本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式 为直接定价发行，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元， 实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-086 安徽晶赛科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 用途 | 实施 主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-083 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的 议案》，鉴于公司募投项目"年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器 项目"（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）已全部建设完毕并达到了预定可使 用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 14,691,720.50 元 （含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额 为准）用于"TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目"。现将有关事项公告如 下： 一、 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 02834 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派黄孝伟、盛建平律师(以 下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式,出席本次股东大会会 议人员有: (一)出席本次股东大 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

整体营业收入变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入263,892,309.74元，较上年同期减少16.29%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入96,508,587.14元，较上年同期增加19.74%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入263,892,309.74元，较2022年1 - 9月的315,246,582.52元下降约16.29%[35] 整体净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 6,700,768.86元，较上年同期减少117.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,334,878.65元，较上年同期减少148.78%[11] - 2023年1 - 9月净利润为 - 6,700,768.86元，2022年1 - 9月为39,281,992.76元[36] 整体资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计768,951,070.09元，较上年期末减少5.56%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产503,398,008.90元，较上年期末减少3.91%[11] - 2023年9月30日公司资产总计7.69亿元，较2022年末的8.14亿元下降5.55%[27][28][29] - 2023年9月30日所有者权益合计5.03亿元，较2022年末的5.24亿元下降3.91%[29] 部分资产项目变动 - 货币资金报告期末为115,500,571.82元，变动幅度135.77%，因闲置募集资金结构性存款到期赎回[12] - 应收票据报告期末为17,013,412.68元，变动幅度 - 39.25%，因本期收到金额减少[12] - 在建工程报告期末为11,457,283.50元，变动幅度337.33%，因募投项目研发大楼建设[12] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为54,552,655.10元，较上年同期增加54.19%[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计238,309,119.47元，2022年同期为270,664,840.19元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计183,756,464.37元，2022年同期为235,285,793.76元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为54,552,655.10元，2022年同期为35,379,046.43元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,540,409.19元，净额10,664,179.68元，所得税影响数1,876,229.51元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）10,989,167.72元，委托他人投资或管理资产损益1,590,662.32元[15] 股份结构变化 - 无限售股份期初38,999,590股占比51.00%，期末37,145,454股占比48.58%；有限售股份期初37,468,410股占比49.00%，期末39,322,546股占比51.42%，总股本76,468,000股不变，普通股股东人数6,961人[18] 股东持股变化 - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股51,967,318股，变动2,300,473股，期末持股54,267,791股，占比70.97%[19] - 控股股东、实际控制人期初持股50,000,000股，变动367,325股，期末持股50,367,325股[18][19] - 董事、监事、高管期初持股0股，变动2,104,856股，期末持股2,104,856股[18] 担保与授信情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司担保总金额不超20,000万元，期末最高余额1,500万元[23] - 其他重大关联交易中，实控人及其关联方为公司银行贷款担保余额5,000万元[23] - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超30,000万元[24] 资产抵押质押情况 - 资产抵押、质押总计账面价值36,522,824.76元，占总资产比例4.75%[24] 流动资产与非流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计3.47亿元，较2022年末的4.03亿元下降13.90%[27] - 2023年9月30日非流动资产合计4.22亿元，较2022年末的4.12亿元增长2.61%[28] 流动负债与非流动负债变化 - 2023年9月30日负债合计2.66亿元，较2022年末的2.90亿元下降8.53%[28][29] - 2023年9月30日流动负债合计2.03亿元，较2022年末的2.39亿元下降15.31%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计0.63亿元，较2022年末的0.51亿元增长23.20%[28][29] - 2023年流动负债合计77,271,446.79元，较之前的95,780,896.40元下降约19.32%[33] - 2023年非流动负债合计26,384,318.95元，较之前的15,804,426.52元增长约66.94%[33] 母公司财务数据变化 - 母公司2023年9月30日资产总计5.10亿元，较2022年末的5.24亿元下降2.76%[31][32] - 母公司2023年9月30日流动资产合计1.58亿元，较2022年末的2.65亿元下降40.40%[31][32] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计3.52亿元，较2022年末的2.59亿元增长35.85%[32] - 2023年母公司营业收入141,149,731.59元，较2022年的122,220,860.60元增长约15.49%[39] - 2023年母公司营业成本120,364,016.28元，较2022年的102,912,974.46元增长约16.96%[39] - 2023年母公司营业利润2,402,162.79元，较2022年的23,610,081.88元下降约89.83%[40] - 2023年母公司净利润7,204,208.27元，较2022年的30,285,235.43元下降约76.22%[40] 综合收益变化 - 公司综合收益总额为7,204,208.27元，上一年为30,285,235.43元[41] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计434,130,422.54元，2022年同期为355,284,308.70元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计372,075,720.13元，2022年同期为560,356,803.69元[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,054,702.41元，2022年同期为 - 205,072,494.99元[43] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2022年同期为57,400,000.00元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计79,883,279.23元，2022年同期为68,528,773.85元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,883,279.23元，2022年同期为 - 11,128,773.85元[43] 整体营业成本与利润变化 - 2023年1 - 9月营业总成本276,032,552.07元，较2022年1 - 9月的288,169,822.48元下降约4.21%[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 14,769,359.80元，2022年1 - 9月为34,276,778.67元[36]

业绩波动与原因 - 2023年上半年，公司业绩波动较大，主要受下游消费电子市场需求放缓影响，石英晶振行业景气度较低，导致销售订单减少 [3] - 行业竞争加剧，主要产品价格下降，产品综合成本仍有较大优化空间 [3] - 报告期内出现亏损，但未对现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、生产经营可持续性等造成重大不利影响 [3] 应对措施 - 加强市场开发力度，扩大规模化生产效益，紧盯5G手机市场、AI、汽车、高精度定位等高增长市场领域，积极开发新客户 [4] - 加大研发投入，提高产品市场竞争力，增强议价能力，音叉产品已开始批量出货，小尺寸和高频谐振器产品市场进一步拓展 [4] - 加强成本管控体系建设，完善原材料采购机制，优化生产工序和流程，提高生产效率，促进降本增效 [4] 募投项目变更 - 公司现有谐振器产能较为充裕，为避免产能过剩，将“年产十亿只”募投项目原计划新建的10亿只/年产能缩减至6亿只/年 [5] - 剩余募集资金用于投资目前公司产能不足的新产品产业化项目 [5] - 新开发的TF音叉晶振系列产品已通过部分客户的产品认证流程，需扩充TF音叉晶振及TCXO温补晶振的产能以满足客户需求 [6] 未来展望 - 石英晶振产品在无线互联应用需求增多的背景下，未来应用场景及需求量仍有较大发展空间 [3] - 公司将继续推动新市场及新应用领域的布局，在物联网、模组、汽车电子、光通信等终端市场加大开发和推广力度 [3] - 通过规模化经营、专业管理，进一步降本提效，优化产品结构，提高高端产品占比，提升盈利水平 [4]

募投项目情况 - 公司新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[5] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目原计划投资2亿元，现变更为1.05亿元，截至2023年6月30日已投入86,524,910.32元[101] - 研发中心建设项目计划投资5600万元，拟投入募集资金28,269,873.58元，截至2023年6月30日已投入13,087,450元[102] - 年产2.4亿TF音叉晶体项目计划投资5600万元，拟投入募集资金2400万元，截至2023年6月30日已投入7,270,654元[102] - TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目计划投资7100万元，拟投入募集资金7100万元，截至2023年6月30日已投入4,591,919.13元[102] 权益分派情况 - 2023年6月，公司以76,468,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元现金，共派发现金红利13,764,240.00元[5] - 2023年6月2日完成2022年年度权益分派，以76,468,000股为基数，每10股派发现金1.8元，共派发现金红利13,764,240.00元[148] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入167,383,722.60元，较上年同期234,646,515.07元减少28.67%[25] - 公司2023年上半年毛利率为9.29%，上年同期为22.53%[25] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -4,365,890.21元，较上年同期34,495,377.89元减少112.66%[25] - 2023年上半年末公司资产总计780,094,696.15元，较上年期末814,188,627.59元减少4.19%[26] - 2023年上半年末公司负债总计274,361,808.60元，较上年期末290,325,609.83元减少5.50%[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,372,039.22元，较上年同期20,271,489.58元增长104.09%[26] - 公司总资产增长率为-4.19%，上年同期为4.74%；营业收入增长率为-28.67%，上年同期为6.85%；净利润增长率为-112.66%，上年同期为24.76%[27] - 非经常性损益合计10,548,695.82元，净额为8,970,806.62元[29] - 报告期内公司实现营业收入167,383,722.60元，同比下降28.67%；归属于上市公司股东的净利润-4,365,890.21元，同比下降112.66%；经营活动产生的现金流量净额41,372,039.22元，同比增长104.09%[34] - 货币资金本期期末为128,280,368.23元，占总资产16.44%，较上年期末增长161.85%[39] - 应收票据本期期末为22,763,932.73元，占总资产2.92%，较上年期末下降18.72%[39] - 应收账款本期期末为81,572,808.41元，占总资产10.46%，较上年期末增长12.47%[39] - 存货本期期末为92,115,641.43元，占总资产11.81%，较上年期末下降10.96%[39] - 在建工程本期期末为10,447,974.03元，占总资产1.34%，较上年期末增长298.81%[39] - 合同负债本期期末为6,150,006.71元，占总资产0.79%，较上年期末增长92.39%[39] - 货币资金期末较期初增长161.85%，因上期购买的银行结构性存款到期赎回[40] - 其他流动资产期末较期初下降80.57%，结构性存款期末余额较期初减少1.11亿元[40] - 在建工程期末较期初增加298.81%，“研发中心建设”项目期末余额较上期增加707.29万元[40] - 营业收入本期为167,383,722.60元，较上年同期下降28.67%[43] - 营业成本本期为151,841,894.61元，占营业收入比重90.71%，较上年同期下降16.47%[43] - 研发费用本期较上期下降37.03%，因上年同期部分项目研发投入资金大[44] - 主营业务收入本期为155,873,787.18元，较上期下降26.64%[46] - 封装材料营业收入下降2946.92万元，因下游消费电子市场需求放缓[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,372,039.22元，较上期增长104.09%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为78,405,056.61元，较上期变动-145.86%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长104.09%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加145.86%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少92733.71%[55] - 本期归还银行贷款支出增加1220万元[55] - 本期分红金额较上期增加393.26万元[55] - 2023年6月30日公司流动资产合计359,941,851.63元，较2022年12月31日的402,613,968.40元有所减少；非流动资产合计420,152,844.52元，较2022年12月31日的411,574,659.19元有所增加[116][117] - 2023年6月30日公司资产总计780,094,696.15元，较2022年12月31日的814,188,627.59元有所减少；负债合计274,361,808.60元，较2022年12月31日的290,325,609.83元有所减少[117][118] - 2023年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计505,732,887.55元，较2022年12月31日的523,863,017.76元有所减少[118] - 2023年6月30日母公司货币资金35,875,319.85元，较2022年12月31日的33,270,416.88元有所增加；应收账款33,436,104.95元，较2022年12月31日的25,155,398.68元有所增加[120] - 公司2023年上半年营业总收入为16.74亿元，2022年同期为23.46亿元，同比下降28.67%[124] - 公司2023年上半年营业总成本为17.67亿元，2022年同期为20.96亿元，同比下降15.69%[125] - 公司2023年上半年营业利润为-1237.20万元，2022年同期为2988.40万元，同比下降514.78%[125] - 公司2023年上半年净利润为-436.59万元，2022年同期为3449.54万元，同比下降112.66%[125] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.06元/股，2022年同期为0.45元/股，同比下降113.33%[126] - 公司2023年流动资产合计为1.67亿元，2022年为2.65亿元，同比下降36.99%[121] - 公司2023年非流动资产合计为3.54亿元，2022年为2.59亿元，同比增长36.54%[121] - 公司2023年流动负债合计为9404.06万元，2022年为9578.09万元，同比下降1.82%[122] - 公司2023年非流动负债合计为2483.90万元，2022年为1580.44万元，同比增长57.16%[122] - 公司2023年所有者权益合计为4.02亿元，2022年为4.13亿元，同比下降2.60%[122] - 2023年1 - 6月营业收入82797349.64元，2022年同期为86124405.35元，同比下降4%[128] - 2023年1 - 6月净利润3013358.38元，2022年同期为29130334.27元，同比下降89.66%[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额41372039.22元，2022年同期为20271489.58元，同比增长104.09%[130] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额78405056.61元，2022年同期为 - 170957261.40元，同比增长145.85%[131] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 16451385.82元，2022年同期为 - 17721.35元，同比下降92737.97%[131] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金149587866.71元，2022年同期为166577620.18元，同比下降10.19%[130] - 2023年1 - 6月收回投资收到的现金417000000.00元，2022年同期为200000000.00元，同比增长108.5%[130] - 2023年1 - 6月取得借款收到的现金50000000.00元，与2022年同期持平[131] - 2023年1 - 6月偿还债务支付的现金51400000.00元，2022年同期为39200000.00元，同比增长31.12%[131] - 2023年期末现金及现金等价物余额124882847.45元，2022年为67840343.25元，同比增长84.08%[131] - 投资活动现金流入小计为3.0699907203亿美元，上期为1.9030617791亿美元[133] - 投资活动现金流出小计为2.9331176068亿美元，上期为3.233688802亿美元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为1368.731135万美元，上期为-1.3306270229亿美元[133] - 筹资活动现金流入小计为4174.984787万美元，上期为2100万美元[133] - 筹资活动现金流出小计为6579.720383万美元，上期为3637.264306万美元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2404.735596万美元，上期为-1537.264306万美元[133] - 现金及现金等价物净增加额为2181.570297万美元，上期为-1.4269807408亿美元[133] - 期初现金及现金等价物余额为1250.961688万美元，上期为1.9059075284亿美元[133] - 期末现金及现金等价物余额为3432.531985万美元，上期为4789.267876万美元[133] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为5.0573288755亿美元，较期初减少1813.013021万美元[135][137] - 上年期末所有者权益合计为490,117,851.96元，本年期初余额相同[140] - 本期股本增加21,848,000.00元，资本公积减少21,848,000.00元，未分配利润增加24,663,777.89元，所有者权益合计增加24,663,777.89元[140] - 本期综合收益总额为34,495,377.89元，利润分配使未分配利润减少9,831,600.00元[140] - 本期期末所有者权益合计为514,781,629.85元[141] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为412,659,116.96元，本年期初余额相同[142] - 2023年半年度本期未分配利润减少10,750,881.62元，所有者权益合计减少10,750,881.62元[142] - 2023年半年度本期综合收益总额为3,013,358.38元[142] - 2023年半年度本期所有者权益内部结转使未分配利润减少13,764,240.00元[143] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为401,9

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计791,998,231.93元，较上年期末减少2.73%；归属于上市公司股东的净资产524,362,900.06元，较上年期末增加0.10%[11] - 2023年1 - 3月营业收入73,693,334.31元，较上年同期下降38.54%；归属于上市公司股东的净利润499,882.30元，较上年同期下降96.61%[11] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额32,779,899.09元，较上年同期增加87.88%[11] - 2023年3月31日公司资产总计791,998,231.93元，较2022年12月31日的814,188,627.59元下降2.72%[32][33][34] - 2023年3月31日流动资产合计378,483,396.21元，较2022年12月31日的402,613,968.40元下降6%[32] - 2023年3月31日非流动资产合计413,514,835.72元，较2022年12月31日的411,574,659.19元增长0.47%[33] - 2023年3月31日负债合计267,635,331.87元，较2022年12月31日的290,325,609.83元下降7.81%[33][34] - 2023年3月31日所有者权益合计524,362,900.06元，较2022年12月31日的523,863,017.76元增长0.09%[34] - 2023年1 - 3月营业总收入为73,693,334.31元，2022年1 - 3月为119,905,855.78元，同比下降38.54%[40] - 2023年1 - 3月营业总成本为78,999,473.62元，2022年1 - 3月为106,446,167.42元，同比下降25.78%[41] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 3,992,859.11元，2022年1 - 3月为15,759,551.11元，同比下降125.33%[41] - 2023年1 - 3月净利润为499,882.30元，2022年1 - 3月为14,766,148.57元，同比下降96.61%[41] - 2023年流动负债合计为97,767,185.94元，2022年为95,780,896.40元，同比增长2.07%[38] - 2023年非流动负债合计为25,399,480.52元，2022年为15,804,426.52元，同比增长60.71%[38] - 2023年负债合计为123,166,666.46元，2022年为111,585,322.92元，同比增长10.38%[38] - 2023年1 - 3月综合收益总额为4240207.70元，2022年为2521036.50元[45] - 2023年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金74895366.88元，2022年同期为87764981.79元[46] - 2023年1 - 3月经营活动收到税费返还6130451.75元，2022年同期为140342.10元[46] - 2023年1 - 3月投资活动收回投资收到现金228000000.00元，2022年同期为65000000.00元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动取得借款收到现金15000000.00元，2022年同期为10000000.00元[47] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为19402185.83元，2022年为 - 31108739.99元[47] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计540,065,991.12元，较2022年12月31日的524,244,439.88元增长3.02%[36][37] - 2023年3月31日母公司流动资产合计279,163,159.97元，较2022年12月31日的265,480,463.71元增长5.15%[36][37] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计260,902,831.15元，较2022年12月31日的258,763,976.17元增长0.83%[37] - 2023年3月31日母公司流动负债合计100,647,353.85元，较2022年12月31日的99,056,067.87元增长1.61%[37] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为33,285,559.14元，2022年1 - 3月为48,631,176.93元，同比下降31.56%[43] - 2023年1 - 3月母公司营业利润为 - 446,514.83元，2022年1 - 3月为2,545,973.59元，同比下降117.54%[44] - 2023年1 - 3月母公司净利润为4,240,207.70元，2022年1 - 3月为2,521,036.50元，同比增长68.19%[44] - 2023年1 - 3月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金21884996.88元，2022年同期为37790389.64元[48] - 2023年1 - 3月母公司投资活动收回投资收到现金185000000.00元，2022年同期为50000000.00元[49] - 2023年1 - 3月母公司筹资活动取得借款收到现金10000000.00元[49] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为5663037.36元，2022年为 - 26855166.25元[49] 特定项目财务指标变化 - 在建工程期末较期初上升189.41%，因募投项目“研发中心建设项目”研发大楼本期土建工程投入增加[12] - 应付票据期末较期初下降38.51%，因本期用于支付工程设备款的票据到期兑付[12] - 应付职工薪酬期末较期初下降40.90%，因上年度计提的奖金在本期发放[12] - 营业外收入本期较上期增加324.25%，因本期收到上市奖励370.67万元以及国家级专精特新“小巨人”奖励100万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降531.32%，因本期减少银行贷款600万元[16] 非经常性损益及股本股东情况 - 非经常性损益合计7,229,910.02元，净额为6,150,400.49元[18] - 报告期末普通股总股本76,468,000股，股东人数8,115人[20] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数为57353803股，期末持股数为57936498股，期末持股比例为75.77%[23] 担保及资产抵押质押情况 - 公司为全资子公司提供担保总金额不超10000万元，报告期末最高余额为1640万元[27] - 公司实控人及其关联方为公司银行贷款提供担保，报告期末余额为4540万元[27] - 货币资金质押账面价值为20146867.77元，占总资产比例2.54%[28] - 应收票据质押账面价值为740133.49元，占总资产比例0.09%[28] - 应收款项融资质押账面价值为7684706.51元，占总资产比例0.97%[28] - 房屋及建筑物抵押账面价值为19614354.44元，占总资产比例2.48%[28] - 土地使用权抵押账面价值为3146780元，占总资产比例0.40%[28] - 资产抵押、质押总计账面价值为51332842.21元，占总资产比例6.48%[28] 项目产能变更情况 - 原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”[28]

公司基本信息 - 公司成立于2005年1月20日，于2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司证券代码为871981，普通股总股本为76,468,000股，优先股总股本为0股[22][26] - 公司控股股东为侯诗益，实际控制人为侯诗益、侯雪，一致行动人为铜陵晶超、铜陵晶益[26] - 公司统一社会信用代码为91340700771114890E，注册地址在安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道2569号，注册资本76,468,000元且报告期内有变更[27] 公司荣誉与资质 - 2022年8月，公司及全资子公司入选国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入387,266,655.65元，较2021年减少18.45%[32][59][109] - 2022年毛利率18.89%，较2021年的26.26%下降[32][59] - 2022年归属于上市公司股东的净利润43,595,332.89元，较2021年减少33.44%[32][60] - 2022年末资产总计814,188,627.59元，较2021年末增长4.30%[34] - 2022年末负债总计290,325,609.83元，较2021年末减少0.07%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额62,891,118.20元，较2021年减少21.30%[36][75][76] - 2022年应收账款周转率3.86，存货周转率2.90，较2021年均有所下降[36] - 2022年总资产增长率4.30%，营业收入增长率 -18.45%，净利润增长率 -33.44%[37] - 2022年非经常性损益合计19,030,304.74元，非经常性损益净额16,172,896.08元[41] - 2022年末货币资金48,989,300.91元，占总资产6.02%，较2021年末下降78.76%[53] - 2022年末应收票据28,007,500.37元，占总资产3.44%，较2021年末增加58.26%[53] - 2022年末应收账款72,528,018.92元，占总资产8.92%，较2021年末下降33.72%[53] - 2022年末应收款项融资9,758,629.48元，占总资产1.20%，较2021年末增加1,019.21%[54] - 2022年末固定资产359,446,546.35元，占总资产44.20%，较2021年末增加61.15%[54] - 2022年末在建工程2,619,818.97元，占总资产0.32%，较2021年末下降91.89%[54] - 2022年末递延所得税资产22,092,411.53元，占总资产2.72%，较2021年末增加216.39%[54] - 2022年末短期借款64,472,813.89元，占总资产7.93%，较2021年末增加18.82%[54] - 2022年末应付票据52,311,704.95元，占总资产6.43%，较2021年末增加73.74%[54] - 2022年营业成本314,114,644.48元，占比81.11%，较2021年的350,198,768.52元下降10.30%[59] - 2022年研发费用21,956,137.03元，占比5.67%，较2021年的17,696,104.96元增加24.07%[59] - 2022年营业利润28,276,747.28元，较2021年的71,945,069.31元下降60.70%[60] - 2022年主营业务收入362,761,325.91元，较2021年的443,852,087.51元下降18.27%[63] - 2022年投资活动现金流量净额 -2.58亿元，较2021年减少204.20%，因募投项目付款和现金管理 [75][76] - 2022年筹资活动现金流量净额 -172.78万元，较2021年下降100.87%，因2021年上市获募集资金净额2.28亿 [75][76] - 报告期投资额2.57亿元，较上年同期增长114.89% [77] 各条业务线数据关键指标变化 - 石英晶振2022年营业收入276,118,755.00元，较上年同期下降17.52%，毛利率减少9.59个百分点[65] - 内销2022年营业收入296,687,687.52元，较上年同期下降27.01%，毛利率减少8.38个百分点[67] - 外销2022年营业收入90,578,968.13元，较上年同期增长32.40%，毛利率减少6.66个百分点[67] 募投项目进展 - 募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”部分产能建成，“研发中心建设项目”开始基建和采购设备[7] - 年产10亿只SMD石英晶体谐振器项目本年度投入6120.76万元，累计投入8219.84万元，进度符合计划 [78] - 研发中心建设项目本年度投入511.74万元，累计投入511.74万元，进度符合计划 [78] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目本年度投入2640.34万元，累计投入2640.34万元，进度符合计划 [78] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资总额200000000元，本报告期投入61207607.87元，截至期末累计投入82198433.37元，投入进度41.10%[175] - 研发中心建设项目调整后投资总额28269873.58元，本报告期投入5117420元，截至期末累计投入5117420元，投入进度18.10%[175] - 2023年公司变更募集资金用途，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[176] 权益分派情况 - 2022年6月实施2021年年度权益分派，每10股派发现金红利1.8元，转增4股，转增后总股本增至76,468,000股[8] - 2022年6月1日公司以总股本54620000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至76468000股[158] - 2022年6月1日权益分派，每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增4股[182] - 年度分配预案为每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增0股[184] 公司研发情况 - 公司2022年热敏晶振及音叉晶振产品研发取得进展并小批量出货，降低新产品技术研发风险[16] - 公司2022年具备生产光刻工艺晶片的能力，国产晶片供应充足，晶片供给不足风险较小[16] - 本期研发支出金额为21,956,137.03元，上期为17,696,104.96元；本期研发支出占营业收入比例为5.67%，上期为3.73%[100] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发支出比例和占当期净利润比例均为0%[100] - 研发费用本期较上期增加24.07%，原因是公司进行音叉晶振以及超小型超高频晶振等项目研发，加大研发投入[101] - 期初研发人员69人，期末71人；期初研发人员占员工总量比例为10.12%，期末为10.57%[102] - 公司拥有的专利数量本期为46个，上期为45个；发明专利数量本期和上期均为10个[103] - SMD音叉晶体研发及产业化等多个项目已完成，温补晶体振荡器的研发与产业化项目在研[104][105] - 公司完成封装外壳研发、点胶和封焊关键工艺研发等多项研发项目[106] - 公司与北京邮电大学合作进行76.8MHz以上超高频晶片的工艺研究[108] - 公司与山东盈动智能科技有限公司开展温测机联合开发项目[108] 公司审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 公司聘请容诚会计师事务所，签字会计师为宁云、黄剑[28] - 审计认为公司管理层对于营业收入的确认和计量恰当[110] - 公司审计部认为容诚会计师事务所能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[111] 公司税收优惠 - 公司2020 - 2022年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司合肥晶威特2021 - 2023年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司火炬电子和晶威特科技2022年1 - 12月享受税收优惠政策，年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万元但不超300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[98] 公司风险提示 - 公司未按要求披露主要客户及供应商名称，因行业竞争激烈和保护商业秘密[13] - 公司面临产品价格及经营业绩下降、原材料价格上涨等多种风险[14][15] - 受下游行业需求波动影响，2022年石英晶振行业需求低迷，公司经营业绩下滑[16] - 石英晶振行业下游应用领域广，但受宏观经济短期波动及行业竞争格局变化影响，存在下游行业需求下滑和产品价格下降风险[17] - 宏观经济环境波动可能短期不利石英晶振行业下游需求，也可能促进行业集中度提升[118] - 宏观经济、贸易环境、行业竞争可能给公司未来发展带来不确定性[123] - 公司主要产品销售均价近年呈下降趋势，主营业务毛利率有波动[124] - 公司石英晶振和封装材料直接材料成本占比较高，原材料价格上涨或影响经营业绩[124] - 国内晶振企业众多，公司在高端产品技术水平上与日本、中国台湾企业有差距[125] - 公司封装材料产品市场占有率较高，但未来存在下滑风险[126] 公司担保情况 - 公司为合肥晶威特电子有限公司提供多笔担保，担保金额分别为5,000,000.00元、3,000,000.00元、4,000,000.00元、4,000,000.00元、6,000,000.00元[136] - 公司对外提供担保金额为5740万美元，担保余额为3240万美元[138][140] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额和余额均为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额和余额均为0[140] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额和余额均为0[140] - 报告期内公司无清偿和违规担保情况[141] - 侯诗益等人2021年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、300万美元、400万美元、600万美元、700万美元、800万美元等，担保余额均为0[144] - 侯诗益等人2022年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、1300万美元、300万美元、600万美元等，其中部分担保余额为对应担保金额，部分为0[145] - 侯诗为公司向银行申请额度提供担保，2022年和2023年部分担保额度分别为1000万美元、240万美元、500万美元、400万美元、500万美元、300万美元、500万美元、500万美元[146] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司实际控制人侯诗益与其女侯雪直接及间接控制公司72.38%的表决权[15][128] - 期初总股本54620000股，本期变动21848000股，期末总股本76468000股，普通股股东人数8570人[157] - 无限售股份期初数量12710140股，比例23.27%，本期增加26289450股，期末数量38999590股，比例51.00%；有限售股份期初数量41909860股，比例76.73%，本期减少4441450股，期末数量37468410股，比例49.00%[157] - 侯诗益期末持股29376200股，持股比例38.42%；侯雪期末持股20581680股，持股比例26.92%[160] - 铜陵晶超投资管理有限合伙企业期末持股3920000股，持股比例5.13%；铜陵晶益投资管理有限合伙企业期末持股1470000股，持股比例1.92%[160] - 广州视源电子科技股份有限公司期末持股764190股，持股比例1.00%；樊雷刚期末持股483000股，持股比例0.63%[160] - 国元证券股份有限公司期末持股368505股，持股比例0.48%；中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股330245股，持股比例0.43%[160] - 安信证券股份有限公司期末持股314155股，持股比例0.41%[160] - 北京金长川资本管理有限公司