会议相关 - 监事会会议于2025年3月28日召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 项目进展 - 工程破岩工具生产基地建设项目2024年12月17日完工[5] - 拟将该项目达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

上市情况 - 公司2022年12月8日在北京证券交易所上市，发行1400万股，发行价14.2元/股，募资1.988亿元，净额1.7876亿元[3] 募投项目进度 - 截至2024年9月30日，工程破岩工具项目调整后投资1.2276亿元，累计投入5048.39万元，进度41.12%[4] - 截至2024年9月30日，工程钻具项目调整后投资3200万元，累计投入56.97万元，进度1.78%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目调整后投资2400万元，累计投入2409.82万元，进度100.41%[4] 项目延期 - 工程破岩工具项目原计划2025年3月31日达预定可使用状态，现延期至6月30日[5] - 2025年3月28日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12] - 部分募投项目延期不改变建设内容等，无实质性影响[8]

项目进展 - 工程破岩工具生产基地建设项目于2024年12月17日完工[5] - 拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[6] 会议相关 - 董事会会议于2025年3月28日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案不涉及关联回避表决，无需提交股东大会审议[6]

募资情况 - 2022年12月8日发行1400万股，发行价14.2元/股，募资1.988亿元，净额1.7876037071亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，工程破岩工具项目投入5048.391318万元，进度41.12%[5] - 截至2024年9月30日，工程钻具项目投入56.967万元，进度1.78%[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目投入2409.8248万元，进度100.41%[5] 项目延期 - 工程破岩工具项目预定可使用状态调整至2025年6月30日[6] - 2025年3月28日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

资金授权 - 公司授权使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 未到期理财 - 截至2025年3月5日，未到期理财产品余额9000万元，占2023年度经审计净资产的19.25%[3] 近期购买产品 - 购买长江证券“金享63号”产品1000万元，预计最低年化收益率1.4%，最高2.03%[4][5] - 购买广发证券“收益宝”5号产品1000万元，年化收益率1%，期限2024.10.11 - 2025.4.9[11] - 购买海通证券两款产品各1000万元，年化收益率1.79%，期限2025.2.21 - 5.23[12] - 购买招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款”5000万元，年化收益率1.3%，期限2025.2.27 - 5.27[12] 其他产品情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款2000万元，年化收益率2.65%[14] - 招商银行智汇系列看跌两层区间产品2000万元，年化收益率1.8%[14] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款2500万元，年化收益率1.55%[15] - 长江证券金享10号产品1000万元，年化收益率2.1%[15] - 海通证券博盈黄金二值看涨产品1000万元，年化收益率2.0%[15] - 招商银行单位大额存单2024年第755期4000万元，年化收益率1.7%[15] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414期1000万元，年化收益率0%[16] 已收回产品 - 长江证券金享21号等多款理财产品已收回资金，收益率1.23% - 2.18%不等[17][18] 风险提示 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9] - 公司提醒现金管理产品可能受市场波动影响[10]

资金使用额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金和不超12408万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2][3] 未到期理财情况 - 截至2025年2月27日，公司使用闲置资金购买理财产品未到期余额为10000万元，占2023年度经审计净资产的21.38%[4] 近期购买产品 - 本次购买招商银行理财产品金额5000万元，预计最低年化收益率1.3%，期限89天[5] 各产品详情 - 广发证券“收益宝”5号产品金额10000万元，年化收益率1%，2024年10月11日起始，2025年4月9日终止[14] - 招商银行点金系列产品金额2000万元，年化收益率1.3%，2025年2月25日起始，2025年4月25日终止[14] - 海通证券博盈系列国债收益率二值看跌151号产品金额1000万元，年化收益率1.79%，2025年2月21日起始，2025年5月23日终止[14] - 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍产品金额1000万元，年化收益率1.79%，2025年2月21日起始，2025年5月23日终止[14] 产品收益区间 - 招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[15] - 博盈系列国债收益率二值看跌第151号预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[16] - 博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[16] 过往产品情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.8%，2024年5月15日开始，5月29日结束[17] - 长江证券金享10号产品金额1000万元，年化收益率2.1%，2024年4月12日开始，7月15日结束[17] - 海通证券博盈黄金二值看涨产品金额1000万元，年化收益率2.0%，2024年5月20日开始，7月23日结束[17] 资金管理措施 - 公司将按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督，保障资金安全[11] - 公司会跟踪投资产品，发现不利因素及时采取保全措施控制风险[11] 产品风险提示 - 公司本次现金管理产品为银行结构性存款，不排除受市场波动影响[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入196,402,636.22元，同比增长12.82%[4][5] - 2024年公司利润总额42,621,153.96元，同比下降15.86%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,570,762.68元，同比下降16.74%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,898,810.37元，同比增长16.23%[4][5] - 2024年基本每股收益0.5963元，同比下降16.74%[4][5] - 报告期末公司总资产664,956,199.23元，较报告期初增长3.46%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益487,598,018.31元，较报告期初增长6.51%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.95元，较报告期初增长6.51%[4][5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长因合并子公司全年营业收入，上年同期仅合并四季度[6] - 利润总额、净利润、基本每股收益下降因2024年非经常性损益各项补贴较上年同期大幅减少[6]

资金使用额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金和不超12408万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2][3] 未到期理财情况 - 截至2025年2月25日，公司使用闲置资金购买理财产品未到期余额为5000万元，占2023年度经审计净资产的10.69%[4] 近期购买理财情况 - 本次购买招商银行理财产品金额2000万元，预计最低年化收益率1.3%，期限59天，资金为自有资金[5] - 本次购买海通证券两款理财产品，各1000万元，预计最低年化收益率均为1.79%，期限91天，资金为募集资金[5][6] - 2024年10月11日至2025年4月9日，公司购买广发证券“收益宝”5号产品，金额1000万元，年化收益率1%，资金为募集资金[14] 理财收益区间 - “招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款”预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[6][15][16] - “博盈系列国债收益率二值看跌第151号”预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[7][15][16] - “博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号”预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[7][15][16] 已到期理财情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款年化收益率2.65%，金额2000万元，2024年4月3日至6月3日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款年化收益率1.8%，金额2000万元，2024年5月15日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款年化收益率1.55%，金额2500万元，2024年5月21日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 长江证券金享10号年化收益率2.1%，金额1000万元，2024年4月12日至7月15日已到期并全部收回本金[18][19] - 海通证券博盈黄金二值看涨年化收益率2.0%，金额1000万元，2024年5月20日至7月23日已到期并全部收回本金[19] - 招商银行单位大额存单2024年第755期年化收益率1.7%，金额4000万元，2024年6月7日至7月7日已到期并全部收回本金[19] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414年化收益率0%，金额1000万元，2024年6月12日至9月10日已到期并全部收回本金[19] - 海通证券博盈系列黄金二值看涨200号理财产品募集资金1000，收益率2.19%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 海通证券博盈系列原油鲨鱼鳍看涨138号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 长江证券金享9号理财产品募集资金1000，收益率2.1%，2024年4月12日至10月9日全部收回[20] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品募集资金3000，收益率2.15%，2024年8月13日至11月13日全部收回[20] - 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨269号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年9月25日至11月27日全部收回[21] - 海通证券博盈系列国债收益率二值看跌148号理财产品募集资金1000，收益率2.18%，2024年11月27日至12月30日全部收回[21] - 广发证券“收益宝”4号理财产品募集资金1000，收益率1.23%，2024年10月25日至2025年1月22日全部收回[22] - 长江证券金享42号理财产品募集资金1000，收益率1.9%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 长江证券金享43号理财产品募集资金1000，收益率1.5%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品募集资金5000，收益率1.9%，2025年1月17日至2月17日全部收回[22] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险，如按规定决策管理、跟踪分析产品等[11][12] - 公司现金管理产品虽经筛选评估，但不排除受市场波动影响[13]

舆情管理制度 - 经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责监测、采集及建档案[6][11] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10]

人事任命 - 选举余立新为第四届董事会董事长[5][7] - 选举袁天荣、赵家仪、余立新为审计委员会委员，袁天荣为召集人[9][10] - 聘任徐静松为公司总经理[12][14] - 聘任杜蘅、唐莉梅为公司副总经理[16][17][19][21] - 聘任余德锋为副总经理兼董事会秘书[23][24] - 聘任苏晓静为公司财务负责人[26][28] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[30][31]