股息相关 - 2025年9月25日下午4:30后符合资格股东可参与股息分配[5][6] - 拟港元收息须于2025年10月24日下午4:30前交回表格[3] - 10月24日后指示仅适用于后续股息[7] 资料处理 - 个人资料自愿提供，不足或无法处理指示[10] - 公司可披露转移资料，股东有权查改[9][10]

股份数据 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）为152,333,013股[2] - 截至2025年9月30日，公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数为152,333,013股[2] - 2025年9月公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[2] 报表信息 - 报表呈交日期为2025年10月2日[1] - 呈交者为王效釘先生，职衔为董事[5]

基本信息 - 公司为招商局中国基金有限公司，股份代号133[1] 董事会 - 董事会成员有周星、姚望、王效钉等11人[2] - 董事会辖下设立3个委员会[2] 委员会任职 - 周星任投资和提名委员会主席[3] - 曾华光任审计委员会主席和提名委员会成员[3] - 厉放任审计和提名委员会成员[3] - 姚望、王效钉、简家宜为投资委员会成员[3] - 朱琦为审计委员会成员[3]

资产净值 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值为5.703美元（约44.37港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元 [1] - 每股资产净值换算为44.37港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年8月31日公布未经审计每股资产净值5.703美元[1] - 按汇率换算每股资产净值为44.37港元[1]

业绩总结 - 公司2025年8月31日未经审计每股资产净值为5.703美元（44.37港元）[2]

公司治理 - 邹传获委任为非执行董事 自2025年9月11日起生效 [1] 股价表现 - 2025年9月11日收盘价16.3港元 单日下跌0.67% [1] - 成交量11.2万股 成交额182.28万港元 [1] - 90天内无投行对该股给出评级 [1] 财务指标 - 港股市值25亿港元 在多元金融行业130家公司中排名第26 [1] - 净资产收益率29.38% 显著高于行业平均的-10.37% 行业排名第3 [1] - 净利率73.75% 远高于行业平均的-1239.41% 行业排名第12 [1] - 员工负债率21.05% 低于行业平均的41.38% 行业排名第47 [1] - 毛利率数据未披露 行业平均毛利率为48.67% [1] - 营业收入数据未披露 行业平均营业收入为24.76亿港元 [1]

公司人事变动 - 邹传获委任为公司非执行董事 [1] - 任命自2025年9月11日起生效 [1]

公司治理变动 - 邹传获委任为公司非执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年9月11日 [1]