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为6.96万元、41.76万元、34.80万元[51] 调整与回购规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[47][54] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[47] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增股本等，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[49] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] [49] - 派息时，回购价格调整公式P＝P0 - V，若现金股利代收则回购价格不作调整[55] 终止与变更情况 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等），激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[73] - 股东大会审议前变更激励计划须经董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，且不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定原因除外）[65] - 股东大会审议前终止激励计划须经董事会审议通过并披露，审议后终止由股东大会决定并披露[65][66]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日召开[3] - 征集表决权议案含股权激励计划草案等五项[3] 征集相关 - 征集对象为10月25日收市后在册办登记手续股东[6] - 征集期限为10月26 - 28日特定时段[7] 委托投票 - 送达文件指定地址在湖北武汉[9] - 有效授权委托书需满足六项条件[9] - 授权委托书有效期至股东大会结束[16]