证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-046 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,503,134.01 元，母公司未分配利润为 153,555,905.00 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,150,315.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 61,002,100 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 61,327,100 股减去回购的股份 325,000 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的本公 司股份 325,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

业绩总结 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2] - 截至2024年6月12日，未到期理财产品余额10000万元，占2023年度经审计净资产的21.38%[3] 投资产品 - 招商银行大额存单产品金额4000万元，预计年化收益率1.7%，期限30天[4] - 中信建投收益凭证产品金额1000万元，预计最低年化收益率0%，期限92天[4] - 招商行点金系列产品金额1000万元，预计年化收益率2.75%，起始日2024年4月1日，终止日2024年8月1日[13] - 长江证券金享9号产品金额1000万元，预计年化收益率2.1%，起始日2024年4月12日，终止日2024年10月9日[13] - 长江证券金享10号产品金额1000万元，预计年化收益率2.1%，起始日2024年4月12日，终止日2024年7月15日[13] - 海通证券博盈黄金二值看涨产品金额1000万元，预计年化收益率2.0%，起始日2024年5月20日，终止日2024年7月23日[13] 未募集产品 - 海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看涨理财产品本金1000万元，预计最低年化收益率2.0%，2024年5月20日开始，2024年7月23日结束，本金未募集[14] - 招商银行单位大额存单2024年第755期产品金额4000万元，预计最低年化收益率1.7%，2024年6月7日开始，2024年7月7日结束，本金未募集[14] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414期本金1000万元，预计最低年化收益率0%，2024年6月12日开始，2024年9月10日结束，本金未募集[14] 产品收益率 - “金享9号”预计最低年化收益率2.1%，预计最高年化收益率8.85%[14] - “金享10号”预计最低年化收益率2.1%，预计最高年化收益率3.75%[15] - “招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款”预计最低年化收益率1.55%，预计最高年化收益率1.75%[15] - “博盈黄金二值看涨”预计最低年化收益率2.0%，预计最高年化收益率2.4%[15] - “博盈黄金鲨鱼鳍看涨”预计最低年化收益率2.0%，预计最高年化收益率2.1%[16] 已收回本金产品 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率2.65%，2024年4月3日开始，2024年6月3日结束，本金全部收回[17] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.8%，2024年5月15日开始，2024年5月29日结束，本金全部收回[17] 风险管理 - 公司采取多项措施降低投资风险，包括按规定决策管理、跟踪分析、监督检查等[10] - 公司提醒投资产品可能受市场波动影响[11]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-044 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 11,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-042 武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,400 万股，于 2022 年 12 月 8 日在 北交所上市。 第四条 公司中文名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 公司英文名称：Wuhan HL Engineering Tool Co., Ltd 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号。 第六条 公司注册资本为人民币 61,327, ...

现金管理额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动[2] 理财产品余额 - 截至2024年5月15日，未到期理财产品余额7000万元，占2023年净资产14.97%[3] 近期购买情况 - 本次买招行2000万元理财，年化1.8%，期限14天[4] - 4月曾多次购买招行、长江证券理财产品[11][12] 风险相关 - 公司将采取措施降低现金管理投资风险[9] - 产品受筛选评估，但仍可能受市场波动影响[10]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-040 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费用 合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东27人，持股34,961,787股，占比57.31%[4] - 通过网络投票股东12人，持股4,631,289股，占比7.59%[4] - 董事7人、监事3人全部出席股东大会[5] - 召开时间为2024年5月14日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 召开方式为现场和网络投票结合[3] - 会议召集人为公司董事会[3] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意股数34,961,787股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14][16][17][18] - 《2024年度董事薪酬/津贴方案》同意股数10,712,987股，占比100%[19] - 《2024年度监事薪酬/津贴方案》同意股数33,675,957股，占比100%[21] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数34,961,787股，占比100%[22] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意股数34,961,787股，占比100%[23] - 《关于确认2023年关联交易的议案》同意股数11,902,987股，占比100%[25] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数34,961,787股，占比100%[26] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股数34,961,787股，占比100%[27][28] - 《2023年度审计报告》同意股数34,961,787股，占比100%[29] - 《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》同意股数34,961,787股，占比100%[30] - 《2023年度权益分派预案》同意票数8,629,007，占比100%[33] 未来展望 - 公司预计2024年向金融机构申请不超7000万元综合授信额度[17]

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编:430015 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 Beijing Dacheng Law Offices, LLP (*大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of China, and is Dentons' Preferred Law Firm in China, ...

活动公告信息 - 武汉恒立工程钻具股份有限公司发布参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 [1][2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 活动举办信息 - 由湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司于 2024 年 5 月 16 日联合举办 [2] 活动参与方式及时间 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 - 16:00 [2] 出席人员 - 公司副总经理兼董事会秘书余德锋先生 [2]

业绩说明会信息 - 拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2024年4月23日发布《2023年年度报告》[2] - 业绩说明会于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] - 董事长余立新、总经理徐静松等参会[4] 投资者问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[5] - 投资者可于2024年5月8日12:00前提交问题[5] 联系方式 - 联系人余德锋，电话027 - 65524337[6] - 邮箱yudf@hltools.cn[6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月6日[7]