关联交易 - 2024年预计日常性关联交易总金额14740539.57元，2023年为16406133.15元[4] 资金往来 - 2024年预计拆借款项0元，2023年为15262659.78元[4] - 2024年预计归还借款14262659.78元，2023年为1000000元[4] - 2024年预计借款利息427879.79元，2023年为143473.37元[4] 子公司业绩 - 上海贵友2023年总资产5008.25万元，净资产4249.16万元，营收855.59万元，净利润260.5万元[5] 决策进展 - 公司审议通过2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[6] 保荐意见 - 保荐机构认为2024年日常性关联交易合规无异议[11]

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10191号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 我们接受委托，对后附的武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称"恒立钻具"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒立钻具董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 ...

发行与上市 - 公司于2022年10月26日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股1400万股[4] - 公司于2022年12月8日在北交所上市[4] 股东与治理 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[6] - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[6] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求时，应在15日内给予书面答复[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[8] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任相关职务[7] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任相关职务[7] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不得担任相关职务[7] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[9] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害持续经营能力[9] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，优先采用现金分红[9] - 公司利润分配方案由董事会提出，需征询独立董事和监事会意见，取得全体独立董事过半数同意后提交股东大会批准[10] - 董事会未做出现金利润分配预案，应在定期报告中披露原因及资金用途，独立董事发表独立意见[10] - 公司调整利润分配政策不得违反相关法律法规及规定[10] - 公司当年盈利且有可供分配利润，满足现金分红条件时应进行年度利润分配，也可根据情况进行中期分红[11] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[11] - 调整利润分配政策的议案，应征询独立董事和监事会意见，取得全体独立董事过半数同意，由董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[12] - 董事会未做出现金利润分配预案，应在定期报告中披露未现金分红原因及资金留存用途[12] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[12] - 公司董事会应制定《信息披露管理制度》，及时履行信息披露义务[12] - 公司注册地址不涉及变更[13] - 公司拟根据相关规定修订《公司章程》部分条款[14] - 备查文件为《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》[15]

综合授信 - 公司2024年度拟申请不超7000万元综合授信额度[1] - 授信包括流动资金借款等[1] - 申请经董事会审议通过，需股东大会审议[3] 担保情况 - 公司以自有资产为融资抵押或质押担保[2] - 实际控制人及其关联方为融资提供担保[2] 申请目的 - 申请综合授信系日常经营所需，利于可持续发展[4]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-027 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 28 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集 资金总额为 198,800,000.00 元，实际募集资金净额为 178,760,370.71 元，到账 时间为 2022 年 12 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （二）募集资金暂时闲置的原因 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末签过证券服务审计报告注会693人[1] 业绩数据 - 2023年立信收入总额（未审）46.14亿元[1] - 2023年审计业务收入（审）34.08亿元[1] - 2023年证券业务收入（审）15.16亿元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户671家[1] - 2023年上市公司审计收费8.17亿元[1] 其他 - 公司续聘立信为2023年审计机构[2] - 公司认为立信具独立性和资格且履职[4]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 在不超过人民币 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 董事长薪酬38 - 43万元/年，津贴1.44万元/年[1] - 独立董事薪酬/津贴7.2万元/年[1] 人员薪酬 - 监事会主席津贴1.2万元/年，监事津贴0.96万元/年[2] - 总经理薪酬38 - 43万元/年[2] - 副总经理等薪酬30 - 34万元/年[2] 发放规定 - 薪金、津贴按月发，绩效工资年底发[3] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[3] - 薪酬个税由公司代扣代缴[3]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：34 ...