香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海港企業有限公司 公司秘書 何麗珠 香港，二○二六年三月二十七日 於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、易志明先生和包靜國先生，以及六位獨立 非執行董事鄭詩韻女士、李大壯先生、陸觀豪先生、史習平先生、鄧思敬先生和丁天立 先生。 海港企業有限公司 － 公告 (二○二六年三月二十七日) （於香港註冊成立的有限公司） 股份代號：51 沒收未領取之 二○一 九 年 第 二 次中期 股 息 根據海港企業有限公司（「本公司」）組織章程細則第160條，所有在宣派後六年仍未 有人領取的股息可由本公司董事會（「董事會」）沒收並歸本公司所有。董事會謹知會 本公司股東（「股東」），在二○二○年二月二十八日宣派每股15港仙的二○一九年第 二次中期股息（「二○一九年第二次中期股息」），若在二○二六年四月二十七日仍然 無人領取，將被沒收並歸本公司所有。 凡有權收取但仍未收到二○一九年第二次中期股息之款項或尚未兌現相關股息單的股 ...

股份登记变更 - 2026年3月27日起公司股份过户登记处更改[3] - 2026年3月27日起股份过户及登记手续由卓佳证券登记有限公司办理[4] - 2026年3月26日下午4时30分后未领股票，27日起从卓佳证券登记有限公司领取[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括吴天海、易志明、包静国及六位独立非执行董事[5]

人事变动 - 独立非执行董事邓思敬2026年5月7日轮值卸任且不参与重选[3] - 邓思敬2008年加入公司董事会[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月12日[4] - 公告日期董事会成员含吴天海等及六位独立非执行董事[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 集团收入减少1%至13.45亿元，营业盈利减少42%至2.35亿元[12] - 收入为13.45亿元，股东应占亏损为2.34亿元[35] - 集团总收入为13.45亿港元，与去年13.54亿港元基本持平[46] - 集团营业盈利为2.35亿港元，较去年4.04亿港元下降41.8%[46] - 股东应占集团亏损为2.34亿元，而2024年为亏损0.7亿元[3] - 基础净亏损为0.22亿元，而2024年为盈利0.83亿元[3] - 基础净亏损为2200万元，而2024年为盈利8300万元[20] - 公司是年亏损为2.62亿港元，较上年的亏损0.63亿港元显著扩大[36] - 公司是年全面收益总额为7.74亿港元，相比上年的全面亏损1.08亿港元实现扭亏为盈，主要得益于股本投资的公允价值变动收益10.06亿港元[36] - 公司股东应占亏损为2.34亿港元，每股基本及摊薄亏损相同[54] 财务数据关键指标变化：成本、费用与减值 - 发展物业计提应占减值拨备2.55亿元[9][11] - 其它支出净额8900万港元，主要因中国内地发展物业减值拨备[50] - 财务支出总额为1300万港元，较去年1600万港元减少[51] - 是年税项总额为3900万港元，与去年持平[53] 各条业务线表现：酒店业务 - 酒店收入上升5%至9.18亿元，营业亏损减少67%至0.18亿元[12] - 公司酒店分部营业亏损收窄至0.18亿港元，上年同期为亏损0.55亿港元[44] 各条业务线表现：投资物业业务 - 投资物业收入减少12%至1.75亿元，营业盈利同样减少12%至1.5亿元[12] - 投资物业录得重估减值净额2.12亿元[7][11] 各条业务线表现：发展物业业务 - 发展物业收入下降24%至1.16亿元，并录得营业亏损0.21亿元[12] - 已签约销售额放缓至仅人民币0.45亿元（折合0.5亿元）[9] - 公司发展物业分部税前亏损扩大至2.67亿港元，上年同期为亏损1.05亿港元[44] 各条业务线表现：投资业务 - 公司投资分部税前盈利为1.26亿港元，与上年基本持平[44] - 股本投资总额按市价计值为34.61亿元，占集团总资产21%，并产生盈余净额10.06亿元[26] - 公司股本投资公允价值变动带来收益10.06亿港元，而上年同期为亏损0.17亿港元[36] 各地区表现 - 中国内地业务营业亏损5400万港元，而去年为盈利1.51亿港元[46] - 按地域划分，78%（122.43亿元）的营业资产位于香港，12%（18.12亿元）位于中国内地[22] 管理层讨论和指引 - 董事会决议不派发截至2025年12月31日止年度的任何股息[4] - 集团计划未来数年的主要资本性与发展开支合计约3.12亿元[32] 其他财务数据：资产与负债 - 股东权益增长5%至149.8亿元，每股权益为21.13元[21] - 集团总资产为164.73亿元，营业资产（不包括银行存款及现金）为156.27亿元[22] - 公司总资产增长至164.73亿港元，较上年的158.01亿港元增长4.3%[37] - 公司银行存款及现金大幅增加至8.46亿港元，较上年的4.31亿港元增长96.3%[37] - 公司股东权益增长至149.80亿港元，较上年的142.17亿港元增长5.4%[37] - 公司分部营业资产总额为156.27亿港元，其中投资分部资产增长至34.61亿港元，较上年的25.05亿港元增长38.2%[45] - 应收贸易及其它账项总额为7000万港元，较去年1.04亿港元下降[57] 其他财务数据：现金流与融资 - 集团拥有现金净额4.04亿元，由8.46亿元现金及4.42亿元银行借款组成[28] - 集团备用信贷额为13.21亿元，其中4.42亿元已被动用[29] - 营业业务带来净现金流入3.44亿元，投资活动带来净现金流入3200万元[31] 其他重要内容：资产估值与潜在价值 - 酒店物业等资产若按市值计为99.53亿港元，总营业资产将增至192.32亿港元[48] 其他重要内容：股息与股东事务 - 2025年未宣派中期股息，而2024年中期股息每股0.05港元共3500万港元已于2025年派发[56] - 股东周年大会将于2026年5月7日（星期四）上午11时15分举行[63] - 股权登记截止日期为2026年5月4日（星期一）[63] - 股份过户文件递交截止时间为2026年4月30日（星期四）下午4时30分[63][64] - 股份过户登记处位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼[64] - 暂停过户登记期间为2026年5月4日至2026年5月7日（含首尾两日）[63] - 除权基准日为2026年4月29日（星期三）[63] 其他重要内容：企业管治 - 公司董事会超过一半成员为独立非执行董事[61] - 公司主席与行政首席执行官由同一人担任，偏离了《企业管治守则》第C.2.1条[61] - 公司未在截至2025年12月31日止财政年度内购买、出售或赎回任何上市证券[62] - 截至2025年12月31日及公告日，公司未持有任何库存股份[62]

业绩总结 - 截至2026年2月28日，公司已发行普通股（不含库存股份）708,750,000，库存股份0，总数708,750,000，较上月无增减[2] - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

公司公告核心信息 - 海港企业将于2026年3月5日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准发布截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告 [1] - 会议将考虑派发一项股息（如有） [1]

未来安排 - 公司将于2026年3月5日举行董事会会议[3] - 董事会会议将批准发放截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告[3] - 董事会会议将考虑派发一项股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司董事会成员有吴天海、易志明、包静国及六位独立非执行董事[4]

股份情况 - 截至2026年1月31日已发行普通股（不含库存股份）708,750,000股[2] - 截至2026年1月31日库存股份数目为0股[2] - 本月已发行股份（不含库存股份）和库存股份数目无增减[2] 公众持股量 - 公司已符合最低25%公众持股量要求[3]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币-4000万元至-3000万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损人民币-4600万元至-3300万元 [1] 业绩变动原因 - 公司本年度营业收入同比增长 主要原因是全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司的苗木销售收入同比大幅增长 [1] - 公司本年度净利润同比增长 主要原因是晨薇生态园本年度资产减值损失和营业外支出同比减少 导致同比亏损减少 [1] - 公司控股子公司北京四环生物制药有限公司加强了费用控制 期间费用同比下降 导致同比亏损减少 [1]

股价表现与市场关注 - 新金路股价于1月6日强势涨停，自2025年10月以来累计涨幅已实现翻倍 [1] - 自2025年12月以来，公司股票龙虎榜机构博弈频繁，多次出现单日买卖前五席位中至少有4家机构同时上榜的情况 [3][7] 核心管理人员减持计划 - 公司董事、总裁彭朗等5名核心管理人员计划合计减持29.4万股，对应减持市值近400万元 [3] - 拟减持股份均来自2022年5月至2024年6月底部区间的增持部分，目前股价达13.34元，已显著浮盈 [3][6] - 具体减持计划为：彭朗拟减持94,575股（市值约126万元），吴洋拟减持40,575股（市值约54万元），刘祥彬拟减持72,243股（市值约96万元），成景豪拟减持43,150股（市值约57.56万元），张振亚拟减持42,900股（市值约57.2万元）[4][5][6] - 有高管表示减持系个人资金需求，仍长期看好公司发展 [3][6] 机构看好的核心驱动因素 - **矿产资源优势**：公司旗下栗木矿业在锡、钨等矿产资源方面具有优势，其栗木钽铌锡多金属矿（60万t/a采矿改建项目）已取得安全设施设计审查意见书，公司正持续推动探矿增储工作 [9] - **产业链与产品价格**：公司具备电石—氯碱—物流完整产业链，1月6日PVC（聚氯乙烯）期货主力合约表现强势，带动氯碱化工板块走强 [3][9]