资产状况 - 公司总资产为556,771,873.51元，较上年期末增长1.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为393,866,398.40元，较上年期末增长1.71%[7] - 货币资金为146,611,387.49元，较报告期初增长46.43%，主要系本期赎回闲置资金购买理财产品所致[9] - 2024年3月31日，公司流动资产合计454,444,347.25元，较2023年12月31日的446,121,197.36元有所增加[22] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计108,796,713.16元，较2023年12月31日的110,650,676.15元有所减少[22] - 2024年3月31日，公司资产总计563,241,060.41元，较2023年12月31日的556,771,873.51元有所增加[22] - 公司总资产从2023年12月31日的546,793,450.72元增加到2024年3月31日的555,369,783.97元[25] - 流动资产从2023年12月31日的427,275,972.65元增加到2024年3月31日的434,498,541.52元[24] - 货币资金从2023年12月31日的85,581,852.48元增加到2024年3月31日的134,228,336.10元[24] - 应收账款从2023年12月31日的192,863,983.50元减少到2024年3月31日的188,962,823.23元[24] - 存货从2023年12月31日的100,021,426.52元增加到2024年3月31日的104,446,219.44元[24] - 非流动资产从2023年12月31日的119,517,478.07元增加到2024年3月31日的120,871,242.45元[25] - 固定资产从2023年12月31日的60,224,994.12元减少到2024年3月31日的59,119,808.98元[25] - 在建工程从2023年12月31日的92,920.35元增加到2024年3月31日的321,238.93元[25] 负债状况 - 2024年3月31日，公司流动负债合计148,385,323.43元，较2023年12月31日的148,629,633.15元有所减少[23] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计14,258,141.37元，较2023年12月31日的14,275,841.96元有所减少[23] - 流动负债从2023年12月31日的140,411,145.26元增加到2024年3月31日的140,738,996.06元[25] - 应付账款从2023年12月31日的127,105,716.67元增加到2024年3月31日的127,246,929.28元[25] 经营业绩 - 营业收入为101,427,652.72元，较上年同期增长15.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4,934,159.09元，较上年同期增长36.35%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为116,872,464.90元，同比增长15.2%[26] - 公司2024年第一季度营业总成本为108,832,786.58元，同比增长14.0%[26] - 公司2024年第一季度净利润为6,727,697.19元，同比增长36.3%[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[26] - 公司2024年第一季度母公司营业收入为117,516,398.63元，同比增长15.9%[28] - 公司2024年第一季度母公司净利润为8,386,997.71元，同比增长21.4%[28] 费用情况 - 销售费用为3,974,882.04元，较上年同期增长53.56%，主要系业务开发费增加所致[9] - 管理费用为5,510,779.41元，较上年同期增长49.87%，主要系本期员工人数及职工薪酬增加所致[9] - 公司2024年第一季度研发费用为5,552,360.61元，同比增长18.5%[26] - 公司2024年第一季度销售费用为3,974,882.04元，同比增长53.6%[26] - 公司2024年第一季度管理费用为5,510,779.41元，同比增长49.9%[26] - 公司2024年第一季度财务费用为-3,483,420.73元，去年同期为2,589,081.55元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,288,525.70元，较上年同期增长3,584.53%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,288,525.70元，同比增长3,585.7%[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为121,350,972.50元，同比增长70.5%[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为39,363,010.05元，同比增长215.2%[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,149,568.80元，同比减少528.8%[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,490,515.87元，同比增长225.7%[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为146,611,387.49元，同比增长34.9%[30] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为10,271,241.23元，同比增长326.1%[32] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为37,203,884.60元，同比增长206.2%[33] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-166,560.00元，同比减少8.3%[33] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为48,646,483.62元，同比增长236.9%[33] 投资收益 - 投资收益为159,549.77元，较上年同期增长159.98%，主要系公司使用闲置资金购买理财产品取得的投资收益所致[11] 股东情况 - 普通股股东人数为6,123人[15] 关联交易 - 公司于2024年4月25日审议通过厂房租赁暨关联交易，租赁面积8,328.00平方米，租赁期间为2024年5月1日至2026年4月30日，租赁金额未税为1,998,720.00元[17] 抵押资产 - 公司抵押资产账面价值合计28,241,301.12元，占总资产的5.02%，主要用于银行借款抵押[19] - 公司抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司产生不利影响[20] 承诺事项 - 公司报告期内无新增承诺事项，相关承诺均正常履行[18] 审计情况 - 公司财务报告未经审计[21]

会计师事务所情况 - 众华2023年末合伙人数65人，注会351人，签过证券审计报告注会150人[1] - 众华2023年收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[1] - 众华2023年度上市公司审计客户70家[1] 公司审计相关 - 2023年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[2] - 审计委员会核查众华资质，认为其具备审计能力[3] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[4] - 审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月26日[6]

业绩分配 - 公司总股本74,007,152股，拟每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利22,202,145.60元[8] 资金运用 - 拟使用不超过3700万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[12] - 拟使用不超8000万元自有资金购买理财产品，期限最长12个月，资金可循环滚动使用，有效期12个月[16][17] 租赁事项 - 向重庆市淋博投资有限公司租赁8328平方米厂房，租赁期2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1,998,720元[15] 议案相关 - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议[6] - 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等无需提交股东大会审议[12] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》尚需提交股东大会审议[16] - 《关于拟对全资子公司增资的议案》无需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[18] 其他事项 - 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[9] - 编制了《2023年年度内部控制自我评价报告》等多项报告[10]

募集资金情况 - 公司初始发行1600.00万股，发行价12.00元/股，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元，2022年2月18日到账[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计3784.741392万元[9] - 截至2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入134.339624万元支付发行费用，2022年6月23日同意用募集资金置换[11][12] 资金使用与投资 - 2023年4月17日，公司拟使用不超8000.00万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[14] - 2022.05.12至2023.04.06，公司在农业银行长寿支行存7天通知存款3700万元[15] - 2023年有多笔在招商银行长寿支行的结构性存款和固定收益类理财产品购买记录[15] - 公司使用超募资金24,108,662.25元永久补充流动资金[16] 项目进展 - “年产1,300万条电子线组件建设项目”总投资1,585,400.00元，报告期投入859,098.88元，期末累计投入进度11.49%[22] - “年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”和永久性补充流动资金，募集资金净额3,000,000.00元，报告期投入212,567.7元，至期末投入进度47.79%[17][22] - “年产1,300万条高精度电子线组件建设项目”变更实施主体为全资子公司，实施地点增加越南太平省前海县前海安宁工业区04号厂房[23] 合规情况 - 众华会计师事务所认为公司披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形[18][19] - 保荐机构认为泓禧科技2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[20] 资金投入进度 - 补充流动资金截至报告期末投入进度为102.01%和100.03%[24] - 超募补充流动资金截至报告期末投入进度为101.06%[24]

审计委员会设立 - 2023年10月27日公司决定设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占2/3[1] 审计委员会履职情况 - 2023年度未召开董事会审计委员会会议[2] - 监督众华会计师事务所财务审计工作，审阅相关报告[3] - 认为公司内部审计机制完善，财务报告合规[4] - 按要求履职，促进公司规范运作和稳健发展[5]

内部控制情况 - 泓禧科技于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[16] 制度建设 - 公司制定《股东大会制度》等多项制度规范运作[17][18][19][20] - 公司建立《内部控制管理手册》完善绩效考核体系[23] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易[41] - 公司建立《对外担保管理制度》，报告期无对外担保[43] - 公司制订《信息披露管理制度》严格履行披露义务[47] 认证与体系 - 公司通过多项管理体系认证获Ecovadis铜牌认证[25] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按收入总额潜在错报划分[50] - 非财务报告内控缺陷评价按资产损失划分[53] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，加强过程控制[49] - 公司将持续完善内控结构，优化管理流程[57]

一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相 关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的部分条款，修订对照如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 股东（包括股东代理 | 第八十二条 股东（包括股东代理 | | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | 人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | 行使表决权，每一股份享有一票表决 | | 权。 | 权。 | | 股东大会审议影响中小投资者利 | 股东大会审议影响中小投资者利 | | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 | 益的重大事项时，对中小投资者表决应 | ...

担保情况 - 截至2023年12月31日公司无对外担保及往年延续担保事项[2] - 公司不存在对外担保风险，不会因被担保方违约担责[2] 股东权益 - 公司不存在损害股东特别是中小股东利益的情况[2]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

公司基本信息 - 公司证券代码871857，2022年2月28日于北京证券交易所上市[19][22] - 公司行业分类为C3971电子元件及组件制造[22] - 公司普通股总股本74,007,152股，优先股总股本0股[22] - 公司控股股东为常熟泓博，实际控制人为迟少林，一致行动人为其配偶杨馥蔚[22][23] - 公司年度报告在www.bse.cn及《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）披露[21] - 公司控股股东常熟泓博分立，常熟泓利将承继公司52.5272%股份，待过户后控股股东变更为常熟泓利，实际控制人不变[24] - 重庆淋博持有常熟泓博79.35%的股份，泓淋集团持有重庆淋博100%的股份，迟少林持有泓淋集团90.00%的股权，迟少林为公司实际控制人[137] - 截至2023年12月31日，常熟泓博直接持有公司52.5272%的股权，为公司控股股东[134][137] - 2024年1月30日公司控股股东常熟泓博签署《分立协议》，通过存续分立方式分立为常熟泓博和常熟泓利，该股份尚未过户至常熟泓利名下[136] - 报告期内实际控制人未发生变化[139] - 渤海证券股份有限公司为战略投资者，2022年2月28日起持有公司股份，限售期六个月，可交易时间为2022年9月15日，未约定截止期间[133] 公司荣誉与评级 - 公司于2023年2月获惠普“优秀供应商”奖杯，7月被评定为2022年度纳税信用等级A级纳税企业[4][5] 审计相关信息 - 众华会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[10] - 公司聘请众华会计师事务所审计，签字会计师为郑珮、刘樱珂[23] - 公司董事会认可众华会计师事务所的独立性和专业性[89] 客户与供应商信息 - 公司未披露主要客户与供应商名称，因合同有商业保密要求及行业竞争激烈[11][12] - 前五大客户销售金额合计400,728,873.25元，占年度销售的89.35%[63] - 前五大供应商采购金额合计92,085,966.27元，占年度采购的31.07%[65] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入448,518,049.95元，较2022年增长5.02%[28] - 2023年毛利率为19.93%，归属于上市公司股东的净利润38,279,258.27元，较2022年增长16.31%[28] - 2023年末资产总计556,771,873.51元，较2022年末增长20.55%；负债总计162,905,475.11元，较2022年末增长67.39%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额25,636,127.23元，较2022年减少36.87%[30] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据无重大差异，仅扣非净利润差异率为-0.33%，总资产差异率为-0.48%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为101,427,652.72元、109,049,487.72元、126,469,353.37元、111,571,556.14元[33] - 2023年非经常性损益合计1,028,457.18元，净额为872,895.07元[36] - 报告期内公司营业收入为448,518,049.95元，同比增长5.02%；净利润为38,279,258.27元，同比增长16.31%[44] - 2023年末公司总资产为556,771,873.51元，同比增长20.55%[49] - 2023年末货币资金为100,120,871.62元，占总资产17.98%，较上年末减少31.24%[49] - 2023年末应收账款为189,623,120.14元，占总资产34.06%，较上年末增加49.98%[49] - 2023年末在建工程为3,629,649.97元，占总资产0.65%，较上年末增加1,077.12%[49] - 2023年末无形资产为17,058,529.40元，占总资产3.06%，较上年末增加340.29%[49] - 2023年末交易性金融资产为40,101,558.32元，占总资产7.20%，较上年末增加100.00%[49] - 2023年末应付账款为129,420,630.91元，占总资产23.24%，较上年末增加74.22%[49] - 2023年末使用权资产为14,100,389.15元，占总资产2.53%，较上年末增加50.80%[49] - 2023年营业收入448,518,049.95元，较2022年增长5.02%，营业成本359,145,215.51元，较2022年下降1.15%，毛利率从14.93%提升至19.93%[53] - 2023年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用变动比例分别为6.40%、8.31%、1.90%、61.01%，资产减值损失增加96.26%，其他收益增加22.20%，投资收益减少4.17%，公允价值变动收益增加100.00%，资产处置收益增加1,056.21%[53] - 2023年营业利润40,951,272.82元，较2022年增长28.57%，营业外收入减少99.49%，营业外支出减少80.88%，净利润38,279,258.27元，较2022年增长16.31%[54] - 主营业务收入448,491,148.33元，较2022年增长5.02%，其他业务收入26,901.62元，较2022年增长153.32%，主营业务成本较2022年下降1.15%，其他业务成本增长460.45%[57] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较2022年变动比例分别为 - 36.87%、 - 140.09%、 - 112.90%[67] - 报告期投资额298,840,098.88元，较上年同期增长37.95%，对越南泓禧投资25,768,432.29元，持股100%，本期投资亏损2,001,598.40元[69][70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.63亿元，本期购入金额2.23亿元，报告期投资收益64.26万元，本期公允价值变动损益15.66万元[74] - 理财产品投资发生额合计2.63亿元，未到期余额3994.5万元，逾期未收回金额为0[75][76] - 主要控股子公司中，香港泓禧净利润1.31万元，缅甸泓禧净利润 -33.60万元，商丘泓禧净利润 -254.77万元，越南泓禧净利润 -200.16万元[77] - 研发支出金额本期为2048.92万元，占营业收入的比例为4.57%，上期金额为2010.74万元，占比4.71%[82] - 2023年度泓禧科技财务报表营业收入为4.4851804995亿元[88] - 执行《企业会计准则解释第16号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[90] - 本期无会计估计变更或重大会计差错更正[91] - 截至2023年12月31日，公司发出商品余额为3732.64万元，余额较大[103] - 常熟泓博应收账款期初余额120,293.25元，本期发生-120,293.25元，期末余额为0元[113] - 重庆淋博一年内到期的非流动负债期初余额916,080元，本期发生-582,960元，期末余额333,120元[113] - 重庆淋博租赁负债期初余额416,400元，本期发生-416,400元，期末余额为0元[113] - 厂房账面价值24,796,550.51元，占总资产4.45%；土地账面价值3,784,943.44元，占总资产0.68%，均因银行借款抵押[124] - 无限售股份期初数量22,346,252股，占比30.1947%，本期增加51,660,900股，期末数量74,007,152股，占比100%[129] - 有限售股份期初数量51,660,900股，占比69.8053%，本期减少51,660,900股，期末数量为0股，占比0%[129] - 普通股股东人数为7,710人[129] - 截至报告期末，前十名股东合计期初持股58,566,018股，持股变动1,865,313股，期末持股59,332,893股，占比80.1720%[132] - 2022年首次股票公开发行募集金额192,000,000.00元，报告期内使用金额49,680,308.55元，变更募集资金用途，变更用途的募集资金金额为37,731,681.59元[142] - 公司在北交所公开发行1,600万股，发行价格每股12.00元，募集资金总额192,000,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额175,653,162.25元[143] - 银行信用贷款规模为100,000元，利息率为3.90%，存续期从2023年8月28日至2023年12月14日，贷款提供方为招商银行长寿支行[145] - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[146] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 公司现金分红需满足当年度盈利等条件，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[150][151] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计合并报表总资产的30%，或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5,000万元，视为有重大投资计划或支出[150] - 调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数、1/2以上独立董事、全体监事过半数同意后提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[153][154] - 年度分配预案为每10股派现3元（含税），送股数和转增数均为0[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 高精度电子线组件、微型扬声器、软材料贴合、其他业务收入营业收入变动比例分别为2.96%、13.55%、 - 59.53%、153.32%，毛利率分别增加4.47、7.54、4.59、 - 54.80个百分点[59] - 境内营业收入较2022年下降3.76%，营业成本下降9.93%，毛利率增加5.43个百分点；境外营业收入增长223.92%，营业成本增长198.09%，毛利率增加7.43个百分点[61] 项目投资与进展 - 项目投入合计本期投入1007.17万元，累计实际投入1029.91万元，其中年产1300万条高精度电子线组件项目进度为11.49%，微型扬声器生产技术升级改造项目进度为47.79%[73] - 公司于2023年4 - 5月审议通过变更部分募集资金用途议案，将年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目变更为微型扬声器生产技术升级改造项目[142] 行业市场情况 - 2023年全球PC市场第四季度出货量同比增长3%，达6530万台，其中笔记本电脑出货量5160万台[46] - 2024年第一季度全球传统PC市场出货量为5980万部，同比增长1.5%[96] - Canalys预测2025年AI PC出货量将超1亿台，2027年将超1.7亿台，近60%部署在商用领域[96] 研发相关情况 - 截至2023年12月31日，公司已取得专利56项，其中发明专利1项，实用新型专利55项[39] - 研发人员总计期初96人，期末92人，占员工总量的比例从5.06%降至3.87%[84] - 公司拥有的专利数量上期50个，本期56个，发明专利数量上期和本期均为1个[85] - 多个研发项目处于不同阶段，如系列18Phi - 23Y产品开发、3411 - 23Y系列产品开发处于批量生产阶段[86] - 研发支出前五名的研发项目报告期研发支出金额合计8345507.46元，总研发支出金额为8615866.37元[184] - 公司研发模式为自主研发，专设研发部，有完善研发体系和流程[182] - 公司高精度电子线组件和微型扬声器均有产品迭代，更适应市场和客户高要求[177] - 公司高精度电子线组件和微型扬声器委托合作稳定的外协厂商生产，无排他性协议[180] - 本期研发支出金额为20,489,243.43元，上期为20,107,395.35元；本期研发支出占营业收入的比例为4.57%，上期为4.71%[185] 子公司相关情况 - 报告期内新设越南泓禧，符合公司整体战略发展规划与业务发展需要[79] - 截至2023年12月31日，公司新增纳入合并范围子公司越南泓禧，注册资本5