证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年一季度报告》。 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...

资产负债情况 - 2024年3月31日资产总计641,130,465.23元，较上年期末减少0.25%；归属于上市公司股东的净资产462,653,329.44元，较上年期末增长1.06%[6] - 货币资金较上年期末减少53.96%至66,559,837.08元，原因是购买理财期末未到期；交易性金融资产较上年期末增长243.46%至103,037,000.00元，也是因购买理财[11] - 应收票据较上年期末增长93.60%至18,649,003.95元，因一季度货款回收中接收的银行承兑商业承兑增加；应收款项融资较上年期末增长55.15%至35,139,786.38元，因接收的供应链票据增加[11] - 预付款项较上年期末增长158.52%至5,149,524.30元，因生产基地预付新设备采购款项及预付材料采购款增加；在建工程较上年期末增长4,256.91%至13,263,818.32元，因募投项目潜江生产基地按进度确认入在建工程[11] - 2024年3月31日公司资产总计641,130,465.23元，较2023年12月31日的642,721,255.95元略有下降[32][33][34] - 2024年3月31日交易性金融资产为103,037,000.00元，较2023年12月31日的30,000,000.00元大幅增加[32][34] - 2024年3月31日应收票据为18,649,003.95元（合并）和11,891,356.41元（母公司），较2023年12月31日有所增长[32][34] - 2024年3月31日固定资产为25,221,469.44元（合并）和9,023,393.04元（母公司），较2023年12月31日有所减少[32][34] - 2024年3月31日在建工程为13,263,818.32元（合并和母公司），较2023年12月31日大幅增加[32][34] - 2024年3月31日负债合计168,989,696.88元，较2023年12月31日的175,077,648.60元有所下降[33] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计462,653,329.44元，较2023年12月31日的457,801,820.63元有所增加[34] - 2024年3月31日应付票据为20,741,865.00元，较2023年12月31日的27,640,147.25元有所减少[33] - 2024年3月31日应交税费为1,086,380.18元，较2023年12月31日的5,285,375.56元大幅减少[33] - 2024年资产总计602,937,010.72元，较2023年的601,928,437.94元略有增长[35] - 2024年负债合计141,404,098.73元，较2023年的146,073,846.32元有所下降[35] - 2024年所有者权益合计461,532,911.99元，较2023年的455,854,591.62元有所增长[36] - 公司货币资金因银行承兑汇票保证金、ETC冻结资金被抵押，账面价值为10,622,219.58元，占总资产的比例为1.66%[28] - 固定资产3,292,107.88元、无形资产1,340,422.29元用于招商银行武汉分行3000万元的授信抵押，资产权利受限为开具票据所需[29][30] 经营业绩情况 - 2024年1 - 3月营业收入43,319,017.55元，较上年同期增长8.06%；归属于上市公司股东的净利润4,851,508.81元，较上年同期减少60.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 292,502.58元，较上年同期增长90.89%；基本每股收益0.0795元/股，较上年同期减少59.95%[8] - 销售费用较上年同期增长40.80%至4,194,948.47元，因货款回收增长，销售人员考核费用计提增加且合并子公司报表；研发费用较上年同期增长30.08%至2,562,821.87元，因合并子公司报表研发投入[13] - 其他收益较上年同期减少96.05%至139,200.03元，因2023年各类政府补贴资金到位较多；投资收益较上年同期减少32.39%至350,075.30元，因2024年募投资金到位理财收益减少[13] - 信用减值损失较上年同期增长147.34%至 - 1,326,954.13元，因按账龄迁徙率法计提的信用减值损失增加且合并子公司报表；营业利润较上年同期减少63.52%至5,508,991.60元[13] - 2024年1 - 3月营业总收入43,319,017.55元，较2023年1 - 3月的40,086,444.71元增长约8.06%[37] - 2024年1 - 3月营业总成本较2023年1 - 3月有所增长，其中营业成本从24,875,517.59元增至27,865,539.86元[37] - 2024年1 - 3月营业利润5,508,991.60元，较2023年1 - 3月的15,100,895.59元下降约63.52%[37] - 2024年1 - 3月净利润4,497,161.00元，较2023年1 - 3月的12,177,095.89元下降约62.90%[38] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0795元/股，较2023年的0.1986元/股下降约60%[38] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,851,508.81元，较2023年的12,177,095.89元下降约60.16%[38] - 2024年少数股东损益为 - 354,347.81元[38] - 2024年1 - 3月营业收入36456854.03元，较2023年1 - 3月的40086444.71元有所下降[39] - 2024年1 - 3月净利润5678320.37元，较2023年1 - 3月的12177095.89元减少[39] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.0931元/股，2023年1 - 3月为0.1986元/股[40] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计51785113.50元，流出小计52077616.08元，净额 - 292502.58元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计422160075.30元，流出小计496650392.21元，净额 - 74490316.91元[41] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15562.94元[41] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 74798382.43元，期末余额55937617.50元[41] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计44690498.52元，流出小计46525461.15元，净额 - 1834962.63元[42] - 2024年1 - 3月母公司取得投资收益收到的现金350075.30元，较2023年1 - 3月的421410.96元减少[42] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为4.2181亿美元，去年同期为10.6309640135亿美元[43] - 投资活动现金流入小计为4.221600753亿美元，去年同期为10.6351781231亿美元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为170.969221万美元，去年同期为8.491496万美元[43] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为4.94847亿美元，去年同期为11.2300461亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为4.9655669221亿美元，去年同期为11.2308952496亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7439.661691万美元，去年同期为 -5957.171265万美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1595.04美元，去年同期为 -9231.58美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -7622.99845万美元，去年同期为 -6650.738469万美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为1.2457540049亿美元，去年同期为1.9791966041亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为4834.541599万美元，去年同期为1.3141227572亿美元[43] 股东情况 - 公司总股本为61,327,100股，其中无限售条件股份33,321,970股，占比54.33%；有限售条件股份28,005,130股，占比45.67%[15] - 前十名股东期末持股总数为32,743,282股，占总股本比例为53.40%[18] - 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人，余立新持股9,928,000股，占比16.19%；杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[16][19] 关联交易与担保情况 - 公司存在日常性关联交易，接受上海贵友机械制造有限公司外协加工，本期金额为4778.67元[23] - 余立新、杜蘅分别与招商银行股份有限公司武汉分行签订《授信协议》，担保金额均为30,000,000元；余立新、邓晓玲与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订《综合授信协议》，担保金额为20,000,000元[25] 承诺履行情况 - 公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形[27]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-035 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要 求，公司监事会对公司《2024 年一季度报告》进行了审核，并发表审核 ...

会议情况 - 2023 年公司召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，独立董事蒙弘全勤出席[1] 意见表达 - 2023 年蒙弘对董事会会议审议议案均表示同意（回避表决除外），无反对、弃权[1] - 2023 年蒙弘发表 2 次独立意见，分别在 4 月 17 日和 8 月 25 日董事会会议[3] 沟通交流 - 报告期内蒙弘与会计师事务所就定期报告等事项沟通[5] - 报告期内蒙弘通过参加股东大会与中小股东沟通[7] 履职情况 - 蒙弘从三方面保护投资者权益，报告期无提议召开会议等情况[9][10] - 报告期内蒙弘未被北交所实施工作措施[11]

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-018 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 如下： | | --- | | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | ...

会计政策变更时间 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月9日审计委员会审议通过变更议案[4] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过变更议案[4] 2022年数据调整 - 递延所得税资产调整后为8,884,159.92元，影响比例0.05%[10] - 资产总计调整后为589,807,037.33元，影响比例0.001%[10] - 净利润调整后为31,257,072.47元，影响比例0.01%[10] 影响比例 - 对负债等多项影响比例为0.00%[10]

上市及募集资金 - 公司2022年12月8日在北京证券交易所上市，发行股数1400万股，发行价14.2元/股，募集资金总额1.988亿元，净额1.7876亿元[2] 账户资金情况 - 截至2023年12月31日期初账户余额1.71049亿元，投入4059.840748万元，未到期理财3000万元，期末余额1.03437亿元[4] - 工程破岩工具项目专户余额7090.674429万元，工程钻具项目专户余额3252.999734万元，补充流动资金专户余额691.62元[6] 现金管理 - 2022年12月30日同意不超1.5亿元，2023年12月20日同意不超1.33亿元闲置资金现金管理[10][11] - 2023年1 - 12月20日现金管理规模未超1.5亿元，12月20 - 31日未超1.33亿元[16] - 2023年募集资金买理财总计9.7亿元，收益256.626927万元[16] 项目投入 - 2023年度募集资金净额1.7876037071亿元，投入4059.840748万元[27] - 工程破岩工具项目调整后投资1.2276037071亿元，本期投入1633.029212万元，累计投入2406.683308万元，进度19.60%[27] - 工程钻具项目调整后投资3200万元，本期投入17.056万元，累计投入17.056万元，进度0.53%[27] - 补充流动资金计划投入2400万美元，实际投入24097555.36美元，进度100.41%[28] 理财收益 - 恒立钻具券商理财浮动收益0.80% - 6.50%[15] - 恒立钻具银行理财浮动收益2.25% - 2.65%[15][16] 合规情况 - 2023年度变更用途资金总额为0，比例为0%[27] - 2023年不存在变更募集资金用途情况[17] - 2023年募集资金使用及披露无违规情形[18]

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-033 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决议召开，相关议案已获公 司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-012 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 《公司章程》等相关规定， ...

上市与募资 - 公司2022年12月8日在北交所上市，发行1400万股，发行价14.2元/股，募资总额1.988亿元，净额1.7876亿元[3] 资金账户 - 截至2023年12月31日，期初账户余额1.71049亿元，本年度投入4059.840748万元，期末余额1.03437亿元[5] - 闲置募集资金买理财产品未到期金额3000万元[5] 项目投入 - 工程破岩工具生产基地建设项目期末余额7090.674429万元，本报告期投入1633万元，进度19.60%[6][26] - 工程钻具生产基地研发试制中心项目期末余额3252.999734万元，本报告期投入17万元，进度0.53%[6][26] - 补充流动资金项目期末余额691.62元，计划投入2400万美元，实际投入2409.755536万美元，进度100.41%[6][27] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[8] - 2023年同意使用不超1.33亿元闲置募集资金现金管理，1 - 12月20日未超1.5亿元，12 - 31日未超1.33亿元[18] - 报告期内，公司募集资金买理财总计9.70亿元，收益256.63万元[18] 合规情况 - 本报告期募投项目可行性无重大变化，无募集资金置换、改变用途、违规情形[10][19][20] - 保荐机构、会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[21][23]