业绩相关 - 中喜会计师事务所对恒进感应2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 湖北恒进数控装备2024年期初、期末往来资金余额均为500万元[12] 流程进展 - 2025年4月16日汇总表获第四届董事会第二次会议批准[12]

财务内控 - 中喜会计师事务所审计恒进感应2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] 非财务内控 - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的100%[15] 公司治理 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 独立董事占全体董事的三分之一[16] 系统建设 - 公司通过3年建设建立完整OA、PLM、ERP系统，2024年开始搭建MES系统[20] 制度规范 - 公司制定《预算管理办法》等采购相关制度规范采购等活动[22] - 公司制定《销售业务流程管理办法》等制度规范销售与收款活动[25] - 公司制定《固定资产管理规定》规范固定资产管理[25] - 公司制定《公司财务管理制度》等规范财务管理及报告活动[27] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[28] - 公司制定《对外担保管理制度》加强对外担保管理[28] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，重要缺陷为错报≤资产总额的0.5%，一般缺陷为资产总额的1%≥错报>资产总额的0.5%，重大缺陷为错报>资产总额的1%[29] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，重要缺陷为错报 ≤营业收入总额的3%，一般缺陷为营业收入额的5%≥错报>营业收入总额的3%，重大缺陷为错报>营业收入总额的5%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为350万元至1000万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为350万元（含350万元）以下[31] 日常管理 - 公司对员工绩效每年考核一次[21] - 公司货币资金日清月结，银行存款每月与对账单核对，存货每月抽查、每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[21] - 公司固定资产每年年底进行一次清查盘点[25]

募集资金情况 - 公司发行1700.00万股A股，发行价每股20.00元，募集资金34000.00万元，净额31251.92万元[12] - 截至期初累计项目投入8495.33万元，利息收入净额667.45万元[14] - 本期项目投入278.88万元，利息收入净额470.27万元[14] - 截至期末累计项目投入8774.21万元，利息收入净额1137.72万元[14] - 应结余募集资金23615.42万元，实际结余23615.58万元，差异-0.16万元[16] - 本期利息收入净额含本年理财收益419.03万元[16] - 实际结余募集资金含未到期理财产品金额19450.00万元[16] - 募集资金净额为31661.25万元[40] - 募集资金承诺投资总额为21774.00万元[40] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户[17] - 招商银行十堰分行营业部两账户活期存款分别为34699630.59元和2641974.86元[18] - 中国农业银行十堰东风大道支行活期存款4314221.19元，理财产品75000000.00元[18] 资金使用情况 - 2022年8月30日公司置换自筹资金及发行费用7407716.64元[23] - 2022 - 2024年用银行承兑汇票支付项目资金后等额置换[25] - 2023 - 2024年公司同意用不超2.00亿元闲置资金现金管理[28][29] - 报告期内现金管理未超额度，到期收回本金[31] 项目进展情况 - 感应热处理设备制造项目承诺投资16200.00万元，投入进度83%[40] - 研发中心项目承诺投资7785.00万元，投入进度92%[40] - 补充流动资金承诺投资9266.00万元，投入进度46%[40] - “感应热处理设备制造项目（一期）”生产正常，厂房先租后购3年[42] - “研发中心项目”拟在武汉购写字楼，正与政府协商场地购置[42] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司无变更、转让或置换募集资金投资项目情况[32][33] - 报告期内公司未用闲置资金补充流动资金[27]

业绩数据 - 2024年度营业收入为89,400,667.81元，较2023年增长21.13%[7][35] - 2024年营业成本51,290,769.55元，较2023年增长37.80%[35] - 2024年净利润21,498,277.53元，较2023年下降22.37%[35] - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年下降38.46%[35] 资产负债 - 2024年末公司资产总计503,769,682.64元，较2023年末增长约3.04%[1] - 2024年末负债合计53,214,765.65元，较2023年末增长约33.97%[28] - 2024年末股东权益合计450,554,916.99元，较2023年末增长约0.31%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为59,792,814.65元，2023年度为52,771,398.78元[45] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为7,876,864.44元，2023年度为 - 223,943,446.39元[45] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,602,296.82元，2023年度为 - 37,101,182.08元[45] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为58,878,400.46元[9] - 截至2024年12月31日，公司存货已计提跌价准备3,299,983.40元[9] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为55,578,417.06元，占总资产比例为11.03%[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，执行对2023年12月31日及本期财务报表部分项目有影响[170] - 公司2024 - 2026年享受高新技术企业税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税[177] 其他资产 - 货币资金期末余额51,458,031.66元，期初余额48,647,190.42元[180] - 交易性金融资产期末余额57,398,744.78元，期初余额291,763,256.02元[182] - 应收票据期末账面价值5,248,085.00元，期初账面价值3,481,077.80元[183] - 应收账款期末账面价值24,498,616.78元，期初账面价值25,272,289.51元[185] - 预付款项期末余额1,681,369.97元，期初余额752,227.42元[189] - 其他应收款期末余额1,344,953.22元，期初余额1,711,286.20元[192] - 合同资产期末账面价值7,936,585.00元，期初账面价值8,246,825.00元[197] - 其他流动资产期末余额为220,613,247.47元，期初余额为1,247,252.30元[199] - 债权投资期末账面价值为10,217,951.64元[200] - 固定资产期末余额为16,163,929.96元，期初余额为17,258,782.36元[200]

资金使用 - 公司拟用不超2.00亿元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超12个月[2] - 公司本次用1000.00万元闲置募集资金买中邮证券保本型产品[2] 产品情况 - 中邮证券金鸿武汉机构定制7号1000.00万元，预计年化2.08%，2025.4.16 - 9.16[7] - 广发证券“收益宝”1号三笔未到期，金额1000.00万、2000.00万、1500.00万，预计年化2.02%[11] - 中邮证券另一未到期产品4000.00万元，预计年化2.25%[11] - 广发证券“收益宝”1号8000万元，年化2.14%，2024.9.26 - 2025.9.25[12] - 中邮证券金鸿252号2500万元，年化2.34%，2024.9.27 - 2025.9.21[12] - 中邮证券武汉机构定制4号1000万元，年化2.22%，2024.10.11 - 2025.4.13，本金收回[13] - 广发证券“收益宝”1号3000万元，年化2.07%，2024.9.26 - 2025.3.24，本金收回[13] - 中邮证券国债逆回购5000万元，年化2.04%，2024.9.25 - 2024.9.28，本金收回[13] - 广发证券“收益宝”1号1500万元，年化2.02%，2024.9.26 - 2024.12.24，本金收回[13] 管理监督 - 董事会授权总经理决策，财务负责人管理使用资金[7] - 财务部建台账管理，分析跟踪进展[8] - 财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会可监督检查[8] - 公司按规定披露购买理财产品信息[8] 风险提示 - 公司现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.26元减少38.46%，2022年为1.05元 [1] - 2024年每股净资产3.36元，较2023年的3.35元增加0.3%，2022年为6.84元 [1] - 2024年每股公积金1.82元，与2023年持平，2022年为4.65元 [1] - 2024年每股未分配利润0.35元，较2023年的0.36元减少2.78%，2022年为0.89元 [1] - 2024年营业收入0.89亿元，较2023年的0.74亿元增加20.27%，2022年为1.59亿元 [1] - 2024年净利润0.21亿元，较2023年的0.28亿元减少25%，2022年为0.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.80%，较2023年的6.15%减少21.95%，2022年为21.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3122.39万股，占流通股比47.32%，较上期减少155.58万股 [1] - 周祥成、万美华、十堰合泰创业管理中心(有限合伙)、万美坤持股数量不变 [2] - 秦建华持股77.06万股，较上期减少11.86万股 [2] - 吴风波、许腾清、黄孔伦、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、吴秀芳为新进股东 [2] - 广发北交所精选两年定开混合A、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商北证50成份指数发起式A、郭啟纹、开源证券股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.1元(含税)的分红送配方案 [3]

资金使用 - 公司拟用不超2.00亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] - 公司本次用3000.00万元闲置募集资金买广发证券保本型产品[2] 产品情况 - “收益宝”1号1000.00万元预计年化收益率2.02%，期限2025.3.28 - 2025.9.25[6] - “收益宝”1号2000.00万元预计年化收益率2.02%，期限2025.3.28 - 2025.7.1[6] - 未到期“收益宝”1号1500.00万元预计年化收益率2.02%，期限2025.2.28 - 2025.8.27[11] - 未到期中邮“武汉机构定制4号”1000.00万元预计年化收益率2.22%，期限2024.10.11 - 2025.4.13[11] - 未到期中邮“武汉机构定制5号”4000.00万元预计年化收益率2.25%，期限2024.10.11 - 2025.9.16[11] - 广发“收益宝”1号8000万元年化收益率2.14%，期限2024.9.26 - 2025.9.25[12] - 中邮金鸿252号2500万元年化收益率2.34%，期限2024.9.27 - 2025.9.21[12] 到期情况 - 广发“收益宝”1号3000万元已到期，年化收益率2.07%，本金收回[12] - 中邮国债逆回购5000万元已到期，年化收益率2.04%，本金收回[12][13] - 广发“收益宝”1号1500万元已到期，年化收益率2.02%，本金收回[13]

公司基本信息 - 公司2016年8月9日在全国股份转让系统挂牌，2022年7月5日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币13400万元，股份总数为13400万股，每股面值人民币1元[7][11] - 公司由十堰恒进科技有限公司整体变更而来，发起人以2015年12月31日账面净资产值出资折合股份1476.96万股[12] 股权结构 - 发起人周祥成认购股份684万股，占比46.31%[13] - 发起人万美华认购股份504万股，占比34.13%[13] - 发起人十堰合泰创业管理中心（有限合伙）认购股份276.96万股，占比18.75%[13] - 发起人万美坤认购股份12万股，占比0.81%[13] 股权相关规定 - 公司因员工持股计划或股权激励收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的10%[16] - 单个受让方受让不低于公司总股本5%股份的转让属特定情形[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，离职后半年内不得转让所持股份[19] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会30日内执行收回短线交易收益[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份股东可维权，监事会等收到请求30日内未诉讼股东可直接起诉[25] - 持有公司5％以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[35] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的2/3等情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在规定时间内召开临时股东大会[36] 交易与担保审议 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情形还应提交股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东大会审议[34] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[35] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[64] - 董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数总计不得超公司董事总数的二分之一[65] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[70] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，不得担任独立董事[71] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任独立董事[71] - 重大关联交易（总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%）应由独立董事事前认可[74] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，董事任期三年[84] - 重大交易涉及资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上需提交董事会审议[84] - 董事会运用公司资产进行风险投资，总额不得超公司净资产20%，单项不得超10%[87] 管理层规定 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘，每届任期不超聘任其的董事会任期[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] - 董事会秘书是公司信息披露事务负责人，负责多项工作并对董事会负责[101] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事，临时会议提前24小时通知[109][111] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务报告，第三个月、第九个月结束之日起1个月内编制季度财务报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50％时可不再提取[113] - 满足现金分红条件时，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[115] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[128][129] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[131] - 本章程自股东大会批准且公司北交所上市之日起生效[139]

董事会换届 - 2025年3月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过各专门委员会换届选举议案[1] - 推选各专门委员会成员及召集人[1] - 各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满止[3] 合规情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上且由其任召集人[2] - 审计委员会召集人为会计专业人士，委员非高管董事[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[4]

人事变动 - 2025年3月1日选举周祥成为董事长，持股46,731,200股，占34.87%[3] - 选举许璟靓为监事会主席，持股0股[4] - 聘任万美华为总经理，持股43,217,600股，占32.25%[5] - 聘任贺猛等三人为副总经理，持股均为0股[5][6] - 聘任周小燕为财务负责人，持股0股[6] - 聘任万美坤为董事会秘书，持股714,000股，占0.53%[6] 其他说明 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[8] - 提名委员会同意聘任高管，审计委员会同意聘财务负责人[10] - 备查文件含相关会议决议[11]