文档信息 - 公司2024年年报等已上载于公司及联交所网站[1][5] 通知接收 - 难接收邮件可填回条获印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，无则收印刷本[3][7] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[4][7] 通讯相关 - 公司通讯含多种文件，有行动通讯涉股东权利[4][7][10] - 甲部指示适用于后续通讯，有效期至2025年12月31日[10] 回条要求 - 回条未选、无签名或错填无效，联名股东首位签署[10] 资料处理 - 股东自愿提供资料，可查改，公司可披露转移[10] 回寄方式 - 填妥表格可邮寄或电邮至公司香港股份过户登记分处[10] - 香港投寄回条无需邮费或邮票[10]

股东周年大会 - 大会于2025年6月26日上午10时30分举行[3] - 股东有权出席并投票的最后记录日期为2025年6月20日[13] - 若遇恶劣天气公司将重新安排会议[13] 会议审议事项 - 省览及考虑2024年经审核综合财务报表等[4] - 拟重选马学绵、周桂华等为董事[6] - 拟续聘中汇安达为核数师[6] 股份相关 - 批准董事配发额外股份不超已发行股份20%[7] - 批准董事会购回股份不超已发行股份10%[10] - 通过决议后增加可配股份总数不超购回股份数[11] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[12]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部之鈞濠集團有限公司股份售出，應立即將本通函連同隨附之委任代表 表格交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 鈞濠集團有限公司 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED (股份代號：���) （於百慕達註冊成立之有限公司） 重選退任董事、 發行新股份及購回其本身股份之一般授權 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年六月二十六日（星期四）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號 瑞安中心27樓2701-08室舉行股東週年大會或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第17 至第21頁。不論 閣下能否出席股東週年大會，務請細閱通告，並按照隨附委任代表表格上 印付之指示將表格填妥並交回本 ...

收入和利润 - 收益大幅减少至236,371,000港元，同比下降10.6%[11][14] - 年度亏损显著扩大至386,605,000港元（2023年：亏损73,220,000港元）[12] - 公司拥有人应占亏损251,341,000港元（2023年：亏损47,026,000港元）[13] - 公司2024年产生股东应占亏损约港币2.513亿元[163] 成本和费用 - 投资物业一次性公平值亏损158.8百万港元[14] - 待售物业减值亏损90.8百万港元[14] - 可转换债券公平值亏损增加至16百万港元（2023年：6.7百万港元）[14] - 诉讼亏损拨备大幅增加至34.3百万港元（2023年：0.7百万港元）[14] - 确认所得税抵免14百万港元（2023年：所得税开支58.6百万港元）[14] - 员工总成本约1292.4万港元，较去年1349.3万港元下降4.2%[34] - 核数师年度审核服务酬金为港币80万元（2023年：港币80万元）[167] - 核数师非审核服务酬金为港币13.5万元（2023年：港币13.3万元）[167] - 就主要交易提供安慰函酬金为港币15万元（2023年：无）[167] 各业务线表现 - 深圳商务公寓及写字楼租金收入占总收益8%[11] - 深圳商务公寓及写字楼销售额占总收益85%[11] 流动性及资本结构 - 现金及现金等价物为43,969,000港元，较2023年40,925,000港元增长7.4%[18] - 流动资产总额为529,482,000港元，较2023年715,847,000港元下降26.0%[19] - 流动负债总额为884,723,000港元，较2023年728,705,000港元增长21.4%[19] - 计息借贷总额为577,328,000港元，较2023年641,305,000港元下降10.0%[19] - 资产负债比率（计息借贷/股东权益）为242%，较2023年127%大幅上升90.6%[21] - 短期计息借贷（一年内偿还）为291,235,000港元，较2023年180,682,000港元增长61.2%[19] - 人民币计值借贷利率区间为4.35%-12.0%（2023年：5.15%-12.0%）[20] - 新发行可换股债券本金额为100,969,093.34港元，年利率6%[27] - 抵押物业账面价值1,450,807,000港元，对应银行贷款人民币473,899,000元（约502,380,000港元）[29] - 资本承担中投资物业及发展待售物业为34,983,000港元，较2023年71,116,000港元下降50.8%[28] - 公司2024年末流动负债净额为港币3.552亿元[163] 公司管治和董事会结构 - 董事会由7名董事组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[51][52] - 独立非执行董事许培伟有权收取董事袍金每月港币10000元[44] - 独立非执行董事刘朝东有权收取董事袍金每月港币10000元[45] - 独立非执行董事崔慕勤有权收取董事袍金每月港币10000元[46] - 董事袍金：主席每月6万港元，其他执行董事每月4.18万港元[37][39][41][42] - 本年度共举行7次董事会会议和2次股东大会[55] - 所有董事出席董事会会议和股东大会的记录均为100%[55] - 主席与行政总裁角色未区分行政总裁职位悬空[49] - 管理层每月向所有董事会成员提供更新资料[54] - 董事证券交易未发现不符合标准守则的情况[50] - 董事会认为具备均衡的专业知识满足业务需要[52] - 高级管理层年度薪酬范围在0至100万港元之间[66] - 薪酬委员会举行1次会议且所有成员出席率100%[65] - 审核委员会举行2次会议且所有成员出席率100%[73] - 审核委员会与外部核数师进行2次会面[76] - 独立非执行董事任期自2024年4月1日至2025年3月31日[61] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[64] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[67] - 全体董事完成持续专业发展培训[58] - 培训主题涵盖企业管治、监管及财务领域[59] - 行政总裁职位自2011年4月15日起空缺[60] - 董事会成员人数上限为15人[78] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[92] - 董事会多元化政策于2022年1月1日生效[93] - 董事提名政策于2022年1月1日经董事会采纳[79] - 提名委员会职权范围于2013年9月1日修订[92] - 提名委员会成立于2012年3月28日[92] - 高等法院于2009年8月12日下达判决[78] - 股东于1999年5月20日通过董事人数上限决议[78] - 董事会由5名男性董事和2名女性董事组成，实现性别多元化[108] - 独立非执行董事需占董事会成员人数至少三分之一[105] - 董事会至少包括3名独立非执行董事[105] - 至少1名独立非执行董事具备专业会计或财务专长[105] - 至少1名董事是集团业务所在行业的专业人士或拥有丰富经验[105] - 董事会每年评估多元化状况，包括性别占比及实现多元化目标的进展[104] - 提名委员会举行1次会议，评估董事会结构和多元化政策，所有成员出席率1/1[107] - 非执行董事（主席除外）年满65岁不应再膺选连任，除非董事会豁免[101] - ESG委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[111] - 公司设立正式和非正式渠道使独立非执行董事能开诚布公表达意见[99] - ESG委员会本年度举行1次会议，全体成员出席率100%[114] - 董事会每年至少进行1次风险管理和内部监控系统效力检视[116] - 审核委员会作为最高级别风险监控机构直接向董事会汇报[117] - 董事会确认未发现风险管理和内部监控系统存在重大失效[129] - 董事会成立由三名独立非执行董事组成的特别委员会处理事件后续[134] - 股东提名董事候选人需在股东大会前至少7天提交书面通告但建议提前至少15个营业日递交[173] - 股东周年大会通知需提前至少21天发送其他股东大会需提前至少14天[178] - 年度报告需在财政期间结束后4个月内送交且不晚于股东周年大会前21天[180] - 中期报告需在会计年度首6个月结束后的3个月内刊发[180] - 独立非执行董事人数至少3名且占董事会成员至少三分之一[191] - 独立非执行董事不得获得绩效相关股本权益薪酬以保持独立性[191] - 股东通讯政策自2022年1月1日生效旨在提供及时明确可靠信息[174] - 独立意见机制自2022年1月1日生效由提名委员会执行[189] - 通函需与股东大会通知同时或提前寄发重要资料需提前至少10个营业日补充[179] - 董事会每年评估股东通讯政策成效并通过增加沟通渠道改善[185] - 公司股息政策于2019年1月1日生效，旨在平衡股东利益与审慎资本管理[199] - 董事会每年至少与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的闭门会议[195] - 连任超九年独立非执行董事重选需经独立股东批准[198] - 连任超九年独立非执行董事不得获得与绩效挂钩的股本权益薪酬[198] - 董事会每年审查独立董事连任机制的执行情况及成效[196][197] - 派息决策需考虑集团财务业绩、现金流及流动性需求等多项因素[199] - 独立非执行董事可寻求独立专业意见且费用由公司承担[194] - 所有独立董事均为连任超九年时需委任新独立非执行董事[198] - 独立非执行董事可通过董事会问卷及闭门会议等渠道表达意见[192] - 董事存在重大利益冲突时不得参与相关决议投票[194] 人力资源 - 员工总数111名，较去年125名减少11.2%[34] - 无股权激励成本支出（与去年持平）[34] - 董事人数维持7名不变[34] 风险管理和内部控制 - 流动性管理政策以审慎理财为核心方针[31] - 通过信贷评级体系降低信贷风险[31] - 或然负债披露于财务报表附注39[32] - 分部经营数据披露于财务报表附注15[33] - 公司全资附属公司濠康国际供应链（深圳）有限公司因虚假交易遭受欺诈损失约人民币440万元[131] - 公司采用第三方内控顾问进行独立内部审核复核[122] - 管理层通过自下而上方式持续监测战略、运营、财务及合规风险[125][128] - 风险登记册定期记录和评估主要风险的潜在影响及发生概率[128] - 本财政年度已完成风险管理架构和程序检讨并向董事会汇报[128] - 内部监控系统设有明确政策、行为守则及举报机制防范舞弊[126] - 公司附属公司遭遇生猪贸易应收账款回收困难，未偿还金额约人民币230万元[132] - 警方对涉嫌诈骗案件立案侦查，商业伙伴及合伙公司法定代表人被捕[133] - 公司预计需拨回截至2022年6月30日六个月生猪交易收入港币102,377,000元及成本港币101,335,000元[133] - 嫌疑人目前取保候审，案件仍在调查中，审讯日期未定[136] - 公司委聘内部监控顾问审查风险管理及内部监控系统[136] - 内部监控发现新业务评估存在高风险缺陷，缺乏经验丰富人员尽职调查[139] - 建议委任具有行业、财务和法律知识的专家辅助新业务尽职调查[140] - 建议组建跨部门团队确保尽职调查获得多领域专业支持[140] - 管理团队接受三小时以防欺诈交易为重点的企业管治培训[137] - 尽职调查缺乏深入风险分析 未评估合作方人员失信记录及业务合作模式高风险性[143] - 公司未明确指定可接受风险界限 包括需尽职调查的损失金额及高风险业务投入金额[144] - 未建立信用风险管理程序 缺乏信用额度设定和呆坏账处理流程[147] - 未量化可接受风险水平 导致未向集团董事会汇报非常规高风险交易[147] - 资金管理未考虑现金流风险 资金可能在极短时间内完全汇出[149][150] - 尽职调查未包含现金流出预测 未评估客户拖欠带来的流动性风险[149][151] - 缺乏欺诈风险识别措施 包括财务异常分析和第三方数据核验[142] - 未建立内部欺诈报告系统 缺乏事後尽职调查跟进流程[144] - 仅依赖财务总监个人判断监控回款 未设定明确信用控制标准[147] - 未执行合作协议中的资金追回条款 增加了财务损失可能性[148] - 公司已完成《新业务风险管理及内部控制政策》制定并纳入《制度汇编》以委任专家协助复杂或高风险尽职调查[153] - 公司管理层相关成员已于2024年6月完成新政策培训[154][156][157] - 新政策要求加强尽职调查中的风险识别工作包括财务异常分析和历史背景调查[156] - 新政策要求通过第三方查证方式核实合作方资料并聘请外部专家进行独立评估[156] - 新政策涵盖明确量化可接受风险水平的要求并需知会董事会重大交易[159] - 公司将建立全面的信用风险管理制度包括设定信用额度和定期信用评估[159] - 专业团队需制定详细调查目标和流程并报董事会批准及持续监督[153] - 新政策要求以尽职调查会议记录形式将核实及风险评估结果记录在案[156] - 新政策包括制定内部控制措施将风险限制于可接受水平并定期监测有效性[157] - 公司要求跨部门专业团队接受全面培训以确保有效执行尽职调查[153] - 公司管理层相关成员已于2024年6月完成新政策培训[160] - 公司已制定明确呆坏账/拖欠账款处理流程以减轻财务影响[160] - 新政策要求编制现金流预测表以评估客户拖欠风险[160] - 公司认为已制定充分内部监控措施及程序[162] 持续经营和财务资源 - 公司以持续经营基准编制账目并认为拥有足够财务资源[164][165] 出售资产 - 出售不动产总代价2568.12万元人民币[36]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为236,371千港元，2023年为264,515千港元，同比下降约10.63%[2] - 2024年毛利为16,393千港元，2023年为59,924千港元，同比下降约72.64%[2] - 2024年经营亏损为341,178千港元，2023年经营溢利为39,477千港元[2] - 2024年除税前亏损为400,625千港元，2023年为14,640千港元，亏损大幅增加[3] - 2024年年内亏损为386,605千港元，2023年为73,220千港元，亏损同比扩大约428.00%[3] - 2024年每股基本及摊薄亏损均为20.5港仙，2023年为3.8港仙[3] - 2024年全面亏损总额为422,621千港元，2023年为107,158千港元，亏损同比增加约294.40%[4] - 2024年非流动资产为1,612,055千港元，2023年为1,916,501千港元，同比下降约15.99%[5] - 2024年流动负债净额为 - 355,241千港元，2023年为 - 12,858千港元，净负债大幅增加[5] - 2024年资产净值为729,675千港元，2023年为1,152,296千港元，同比下降约36.68%[6] - 截至2024年12月31日，公司收益约为2.36371亿港元，较上一年的约2.64515亿港元大幅减少10.6%[49][51] - 2024年亏损约为3.86605亿港元，2023年亏损约为7322万港元，亏损大幅增加[50] - 公司拥有人应占亏损约为2.51341亿港元，2023年亏损约为4702.6万港元[52] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价项目约为4396.9万港元，2023年12月31日约为4092.5万港元[56] - 2024年12月31日，集团资产负债率约为242%，2023年12月31日约为127%[58] - 集团截至2024年12月31日产生公司拥有人应占亏损约2.513亿港元[81] - 截至2024年12月31日集团有流动负债净额约3.552亿港元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年各业务外界销售收益：物业发展201,405千港元、物业投资25,258千港元、酒店经营7,180千港元、一般贸易2,285千港元、其他243千港元，合计236,371千港元；2023年外界销售收益合计264,515千港元[20] - 2024年各业务分部业绩：物业发展 - 88,494千港元、物业投资 - 163,194千港元、酒店经营 - 1,058千港元、一般贸易554千港元、其他 - 417千港元，合计 - 252,609千港元；2023年合计92,490千港元[20] 成本与税项数据变化 - 2024年融资成本开支为42,198千港元，2023年为46,885千港元，其中租赁负债利息开支2024年为57千港元，2023年为77千港元；第三方贷款利息开支2024年为6,764千港元，2023年为9,389千港元；银行贷款利息开支2024年为35,377千港元，2023年为37,419千港元[15] - 2024年中国土地增值税为26,405千港元，2023年为48,168千港元；递延税项2024年为 - 40,425千港元，2023年为10,412千港元；所得税（抵免）/支出2024年为 - 14,020千港元，2023年为58,580千港元[16] - 2024年除税前亏损为 - 400,625千港元，2023年为 - 14,640千港元；按适用税率计算的除所得税前亏损名义税项抵免2024年为 - 97,348千港元，2023年为 - 2,274千港元[17] - 2024年确认约1400万港元的所得税抵免，2023年所得税开支约为5860万港元[54] 资产与负债数据变化 - 2024年12月31日分部资产合计1,918,634千港元，未分配资产222,903千港元，总计2,141,537千港元；2023年12月31日总计2,632,348千港元[22] - 2024年12月31日分部负债合计 - 457,561千港元，未分配负债 - 954,301千港元，总计 - 1,411,862千港元；2023年12月31日总计 - 1,480,052千港元[22] - 2024年计提贸易应收款项减值拨备2442000港元，投资物业公平值亏损158808000港元，待售物业减值亏损90840000港元，资本支出82000港元；2023年计提其他应收款项减值拨备2539000港元，投资物业公平值收益42403000港元，发展中待售物业减值亏损拨回9789000港元，资本支出1431000港元[23] - 2024年无形资产摊销743000港元、核数师酬金800000港元、折旧12854000港元、员工成本12924000港元；2023年分别为757000港元、800000港元、13566000港元、13493000港元[26] - 2024年投资物业公平值为1435229000港元，2023年初为1765736000港元[30] - 2024年底约1172407000港元投资物业作为计息借款抵押品，2023年为1356548000港元[31] - 2024年应付建筑承包商贸易账款67687000港元、建筑工程成本应计费用3942000港元等；2023年分别为1165000港元、74545000港元等[32] - 2024年合约负债47916000港元，2023年底为43959000港元，年初为68809000港元[33] - 2024年一年内须支付独立第三方有抵押及无抵押贷款共91725000港元，2023年为85455000港元[35] - 2024年有抵押银行贷款按要求或一年内支付185518000港元，第二至五年内支付286093000港元；2023年分别为86786000港元、432999000港元[35] - 2024年12月31日，独立第三方提供的本金为人民币2860万元（2023年：人民币3900万元）的贷款由集团全资附属公司担保或集团物业抵押，年利率6.5% - 12%，应于2025年偿还[37] - 2024年及2023年12月31日，银行贷款年利率4.35% - 7%（2023年：5.15% - 8%），加权平均实际利率7.0%（2023年：7.2%）[37] - 2024年12月31日，深圳棕科等公司账面价值约1450807000港元物业为约502380000港元银行贷款及其他借款作抵押，2023年抵押物业对应借款为562784000港元[66] - 2024年和2023年12月31日，集团投资物业及发展中待售物业重大承担分别为34983千港元和71116千港元[65] 物业相关数据变化 - 年内物业租金收入约港币1975.3万元（2023年：港币2305.8万元）[39] - 报告期末，集团与租户订约收取的最低租赁付款2024年为港币8216.2万元，2023年为港币7297.4万元[40] 股份与股息相关数据变化 - 2024年12月31日，每股面值港币0.20元的普通股法定股份数目为250万股（2023年：5000万股），金额为港币50万元[43] - 2024年12月31日，每股面值港币0.20元的普通股已发行股份数目为1224.8万股（2023年：2449.55万股），金额为港币244.9万元[43] - 董事不建议派发截至2024年12月31日止年度的任何股息（2023年：零）[42] - 2024年4月30日股份合并生效，每20股每股面值0.01港元普通股合并为1股每股面值0.20港元合并股份，12月31日已发行股本为2449554港元，共12247770股[61] - 2022年10月31日向曾芷诺女士发行本金总额95896475.43港元旧可换股债券，2024年4月30日到期；2024年5月6日完成新可换股债券认购事项，发行本金额为100969093.34港元[62][64] - 新可换股债券转换权按每股2.6港元转换价悉數行使，将配发给认购人38834266股新普通股，认购人股权将从约55.25%变为89.27%[64] - 董事不建议派发现年度末期股息，截至2024年6月30日止六个月无宣派中期股息，2023年均为零[74] 诉讼与债权相关数据变化 - 幸福假日对浙江北深享有人民币3470.783564万元的债权，2025年1月27日收到第一笔破产债权分配款人民币277.662685万元[47] - 浙江省杭州市中级人民法院判决钧濠房地产开发（深圳）有限公司对未缴纳出资款承担连带清偿责任，杭州市富阳区人民法院裁定强制执行其名下3019.4804万元[47] - 嘉丰实业有限公司就建设工程施工合同纠纷申诉重审被广东省高级人民法院于2024年12月24日驳回，公司已作出足够拨备[46] - 就诉讼亏损计提的拨备由2023年的约70万港元增加至2024年的约3430万港元[54] 其他数据变化 - 截至2024年和2023年12月31日，均无单一客户对集团总收益贡献达10%[25] - 2024年12月31日集团无重大投资，本年度无重大收购及出售附属公司，2025年公司将扩展业务、寻求并购交易[67] - 2024年12月3日，徐州国金与纵先生就出售目标单位订立有条件买卖协议，总代价为25681182.50元人民币[72] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[73] - 公司本年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，除主席及行政总裁角色未区分外[76] - 公司按上市规则附录C3采纳董事证券交易操守守则，本年度无不符合规定情况[77] - 审核委员会审阅集团截至2024年12月31日经审核综合财务报表，认为符合相关准则并已足够披露[78] - 中汇安达会计师事务所核对初步公布与经审核综合财务报表数字一致，未发出意见或核证结论[79] - 集团本年度后至公布日期无重大期后事项[82] - 全年业绩公布将在公司及联交所网页刊发，年报将寄发股东并可在网站查阅[83] - 公布日期董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事[85] - 2024年12月31日集团有111名员工和7名董事，2023年分别为125名和7名；本年度员工总成本约12924000港元，2023年约13493000港元[71]

业绩总结 - 2024财年预计公司拥有人应占亏损2.5 - 2.6亿港元，2023年净亏损约4700万港元[3] - 2024财年收益减少约10.6%，因一般贸易业务收益减少[3] 财务数据变化 - 2024财年投资物业一次性公平值亏损约1.588亿港元，2023年为收益约4240万港元[3][4] - 2024财年待售物业减值亏损约9080万港元，2023年无此亏损[3][4] - 可换股债券公平值亏损从2023年约670万增至2024年约1600万港元[4] - 诉讼损失拨备从2023年约70万增至2024年约3430万港元[4] - 2024财年所得税抵免约1410万港元，2023年为支出约5860万港元[4]

董事会会议 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度全年业绩[3] - 会议将考虑宣派、建议或派发股息[3] 董事会构成 - 截至2025年3月18日有四名执行董事[5] - 截至2025年3月18日有三名独立非执行董事[5]

公司通讯 - 2025年1月14日公司通讯中、英文版本已分别上传至公司及联交所网站[2][5][7] - 公司通讯含董事会报告、年度账目、中期报告等文件[7][8][9] 股东获取方式 - 非登记股东可联系中介提供邮箱收通知，无法收取可申请印刷本[4][6][9] - 申请印刷本可邮寄或电邮，费用全免，适用至2025年12月31日[3][6][9] 个人资料 - 提供个人资料用于处理指示，公司可披露或转移[10] - 查核及更正个人资料按条例书面寄至私隐主任[10] 申请表格 - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[11]

公司信息 - 公司为钧濠集团有限公司，股份代号为115[1] 公司通讯 - 2025年1月14日公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][6] - 公司通讯含董事报告、年度账目等[5][8] 接收方式 - 股东无法接收网站版可索取印刷本，费用全免[3][7] - 无有效邮箱只能收印刷本，有则可收网站版登载通知[4][7] 指示有效期 - 甲部指示适用日后所有通讯，有效期至2025年12月31日或股东更改[9]

股权与股东 - Rhenfield持有6,743,433股股份，占公司批准日期全部已发行股本约55.06%，已批准出售协议[3][14][55] - 郭小彬、周桂华、郭小华分别持有公司普通股7500股、9750股、15000股，占已发行股份总数的0.06%、0.08%、0.12%[97] - 曾芷诺、吕健忠皆持有公司普通股6743433股，占已发行股份总数的55.06%；曾芷诺还持有相关股份38834266股，占比317.27%；吕健忠持有相关股份38834266股，占比372.32%；周伟康持有公司普通股743475股，占已发行股份总数的6.07%[98] 出售事项 - 出售目标单位总代价为人民币25,681,182.50元，目标资产总楼面面积极约5,167.93平方米[11][17] - 首批单位代价为13,039,963元已结清，第二批单位代价为12,641,219.5元，余额11,441,219.5元将在获股东批准之日起三年内结算[22][24] - 2024年12月23日完成首批单位买卖，第二批预计于2027年12月3日或之前完成[28] - 完成首批单位买卖后，买方需向徐州国金支付额外占用费200,000元[26] - 出售事项构成公司主要交易，因相关百分比率超25%但低于75%[14][54] 财务状况 - 2024年6月30日，集团录得流动负债净额约港币9710万元及债务净额的即期部分约港币29010万元[46] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，集团分别录得轻微营运亏损约港币1100万元及港币730万元，融资成本均约为港币2460万元[48] - 2024年11月30日，公司银行贷款及银行透支结余约港币485,138,000元[61] - 2024年11月30日，公司来自非控股权益持有人的贷款结余约港币14,124,000元[62] - 2024年11月30日，公司其他借款结余约港币92,521,000元[63] - 2024年11月30日，公司有面值约港币100,969,000元的可换股债券[64] - 2024年11月30日，公司抵押予贷款人的资产价值约港币1,650,495,000元[65] - 2024年11月30日，公司租赁负债结余约港币781,000元[66] - 嘉丰须向陈焕池支付工程款本金约人民币15,480,000元及相应利息，公司已作约人民币42,037,000元（约港币49,182,000元）赔偿拨备[68] - 截至2023年12月31日止年度，公司就相应利息约人民币657,000元作出进一步拨备[68] - 法院裁定强制执行钧濠深圳名下人民币30,194,804元[69] 未来展望 - 公司认为集团具备充足营运资金应付未来十二个月现有需求[71] - 集团拟采取降低负债率、减少营运成本、多元化发展等措施加强财务稳健性[73] 物业相关 - 国金时代位于江苏徐州，是13层商业建筑，总楼面积约13,009.13平方米，过去三年无租金收益[40][41] - 目标单位含写字楼约3,948.15平方米及零售单位约1,219.78平方米，涵盖一至八楼[41] - 徐州国金获15528.40平方米两块土地使用权，分别于2049年3月19日及2079年3月19日届满[89] - 徐州国金获批使用23.3亩土地作住宅、商业及办公用途[91] - 徐州国金物业获批建设总面积47121.60平方米，容积率楼面积31642.01平方米[91] - 徐州国金合法拥有物业总楼面积约11604.36平方米，用于办公及商业[91] - 徐州国金时代物业于2024年11月30日市值为2666万元，集团占100%权益[87] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业代价分别为2300000元、780000元、400000元人民币[94] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业总楼面积分别为209平方米、94.06平方米、40平方米[94] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业单价分别为每平方米11000元、8293元、10000元人民币[94] - 物业1 - 8楼市场价值分别约为3200000元、4500000元、2640000元、2980000元、3310000元、3350000元、3350000元、3330000元人民币[94] 法律纠纷 - 幸福假日与浙江北深等借款合同纠纷判决被撤销，宁波禾山对34,707,835.64元债务承担连带清偿责任，其他被告对未付债务50%承担连带责任[70] - 钧濠深圳就宁波禾山未缴股本29,981,200元注册本金及其利息承担连带责任上诉被驳回[70] - 濠康国际供应链深圳公司商业伙伴涉嫌欺诈被警方逮捕，公司或循民事诉讼追讨损失[108] 其他 - 公司于2024年5月6日以转换价每股港币2.6元发行本金额为港币100969093.34元的可换股债券[98] - 公司现有可换股债券尚未偿还本金额为港币95896475.43元[103] - 公司向曾女士发行本金为港币100,969,093.34元的新可换股债券，年利率6%，36个月到期，初步转换价港币2.6元[104] - 现有可换股债券未偿还金额还款时间延长至2024年6月30日，转换权于该日不复存在[105] - 展示文件包括出售协议、独立物业估值师估值报告、书面同意书、本通函[113]