会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席5次且全赞成[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年审计、薪酬考核、独董专门会分别开5、1、3次，独董出席0、1、3次且全赞成[5] 工作时间与培训 - 报告期内独立董事现场工作累计15天[9] - 2024年独立董事参加相关培训活动[11]

会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议[3] - 2025年5月27日15:00召开现场股东大会[7] - 2025年5月26 - 27日15:00进行网络投票[7] 会议信息 - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议地点在河南郑州格拉姆大厦A座2505室[10] - 登记时间为2025年5月27日14时[25] 审议事项 - 审议《2024年年度报告和摘要》等议案[11] 报告编制 - 编制2024年度财务决算和2025年度预算报告[15][17] - 编制2024年度募集资金专项报告[17] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[22] - 议案（十）对中小投资者单独计票[24]

会议信息 - 会议于2025年4月22日在公司会议室现场召开，4月12日通讯通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议，包括年报、监事会报告等[4][5][7][8][9][10][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月27日在河南省郑州市召开[15] 议案表决 - 《2024年年度报告和摘要》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][15][17][19] - 独立董事独立性等多项评估报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[13][14][15][18] - 制定公司治理制度议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[19] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润223,739,500.56元，母公司未分配利润210,603,779.95元[2] 利润分配 - 以90,665,000股为基数，每10股派现金红利1元，预计派9,066,500元[2] - 权益分派预案4月22日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[4] 分红规划 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[12] - 实控人等承诺对符合规划方案投赞成票[13] 其他 - 预案披露前严控内幕信息知情人范围[14] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

财务审计 - 信永中和审计惠丰钻石2024年12月31日财报内控有效性[3] - 惠丰钻石该日在重大方面保持有效财报内控[7] 会计师事务所信息 - 信永中和出资额6000万元[12] - 成立于2012年03月02日[12] - 批准执业于2011年07月07日[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入216,294,525.15元，上年度495,517,175.85元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额215,889,588.26元，上年度495,145,552.22元[12] 审计情况 - 信永中和2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4]

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为21,629.45万元[7] - 2024年净利润为3,601,448.67元，较2023年下降约94.93%[36] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年下降约94.74%[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为30,525,758.35元，2023年度为 - 46,114,047.65元[40] 资产负债 - 2024年12月31日公司总资产为645,220,658.95元，较2023年下降约9.87%[32] - 2024年负债合计100,127,568.93元，较2023年增长约234.84%[34] - 2024年股东权益合计615,796,541.09元，较2023年增长约0.08%[34] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额32,970.32万元，已计提存货跌价准备1,131.20万元，期末账面价值31,839.12万元[11] - 2024年12月31日，公司存货账面价值占资产总额的43.32%[11] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[7][11] 金融资产与负债 - 交易性金融资产年末余额为61,955,461.20元，年初余额为110,146,963.40元[155] - 应收票据年末账面余额20476818.03元，年初为52576965.10元[157] - 应收账款年末账面余额99313326.95元，年初为163511746.97元[161] 其他资产 - 固定资产年末账面价值为108,003,175.02元，年初为120,695,811.60元[183] - 无形资产年初账面价值合计7746941.92元，年末为7441453.57元[190] - 长期待摊费用年末余额8070893.23元[191]

募集资金情况 - 2022年7月4日发行1100万股，募集资金总额3.0998亿元，净额2.8538688679亿元[10] - 2022年8月17日额外发行165万股，增加募集资金总额4649.7万元，净额4364.576887万元[11] - 募集资金净额为329,032,655.67元[1] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.77454801亿元，余额1.5797571783亿元[14] - 2024年末，未到期理财产品5000万元，暂时补充流动资金8000万元，专户余额2797.571783万元[14] - 本报告期投入4,123,931.23元，累计投入进度53.93%[1] 项目投入进度 - 研发中心升级建设项目投资73,000,000.00元，累计投入70,422,145.33元，投入进度96.47%[1] - 补充流动资金项目投资107,032,655.67元，累计投入107,032,655.67元，投入进度100.00%[1] 资金管理与决策 - 公司制定并修订《惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[15] - 2024年4月25日拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[26] - 2024年8月27日拟使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超12个月[27] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[1] - 2022年将超募资金1,903.27万元用于永久性补充流动资金，截至2024年12月31日已完成全部补流[29] - 公司认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[32]