会议情况 - 2023 年公司召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，独立董事蒙弘全勤出席[1] 意见表达 - 2023 年蒙弘对董事会会议审议议案均表示同意（回避表决除外），无反对、弃权[1] - 2023 年蒙弘发表 2 次独立意见，分别在 4 月 17 日和 8 月 25 日董事会会议[3] 沟通交流 - 报告期内蒙弘与会计师事务所就定期报告等事项沟通[5] - 报告期内蒙弘通过参加股东大会与中小股东沟通[7] 履职情况 - 蒙弘从三方面保护投资者权益，报告期无提议召开会议等情况[9][10] - 报告期内蒙弘未被北交所实施工作措施[11]

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-018 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁天荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 如下： | | --- | | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | 列席股东 | | --- | --- | ...

会计政策变更时间 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月9日审计委员会审议通过变更议案[4] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过变更议案[4] 2022年数据调整 - 递延所得税资产调整后为8,884,159.92元，影响比例0.05%[10] - 资产总计调整后为589,807,037.33元，影响比例0.001%[10] - 净利润调整后为31,257,072.47元，影响比例0.01%[10] 影响比例 - 对负债等多项影响比例为0.00%[10]

上市及募集资金 - 公司2022年12月8日在北京证券交易所上市，发行股数1400万股，发行价14.2元/股，募集资金总额1.988亿元，净额1.7876亿元[2] 账户资金情况 - 截至2023年12月31日期初账户余额1.71049亿元，投入4059.840748万元，未到期理财3000万元，期末余额1.03437亿元[4] - 工程破岩工具项目专户余额7090.674429万元，工程钻具项目专户余额3252.999734万元，补充流动资金专户余额691.62元[6] 现金管理 - 2022年12月30日同意不超1.5亿元，2023年12月20日同意不超1.33亿元闲置资金现金管理[10][11] - 2023年1 - 12月20日现金管理规模未超1.5亿元，12月20 - 31日未超1.33亿元[16] - 2023年募集资金买理财总计9.7亿元，收益256.626927万元[16] 项目投入 - 2023年度募集资金净额1.7876037071亿元，投入4059.840748万元[27] - 工程破岩工具项目调整后投资1.2276037071亿元，本期投入1633.029212万元，累计投入2406.683308万元，进度19.60%[27] - 工程钻具项目调整后投资3200万元，本期投入17.056万元，累计投入17.056万元，进度0.53%[27] - 补充流动资金计划投入2400万美元，实际投入24097555.36美元，进度100.41%[28] 理财收益 - 恒立钻具券商理财浮动收益0.80% - 6.50%[15] - 恒立钻具银行理财浮动收益2.25% - 2.65%[15][16] 合规情况 - 2023年度变更用途资金总额为0，比例为0%[27] - 2023年不存在变更募集资金用途情况[17] - 2023年募集资金使用及披露无违规情形[18]

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-033 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决议召开，相关议案已获公 司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-012 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-020 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵家仪、袁天荣、蒙弘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾 ...

上市与募资 - 公司2022年12月8日在北交所上市，发行1400万股，发行价14.2元/股，募资总额1.988亿元，净额1.7876亿元[3] 资金账户 - 截至2023年12月31日，期初账户余额1.71049亿元，本年度投入4059.840748万元，期末余额1.03437亿元[5] - 闲置募集资金买理财产品未到期金额3000万元[5] 项目投入 - 工程破岩工具生产基地建设项目期末余额7090.674429万元，本报告期投入1633万元，进度19.60%[6][26] - 工程钻具生产基地研发试制中心项目期末余额3252.999734万元，本报告期投入17万元，进度0.53%[6][26] - 补充流动资金项目期末余额691.62元，计划投入2400万美元，实际投入2409.755536万美元，进度100.41%[6][27] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度[8] - 2023年同意使用不超1.33亿元闲置募集资金现金管理，1 - 12月20日未超1.5亿元，12 - 31日未超1.33亿元[18] - 报告期内，公司募集资金买理财总计9.70亿元，收益256.63万元[18] 合规情况 - 本报告期募投项目可行性无重大变化，无募集资金置换、改变用途、违规情形[10][19][20] - 保荐机构、会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[21][23]

武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10188 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称恒立钻具） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10190 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司股东及其他关联 | 1-2 | | | | 方占用资金情况说明的专项报告 | | | | 二、 | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年度股东及其 | 1 | | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | 我们审计了武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻 具"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE101 ...