中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-045 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,689,400.00 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.700000 元。 以公司现有总股本 102,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （3）对 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进 行审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-043 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,756,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0546%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计10.7963亿元，较上年期末增长2.39%；归属于上市公司股东的净资产7.5998亿元，较上年期末增长2.10%[4] - 应收票据期末较年初增长49.20%，主要因期末在手票据增加；应收款项融资期末较年初下降100.00%，因期末无在手高信用风险银行承兑汇票[4][5] - 预付款项期末较年初增长208.71%，因期末预付材料款增加；其他权益工具投资期末较年初下降31.40%，因期末持有的股票公允价值减少[6][7] - 递延所得税资产期末较年初增长34.21%，因期末实现利润对应的递延所得税资产增加；其他非流动资产期末较年初增长197.48%，因沙特控股子公司预付购买厂房款[8][9] - 应付职工薪酬期末较年初下降70.15%，因期初应付职工薪酬余额含2023年度年终奖；其他应付款期末较年初增长85.21%，因沙特控股子公司少数股东借款增加[10][11] - 2024年3月31日公司合并资产总计10.7963038568亿元，较2023年12月31日的10.5437997002亿元增长2.39%[67][68][69] - 2024年3月31日公司合并负债合计3.1837421211亿元，较2023年12月31日的3.0867980674亿元增长3.14%[68][69] - 2024年3月31日公司合并所有者权益合计7.6125617357亿元，较2023年12月31日的7.4570016328亿元增长2.09%[69] - 2024年3月31日母公司资产总计10.4755767848亿元，较2023年12月31日的10.1881260361亿元增长2.82%[69][70] - 2024年3月31日母公司流动负债合计2.6314678041亿元，较2023年12月31日的2.5232660468亿元增长4.29%[70] - 2024年3月31日公司合并货币资金2.8154143736亿元，较2023年12月31日的3.91941056亿元减少28.17%[67] - 2024年3月31日公司合并应收账款1.4220339508亿元，较2023年12月31日的1.1330369204亿元增长25.51%[67] - 2024年3月31日公司合并存货2.0987139242亿元，较2023年12月31日的1.6780271797亿元增长24.95%[67] - 2024年3月31日母公司长期股权投资3.1142833667亿元，较2023年12月31日的3.0672425165亿元增长1.53%[70] - 2024年3月31日公司合并在建工程6113.74337万元，较2023年12月31日的4915.280274万元增长24.38%[67][68] - 货币资金质押账面价值18,095,303.13元，占总资产比例1.68%，原因是保证金[66] - 固定资产抵押账面价值31,174,633.32元，占总资产比例2.89%，原因是抵押[66] - 无形资产抵押账面价值10,660,725.19元，占总资产比例0.99%，原因是抵押，受限资产合计账面价值59,930,661.64元，占总资产比例5.56%[66] 经营业绩情况 - 2024年1 - 3月营业收入1.2390亿元，较上年同期下降23.28%；归属于上市公司股东的净利润1431.28万元，较上年同期下降49.58%[4] - 研发费用本期较上年同期增长84.68%，因公司加大研发投入；财务费用本期较上年同期下降98.16%，因公司资金增加，利息收入增加[15][16] - 投资收益本期较上年同期下降80.45%，因银行理财收益减少；信用减值损失本期较上年同期下降265.93%，因应收账款期末余额增加，坏账准备增加[17][18] - 2024年1 - 3月营业总收入123,903,383.07元，较2023年1 - 3月的161,493,693.07元下降约23.27%[71] - 2024年1 - 3月营业总成本109,099,136.01元，较2023年1 - 3月的127,848,643.15元下降约14.67%[71] - 2024年1 - 3月营业利润13,305,729.56元，较2023年1 - 3月的33,500,304.87元下降约60.28%[72] - 2024年1 - 3月净利润14,200,361.27元，较2023年1 - 3月的28,247,399.15元下降约49.73%[72] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.14元/股，较2023年1 - 3月的0.37元/股下降约62.16%[73] - 2024年1 - 3月母公司营业收入101,140,041.33元，较2023年1 - 3月的158,769,167.56元下降约36.29%[73] - 2024年1 - 3月母公司营业利润13,904,406.16元，较2023年1 - 3月的36,752,225.22元下降约62.17%[73] - 2024年1 - 3月母公司净利润12,908,716.86元，较2023年1 - 3月的31,677,657.95元下降约59.25%[73] - 2024年研发费用9,351,355.35元，较2023年的5,063,425.27元增长约84.68%[71] - 2024年母公司研发费用7,601,185.48元，较2023年的3,665,266.04元增长约107.38%[73] - 2024年1 - 3月综合收益总额为12,574,759.30元，2023年为31,774,557.95元[74] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1706.45%，因销售减少、客户信用账期增加、存货金额增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降332.14%，因固定资产投入增加；筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长444.40%，因银行借款增加[24][25] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计96,394,947.82元，2023年为172,726,113.24元；现金流出小计179,296,059.19元，2023年为167,565,591.40元；现金流量净额 - 82,901,111.37元，2023年为5,160,521.85元[74][75] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计1,650.00元，2023年为10,068,438.36元；现金流出小计66,227,320.98元，2023年为25,393,479.98元；现金流量净额 - 66,225,670.98元，2023年为 - 15,325,041.62元[75] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计53,948,048.26元，2023年为38,155,025.48元；现金流出小计16,900,214.81元，2023年为31,349,747.66元；现金流量净额37,047,833.45元，2023年为6,805,277.82元[75] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为56,835.34元，2023年为 - 1,284,534.10元；现金及现金等价物净增加额 - 112,022,113.56元，2023年为 - 4,643,776.05元；期末现金及现金等价物余额263,446,134.23元，2023年为53,700,938.76元[75] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计71,200,437.73元，2023年为147,923,174.99元；现金流出小计109,310,156.76元，2023年为123,309,891.65元；现金流量净额 - 38,109,719.03元，2023年为24,613,283.34元[76] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计1,650.00元，2023年为10,068,438.36元；现金流出小计35,921,988.88元，2023年为41,907,453.10元；现金流量净额 - 35,920,338.88元，2023年为 - 31,839,014.74元[76] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计54,813,467.91元，2023年为58,155,025.48元；现金流出小计16,900,214.81元，2023年为32,063,001.79元；现金流量净额37,913,253.10元，2023年为26,092,023.69元[76] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为528,660.34元，2023年为 - 1,096,549.47元；现金及现金等价物净增加额 - 35,588,144.47元，2023年为17,769,742.82元；期末现金及现金等价物余额109,516,658.92元，2023年为47,641,132.40元[76] 股东情况 - 公司总股本为102,298,000股，其中无限售股份25,125,141股，占比24.56%；有限售股份77,172,859股，占比75.44%[27] - 普通股股东人数为4,466人[27] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数为81,922,059股，占比80.0818%[28] - 股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系，泰州大裕企业管理咨询合伙企业为二人共同控制企业，黄昕亮系二人之子，其他股东无关联关系[28] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[29] 重大事项与承诺 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项均不存在[30] - 已披露的承诺事项已事前及时履行，资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[30] - 控股股东、实际控制人等自2022年7月22日起长期有效作出关于股份流通限制和自愿锁定的承诺[31][32][34] - 控股股东、实际控制人等自2022年7月22日起长期有效作出关于避免同业竞争的承诺[35][36][37] - 控股股东、实际控制人等自2022年7月22日起长期有效作出关于规范和减少关联交易的承诺[38][39][40] - 2022年7月22日，公司、控股股东、一致行动人、董事等作出避免资金占用承诺[42][43] - 2023年2月28日，公司、控股股东、一致行动人、董事等对发行申请文件真实性、准确性、完整性作出承诺[44][45][46][47] - 2022年7月22日，公司、控股股东、一致行动人、董事等作出未履行承诺时约束措施的承诺[48][49][50][51] - 2022年7月22日，公司、控股股东、一致行动人、董事等作出填补被摊薄即期回报的承诺[52][53][54][56] - 2022年7月22日，公司、相关人员作出公司利润分配政策的承诺[57][58][59] - 2022年7月22日，公司、相关人员作出股东信息披露的专项承诺[60][61][62][63][64] - 2022年7月22日，黄裕中、秦俊明作出重大违法违规行为自愿限售的承诺[65] 其他权益工具投资情况 - 2024年1 - 3月其他权益工具投资公允价值变动为 - 333,957.56元，2023年为96,900.00元[74]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-039 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-040 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 公司编制了《2024 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 ...

董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-030 中裕软管科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

中裕软管科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开 了董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会第十二次会议，均审议并通过 了《关于聘任张小红女士为公司总经理的议案》。 任命张小红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%， 不是失信联合惩戒对象。 免去张小红女士的原担任的副总经理，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因工作分工调整，黄裕中先生辞去公司总经理职务，董事会聘任原副总经理张小红 女士为公司总经理。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-033 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...