证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-036 2024 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 江西新赣江药业股份有限公司 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区东固畲族 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为153,763,382.65元，较2023年的216,483,936.65元减少28.97%[22] - 公司2024年毛利率为43.00%，2023年为47.15%[22] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为22,410,984.75元，较2023年的45,565,550.51元减少50.82%[22] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,912,104.38元，较2023年的37,556,891.83元减少70.95%[22] - 公司2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.71%，2023年为10.70%[22] - 公司2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为2.29%，2023年为8.82%[22] - 公司2024年基本每股收益为0.32，较2023年的0.68减少52.94%[22] - 2024年末资产总计554,443,804.35元，较2023年末增长6.23%[23] - 2024年末负债总计77,859,777.46元，较2023年末增长61.51%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额46,103,728.85元，较2023年增长14.04%[23] - 2024年营业收入增长率为 -28.97%，净利润增长率为 -50.86%[24] - 业绩快报与年报中总资产差异率为3.07%，归属于上市公司股东的净利润差异率为 -3.66%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为39,850,688.25元、35,440,930.09元、36,080,233.23元、42,391,531.08元[27] - 2024年非经常性损益合计13,394,005.62元，2023年为9,414,511.91元，2022年为1,146,037.08元[31] - 2024年非经常性损益净额11,498,880.37元，2023年为8,008,658.68元，2022年为986,562.91元[31] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.69元，较2023年末增长0.75%[23] - 2024年利息保障倍数为1,000.92，较2023年的766.93有所提升[23] - 2024年公司实现营业收入1.54亿元，同比下降28.97%[44] - 2024年公司实现营业利润2812.25万元，同比下降46.84%[44] - 2024年公司实现净利润2187.42万元，同比下降50.86%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2241.10万元，同比下降50.82%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4610.37万元，同比增加14.04%[45] - 2024年投资活动产生现金流量净额-1564.35万元，同比增长90.10%[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额14.70万元，同比下降99.90%[45] - 报告期末公司资产总额5.54亿元，较上年末增长6.23%[45] - 报告期末公司负债总额7785.98万元，较上年末增长61.51%[45] - 2024年末货币资金为121,637,369.29元，占总资产比重21.94%，较2023年末增长33.63%[53] - 2024年末交易性金融资产为149,802,090.57元，占总资产比重27.02%，较2023年末下降14.59%[53] - 2024年末应收账款为9,903,710.22元，占总资产比重1.79%，较2023年末下降21.93%[53] - 2024年末在建工程为87,904,051.28元，占总资产比重15.86%，较2023年末增长86.33%[53] - 2024年末应付账款为38,004,438.25元，占总资产比重6.85%，较2023年末增长44.81%[53] - 2024年营业收入为153,763,382.65元，较2023年下降28.97%[55] - 2024年营业成本为87,645,851.83元，占营业收入比重57.00%，较2023年下降23.39%[55] - 2024年毛利率为43.00%，较2023年的47.15%有所下降[55] - 2024年销售费用为10,071,253.81元，占营业收入比重6.55%，较2023年下降25.37%[55] - 2024年其他收益为11,922,291.01元，占营业收入比重7.75%，较2023年增长52.41%[55] - 营业收入同比减少28.97%，主要因市场竞争激烈和需求减少致销量下降[58] - 营业成本同比减少23.39%，随营业收入下降同步减少[62] - 净利润为21,874,240.38元，同比减少50.86%，受市场竞争和营收毛利下降影响[57] - 货币资金同比增长33.63%，因赎回理财产品增加和利润积累[56] - 经营活动现金流量净额为46,103,728.85元，同比增长14.04%，因政府补助增加和上期缓缴税费支付[72][73] - 投资活动现金流量净额为 - 15,643,521.27元，同比增长90.10%，因本期购买理财减少[72][73] - 筹资活动现金流量净额为146,981.24元，同比下降99.90%，因上期发行新股收到现金[72][73] - 报告期投资额为122,280,000.00元，同比减少49.26%[74] 各条业务线表现 - 公司化学原料药采用直销模式，化学药品制剂和中成药采用经销为主、直销为辅模式[38][39] - 原料药营业收入75935339.7元，营业成本27477398元，毛利率63.81%，同比减少9.65个百分点[193] - 制剂药营业收入39764833.8元，营业成本27001849元，毛利率32.10%，同比减少5.74个百分点[193] - 中成药营业收入34081318.2元，营业成本28442681.3元，毛利率16.54%，同比增加4.45个百分点[193] - 贸易类营业收入3802566.53元，营业成本4620648.32元，毛利率 -21.51%，同比减少48.54个百分点[193] - 公司合计营业收入153584058.34元，营业成本87542576.54元[193] - 2024年维生素及感冒药类市场需求减弱，制剂药毛利下降5.74个百分点[194] - 公司原料药采用直销模式，制剂药采用经销为主、直销为辅模式[195] - 葡萄糖酸钙生产工艺技术成熟，应用于大批量生产，提高产品质量和产能[198] - 葡萄糖酸锌生产工艺技术产品市场份额多年同类产品第一[199] - 葡萄糖酸亚铁制备方法产品市场份额多年同类产品第一[199] - 地仲强骨胶囊生产工艺技术产品为全国独家品种[199] - 复方银翘氨敏胶囊生产工艺技术产品市场份额多年同类产品前茅[199] - 维生素C咀嚼片生产工艺技术产品市场份额多年同类产品前茅[199] - 酚氨咖敏片生产工艺技术产品市场份额多年同类产品前茅[200] - 心脑康胶囊生产工艺技术产品市场份额多年同类产品前茅[200] - 葡萄糖酸锌生产工艺技术获得国家发明专利ZL201210560593.8[199] - 葡萄糖酸亚铁检测方法获得国家发明专利ZL201010102357.[199] - 地仲强骨胶囊检测方法获得国家发明专利[199] 管理层讨论和指引 - 2025年公司以持续快速健康发展为核心开展工作[108] - 子公司众源药业新建产线投产后，公司将实现管理标准化、人员专业化体系建设目标[108] - 公司销售方面重点开发药房和互联网终端销售渠道，增加OTC产品生产销售[108] - 公司将优化人力资源培训、薪酬、绩效考核体系提高员工素质和业务水平[108] - 公司积极拓展原料药到制剂上下游一体化业务，布局国内制剂业务[107] - 公司以地仲强骨胶囊等有独特优势品种为主，风湿定胶囊等有前景药品为辅打造大健康生态链[107] - 公司应对原料药批准文号制改备案制风险，优化组织结构并申报科技奖项[110] - 公司应对原材料价格波动风险，对价格波动大的原材料提前备货[110] - 公司应对环保风险，加大环保设施投入并探索节能减排技术[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司证券代码为873167，上市时间为2023年2月9日，上市交易所为北京证券交易所[13][16] - 公司普通股总股本为70,861,250股，优先股总股本为0股[17] - 公司控股股东为张爱江，实际控制人为张爱江、张明、张佳、张咪和严棋鹏[17] - 主要客户销售金额合计69,130,341.33元，占年度销售比44.96%[68] - 主要供应商采购金额合计21,680,024.66元，占年度采购比27.54%[70] - 中成药制剂保健品生产项目一期本期投入17090495.52元，累计投入60981071.35元，进度31.91%；二期本期投入19585218.54元，累计投入21116749.90元，进度13.29%[76] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计171698992.99元，本期购入金额122280000元，本期出售金额147779968.20元，报告期投资收益202589.30元，公允价值变动损益3801324.18元[78][79] - 银行理财产品募集资金发生额92000000元，未到期余额86007800元；自有资金发生额30280000元，未到期余额60200000元[81] - 江西众源药业有限公司注册资本10900000元，总资产202387494.98元，净资产89482985.82元，主营业务收入18798957.59元，主营业务利润 - 667922.29元，净利润 - 1077536.82元[83] - 江西众源药业有限公司主要从事中成药、补益类产品生产销售，公司持有目的是扩展产品多样性[83][84] - 奥匹神医疗和聚优云酷自设立后未开展实际业务，公司将其注销，不会对未来经营业绩造成重大影响[86] - 公司2022 - 2024年按15%税率享受所得税优惠政策，子公司江西众源药业有限公司2023 - 2025年企业所得税可享受15%优惠税率[87] - 本期研发支出金额为8797852.61元，上期为10028631.66元；本期研发支出占营业收入比例为5.72%，上期为4.63%[89] - 本期研发人员总计22人，上期为32人；本期研发人员占员工总量比例为5.61%，上期为8.23%[91] - 公司本期拥有专利数量60个，上期为67个；拥有发明专利数量均为9个[92] - 琥珀酸多西拉敏及片剂处于临床准备中，目标为新药首仿获批生产[93] - 盐酸小檗碱片一致性评价药学研究已完成药学研究，但因国家政策不获批件[93] - 甲硝唑片已完成并获得批件，目标获批生产[93] - 葡萄糖酸钙工艺及质量提升研究已完成药学研究，资料整理中[93] - 维生素C咀嚼片质量提升仿制药评价研究已完成药学研究，资料整理中[93] - 替格瑞洛产品开发处于药学研究阶段，目标获批生产[93] - 2024年4月1日公司拟注销两家三级子公司，于5月23日清算完毕，5月27日办妥注销手续[100] - 公司纳入2024年8月江西省工业和信息化厅2024年度江西省绿色制造名单；2024年12月吉安市生态环境局清洁生产审核评估企业名单[101] - 截至2024年末，我国60岁及以上人口31031万人，占全国人口的22.0%，65岁及以上人口22023万人，占全国人口的15.6%[104] - 至2024年底国家药品集采开展到第十批，累计纳入435个药品品种，平均降价幅度超50%[105] - 2024年3月创新药首次进入《政府工作报告》；6月国务院办公厅明确全链条支持创新药发展；7月国务院常务会议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，药监局优化创新药临床试验审评审批机制[105] - 2024年12月31日，公司实际控制人张爱江等合计控制公司70.86%的表决权[110] - 诉讼仲裁累计金额为140,500元，占期末净资产比例为0.03%，其中作为原告/申请人金额为97,500元，占比0.02%；作为被告/被申请人金额为43,000元，占比0.01%；作为第三人金额为0元，占比0.00%[116] - 对外担保总额为90,000,00

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2302.92万股，累计占流通股比： 55.11%，较上期变化： 2141.24万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张爱江 | 871.43 | 20.86 | 新进 | | 张明 | 498.09 | 11.92 | 新进 | | 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心(有限合伙) | 496.98 | 11.89 | 新进 | | 张咪 | 249.05 | 5.96 | 新进 | | 张佳 | 62.26 | 1.49 | 新进 | | 方向明 | 40.09 | 0.96 | 新进 | | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 26.34 | 0.63 | 新进 | | 刘晓鹏 | 25.00 | 0.60 | 新进 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 23.05 | 0.55 | 新进 | | 严棋鹏 | 10.63 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-12 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通 股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元， 初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民 币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 141,781,612.03 元；2023 年 2 月 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-032 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为石美金、程谋、肖永 欢。主任委员由独立董事、专业会计人士石美金担任,审计委员会成员符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | 审议通过相关议案 | | --- | --- | --- ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-039 江西新赣江药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中汇"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司董事会及其审计委员会对会计师事务所 2024 年年 度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人； （6）截至 2024 年度经审计经审计的业务收入为 108,764 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票和提供持续督导服务的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对新赣江 2024年度募集资金的存放及使用情况进行 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022年 12月19日,经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 3203 号) 文核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请,每股发行价格为人民币 9.45 元,初始发行股数为 17,075,000 股(超额配 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5200号 江西新赣江药业股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-031 江西新赣江药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》的要求，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，具体情况 如下： 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人 ...

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-041 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...