企业荣誉与认证 - 公司被江苏省商务厅确定为"江苏省内外贸一体化试点企业"[2] - 公司董事长黄裕中被江苏省消防协会评选为"2022年度优秀消防科技工作者"[2] - 公司获评"国家绿色工厂"[3] - 公司取得"两化融合管理体系评定证书"AA级[4] - 公司获得"江苏精品"认证证书[4] - 公司获得江苏省商务厅"江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"[4] - 公司通过国家高新技术企业复审[5] 企业发展与投资 - 公司成功在北京证券交易所上市[3] - 公司设立境外全资子公司中裕阿联酋管道制造有限公司[4] - 公司设立境外控股子公司中裕沙特工业有限公司[4] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.69亿元[42] 财务数据 - 公司2023年营业收入为6.67亿元，同比增长9.93%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长37.21%[14] - 公司2023年末总资产为10.54亿元，同比增长67.88%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.44亿元，同比增长114.91%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为1.92亿元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3475万元[16] - 公司2023年非经常性损益净额为568万元[17] 研发与创新 - 公司坚持自主创新的研发方针，与高校合作提升研发水平[19,20] - 公司正在开展多个研发项目，以优化产品性能、提高综合技术研发能力[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] - 公司研发投入3,257.53万元，同比增长64.49%[46] - 公司研发人员总数增加至78人，占员工总量的16.39%[47] - 公司拥有专利152项，其中发明专利31项[47] 业务发展 - 公司主要从事流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售[19] - 公司以自有品牌销售为主、ODM为辅，通过参加行业展会、客户推荐等方式获取订单[19] - 软管行业材料配方的重要性日益凸显[24] - 软管广泛应用于多个行业，发展前景广阔[24] - 公司被认定为"专精特新"国家级企业和"高新技术企业"[21] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动的风险[75,76] - 若国际原油价格下跌可能导致页岩油气开采等下游行业开工率下降，对公司主要产品需求减少[77] - 募集资金投资项目存在无法正常实施或实现预期目标的风险[77][78] - 应收账款增加可能影响资金周转和现金流量，存在坏账损失风险[78] - 存货占流动资产比重较高，存在存货跌价和资金占用风险[78] - 境外业务占比较高，人民币汇率波动可能导致汇兑损失[78] - 中美贸易摩擦升级可能对公司境外业务产生不利影响[78] 公司治理 - 公司根据监管要求建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度[113] - 公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护[114] - 公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定程序进行决策[116] - 公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照法律法规和公司制度履行各自的权利和义务，公司治理水平得到进一步提升[127] - 公司制定或修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度[127] - 公司投资者关系管理情况规范良好，能够及时履行信息披露工作[129] 财务报表分析 - 公司2023年12月31日的货币资金为391,941,056.00元[150] - 公司2023年12月31日的应收账款为113,303,692.04元[150] - 公司2023年12月31日的存货为167,802,717.97元[150] - 公司2023年12月31日的固定资产为205,022,838.30元[150] - 公司2023年12月31日的短期借款为137,365,739.21元[150] - 公司2023年营业收入为6,670.11百万元，同比增长10.0%[154] - 公司2023年净利润为1,263.14百万元，同比增长37.7%[154] - 公司2023年研发费用为325.75百万元，占营业收入的4.9%[154] - 公司2023年末总资产为10,188.13百万元，较上年末增加59.5%[154,155] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益为7,446.87百万元，较上年末增加103.8%[154,155] 会计政策 - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[176] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[176] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司的业务如为母公司经营活动的延伸则采用人民币作为记账本位币[177] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司[177] - 公司确认单独持有的资产、单独承担的负债，以及按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[188] - 公司将同

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-024 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（李前林） 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人亲自列席了 4 次。 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-029 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-023 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（周余俊） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-031 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审 计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，公司董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前 林及董事兼公司财务负责人陈军 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 周余俊担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 变更公司审计委员会成员的议案》。2023 年 10 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第 三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦俊明 3 人组成，主任 委员仍由具有会计专业资格 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-022 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（邬爱其） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维 护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议 ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 一、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 3.签字注册会计师证书（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road.Fengtai District.Beij ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-020 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-016 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...