募集资金报告信息 - 报告为武汉恒立工程钻具股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告[1] - 报告编号为信会师报字[2025]第ZE10278号[1] - 2024年度募集资金相关内容报告范围为1 - 7页[3] - 公司首次披露募集资金相关情况是在类似2022年相关文件中[4] - 报告鉴证日期为2025年4月25日[7] 历史问题与交易金额 - 2022年10月26日，公司内部审计发现问题，涉及金额2582万元[8] - 2022年12月2日，相关部门认定关联方问题，涉及金额253万元[8] - 公司交易股票数量为1400万股，交易价格为每股14.20元，交易总金额为1.988亿元[8] - 截至2024年12月31日，交易总金额为1.988亿元，扣除相关费用后净金额为1.7876037071亿元[9] - 截至2024年12月31日，市场交易金额为4833.494844万元[9] 交易费用与业绩目标 - 截至2024年12月31日，本年度交易相关费用1为209.329509万元[10] - 截至2024年12月31日，本年度交易相关费用2为6573.339804万元[10] - 2022年相关交易中，某类型股票交易金额为3302.302217万元[10] - 2022年相关交易中，另一类型股票交易金额为3271.037587万元[10] - 2024年公司未完成特定业务的业绩目标[12] 交易计划与项目情况 - 多笔交易预计2024年不同时间完成，综合费率不同[13] - 2024年多个项目金额、对应比例及时间不同[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金用途情况[19] - 公司已及时、准确披露募集资金使用情况相关信息，不存在募集资金使用及管理违规情形[20] - 专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出[21] 募集资金与项目进度 - 行使超额配售权取得的募集资金为876.03707万美元[25] - 报告期投入募集资金总额为980.63303万美元[25] - 累计投入募集资金为313.227874万美元[25] - 变更用途的募集资金为0，占总额比例为0.00%[25] - 星破岩工具生产基地建设项目调整后投资总额为2276.037071万美元，报告期投入936.062766万美元，累计投入342.746074万美元，进度43.52%[25] 其他数据 - 钻具生产基地研发试验中心项目调整后投资总额为200万美元，报告期投入692.64美元，累计投入60.657万美元，进度1.90%[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额为400万美元，报告期投入4.501万美元，累计投入409.8248万美元，进度0.41%[25] - 人民币金额为15900万[29]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司100%，营收合计占总额100%[7] 内部控制制度建设 - 建立权责明确、相互制衡的组织架构[8] - 设立职能部门，明确岗位权责[9] - 建立科学人事管理制度和人才梯队[9] - 维持较高研发投入[10] - 全面识别和评估内外部风险并应对[11] - 建立不相容职务分离等控制政策和程序[13] - 对货币资金管理建立严格制度[14] - 制订存货、固定资产等多项管理制度[15] - 建立内外部信息沟通渠道[18] 内部控制监督 - 董事会下设审计委员会，审计监察部负责监督[19] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报额分一般、重要、重大[20][21] - 非财务报告内控缺陷定量标准同财务报告[23] 内部控制结果 - 2024年末不存在内控制度重大和重要缺陷[27]

一、会计师事务所基本情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-031 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计 时间安排、审计工作小组的人员构成、相关审计人员的独立性、风险判断及应对 措施、关键审计事项等情况与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确 性。 三、公司对会计师事务所履职评估情况 经公司评估和审查，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具 有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；在公 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，审计收费35万元[2][10] - 2025年4月15日董事会审计委员会、4月25日第四届董事会第三次会议审议通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 立信2024年末合伙人296人，注册会计师2498人等[2] - 2024年收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元等[2][3] - 2024年上市公司审计客户家数693家，收费8.54亿元[3] 风险与处罚 - 立信对金亚科技、保千里部分责任承担连带或补充赔偿责任[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[5]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议报告及议案并通过[2][3][4] 审计评估结果 - 立信符合规定能满足审计要求[5] - 财务报告真实准确完整[5] - 内部审计无重大问题，内控运作合规[5][7]

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-035 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成。总经理的薪酬为 38-48 万元 /年（含税），副总经理、财务负责人、董事会秘书的薪酬为 30-39 万元/年（含 税），按月发放。 高级管理人员兼任多项管理职务的，按最高职级领取薪酬。对担任董事职务 的高级管理人员，除上述工资报酬外，另根据股东大会审议通过的董事津贴方案 领取董 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事蒙弘均现场出席[1] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议，蒙弘均参加并同意审核议案[3] 其他事项 - 蒙弘于2024年11月4日就股权激励计划有关议案向全体股东征集表决权[5] - 2024年蒙弘累计在公司现场工作时间15日[9]

人员变动 - 2025年4月14日监事焦军因个人到龄退休辞职[2] - 焦军持有公司股份1131180股，占股本1.84%[2] 后续安排 - 辞职致监事会成员低于法定人数，公司将尽快补选[3] - 补选前焦军继续履职，辞职不影响公司经营[3][5]

资金使用与余额 - 公司获批使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] - 截至2025年4月14日，未到期理财产品余额9000万元，占2023年度经审计净资产19.25%[3] 新购理财产品 - 购买广发证券“收益宝”5号，金额1000万元，预计最低年化收益率1.5%，最高4%[4][5][12][13] - 购买海通证券“博盈系列国债收益率二值看跌第151号”，金额1000万元，预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[11][13] - 购买海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号”，金额1000万元，预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[12][13] - 购买招商银行“点金系列看涨两层区间89天结构性存款”，金额5000万元，预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[12][13] - 购买长江证券“金享63号”，金额1000万元，预计最低年化收益率1.4%，最高2.03%[12][13] 现有产品收益 - 招商银行点金系列61天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率2.65%[14] - 招商银行智汇系列产品金额2000万元，年化收益率1.8%[14] - 招商银行智汇系列8天结构性存款产品金额2500万元，年化收益率1.55%[15] - 长江证券金享10号产品金额1000万元，年化收益率2.1%[15] - 海通证券博盈黄金二值看涨产品金额1000万元，年化收益率2.0%[15] - 招商银行单位大额存单产品金额4000万元，年化收益率1.7%[15] - 招商银行点金系列122天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.75%[16] - 中信建投收益凭证产品金额1000万元，年化收益率0%[16] - 海通证券博盈系列黄金二值看涨200号产品金额1000万元，年化收益率2.19%[16] - 招商银行点金系列92天结构性存款产品金额3000万元，年化收益率2.15%[17] 到期理财产品 - 海通证券博盈系列国债148号理财产品募集资金1000，收益率2.18%，2024年11月27日开始，2024年12月30日全部收回资金[18] - 海通证券博盈系列黄金297号理财产品募集资金1000，收益率1.91%，2024年11月27日开始，2024年12月30日全部收回资金[18] - 广发证券“收益宝”4号理财产品募集资金1000，收益率1.23%，2024年10月25日开始，2025年1月22日全部收回资金[18] - 长江证券金享42号理财产品募集资金1000，收益率1.9%，2024年11月7日开始，2025年2月11日全部收回资金[18] - 长江证券金享43号理财产品募集资金1000，收益率1.5%，2024年11月7日开始，2025年2月11日全部收回资金[18] - 招商银行点金系列看涨两层区间31理财产品募集资金5000，收益率1.9%，2025年1月17日开始，2025年2月17日全部收回资金[18] - 广发证券“收益宝”5号理财产品募集资金1000，收益率1%，2024年10月11日开始，2025年4月9日全部收回资金[19] 风险与措施 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9] - 现金管理产品虽经筛选评估，但仍可能受市场波动影响[10]

公司未来业务增长点 - 工程破岩工具生产基地 2024 年 12 月 17 日完工投入使用，逐步释放产能，加大非开挖刀具开发力度 [3][4] - 控股子公司苏州艾盾加强新产品研发，开拓新市场，提升市场份额 [4] - 加大海外市场开发力度，实现海外业务稳定增长 [4] 公司收购情况 - 2023 年 7 月 31 日收购苏州艾盾 70%股权，延伸产业链，形成规模效益，降低成本，获得新技术 [5] - 近期无新收购计划，致力于与苏州艾盾资源整合，创造协同效应 [5] 公司融资情况 - 2022 年 12 月 8 日北交所上市，实际募集资金净额 1.7876037071 亿元，用于建设项目和补充流动资金 [6] - 2024 年加强应收账款回收管理，销售回款提升，暂无融资需求 [6] 上市对公司的积极影响 - 运用募集资金扩大生产规模，提升生产效率和产品质量，增强自主研发能力和整体竞争力 [7] - 提升品牌形象，扩大知名度和市场影响力 [8] - 推动建立完善现代治理结构，使经营业务规范高效运行 [8] - 股票公开交易，股东财富可能增长，通过股权激励吸引和激励人才 [8] 子公司苏州艾盾情况 - 主要研发、生产、销售镍基合金及耐磨耐腐合金材料，应用于双螺杆挤出机配件 [9] - 双螺杆挤出机广泛应用于新能源、橡塑、食品、石油化工等行业，发展前景广阔 [9]