山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· alenhone· 8 号 富 生 大 厦 A 区 9/F Block A Fu Hua M 8 Chaovangmen F Donachena District Be 审计报告 XYZH/2023SYAA1B0040 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"大禹生物公司")财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计433,954,356.85元，较上年期末增长0.15%[10] - 2023年1 - 3月营业收入29,231,472.90元，较上年同期减少17.64%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 3,006,966.31元，较上年同期减少133.65%[10] - 2023年3月31日公司资产总计433,954,356.85元，较2022年12月31日的433,317,187.05元增长0.15%[30][31][32] - 2023年3月31日流动资产合计96,040,782.44元，较2022年12月31日的105,123,933.33元下降8.64%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计337,913,574.41元，较2022年12月31日的328,193,253.72元增长2.96%[31] - 2023年3月31日负债合计78,784,432.27元，较2022年12月31日的75,138,629.71元增长4.85%[31][32] - 2023年3月31日所有者权益合计355,169,924.58元，较2022年12月31日的358,178,557.34元下降0.84%[32] - 2023年1 - 3月营业总收入为29,231,472.90元，2022年同期为35,493,365.06元，同比下降17.64%[38] - 2023年1 - 3月营业总成本为33,443,593.46元，2022年同期为27,336,812.67元，同比上升22.34%[39] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 2,996,882.87元，2022年同期为9,629,084.63元，同比下降131.12%[39] - 2023年1 - 3月净利润为 - 3,006,966.31元，2022年同期为8,936,436.40元，同比下降133.65%[39] - 2023年流动负债合计49,378,287.39元，2022年为45,129,549.50元，同比上升9.41%[36] - 2023年非流动负债合计28,825,415.77元，2022年为29,679,165.79元，同比下降2.87%[36] - 2023年负债合计78,203,703.16元，2022年为74,808,715.29元，同比上升4.54%[36] - 2023年所有者权益合计356,528,086.24元，2022年为359,006,165.28元，同比下降0.69%[36] - 2023年基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年为0.22元/股，同比下降122.73%[40] - 2023年稀释每股收益为 - 0.05元/股，2022年为0.22元/股，同比下降122.73%[40] - 综合收益总额为 -2478079.04 元，上年同期为 9577473.26 元[43] - 基本每股收益为 -0.04 元/股，上年同期为 0.23 元/股；稀释每股收益为 -0.04 元/股，上年同期为 0.23 元/股[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计434,731,789.40元，较2022年12月31日的433,814,880.57元增长0.21%[34][35] - 2023年3月31日母公司流动资产合计93,751,311.15元，较2022年12月31日的102,468,439.73元下降8.51%[34][35] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计340,980,478.25元，较2022年12月31日的331,346,440.84元增长2.91%[35] 部分科目余额变化及原因 - 预付账款期末较期初增加177.49万元，因本期预付果渣款、天然气款增加[12] - 短期借款期末较期初增加1399.34万元，因流动资金所需[12] - 应付账款期末较期初减少353.08万元，因本期支付原材料类应付款增加[12] - 合同负债期末较期初增加264.25万元，因2023年公司出台销售政策鼓励饲料类产品现款发货[12] - 应交税费期末较期初减少657.42万元，因销售收入下降、项目建设及利润为负[12] - 2023年3月31日短期借款31,000,000.00元，较2022年12月31日的17,006,572.23元增长82.29%[31][35] - 2023年3月31日应交税费42,002.53元（合并报表）和41,799.15元（母公司报表），较2022年12月31日的6,616,218.10元和6,615,703.59元大幅下降[31][32][35] 股份结构情况 - 2023年3月31日无限售股份总数19,709,700股，占比35.22%；有限售股份总数36,250,300股，占比64.78%[18] 股东持股情况 - 控股股东闫和平期末持股26,623,000股，占比47.58%[19] - 公司相关主体持股情况：苏州厚扬景桥投资管理有限公司等主体合计持股38,691,082，占比69.14%[20][21] - 苏州厚扬景桥投资管理有限公司持股5,652,000，占比10.10%[20] - 孙明军持股1,781,000，占比3.18%[20] - 彭水源持股1,185,000，占比2.12%[20] - 任宁波持股600,300，占比1.07%[20] - 招商银行股份有限公司持股600,000，占比1.07%[20] - 北京聚智投资管理有限公司持股600,000，占比1.07%[21] 重大事项合规情况 - 重大事项合规情况：日常性关联交易、已披露承诺事项、资产抵押质押情况存在且已及时履行相关程序和披露义务，其他重大事项不存在[24] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易预计及执行金额：买原材料等预计3,000,000.00元，发生136,956.40元；销售产品等预计8,000,000.00元，发生807,726.29元；其他预计100,000,000.00元，发生8,000,000.00元[25] 资产抵押情况 - 资产抵押情况：房屋建筑物抵押94,111,096.43元，占比21.69%；土地使用权抵押10,239,513.91元，占比2.36%；合计抵押104,350,610.34元，占比24.05%[26] 现金流量相关指标变化 - 2023 年 1 - 3 月销售商品、提供劳务收到的现金为 37023753.95 元，2022 年 1 - 3 月为 26629574.20 元[44] - 2023 年 1 - 3 月经营活动现金流入小计为 37289256.27 元，2022 年 1 - 3 月为 27325217.10 元[44] - 2023 年 1 - 3 月经营活动现金流出小计为 44935271.47 元，2022 年 1 - 3 月为 39032949.03 元[46] - 2023 年 1 - 3 月经营活动产生的现金流量净额为 -7646015.20 元，2022 年 1 - 3 月为 -11707731.93 元[46] - 2023 年 1 - 3 月投资活动现金流出小计为 16552276.64 元，2022 年 1 - 3 月为 4675328.42 元[46] - 2023 年 1 - 3 月筹资活动现金流入小计为 51000000.00 元，2022 年 1 - 3 月为 40000000.00 元[46] - 2023 年 1 - 3 月筹资活动现金流出小计为 37486519.46 元，2022 年 1 - 3 月为 20374226.77 元[46] - 2023 年 1 - 3 月现金及现金等价物净增加额为 -10684811.30 元，2022 年 1 - 3 月为 3242712.88 元[46]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-030 山西大禹生物工程股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山西大禹生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在控股股东，控股股东为闫和平，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 47.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-033 2016 年 6 月 27 日，公司变更注册资本为 3,792 万元。同年 12 月 19 日变更 注册资本为 3,922 万元。 2017 年 7 月 26 日，公司取得股转系统函【2017】4597 号，经全国股转公司 批准在全国中小企业股份转让系统挂牌。同年 8 月 10 日，公司在全国股转系统 挂牌公开转让，证券名称：大禹生物，股票代码：871970。 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2022年12月31日与财务报表相关 的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以 ...

| 独立董事 姓名 | 参见董事会情况 | 实际出席 | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | | 出席方式 | 实际列席次 应列席次数 | | | | | 次数 | | | 数 | | 武晓锋 | 7 | 7 | 现场、通讯 | 4 | 4 | | 宋晓敏 | 7 | 7 | 现场、通讯 | 4 | 4 | 山西大禹生物工程股份有限公司 二、发表独立意见情况 2022 年度独立董事述职报告 作为独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会地相关议案等均发表了独立、客观、 专业地意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本次 发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 18,109,528.31 元（不含税），实际募集资金净 额为 131,890,471.69 元。截至 2022 年 5 月 10 日，上述募集资金已全部到账， 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SYAA10105《验 资报告》。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-034 山西大禹生物工程股份有限公司 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-021 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-029 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,481,088.45 元，母公司未分配利润为 150,308,696.39 元。母公司资本公积为 140,994,138.02 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 140,994,138.02 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,960,000 股，根据扣除回 购专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-031 山西大禹生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-022 山西大禹生物工程股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2022 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2022 年 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 度监事 ...