公司财务数据 - 招商局中国基金于2026年1月31日公布了未经审计的每股资产净值，为5.495美元 [1] - 按汇率换算，该每股资产净值相当于42.96港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2026年1月31日公布了未经审计的每股资产净值数据 [1] - 公司每股资产净值为5.495美元，按汇率换算相当于42.96港元 [1]

业绩总结 - 公司2026年1月31日未经审计每股资产净值为5.495美元（42.96港元）[2]

股份情况 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）及总数均为152,333,013，库存股份数为0[2] 公众持股量 - 截至本月底公司符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数的25%[3] 其他 - 呈交者为王效钉先生，职衔为董事[6]

管理协议期限 - 新一期管理协议从2026年1月1日至2026年6月30日[8] - 先前管理协议从2025年1月1日至2025年12月31日[22] 管理费用 - 公司将支付管理费700万港元，分六期约116.7万港元/期，每月最后一日支付[9] - 酌情业绩表现费最高100万港元，截至2026年1月1日现有投资退出达3亿港元支付[9] - 2025年度根据先前协议支付总酬金990万港元[10] - 2026财年应付费用最高不超800万港元[11] - 新一期协议酬金较先前低约19.19%[13] 股权结构 - 招商局集团透过联系人拥有招商局中国投资管理55%权益，持有公司约27.59%股份[18] - Victor Chu China Investment Limited拥有招商局中国投资管理45%权益，其联系人持有公司约2.05%股份[18] 其他事项 - 董事会成立七人小组评估管理职能内部化可行性，预计2026年初提交报告[13] - 新一期管理协议交易构成持续关连交易，仅须申报及公告[15] - 董事会认为协议公平合理，简家宜女士放弃投票[16] - 公司可提前30天书面通知终止新协议[20]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年12月31日公布了未经审计的每股资产净值，为5.558美元 [1] - 按港元计算，公司每股资产净值相当于43.33港元 [1]

业绩总结 - 公司2025年12月31日未经审计总资产为10.57亿美元[4][6] - 主要投资项目资产总值为10.26亿美元，占比97.03%[6] 投资分布 - 金融服务类投资账面价值5.59亿美元，占比52.82%[5] - 文化传媒及消费类投资账面价值4100万美元，占比3.89%[5] - 资讯科技类投资账面价值4.09亿美元，占比38.72%[6] 重点投资 - 招商银行投资账面价值3.31亿美元，占总资产31.27%[5] - 影石创新科技股份有限公司投资账面价值1.87亿美元，占比17.69%[6]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年12月31日披露了未经审计的每股资产净值，为5.558美元 [1] - 按汇率换算，该每股资产净值相当于43.33港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年12月31日公布了未经审计的每股资产净值，为5.558美元 [1] - 按汇率换算，公司每股资产净值相当于43.33港元 [1]

业绩总结 - 公司2025年12月31日未经审计每股资产净值为5.558美元（43.33港元）[2]