业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 出口业务用美元等结算，拟用外汇套期保值工具防范汇率风险[2] - 交易期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[3] - 有效期内业务滚存余额不超等值400.00万美元[5] 风险管控 - 业务存在外汇变动等风险，已制定管理制度和内控[7][8] - 与大型商业银行合作，财务跟踪、监事会监督[9]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，变更后执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 执行《解释17号》对2023年度财务报表无影响[2] - 2024年4月25日相关会议审议通过变更议案[4] - 本次变更不涉及对以前年度财务数据追溯调整[9]

综合授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请不超25000万元综合授信额度[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效，额度可循环使用[3] 审议情况 - 第二届董事会第二十八次会议审议该议案，表决7票同意，0票反对和弃权[4] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 申请意义 - 申请综合授信利于改善财务、增加实力、促进业务、维护股东利益[5]

理财计划 - 公司拟用自有闲置资金买理财，额度不超6000万可循环使用[2][3] - 投资对象为低风险产品，期限自股东大会通过起12个月[4][6] 进展情况 - 2024年4月25日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[7] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，公司将采取措施控制[8] 理财目的 - 使用闲置资金买理财可提高资金效率，为公司和股东获回报[9]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-013 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，大专学历，高级会计师职称，中国国籍， 无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1987 年 9 月海盐县海塘供销社从事会计工作。 1987 年 10 月至 1 ...

中国 · 北京 RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.eov.cn）"进行查 " 容诚会计师事务所(特殊 骑 继 章 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 3 营业收入扣除情况表 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]200Z0255 号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审 ...

中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股， 由此增加的募集资金总额为 1,824.89 万元，扣除发行费用 158.90 万元（不含税）， 实际募集资金净额为 1,665.99 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字[2022]200Z0034 号《验资报告》）。 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元，扣除发行费用（不含税） 金额 1,783.77 万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：人民币万元 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为浙江荣亿 精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿精密"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-030 浙江荣亿精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-016 本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股，由此增 加的募集资金总额为 1,824.89 万元，扣除发行费用 158.90 万元（不含税），实际募集资金 净额为 1,665.99 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的 募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0034 号《验资 报告》）。 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发 行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,783.77 万元， 本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 12,221.04 万元,其中以前年 度已使用募集资金 11,883.49 万元,本报告期已使用募集资金 337.55 万元,募集资金均已用 于公司已披露的募集资金项目。报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。节余募集资金 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 草 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江荣亿精密机械股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0275 号 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2019-04-11 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-118 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0275 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北 ...