交易信息 - 2025年12月9日公布恒生银行股份交易披露及私有化安排[1] - 2025年12月8日，摩根士丹利国际公司卖出300份衍生工具，金额$45,765.6000[2] - 2025年12月8日，摩根士丹利国际公司买入2500份衍生工具，金额$381,445.6000[2] 其他信息 - 摩根士丹利国际公司是与受要约公司有关连的第(5)类联系人和最终由摩根士丹利拥有的公司[2][3] - 卖出及两次买入衍生工具到期日分别为2026年10月30日、2027年2月10日、2026年1月30日[2] - 交易为本身账户进行[3]

恒生指数ADR市场表现 - 恒生指数ADR于12月8日美东时间16:00收报25776.89点，较前一交易日上涨11.53点，涨幅0.04% [1] - 当日交易区间为25712.91点至25920.31点，振幅0.81% [1] - 当日成交量为3630.78万 [1] 主要蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR表现强劲，收报110.515港元，较香港市场收市价上涨1.415港元，涨幅达1.30% [2][3] - 腾讯控股ADR收报605.092港元，较香港市场收市价微涨0.092港元，涨幅0.02% [2][3] - 中国平安港股收报61.750港元，上涨1.300港元，涨幅2.15%，但其ADR价格较港股折价0.65% [3] - 百度集团-SW港股收报125.800港元，上涨4.200港元，涨幅3.45%，其ADR价格较港股溢价0.55% [3] 金融板块个股表现 - 建设银行港股收报7.660港元，下跌0.320港元，跌幅4.01%，其ADR价格较港股折价0.56% [3] - 工商银行港股收报6.110港元，下跌0.220港元，跌幅3.48%，其ADR价格较港股折价0.55% [3] - 中国银行港股收报4.430港元，下跌0.120港元，跌幅2.64%，其ADR价格较港股折价0.73% [3] - 香港交易所港股收报404.600港元，下跌2.800港元，跌幅0.69%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] 科技及互联网板块个股表现 - 阿里巴巴-W港股收报153.400港元，下跌1.600港元，跌幅1.03%，但其ADR价格较港股溢价0.26% [3] - 美团-W港股收报99.500港元，上涨0.450港元，涨幅0.45%，但其ADR价格较港股折价0.34% [3] - 网易-S港股收报216.800港元，下跌1.200港元，跌幅0.55%，其ADR价格较港股折价1.77% [3] - 京东集团-SW港股收报116.200港元，下跌0.800港元，跌幅0.68%，但其ADR价格较港股溢价0.17% [3] - 快手-W港股收报68.250港元，下跌0.950港元，跌幅1.37%，其ADR价格较港股折价2.24% [3] 其他重点公司表现 - 小米集团-W港股收报42.580港元，下跌0.200港元，跌幅0.47%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] - 友邦保险港股收报77.900港元，下跌0.400港元，跌幅0.51%，但其ADR价格较港股溢价0.15% [3] - 携程集团-S港股收报544.500港元，下跌10.000港元，跌幅1.80%，但其ADR价格较港股溢价0.24% [3] - 中国宏桥港股收报32.600港元，下跌1.140港元，跌幅3.38%，但其ADR价格较港股大幅溢价7.40% [3] - 比亚迪股份港股收报99.300港元，上涨0.150港元，涨幅0.15%，但其ADR价格较港股折价0.33% [3]

交易动态 - 2025年12月8日恒生银行股份将透过协议安排进行私有化[1] - 2025年12月5日美林证券国际买入20,000股恒生银行普通股[2] 交易数据 - 美林证券国际买入总金额为3,048,000美元[2] - 买入最高价格为152.40美元[2] - 买入最低价格为152.40美元[2] 交易主体 - 美林证券国际是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - 美林证券国际交易为本身帐户进行[3] - 美林证券国际最终由美国银行公司拥有[3]

公司计划 - 恒生银行有限公司计划于2025年进行私有化[1] 衍生工具合约 - Merrill Lynch International于2025年12月5日订立衍生工具合约[2] - 合约涉及证券数目为20,000[2] - 合约到期日为2027年5月20日[2] - 合约参考价为152.4美元[2] - 合约已支付/已收取总金额为3,048,000美元[2] - 交易后数额为0[2] 合约相关方 - Merrill Lynch International是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - Merrill Lynch International最终由Bank of America Corporation拥有[3] - 交易为本身帐户进行[3]

股票交易 - 2025年12月5日，高盛买入34,900股普通股，金额5,322,750美元[2] - 2025年12月5日，高盛卖出34,900股普通股，金额5,329,589.7143美元[2] - 高盛按预定价格买入214股和220股普通股，金额分别为24,057.5162美元、27,506.2920美元[2] 其他事项 - 2025年12月8日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1]

2025 年 12 月 5 日 完 註： HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是與要約人有關連的根據一致行動的定義第(1)類別屬第(1)類別聯繫人。 交易是為全權委託投資客戶的帳戶進行的。 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 是最終由 HSBC Holdings plc 擁有的公司。 交易披露 透過協議安排進行私有化 就 Hang Seng Bank Limited 的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | | 買入／賣出 | 股份數目 | | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂 | | 佔該類別證券的百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 有協議或達成諒解的任 | | （包括與其訂有協議或 | | | | | | | | | | | 何人士的證券） | | 達成諒 ...

交易情况 - 2025年12月5日进行多笔交易，买入股份数有1700、11700等[2] - 多数买入每股价格为152.7美元，一笔为152.5美元[2] - 后续有买入和卖出交易，股份数分别如1189、30914等[3] 数据变化 - 买入后交易数额从11006914最高增至11189224[2][3] - 占该类别证券百分比从0.5877%最高提至0.5974%[2][3] - 卖出后交易数额降至11129774，占比降至0.5942%[3]

衍生工具交易 - 2025年12月5日订立合约，参照证券34,900，参考价$152.7103，总金额$5,329,589.7143，交易后数额561,255[2] - 2026年4月22日行使权利，参照证券214，参考价$112.4183，总金额$24,057.5162，交易后数额19,046[2] - 2026年8月7日行使权利，参照证券220，参考价$125.0286，总金额$27,506.2920，交易后数额35,640[2] 公司关系 - 高盛（亚洲）代表高盛集团与关联机构是获豁免自营买卖商[4] - 交易为本身帐户进行[4] - 高盛（亚洲）代表的机构最终由高盛集团拥有[4] 其他事项 - 2025年12月8日恒生银行股份透过协议安排私有化[1]

衍生工具交易 - 2025年12月5日Morgan Stanley & Co., International plc进行多笔衍生工具交易[2] 到期衍生工具情况 - 2027年7月30日到期，参照证券数200，参考价152.3500美元，总金额30470.0000美元[2] - 2026年11月13日到期，参照证券数400，参考价152.6445美元，总金额61057.8000美元[2] - 2027年2月10日到期，参照证券数3200，参考价152.7000美元，总金额488640.0000美元[2] - 2026年5月29日到期，参照证券数3700，参考价152.4547美元，总金额564082.3160美元[2] - 2029年10月2日到期，参照证券数5184，参考价152.2866美元，总金额789453.8692美元[2] - 2029年10月2日到期，参照证券数7050，参考价152.2867美元，总金额1073621.0799美元[3] - 2026年1月30日到期，参照证券数7700，参考价152.6091美元，总金额1175090.1000美元[3] - 2029年10月2日到期，参照证券数21512，参考价152.2866美元，总金额3275989.9415美元[3] - 2026年6月29日到期，参照证券数32900，参考价152.7000美元，总金额5023829.8200美元[3]

交易情况 - 2025年12月5日买入普通股152,790股，支付$23,274,560.5906[2] - 2025年12月5日卖出普通股43,800股，收取$6,687,560.1000[2] 公司信息 - Morgan Stanley & Co., International plc是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[2] - Morgan Stanley & Co., International plc最终由摩根士丹利拥有[3] 交易性质 - 此次交易为本身账户进行[3]