证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-017 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案的适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、本方案的的使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确 定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会 议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案的议案》，并 提交至董事会审议。 2024 年 4 月 12 日，公司第四 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-008 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会日常 工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-009 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 李晔先生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 博士研究生。2000 年 9 月至 2009 年 7 月就读于清华大学。2009 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-025 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年度的工 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1141 人。2022 年度，大华审计业务收入（经审计 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公 ...

资产相关指标变化 - 2024年3月31日资产总计565,744,881.70元，较上年期末减少3.71%[4] - 报告期末货币资金125,937,736.38元，较期初减少28.14%[4] - 报告期末应收款项融资1,210,000.00元，较期初增加84.17%[5] - 2024年3月31日货币资金为125,937,736.38元，2023年12月31日为175,260,890.95元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为101,382,982.69元，2023年12月31日为90,945,500.00元[28] - 2024年3月31日应收账款为241,125,672.73元，2023年12月31日为233,957,359.96元[28] - 2024年3月31日资产总计为565,744,881.70元，2023年12月31日为587,536,662.89元[28] - 2024年3月31日流动资产合计502,715,880.04元，较2023年12月31日的524,204,445.42元有所下降[30] - 2024年3月31日非流动资产合计63,079,661.03元，较2023年12月31日的63,302,480.77元略有下降[31] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计为32,406,081.50元，2023年12月31日为56,824,316.05元[29] - 2024年3月31日负债合计44,191,295.65元，较2023年12月31日的68,457,002.98元有所下降[31] - 2024年3月31日流动负债合计32,729,627.08元，较2023年12月31日的57,052,633.06元大幅下降[31] - 2024年3月31日非流动负债合计11,461,668.57元，较2023年12月31日的11,404,369.92元略有上升[31] 所有者权益相关指标变化 - 2024年3月31日所有者权益合计521,604,245.42元，较2023年12月31日的519,049,923.21元有所上升[32] 营业收入相关指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入26,069,542.53元，较上年同期增加10.75%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入26,069,542.53元，较2023年1 - 3月的23,539,233.84元增长约10.75%[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入26069542.53元，较2023年同期的23519233.84元增长10.84%[34] 利润相关指标变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,576,606.04元，较上年同期增加491.59%[4] - 报告期内财务费用 - 492,245.82元，较上年同期减少9576.07%[12] - 报告期内其他收益2,597,634.10元，较上年同期增加39.32%[13] - 报告期内投资收益807,383.85元，较上年同期增加1242.59%[13] - 报告期内营业利润2,576,037.87元，较上年同期增加304.94%[15] - 报告期内净利润2,576,606.04元，较上年同期增加491.59%[21] - 2024年1 - 3月营业总成本26,903,923.37元，较2023年1 - 3月的26,410,687.66元增长约1.87%[32] - 2024年1 - 3月营业利润2,576,037.87元，而2023年1 - 3月为亏损1,256,952.00元[32][33] - 2024年1 - 3月净利润2,576,606.04元，2023年1 - 3月为净亏损657,987.58元[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期为 - 0.01元/股[34] - 2024年1 - 3月母公司营业利润2552490.71元，2023年同期为 - 1234193.37元[34] - 2024年1 - 3月母公司净利润2554322.21元，2023年同期为 - 635229.57元[34] 股份相关指标变化 - 无限售股份总数期初为21,514,200股，占比23.41%，期末为25,944,200股，占比28.23%[24] - 有限售股份总数期初为70,390,700股，占比76.59%，期末为65,960,700股，占比71.77%[24] - 韩承志期末持股50,542,831股，占比54.99%[24] - 济南国子学投资有限公司期末持股10,140,000股，占比11.03%[24] - 庞瑞英期末持股5,277,869股，占比5.74%[24] 现金流量相关指标变化 - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计25384196.23元，较2023年同期的20765916.60元增长22.24%[35] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计65068324.03元，较2023年同期的60137600.99元增长8.20%[35] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额 - 39684127.80元，2023年同期为 - 39371684.39元[35] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额 - 50800000.00元，2023年同期为 - 5082642.89元[36] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额 - 90484127.80元，2023年同期为 - 44454327.28元[36] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计7200000.00元[37]

山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-011 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《山东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、 | 独 立 | 董 | 应出席董 | 现 | ...