本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-091 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次"2025 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会活动"的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理张岩先生；董事、董事会秘书、财 务总监王涛先生；财务副总监夏恒敏女士。 三、 投资者关系活动主要内容 主要问题及回复情况如下： 1、1.经营活动现金流连续三年为负，上半年净流出 1.05 亿元，主要因技 术开发项目回款周期长还是客户付款能力下降？针对 1.86 亿元技术开发收入 对应的应收账款，坏账风险如何？计划采取哪些措施加速回款（如账龄分析、 客户分级）？2.资产负债率 63.13%，主要因有息 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-092 上海艾融软件股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 208,883,300 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 209,780,050 股减去回购的股份 896,750 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实 ...

客户拓展 - 新增民生银行和杭州银行等大型银行客户 这些客户均为资产过万亿的银行[1] - 中标银行总行框架合同 该类合同对供应商资质要求高且涉及服务金额较大[1] - 总行框架合同理论上可承接行内所有开发业务 为未来业务增长奠定基础[1] 现金流状况 - 近三年经营活动现金流均为正数 分别为3595.49万元 7999.68万元和9207.01万元[1] - 上半年净流出1.05亿元 主要受经营回款季节性不均衡因素影响[1] - 主要客户为金融机构且信用资质良好 应收账款坏账风险不大[1] - 主要回款周期集中在三四季度[1] 信创业务布局 - 昇腾是公司信创能力的重要组成部分 重视昇腾 鲲鹏等方面能力建设[2] - 企业现金管理软件V5.0于2025年6月通过昇腾开发技术认证[2] - 技术认证获得行业认可 为后续业务拓展提供支撑[2] 财务状况 - 资产负债率为63.13% 主要为有息负债[2] - 流动经营资金充足且融资成本可控[2] - 为业务拓展和技术研发提供稳定资金保障[2]

一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员 会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-090 上海艾融软件股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-085 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,783,161 股，占公司有表决权股份总数的 56.8658%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,381,831 股，占公司有表决权股份总数的 24.5983%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会 之 北京 I 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12层 (200051) Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬(上海)律师事务所 关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次 ...

上海艾融软件股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 107 人，实际出席职工代表 107 人。 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-087 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选周忠恳先生担 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方 ...

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-088 上海艾融软件股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 上海艾融软件股份有限公司 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》。 选举周忠恳先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 9 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。周忠恳先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符 ...

证券代码：920799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2025-084 上海艾融软件股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，并 于 2025 年 2 月 26 日披露了《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025- 006）。 2025 年 9 月 3 日，公司收到上海市崇明区市场监督管理局出具的注销《登 记通知书》。公司控股子公司上海艾融数据科技有限公司（简称"艾融数据"）已 完成注销登记手续。 公司名称：上海艾融数据科技有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1K3HX50Y 二、注销主体基本情况 经营范围：一般项目：数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作， 广告设计、制作、代理，广告发布（ ...