公司资本与股权变更 - 公司2011年1月6日设立，注册资本3000万元，实收资本800万元[18] - 2012年6月18日，实收资本变更为2560万元[18] - 2012年12月6日，实收资本变更为3000万元[19] - 2015年3月4日，收到广州视声电子科技有限公司现金出资款1760万元[19] - 2015年4月3日，广州视声两公司将股权转给朱湘军，其出资额3000万元占比100%[20] - 2015年4月21日，股权转让后朱湘军持股73.09%，朱湘基持股7.92%等[21] - 2015年12月31日，蒋序将2.25%股权转给朱湘基，其合计持股10.17%[22] - 2016年7月16日，公司以净资产33013671.39元折合30000000股，每股1元[23] - 2016年8月14日，公司新增注册资本3781000元，增资后为33781000元[23] - 2022年定向发行股票420万股，发行后股份总数3798.1万股，股本总额3798.1万元[24] - 2023年拟公开发行股票不超1270万股（不含）、1460.5万股（含），发行价10.3元/股[24] - 2023年实际公开发行1270万股（不含），募集资金1.3081亿元，发行后股本5068.1万元[24] - 截至2023年12月31日，注册资本为5068.1万元[25] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司已通过ISO9001:2015等多项体系认证，体系运行有效[27] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度，“三会”议事规则经股东大会审议通过[36] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序，交易授权分一般和特别授权[38] - 公司依据相关法规和自身文件开展内部控制评价工作[44] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入的1%≤错报额<营业收入的3%[45] - 截至2023年12月31日，公司在重大方面建立合理内部控制制度并贯彻执行[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[55] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[56] 审计机构信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[61] - 立信会计师事务所准予执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010][61] - 立信会计师事务所准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[61] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所证书编号为40105751003[64] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所年度检验登记后证书继续有效一年[64][66] - 信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所批准注册协会为广东省注册会计师协会[64] - 证书编号310000063188的批准注册协会为广东省注册会计师协会[68] - 证书编号310000063188的发证日期为2021年10月15日[68]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等有关规定,对视声智能 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具 体情况如下: 开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2022年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月,公司完成 2022 年第一次股票发行,募集资金总额为 2,251.20 万元,具体情况如下: 2022年1月14日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明 书>的议案》等 ...

公司上市及获奖情况 - 公司于2023年9月1日在北京证券交易所成功上市,证券代码为870976[4] - 公司获评"首届广州百家新锐企业"[4] - 公司获得"最具影响力人工智能企业"称号[5] - 公司实验中心获CNAS认可,具备符合国际认可的管理水平和检测能力[5] - 公司多款产品获得国际设计大奖,包括"2023德国红点奖"、"2023美国MUSE金奖"、"美国IDA产品设计金奖"和"意大利A'设计银奖"[7] - 公司获得"国家知识产权优势企业"称号,截至2023年12月31日拥有202项专利,其中29项发明专利[8] 公司财务情况 - 公司注册资本由37,981,000元增加至50,681,000元[26] - 公司于2023年9月1日向不特定合格投资者公开发行1,270.00万股人民币普通股并上市[26] - 公司2023年11月24日完成工商变更登记,注册资本变更为50,681,000元[26] - 2023年营业收入为236,064,835.12元，较上年增长1.87%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,157,161.58元，较上年增长14.95%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,061,325.71元，较上年增长16.81%[29] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非前)为22.79%，加权平均净资产收益率(扣非后)为19.82%[29] - 2023年末资产总计为326,187,774.87元，较上年末增长78.64%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为267,587,959.47元，较上年末增长134.20%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为51,101,516.70元，较上年增长12.30%[29] - 2023年第四季度营业收入为66,561,653.84元，归属于上市公司股东的净利润为13,962,590.12元[30] - 2023年非经常性损益合计为6,032,895.23元，主要包括政府补助和收回已计提坏账准备的应收账款[30] - 2023年分季度数据与已披露定期报告数据不存在差异[30] 主营业务情况 - 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造、销售以及配套技术服务[33] - 公司参与起草6项国家标准、1项行业标准及1项团体标准,发起1项国际标准(IEEE1888.4)并担任该标准的主席单位[35] - 公司在KNX底层技术发力,获得了全球KNX协会颁发的KNX IP安全协议栈认证,是国内首家完成TP安全、IP安全双协议栈认证的企业[35] - 公司推出了一系列技术领先的支持KNX、SIP等多种通信协议的智能中控屏产品,受到国内外客户的追捧和好评[35] - 公司2023年还推出了48款智能新品,并自研了29款KNX安全产品,处于国际领先水平[35] - 公司2023年1-12月经营活动产生的现金流量净额为5,110.15万元,比上年度同期增加559.52万元,增长12.30%[35] 行业及市场分析 - 2023年智能家居市场规模预计达1393亿美元,未来四年增长率预计高达60.01%[38] - 2023年全球智能家居用户渗透率16.38%,预计四年后达到28.84%[38] - 2022年中国智能家居市场规模已达到233亿美元,2022-2028年期间预计保持13.47%的年复合增速[41] - 2022年中国智能家居在家庭的渗透率为16.6%,预计到2028年将达到39.2%[41] - 2024年中国大陆智能家居市场需求将逐步回暖,设备出货量同步增长6.5%[42] 公司发展战略 - 公司将以KNX技术为基础,打造"空间智能化"的发展战略,为高端住宅、总部大厦、轨道交通、星级酒店、新零售门店等建筑空间进行智能化赋能[116] - 公司将聚焦主营业务,实现公司战略目标,建立现代化的企业文化,持续优化组织及人才队伍[116] 公司治理及承诺 - 公司将在上市后1个月内制定稳定股价的预案,并在触发稳定股价条件时启动相关措施[126] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司股价低于每股净资产时增持公司股票[126] - 公司董监高承诺在公司股价低于每股净资产时增持公司股票[126] - 公司承诺未来3年内不进行重大资产重组[126] - 公司承诺未来3年内不进行高比例现金分红[126] - 公司承诺未来3年内不进行股份回购[126] - 公司承诺未来3年内不进行关联方资金占用[126] 研发及创新 - 公司成为全球KNX产品制造商中拥有4个KNX自研协议栈的企业,累计自研29款KNX安全产品,总量位居中国第一,全球第六[6] - 公司正在研发基于物联网智能体征采集的远程查房系统,可为公司带来新的业务增长点和技术积累[4] - 公司研发出一种基于计算机视觉的智慧病房监测系统,申请发明专利1项[81] - 公司研发出一种无线护理系统,提升用户满意度和忠诚度[81] - 公司开发出基于毫米波传感技术的智能控制系统,满足不同客户需求[81] - 公司开发出基于物联网技术的楼宇自动化系统集成设计与应用,增强公司市场竞争力[82] - 公司开发出基于云平台的智慧家居控制

新策略 - 公司拟向银行申请累计不超过10000万元综合授信额度[2] - 2024年4月25日第三届董事会第六次会议审议通过该议案[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润71,409,801.08元，母公司未分配利润70,069,811.47元[2] - 母公司资本公积130,564,178.56元，含股票溢价119,314,312.28元[2] - 公司总股本50,681,000股[3] 权益分派 - 每10股派现6元，预计派现30,408,600元[3] - 每10股转增4股，转增20,272,400股[3] 未来规划 - 未来三年每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[10] 方案进度 - 权益分派预案已通过董事会，待股东大会审议[5] - 方案通过后2个月内实施[12]

广州视声智能股份有限公司内部审计制度 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公司， 前述机构相关责任人员。 1 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事蔡念出席董事会10次、股东大会2次，现场工作15天[3] - 2023年蔡念对董事会全部议案投同意票，发表8次独立意见[3][5] - 2023年多次会议中蔡念对多项议案发表独立意见并同意[5][6]

关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZC10325号 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是视声智能管 理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计视声智能 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解视声智能 2023 年度股东及其他关联方占用资金 情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供视声智能为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10325 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 2024 年 4 月 24 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"视声科 技"）收到专利代理机构方转交的由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》3 项，具体情况如下： （一）发明名称：无线按键开关设备的控制方法和装置 专利号：ZL 2022 1 1297143.4 专利申请日：2022 年 10 月 21 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 115731684 B （二）发明名称：基于智能社区的资源调度方法和装置 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-019 专利号：ZL 2022 1 1549992.4 专利申请日：2022 年 12 月 5 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 116244060 B 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-043 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 31 日, 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将闲置募集资 金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品（包 ...