证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-037 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17： 00。 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 三、 参加人员 公司董事长：邹宇先生 公司董事、总经理：马原 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-037 杭州美登科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17： 00。 公司董事长：邹宇先生 公司董事、总经理：马原先生 公司董事会秘书、财务总监：徐靓依女士 保荐代表人：黄万先生、王永杰先生 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景 网" ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-021 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"） 于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公 司章程》、《杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次董事会会议资料的基础上， 发表如下事前认可意见和独立意见： 一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 （一）事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格， 系公司 2022 年度审计机构。天健会计师事务所能够坚持独立、客观、 公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职 责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘 杭州美登科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-023 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 2021 年度末合伙人数量：210 人 2021 年度末注册会计师人数：1,900 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 49 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 2021 ...

杭州美登科技股份有限公司 审 计 报 告 天健审〔2023〕518 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2022 年度审计报告 t and the production of the state 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-022 杭州美登科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本 公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增 值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商 国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账 户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 ...

内部控制审计报告 x 杭州美登科技股份有限公司 目 录 一、内部控制的审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2023〕519 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美登科技公司于 2022 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

公司基本信息 - 公司于2013年12月27日成立，2022年12月28日在北交所上市，普通股总股本为38,941,500股[23] - 2022年12月28日，公司在北京证券交易所上市[4] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为113,115,154.69元，较2021年减少4.80% [30] - 2022年毛利率为69.41%，归属于上市公司股东的净利润为41,899,080.94元，较2021年减少13.36% [30] - 2022年基本每股收益为1.35，较2021年减少16.15% [30] - 2022年末资产总计为420,865,252.38元，较2021年末增加98.26% [31] - 2022年末负债总计为15,905,580.37元，较2021年末减少37.24% [31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为404,959,672.01元，较2021年末增加116.63% [31] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为10.40元，较2021年末增加72.19% [31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为43,044,572.05元，较2021年减少20.53% [33] - 2022年应收账款周转率为14.58 [33] - 2022年总资产增长率为98.26%，营业收入增长率为 -4.80%，净利润增长率为 -13.33%[34] - 业绩快报与年度报告中，营业收入均为113,115,154.69元，变动比例0.00%；归属于上市公司股东的净利润分别为41,900,814.18元和41,899,080.94元，变动比例0.00%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为27,632,038.30元、28,702,092.60元、27,771,179.10元、29,009,844.69元[38] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,887,870.25元、9,732,804.69元、10,218,101.60元、10,060,304.40元[38] - 2022年非经常性损益合计为1,738,252.87元，2021年为3,602,587.06元，2020年为603,427.07元[40] - 报告期内公司营业收入113,115,154.69元，同比减少4.80%；净利润41,899,080.94元，同比减少13.36%[50] - 截止报告期末，公司总资产420,865,252.38元，归属于母公司所有者净资产404,959,672.01元[50] - 2022年末货币资金194,673,328.17元，占总资产46.26%，较2021年末增长455.67%[57] - 2022年末应收账款7,137,476.20元，占总资产1.70%，较2021年末减少6.12%[57] - 2022年末固定资产36,455,532.23元，占总资产8.66%，较2021年末减少3.69%[57] - 2022年末交易性金融资产90,551,991.01元，占总资产21.52%，较2021年末增长130.25%[57] - 2022年末应付账款450,759.29元，占总资产0.11%，较2021年末增长929.55%[57] - 长期待摊费用本期末比上期末减少54.55%，因本期摊销所致[60] - 递延所得税资产本期末比上期末增长313.78%，因享受研发费用税前加计扣除产生可抵扣亏损[60] - 应付账款本期末比上期末增长929.55%，因公开募股中介费用未支付[60] - 2022年营业收入113,115,154.69元，较2021年减少4.80%[63] - 管理费用本期比上期增长38.45%，因公开募股支付中介服务费[64] - 财务费用本期比上期减少138.70%，因归还银行贷款无需支付利息[64] - 主营业务收入2022年为110,839,744.65元，较2021年减少4.39%[67] - 国内市场2022年营业收入113,115,154.69元，较上年同期减少4.80%[72] - 2022年经营活动现金流量净额43,044,572.05元，较2021年下降20.53%；投资活动净额 -50,497,742.39元，下降71.61%；筹资活动净额67,092,359.40元，增长3,200.85%[80] - 报告期投资额174,597,766.24元，较上年同期增长82.46%[83] - 理财产品投资发生额256,294,832.62元，未到期余额90,551,991.01元[86] - 威海领新信息技术有限公司主营业务收入61,307,675.74元，主营业务利润44,857,326.75元，净利润32,271,663.63元[89] - 本期研发支出金额19,867,236.87元，占营业收入的17.56%，较上期略有上升[94] - 2022年美登科技公司营业收入为1.13亿元，折扣软件及快递打单软件销售业务收入为1.03亿元，占比91.07%[103][104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年美折产品收入较2021年同比下降23.09%[11] - 报告期内，美折、我打两款产品合计收入为10300.92万元，占营业收入的比重为91.07%[12] - 我打产品2022年营业收入60,104,256.27元，较上年同期增长15.19%[69] - 美折产品2022年营业收入42,904,968.14元，较上年同期下滑23.09%[69] - 报告期内，美折、我打两款核心产品合计收入占营业收入的比重为91.07%[122] 公司收购与商誉情况 - 2020年6月，公司收购威海领新100%股权，确认商誉7294.71万元以及无形资产原值1724.11万元[13] - 截至报告期末，商誉与无形资产的账面价值合计为8364.81万元，占资产总额的比重为19.87%[13] - 截至2022年12月31日，美登科技公司商誉账面原值和账面价值均为7294.71万元[105] - 2020年6月，公司收购威海领新100%股权，确认商誉7294.71万元以及无形资产原值1724.11万元；报告期末，商誉与无形资产账面价值合计8364.81万元，占资产总额的比重为19.87%[125] 公司税收情况 - 报告期内，公司及重要子公司威海领新均执行15%的高新技术企业所得税税率[13] - 公司及子公司威海领新2022年企业所得税按15%计缴，子公司杭州一登、杭州海登、威海来金本期企业所得税税率为20%[91][92] - 报告期内，公司及重要子公司威海领新均为高新技术企业，执行15%的高新技术企业所得税税率[125] 审计相关情况 - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[104] - 审计将商誉减值确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[106][107] - 审计委员会认为天健会计师事务所能客观、公允反映公司2022年度财务状况和经营成果[108] 公司业务模式与研发策略 - 公司电商SaaS软件主要通过电商平台服务市场线上销售，短信服务采用先充值后消费模式[43][44] - 公司业务资源采购包括技术服务、API和服务器资源及短信通道等[44] - 公司研发秉承服务客户理念，采用灰度发布策略[45][46] 公司资质与行业情况 - 公司被认定为“高新技术企业”和“科技型中小企业”[47] - 报告期内公司所处行业、主营业务等均未发生变化[48] - 我国企业数字化升级转型需求迫切，政策支持赋予SaaS行业良好前景[113] - 云计算发展使SaaS企业能以更低成本提供更好服务[114] - 我国电商行业多元化发展，为电商服务市场带来新增量[114] 公司产品市场地位与格局 - 公司美折产品在阿里巴巴商家服务所属功能类目下、我打产品在拼多多等服务市场所属功能类目下处于领先地位[54] - 公司以阿里巴巴商家服务市场为主，形成多平台全面发展的SaaS产品线格局[55] 公司未来发展规划 - 公司将优化升级营销管理产品内容创作，深入研发直播工具类产品[115] - 公司计划扩展订单管理产品功能，为大商家提供ERP、仓储管理服务[116] - 2023年公司将深耕电商SaaS软件服务领域，扩大业务规模[118] - 公司将通过丰富产品功能等措施推动业务发展[118][119] 公司风险因素 - 本期公司新增部分产品收入与用户数量下滑、电商平台竞争格局变化、电商平台官方软件免费化加剧市场竞争风险[13] - 公司存在电商平台依赖风险，若平台资源倾斜或规则调整，可能影响业绩[121] - 公司产品结构相对单一，若核心产品市场变化或未升级，可能影响经营[122] - 公司研发投入大，若研发失败或技术不领先，可能影响业绩[124] - 若威海领新经营未达预期，可能产生无形资产和商誉减值风险[125] - 若税收政策调整或无法持续获高新认证，公司纳税税率变化，影响利润[125] - 若内部控制制度未有效落实，将影响公司生产经营及规范管理[127] - 2021年7月起，阿里巴巴商家服务市场对部分官方营销类SaaS软件实行免费，造成公司部分产品用户流失[130] 公司承诺事项 - 董事、监事、高级管理人员每年转让的股份不超过本人持有的股份公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[135] - 其他股东承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系[135] - 董监高承诺目前不在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司投资或任职[135] - 董监高、实际控制人、其他股东承诺尽可能避免和减少关联交易[135] - 董监高承诺最近二年内无违法违规等不良诚信状况[136] - 控股股东、实际控制人、持股董监高、持股5%以上的股东有股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺[136] - 公司多项承诺起始于2022年5月30日，包括稳定股价、填补被摊薄即期回报等，均正在履行中[137][138] 公司股权结构与股本变动 - 期初无限售股份总数8,796,457股，占比29.32%，期末10,137,674股，占比26.03%[146] - 期初有限售股份总数21,203,543股，占比70.68%，期末28,803,826股，占比73.97%[146] - 期初总股本30,000,000股，本期变动8,941,500股，期末38,941,500股[146] - 普通股股东人数为13,233人[146] - 2021年12月定向发行股份941,500股，2022年1月4日完成登记，总股本变为30,941,500股[146] - 2022年12月向不特定合格投资者公开发行800.00万股股票，总股本变为38,941,500股[147] - 期末公司总股本30,833,256股，持股比例79.17%，其中限售股份28,588,872股，无限售股份2,244,384股[149][150] - 邹宇期末持股14,099,104股，持股比例36.21%，为公司控股股东及实际控制人[149][153] - 王良期末持股7,708,416股，持股比例19.79%[149] - 苏鑫期末持股5,781,313股，持股比例14.85%[149] - 国泰君安证券股份有限公司期末持股1,200,000股，持股比例3.08%[149] - 马原期末持股600,039股，持股比例1.54%[149] - 期末普通股合计持股数为28403826股，持股比例为72.94%[173] - 董事长邹宇期末持股数为14099104股，持股比例为36.21%[173] - 董事、副总经理王良晶期末持股数为7708416股，持股比例为19.79%[173] - 董事苏鑫期末持股数为5781313股，持股比例为14.85%[173] - 董事、总经理马原期末持股数为600039股，持股比例为1.54%[173] 公司募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行股票，拟发行8,000,000股，实际发行8,000,000股，发行价格25元，募集金额176,128,509.54元，用于电商软件产品优化升级项目、研发中心建设项目[157] - 第一次发行募集资金18,830,000元，报告期内使用18,837,017.51元，未变更用途[159] - 第二次发行募集资金176,128,509.54元，未变更

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕520 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美登科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-025 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网 ...