业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月26日披露[2] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有公司董事长侯诗益等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月12日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=Ffb9254692ea1584ca772d4484b51b5e[5] 联系方式 - 联系人是侯雪，联系电话为0551 - 63350260[6] - 电子邮箱为houxue@hfjwt.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月6日[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.24亿元，同比增长68.03%，主要由于加强市场开发力度，产品销量增加[12] - 营业成本为1.08亿元，同比增长60.14%，主要由于产品销量增长导致成本增加[13] - 公司2024年1-3月营业总收入为123,824,223.75元，同比增长68.1%[43] - 公司2024年1-3月营业总成本为121,582,066.85元，同比增长53.9%[43] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为76,887,243.54元，同比增长131.0%[45] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-55.66万元，同比下降211.35%，主要由于本期非经常性收入较上期减少[28] - 公司2024年1-3月净利润为-556,634.62元，同比下降211.4%[44] - 公司2024年1-3月母公司净利润为2,973,437.30元，同比下降29.9%[45] - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,973,437.30元，同比下降29.87%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-534.28万元，同比下降116.30%，主要由于政府补助减少和职工薪酬增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降379.14%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”处于建设过程中，设备预付款增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加169.01%，主要由于本期补充流动资金，新增银行贷款本金500万元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,342,775.35元，同比下降116.3%[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-31,755,816.41元，同比下降379.3%[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,578,486.10元，同比改善169.1%[47] - 母公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,910,452.20元，同比下降109.8%[48] - 母公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-686,502.71元，同比改善70.5%[48] - 母公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,384,131.94元，同比改善129.3%[48] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为421.17万元，较期初下降46.74%，主要由于信用级别较高的银行承兑汇票到期背书[4] - 其他非流动资产期末余额为5103.10万元，较期初增长58.46%，主要由于募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”建设过程中设备预付款增加[6][7] - 衍生金融负债期末余额为62.59万元，主要由于采购进口设备对外币进行套期保值[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为54,138,999.85元，较2023年12月31日的75,307,279.93元下降了28.1%[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为83,378,061.55元，较2023年12月31日的79,620,331.70元增长了4.7%[39] - 公司2024年3月31日的存货为112,540,379.42元，较2023年12月31日的107,021,181.73元增长了5.2%[39] - 公司2024年3月31日的固定资产为339,479,669.07元，较2023年12月31日的347,570,920.38元下降了2.3%[39] - 公司2024年3月31日的短期借款为50,051,256.94元，较2023年12月31日的45,045,937.49元增长了11.1%[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为117,843,095.92元，较2023年12月31日的99,506,023.59元增长了18.4%[40] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为503,876,966.72元，较2023年12月31日的504,433,601.34元下降了0.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司货币资金为13,614,918.83元，较2023年12月31日的3,822,663.53元增长了256.1%[41] - 公司2024年3月31日的母公司应收账款为36,745,050.37元，较2023年12月31日的37,647,298.13元下降了2.4%[41] - 公司2024年3月31日的母公司短期借款为25,025,590.27元，较2023年12月31日的25,026,354.16元基本持平[42] 减值损失 - 信用减值损失为-66.42万元，同比增长1555.03%，主要由于应收账款余额上升导致坏账准备增加[19] - 资产减值损失为-517.52万元，同比增长306.42%，主要由于产品价格下降导致存货跌价准备增加[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为509,941.76元，其中非流动资产处置损益为507,189.92元，政府补助为622,878.85元[32] 股东与股份 - 公司普通股股东人数为5,929人，无限售股份总数期末为37,032,291股，占总股本的48.43%[33] - 持股5%以上的股东中，侯诗益持股29,376,200股，占总股本的38.42%，侯雪持股21,099,889股，占总股本的27.59%[34] 担保与融资 - 公司为全资子公司合肥晶威特提供担保，担保总金额不超过20,000万元，报告期内担保最高余额为2,000万元[37] 研发费用 - 公司2024年1-3月研发费用为4,267,875.26元，同比增长18.3%[43] - 公司2024年1-3月母公司研发费用为1,616,023.30元，同比增长19.7%[45] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为30,815,461.95元，同比下降24.8%[47] 母公司经营情况 - 公司2024年1-3月母公司营业利润为3,052,485.81元，同比增长783.5%[45]

议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意3票，需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[7] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[9] - 2023年度未盈利拟不进行权益分派议案同意3票，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[13] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》同意3票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[16]

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业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 - 5665176.42元[1] - 2023年度母公司净利润10356904.36元[1] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润131849374.94元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润36676635.12元[1] - 2023年末母公司资本公积余额283114781.06元[1] 权益分派 - 2023年不派现、送股、转增股本[1] - 权益分派议案待股东大会审议[5]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[2] 公司审计相关 - 2023年聘任容诚为审计机构[3] - 容诚对2023年财务报告审计并出具专项报告[4][5] - 公司评估容诚具备独立性，能履行职责[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][9][13][14][16][21][28] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][19][20][23][25][26][27][29] 财务相关 - 2024年公司及控股子公司拟申请不超过3亿元综合授信额度[22] - 公司拟为全资子公司合肥晶威特提供不超过2亿元连带责任担保[23] 审计相关 - 公司建议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[28]

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担保信息 - 拟为合肥晶威特提供不超2亿连带责任担保，期限1年[3][9] - 拟批准担保额度占最近一期经审计净资产39.65%[3] - 连续12个月累计及本次拟担保金额2.2亿，占总资产28.68%[6] 子公司情况 - 合肥晶威特注册资本和实缴资本均为2.5亿[7] - 2023年底资产总额5.26亿，负债1.51亿，净资产3.42亿[7] - 2023年营收2.22亿，利润总额 - 0.19亿，净利润 - 0.16亿[7][8] 其他担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2000万，占净资产3.96%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[15] 会议情况 - 2024年4月26日董事会审议通过担保议案[5]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[1] 会议审议 - 2024年4月26日多会审议薪酬方案，董监薪酬方案提交2023年年度股东大会[3][4] 发放方式 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]