财务收益情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[4] - 2024年上半年投资收益为1,931,659美元，2023年同期为1,072,112美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[4] - 2024年上半年本期溢利为59,503,492美元，2023年同期为63,682,960美元[4] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[4] - 2024年上半年税前溢利为72310340美元，2023年同期为76986060美元[10] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为29113986美元[21] - 2023年上半年按公平价值计入损益之金融资产于损益账确认之收益为81565305美元[21] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产出售及资本返还为39950715美元，2023年同期为354467美元[10][21] - 截至2024年6月30日止6个月，与第三级别按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为29,113,986美元，2023年同期为81,565,305美元[24] - 截至2024年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的收益净额为75,152,945美元，2023年同期为80,411,139美元[26] - 截至2024年6月30日止6个月，银行存款利息收入为304,361美元，按公平价值计入损益之金融资产之股息收入为1,627,298美元，2023年同期分别为254,818美元和817,294美元[28] - 2024年上半年，金融服务、文化传媒及消费、资讯科技三个呈报分部按公平价值计入损益之金融资产的收益净额分别为60,430,924美元、5,357,508美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为32,218,523美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年，三个呈报分部的分部溢利分别为60,430,924美元、8,274,982美元、12,437,976美元，2023年同期金融服务为亏损26,159,229美元，文化传媒及消费为34,270,878美元，资讯科技为75,041,075美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利为72,310,340美元，2023年同期为76,986,060美元[32][34] - 2024年上半年税前溢利扣除投资经理管理费5,090,487美元、汇兑净亏损571,066美元；2023年同期分别为5,153,690美元和164,554美元[39] - 2024年上半年税项计提总额为12,806,848美元，2023年同期为13,303,100美元[39] - 2024年上半年每股基本盈利为0.391美元，2023年同期为0.418美元[41] - 截至2024年6月30日止6个月，公司股东应占溢利为5950万美元，较上年同期减少418万美元，减幅6.56%[60] - 本期金融资产收益净额为7515万美元，比上年同期减少6.54%[60] - 本期投资收益比上年同期增加80.37%至193万美元[60] 资产情况 - 2024年6月30日，非流动资产按公平价值计入损益之金融资产为713,995,664美元，2023年12月31日为599,257,512美元[6] - 2024年6月30日，现金及现金等价物为42,316,068美元，2023年12月31日为8,627,649美元[6] - 2024年6月30日，资产净值为602,363,456美元，2023年12月31日为557,939,788美元[6] - 2024年6月30日，每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[6] - 2024年6月30日现金及现金等价物为42316068美元，2023年同期为19211903美元[10] - 2024年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为420992681美元，6月30日结余为408350618美元[21] - 2023年1月1日按公平价值计入损益之金融资产结余为360956725美元，6月30日结余为428521662美元[21] - 2024年1月1日指定按公平价值计入损益之金融负债结余为974,107美元，6月30日为969,997美元；2023年1月1日结余为801,240美元，6月30日为1,053,364美元[24] - 2024年6月30日综合资产为757,703,429美元，较2023年12月31日的692,059,772美元有所增长；综合负债为155,339,973美元，较2023年12月31日的134,119,984美元有所增长[35] - 2024年6月30日应收利息和其他应收款及预付款总额为206,090美元，2023年12月31日为117,520美元；2024年6月30日其他应付款总额为24,397,188美元，2023年12月31日为24,964,261美元[43] - 2024年6月30日递延税项负债总额为117,249,963美元，2023年12月31日为105,824,490美元[46] - 结算日集团可供抵扣未来溢利的未使用税务亏损为3,055万美元，2023年12月31日为3,095万美元；其中632万美元将于2028年届满，2023年12月31日为1,077万美元[47] - 2024年6月30日已发行及缴足无股份面值普通股152,333,013股，价值139,348,785美元[49] - 2024年6月30日每股资产净值为3.954美元，2023年12月31日为3.663美元[50] - 2024年6月30日，公司资产净值为60236万美元，每股资产净值为3.954美元[60] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4232万美元，较上年底增加390.38%[63] - 2024年6月30日，公司无银行贷款和任何承担[63] - 2024年6月30日，公司投资总值为71518万美元，金融服务占比57.85%、文化传媒及消费占比6.26%、资讯科技占比29.10%、其他占比1.18%[66] 储备与分红政策 - 普通储备按各附属公司净利润的10%提取，直至结余达注册资本的50%为止，且不能用作分派[8] - 董事会决定派发2024年中期股息每股4美分，总额6,093,321美元；2023年同期无中期股息[45] - 2024年7月26日公司以现金支付截至2023年12月31日止年度股息12186641美元，合每股8美分[113] - 董事会决定派发截至2024年6月30日止6个月中期股息每股4美分或0.312港元，总额6093321美元，将于2024年11月8日派付[116] 投资项目情况 - 2024年上半年未签订新投资项目，也无完全退出的投资项目[61] - 2024年6月30日基金持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，7月获2023年度现金红利1.09亿元人民币[71] - 招商银行2024年第1季度未经审计净利润381亿元人民币，同比减少1.96%[71] - 招商银行2024年获1500亿元人民币资本债券发行授权，董事会转授高级管理层770亿元人民币规模内发行决定权[71] - 2024年7月招商银行在“2024年度全球银行1000强”榜单排名第10位[71] - 2024年6月30日基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[71] - 2024年上半年中诚信托未经审计净利润5.80亿元人民币，同比减少8.91%[72] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，招商银行账面价值2.65亿美元，占资产总值34.97%，占资产净值43.99%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，中诚信托账面价值1.59亿美元，占资产总值21.07%，占资产净值26.50%[68] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，科大讯飞账面价值4100万美元，占资产总值5.41%，占资产净值6.81%[69] - 2024年6月30日基金主要投资项目中，讯飞医疗账面价值4100万美元，占资产总值5.34%，占资产净值6.72%[69] - 截至2023年末，中诚信托管理的信托资产规模达5163亿元，主动管理型信托资产规模达4033亿元，占比逾78%[73] - 2023年末，中诚信托标品信托业务规模达2588亿元，同比增逾50%；普惠（小微）金融业务存续规模达281亿元[73] - 2024年上半年，中建投租赁未经审计净利润1.95亿元，同比增加12.06%[73] - 本基金于2015年对中建投租赁投资2.46亿元，2024年6月30日持有其4.98%权益[73] - 本基金于2010年对华人文化管理公司投资462万元，持有7.70%权益；对华人文化产业投资基金承诺投资2亿元，累计支付15866万元，占79.33%[75] - 截至2024年6月底，本基金累计获华人文化产业投资基金实际现金分配2.37亿元，约占累计实际投资金额的149%[75] - 本基金于2008年投资NBA中国2300万美元，2017年收回本金，2024年6月30日仍持有1%权益，2024年第1季度收到现金分配257万美元[76] - 2024年5月，NBA中国与一嗨租车达成长期战略合作关系[76] - 本基金于2015年投资东方明珠1.20亿元，2024年6月30日仍持有99.5万股，占已发行股本0.030%，投资成本2484万元[76] - 2024年7月，本基金获东方明珠派发2023年度现金红利17.9万元[76] - 东方明珠2024年第1季度未经审计净利润为1.19亿元，同比下降53.32%，原因是资本市场波动致公允价值变动收益和投资收益减少[77] - 金澜湄旅游因西双版纳旅游业受疫情干扰，现金流困难暂停经营，各股东正讨论重组方案并寻找外部战略投资者[79] - 本基金向青海湖旅游提供2亿元借款，已收回本金，拟同意其再度延期支付利息，景区游客数量上升但上半年未盈利[79][80] - 金源电气2024年上半年经营业绩低于预期，未经审计净亏损577万元，上年同期亏损576万元，已终止在新三板挂牌[81] - 科讯创投资金规模6.02亿元，本基金承诺投入9000万元，截至2024年6月底累计获现金分配6601万元，已进入投资退出期[81] - 科大讯飞2024年上半年未经审计净亏损4.01亿元，上年同期净利润7357万元，由盈转亏因大模型等投入大及投资收益减少[83] - 2024年6月27日，科大讯飞发布“星火大模型V4.0”，在七大核心领域全面升级，性能在8个国际主流测试集排名第一[83] - 截至2024年6月30日，基金对将门创投基金累计实缴出资3000万元人民币，占其实缴出资额的11.45%，累计获现金分配1134万元人民币[84] - 截至2024年6月底，将门创投基金已完成对19个项目投资，总投资金额2.33亿元人民币，2个项目全部退出，4个项目部分退出[84] - 基金对小馬智行累计投资861万美元，持有权益从0.889%被摊薄至0.649%；截至2024年6月底，其自动驾驶总里程超3500万公里，Robotaxi业务注册用户达15万人，Robotruck业务有200辆车运营[85] - 基金对影石创新累计投资3000万元人民币，持有1.625%权益；2024年上半年推出Insta360 X4 8K全景运动相机等数款新产品[85][86] - 2024年影石创新Insta360入榜“2024 BrandZ中国全球化品牌50强”，排名第27位，智能设备行业品牌力增长61%[89] - 2021 - 2023年及2024年Q1，讯飞医疗分别录得亏损及全面支出总额8371万元、1.89亿元、1.45亿元、6906万元人民币[88] - 基金对中国银联累计投资2.2亿元人民币，2024年Q1出售0.

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為75,152,945美元，2023年同期為80,411,139美元[3] - 2024年上半年投資收益為1,931,659美元，2023年同期為1,072,112美元[3] - 2024年上半年稅前溢利為72,310,340美元，2023年同期為76,986,060美元[3] - 2024年上半年本期溢利為59,503,492美元，2023年同期為63,682,960美元[3] - 2024年6月30日非流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為713,995,664美元，2023年12月31日為599,257,512美元[4] - 2024年6月30日流動資產淨值為6,671,852美元，2023年12月31日為65,573,932美元[4] - 2024年6月30日資產淨值為602,363,456美元，2023年12月31日為557,939,788美元[4] - 2024年6月30日每股資產淨值為3.954美元，2023年12月31日為3.663美元[4] - 2024年上半年上市投資未實現收益為45,574,217美元，2023年同期虧損1,973,443美元[7] - 2024年上半年銀行存款利息收入為304,361美元，按公平價值計入損益之金融資產之股息收入為1,627,298美元；2023年同期分別為254,818美元和817,294美元[8] - 2024年6月30日综合资产为757,703,429美元，较2023年12月31日的692,059,772美元增长9.49%；综合负债为155,339,973美元，较2023年12月31日的134,119,984美元增长15.82%[14] - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益（亏损）净额方面，呈报分部总额为75,152,945美元；2023年上半年呈报分部总额为80,411,139美元[12][13] - 2024年上半年分部溢利（亏损）方面，呈报分部总额为78,070,419美元；2023年上半年呈报分部总额为82,463,494美元[12][13] - 2024年上半年税前溢利为76,986,060美元，已扣除投资经理管理费用5,090,487美元、汇兑净亏损571,066美元；2023年上半年已扣除投资经理管理费用5,153,690美元、汇兑净亏损164,554美元[13][17] - 2024年期内税项计提总额为(12,806,848)美元，其中中国企业所得税为(774,230)美元，本期递延税项为(12,032,618)美元；2023年期内税项计提总额为(13,303,100)美元[18] - 2024年上半年用作计算每股基本盈利之溢利为59,503,492美元，每股基本盈利为0.391美元；2023年上半年分别为63,682,960美元和0.418美元[19] - 2024年6月30日每股资产净值为3.954美元，资产净值为602,363,456美元；2023年12月31日分别为3.663美元和557,939,788美元[20] - 2024年上半年储备变动为(2,893,183)美元，本期溢利为59,503,492美元，已宣派上年度股息为(12,186,641)美元，6月30日结余为463,014,671美元；2023年上半年储备变动为(20,523,309)美元，本期溢利为63,682,960美元，已宣派上年度股息为(10,663,311)美元，6月30日结余为464,718,008美元[21] - 截至2024年6月30日止6个月，公司股东应占溢利为5950万美元，较上年同期减少418万美元，减幅6.56%[24] - 2024年6月30日，公司资产净值为60236万美元，每股资产净值为3.954美元[24] - 本期金融资产收益净额为7515万美元，较上年同期减少6.54%；投资收益增加80.37%至193万美元[24] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为4232万美元，较上年底增加390.38%，占资产总值5.58%[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年按公平价值计入损益之金融资产的收益（亏损）净额方面，金融服务为5,357,508美元；2023年上半年金融服务为32,218,523美元[12][13] - 2024年上半年分部溢利（亏损）方面，金融服务为8,274,982美元；2023年上半年金融服务为(26,159,229)美元[12][13] - 2024年6月30日金融服务分部资产为438,291,288美元，较2023年12月31日的380,136,922美元增长15.30%；文化传媒及消费为47,398,412美元，较2023年12月31日的42,109,051美元增长12.56%；资讯科技为220,554,063美元，较2023年12月31日的249,027,329美元下降11.43%[14] - 2024年6月30日金融服务分部负债为28,413美元，较2023年12月31日的30,682美元下降7.39%；文化传媒及消费为51,930美元，较2023年12月31日的80,620美元下降35.59%；资讯科技为919,434美元，较2023年12月31日的871,540美元增长5.50%[14] - 2024年6月30日，公司投资总值为71518万美元，金融服务占比57.85%、文化传媒及消费占比6.26%、资讯科技占比29.10%、其他占比1.18%[29] 投资项目情况 - 2024年上半年，公司未签订新投资项目，也无完全退出的投资项目[25] 汇率影响 - 2024年上半年，人民币兑美元汇率跌幅0.56%，对公司带来不利影响，公司暂无外币对冲政策[27] 股息派发 - 董事会决定派发截至2024年6月30日止6个月中期股息每股4美分或0.312港元，总额6093321美元[22] 股份过户登记 - 2024年9月23日至9月26日，公司暂停办理股份过户登记手续[23] 股份买卖赎回情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份的情况[32] 财务资料审计审阅 - 截至2024年6月30日止6个月的简明综合财务资料未经审计，但由毕马威按相关准则审阅，审阅报告将刊于中期报告内[33] 企业管治情况 - 报告期内公司已遵守上市规则附录C1《企业管治守则》所有守则条文，除未设薪酬委员会外[33] - 港交所因公司执行董事及高管不收取董事袍金或酬金豁免公司设置薪酬委员会[33] 董事证券交易守则 - 公司就董事证券交易采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[34] - 所有董事确认报告期内遵守标准守则规定标准[34] 公司董事信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[34] - 公告日期公司非执行董事为周星先生、张日忠先生、柯世锋先生及谢如杰先生[34] - 公告日期公司独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士、宫少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生[34] - 董事会主席为周星[35]

投资组合与项目 - 2023年公司完成投资两个资讯科技行业项目，投资金额合计为1,702万美元[1] - 公司2023年投资组合中，金融服务投资占比54.93%，资讯科技投资占比36.00%，文化传媒及消费投资占比6.08%[45] - 公司2023年主要投资项目包括招商银行（账面值2.17亿美元，占资产总值31.32%）、中诚信托（账面值1.48亿美元，占资产总值21.43%）及中建投租赁（账面值1,400万美元，占资产总值2.03%）[48] - 公司2023年投资总值为68,331万美元，其中金融服务业占54.93%，资讯科技占36.00%[63] - 公司持有的资讯科技类投资账面值为24,903万美元，占资产总值36.00%[63] - 公司持有的文化传媒及消费类投资账面值为4,211万美元，占资产总值6.08%[63] - 公司2023年12月向Moonshot AI Ltd.投资1,000万美元，获得其1.29%股权权益，该公司专注于研发通用多模态大模型及消费端应用程序[41] - 公司投资于北京瀚巍创芯电子技术有限公司，出资5,000万元人民币认购其6.42%股权权益[59] 财务表现与资产状况 - 公司2023年股东应占溢利为573万美元，较上年度亏损15,317万美元实现扭亏为盈，主要原因是金融资产价值下跌幅度大幅放缓及投资收益增加[27][34] - 公司2023年资产净值为55,794万美元，较2022年的57,157万美元下降2.38%，每股资产净值为3.663美元，较2022年的3.752美元下降2.38%[27][34] - 公司2023年现金及现金等价物余额为863万美元，较2022年底的2,549万美元减少66.14%，主要原因是支付了项目投资款[29][36] - 公司2023年投资项目的账面总值为68,331万美元，占资产总值的98.75%，较2022年底的69,007万美元减少676万美元，主要由于投资项目的整体公平价值下降及人民币汇率下调[36] - 公司2023年投资收益为1,912万美元，较2022年的1,485万美元增加28.75%，主要原因是来自投资项目的股息收入大幅增加[40] - 公司2023年金融资产亏损净额为903万美元，较上年度的19,978万美元大幅减少[58] - 公司2023年出售了全部6,724万股中国再保险H股股份，所得净款为446万美元，税前内部回报率为负15.47%[28][37] - 公司2023年派发末期股息每股7美分，特别股息每股1美分，全年股息合计每股8美分，同比增长14.29%[22] - 公司2023年支付独立核数师核数服务费用为172,628美元，非核数服务费用为58,974美元[95] 市场与宏观经济 - 2024年全球经济增长预计放缓至2.4%，但中国经济基本面保持稳定，预计基建投资增速回升[2] - 2023年中国A股市场上海证券综合指数下跌3.69%，香港恒生指数下跌13.82%[23] - 2023年人民币兑美元汇率下跌1.70%，对公司持有的人民币资产产生不利影响[62] 股东与公司治理 - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有权表决股东总投票权最少5%[103] - 公司于2023年5月29日举行了股东周年大会，主席、审计委员会主席及部分董事出席[105] - 公司委任招商局中国投资管理有限公司管理投资组合和公司事务，无受薪雇员及房产[109] - 公司通过股东大会、年报、通告等方式与股东及投资者保持高透明度的沟通[124] - 公司需在收到占全体有权表决股东总投票权最少2.5%或50名股东要求时发出决议通知[123] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告遵循量化原则，提供量化资料以评估表现[110] - 公司设立环境、社会及管治小组，由执行董事领导，负责管理相关事宜[114] - 公司识别出11项重要的环境、社会及管治议题，包括绿色办公室与运营、气候变化、多元公平与包容等[140] - 公司环境管理方法的主要目标是遵从相关环境法律，实施健全的监察系统以管理环境风险[141] - 公司主要排放源为电力和纸张消耗，并采取措施减少业务相关出差和不必要出差的次数[142] - 公司2023年无害办公室废弃物处置总量为124公斤，较2022年的250公斤大幅减少[144] - 公司2023年循环利用的废弃物总量为1,034.90公斤，与2022年的1,035公斤基本持平[144] - 公司设定了到2025年纸张消耗密度较2020年减少5%的目标[144] - 投资经理计划到2025年实现零塑料瓶消耗[144] - 公司计划在2025年将节电和节水政策作为租赁新办公室的选择标准之一[158][166] - 公司通过使用节能LED照明和智能检测漏水系统等措施，减少能源和水资源消耗[160][167] - 公司2023年未发现与环保法例及法规相关的不合规事宜，包括废气、温室气体排放和废弃物管理[153] - 公司通过设立废弃物回收箱和避免购买一次性塑料产品等措施，推动绿色办公文化[156] - 公司通过年度体检计划和提供口罩、消毒剂等措施，保障员工健康与安全[147] - 公司通过重要性评估确定环境、社会及管治相关议题，并持续改进相关政策和措施[148][149] - 公司通过绿色办公室指引和培训，推广节水和节能行为，减少资源消耗[164][165] - 公司通过反贪污政策和培训，确保员工和董事遵守相关法规，2023年未发现不合规事宜[171] - 公司致力于推广零废物办公常规，逐步淘汰纸质文档并改用电子文档[174][175] - 公司已将能效纳入采购政策和程序，并在2022年达到能效目标[177] - 公司在选择新租赁办公室时，将考虑业主是否安装感应传感器以自动开关不常活动区域的空调[178] - 公司在投资决策中考虑气候相关风险，并制定了气候变化政策以识别、化解和适应气候风险[185] - 公司作为平等机会雇主，绝不容忍任何形式的歧视，并提供涵盖医疗、人寿及残疾保险以及退休计划的福利[186] 员工与培训 - 公司2023年雇员总数为18人，其中男性7人（38.89%），女性11人（61.11%）[172] - 公司2023年全职雇员占比100%，无合同工[172] - 公司2023年31-50岁雇员占比72.22%，50岁以上雇员占比22.22%[172] - 公司2023年香港地区雇员占比66.67%，中国内地（深圳）雇员占比33.33%[172] - CMCIM受训雇员百分比在2023年达到61.11%，较2022年的38.89%有显著提升[130] - 2023年每名雇员完成受训的平均时数为14.95小时，较2022年的12.39小时有所增加[130] 风险管理与内部监控 - 公司2023年风险管理和内部监控系统通过年度检阅，董事会对系统成效感到满意[100] - 公司内部及外部沟通是风险管理系统的组成部分，确保及时传递信息[120] 投资企业表现 - 公司持有招商银行A股5,520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为15,461万元人民币[11] - 2023年公司获得招商银行派发的2022年度现金红利9,593万元人民币[11] - 公司持有的招商银行权益账面值从2022年底的29,530万美元减少至2023年底的21,673万美元，减少26.61%[52] - 公司持有的招商银行未实现亏损为7,402万美元，同比减少21.15%[52] - 招商银行2023年经审计净利润为1466亿元人民币，同比增长6.22%[78] - 招商银行在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，规模为300亿元人民币，用于补充其他一级资本[79] - 中诚信托2023年未经审计净利润为9.68亿元人民币，同比减少0.59%[54] - 中诚信托2023年房地产信托业务规模及其占信托业务的比重大幅下降，标品信托规模实现双位数增长[81] - 中诚信托2023年小微信托业务规模及家族与保险金信托业务规模显著增长[81] - 中诚信托2023年12月31日持有6.94%权益，投资成本为5049万美元[75] - 中诚信托2023年荣获多项行业奖项，包括“年度最具成长性信托公司奖”和“年度卓越信托公司奖”[76] 其他投资与基金 - 华顺信安第一次出资的首期出资金额为3,669,220美元，参与者实际支付18,510美元，占比0.504%[194] - 华顺信安第一次出资的次期出资金额为927,190美元，参与者实际支付4,630美元，占比0.504%[194] - 汇友兴曜基金第二期出资金额为1,187,000美元，参与者实际支付7,030美元，占比0.603%[194] - 国科瑞华三期基金第三期出资金额为1,931,490美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 芯翼出资金额为5,416,700美元，参与者实际支付23,150美元，占比0.427%[194] - 讯飞医疗第二次出资金额为7,804,570美元，参与者实际支付19,250美元，占比0.247%[194] - 艾锐光电出资金额为4,724,560美元，参与者实际支付24,370美元，占比0.516%[194] - 华顺信安第二次出资金额为1,020,090美元，参与者实际支付11,470美元，占比1.125%[194] - 国科瑞华三期基金第四期出资金额为1,816,810美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 月之暗面出资金额为10,000,000美元，参与者实际支付38,430美元，占比0.384%[194]

股息派发建议 - 公司建议在2024年应屆股東周年大會上派付2023年度末期股息每股7美分或0.546港元，2022年为每股7美分[3] - 公司建议派付2023年特别股息每股1美分或0.078港元，2022年无[3] 股息派发时间 - 若获批，末期及特别股息将于2024年7月26日现金派发[3] 股息数据对比 - 2023年全年股息为每股8美分或0.624港元，2022年为7美分[3] - 2023年股息总额为12,186,641美元，2022年为10,663,311美元[3]

财务盈亏情况 - 2023年按公平價值計入損益之金融資產虧損淨額為9028514美元，2022年為199780049美元[12] - 2023年投資收益為19117038美元，2022年為14847528美元[12] - 2023年稅前虧損為1094022美元，2022年為196387262美元[12] - 2023年本年度溢利為5726311美元，2022年虧損為153170419美元[12] - 2023年每股基本盈利為0.038，2022年每股基本虧損為1.005[12] - 2023年金融资产亏损净额为903万美元，2022年为1.9978亿美元，上市及非上市投资项目分别亏损6270万美元和收益5367万美元[34] - 2023年公司股东应占溢利为573万美元，上年度为亏损15317万美元，实现转亏为盈[61] - 2023年投资收益比上年度增加28.75%至1912万美元，主要因股息收入大幅增加[62] 资产情况 - 2023年非流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為599257512美元，2022年為656253381美元[2] - 2023年流動資產中按公平價值計入損益之金融資產為84057091美元，2022年為33817225美元[2] - 2023年資產淨值為557939788美元，2022年為571570453美元[2] - 2023年每股資產淨值為3.663，2022年為3.752[2] - 2023年末结算日每股资产净值按资产净值5.57939788亿美元及已发行普通股1.52333013亿股计算，2022年为5.71570453亿美元[31] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物余额较上年底减少66.14%至863万美元，占资产总值1.25%[76] - 2023年12月31日公司投资总值为68331万美元，金融服务占54.93%、文化传媒及消费占6.08%、资讯科技占36.00%、其他占1.74%[79] - 2023年公司综合资产为692059772美元，综合负债为134119984美元[54] 收入情况 - 2023年銀行存款利息收入為322233美元，2022年為216625美元[7] - 2023年按摊销成本计量之金融资产利息收入32.2233万美元，按公允价值计入损益之金融资产股息收入1879.4805万美元，总额1911.7038万美元[48] - 2023年按公平价值计入损益之金融资产的净额亏损199780049美元，股息收入14630903美元[52] 股息情况 - 董事会建议2023年度末期股息每股7美分或0.546港元，特别股息每股1美分或0.078港元，全年股息每股8美分或0.624港元，总额1218.6641万美元，2022年为1066.3311万美元[32] 投资活动 - 2023年7月集团向瀚巍出资5000万元人民币获6.42%股权权益，支付投资款702万美元[35] - 2023年公司对资讯科技行业投入资金，12月6日出资1000万美元认购月之暗面优先股获1.29%股权[63][64] - 2022年9月至2023年1月公司出售中再保H股股份，所得净款446万美元，投资税前内部回报率为 - 15.47%[65] 业务与地区情况 - 集团主要业务为投资中国公司，未呈列投资活动相关地区资料[28] 税务情况 - 公司及其附属公司无应课税溢利，未为香港税项作准备，中国企业所得税按相应地区税率计算[29] 每股摊薄盈利情况 - 本年度及上年度无潜在普通股发行，无每股摊薄盈利（亏损）呈列[30] 承担情况 - 2023年12月31日集团无任何承担，2022年12月31日也无[38] 经济环境与预期 - 鉴于中国经济增长环境预期稳中向好，预期集团投资项目经营业绩将受积极影响[41] 汇率影响 - 2023年人民币兑美元汇率跌幅1.70%，对公司带来不利影响，公司暂无外币对冲政策[67] 未来投资方向 - 公司未来投资方向集中在数字金融、人工智能、文化旅游、医疗健康产业，并置换现有资产[71] 公司管理与运营 - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，无受薪雇员，未设薪酬委员会[83] - 公司每年最少召开两次董事会常规会议[83] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，本年度董事均已遵从[84] 股份交易情况 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[85] 财务报表审核情况 - 初步公告中集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表数字经核数师核对，但核数师未发表意见或保证结论[85] 公司人员构成 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[86] - 公告日期公司非执行董事为周星先生、张日忠先生、柯世锋先生及谢如杰先生[86] - 公告日期公司独立非执行董事为曾华光先生、厉放博士、宫少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生[86]

应收款项及预付款变化 - 截至2023年6月30日，公司应收利息27,295美元，较2022年12月31日的38,517美元有所下降；其他应收款及预付款236,413美元，较2022年12月31日的20,933美元大幅增加；总额263,708美元，较2022年12月31日的59,450美元增加[10] 应付款项变化 - 截至2023年6月30日，公司应付管理费2,712,518美元，较2022年12月31日的4,925,719美元减少；应付其他税项18,960,388美元，与2022年12月31日持平；其他应付款394,472美元，较2022年12月31日的808,893美元减少；总额22,067,378美元，较2022年12月31日的24,695,000美元减少[10] 流动资产及相关金融资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动资产679,324,548美元，较2022年12月31日的656,253,381美元增加；按公平价值计入损益之金融资产65,194,362美元，较2022年12月31日的33,817,225美元增加[12] 现金及现金等价物与流动资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物19,211,903美元，较2022年12月31日的25,489,216美元减少；流动资产净值51,488,217美元，较2022年12月31日的32,945,400美元增加[12] 流动负债及扣除流动负债后总资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动负债33,181,756美元，较2022年12月31日的26,420,491美元增加；扣除流动负债后的总资产730,812,765美元，较2022年12月31日的689,198,781美元增加[12] 非流动负债与资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司非流动负债126,745,972美元，较2022年12月31日的117,628,328美元增加；资产净值604,066,793美元，较2022年12月31日的571,570,453美元增加[12] 每股资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司每股资产净值3.965美元，较2022年12月31日的3.752美元增加[12] - 2023年6月30日每股資產淨值為3.965美元，2022年12月31日為3.752美元[62] - 2023年6月30日公司资产净值为60407万美元（2022年12月31日：57157万美元），每股资产净值为3.965美元（2022年12月31日：3.752美元）[93] 本期溢利与汇兑差额 - 2023年1 - 6月，公司本期溢利63,682,960美元，换算为呈列货币所产生的汇兑差额为 - 20,523,309美元[13] 按公平价值计入损益之金融资产收益变化 - 截至2023年6月30日止6个月，与第三级别之按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为81,565,305美元，而2022年同期为亏损25,122,304美元[22] - 2023年6月30日按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為80,411,139美元，2022年為虧損85,640,580美元[34] 税前溢利、期间溢利及每股基本盈利变化 - 2023年6月30日稅前溢利為76,986,060美元，2022年為虧損90,204,275美元[34] - 2023年6月30日期間溢利為63,682,960美元，2022年為虧損70,991,583美元[34] - 2023年6月30日每股基本盈利為0.418美元，2022年為虧損0.466美元[34] 呈报分部资产与负债总额变化 - 2023年6月30日呈報分部資產總額為726,282,173美元，2022年12月31日為670,783,525美元[33] - 2023年6月30日呈報分部負債總額為1,053,904美元，2022年12月31日為727,331美元[33] 投资经理管理费变化 - 2023年截至6月30日止6個月投資經理管理費為5,153,690美元，2022年為6,228,528美元[36] - 截至2023年6月30日止6个月，集团支付或应付投资经理管理费5,153,690美元（截至2022年6月30日止6个月：6,228,528美元）[82] 可供抵扣未使用税务亏损变化 - 2023年6月30日可供抵扣未來溢利的未使用稅務虧損為1978萬美元，2022年12月31日為1693萬美元[59] 对董事金融负债变化 - 2023年6月30日，集团对董事张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东的金融负债金额分别为39,003美元、262,181美元、32,519美元、39,025美元、3,164美元，2022年12月31日分别为29,890美元、177,646美元、24,986美元、28,455美元、2,842美元[65] 股息情况 - 截至2022年12月31日止年度股息为10,663,311美元（2021年：21,326,622美元），即每股7美分末期股息（2021年：每股14美分），于2023年5月29日获股东批准，7月27日现金支付[76] 递延税项相关变化 - 2022年1月1日递延税项证券投资未实现资本增值、国内附属公司未分配利润及总额分别为147,367,214美元、27,660,527美元、175,027,741美元，2023年6月30日分别为106,424,603美元、19,139,789美元、125,564,392美元[78] 结欠投资经理金额变化 - 2023年6月30日，集团结欠投资经理2,738,912美元（2022年12月31日：4,959,510美元），计入其他应付款[82] 公司股东应占溢利变化 - 截至2023年6月30日止6个月公司股东应占溢利为6368万美元，上年同期录得亏损7099万美元[93] 投资收益变化 - 本期投资收益比上年同期减少35.15%至107万美元（截至2022年6月30日止6个月：165万美元）[94] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为1921万美元，较上年底减少24.64%，占资产总值2.51%[97] 汇率影响 - 2023年上半年人民币兑美元汇率录得3.52%的跌幅，对公司带来不利影响[99] 公司投资总值及行业占比 - 2023年6月30日公司投资总值为74452万美元，其中金融服务占54.05%、文化传媒及消费占10.94%、资讯科技占30.08%、其他占2.39%[100] 公司对招商银行投资情况 - 2023年6月30日公司持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[106] - 2023年7月公司获招商银行派发2022年度现金红利9593万元人民币[106] - 招商银行账面价值2.51亿美元，占资产总值32.83%，占资产净值41.52%；2023年上半年未经审计净利润758亿元人民币，同比增加9.09%；2023 - 2027年核心一级、一级及总资本充足率目标分别达10.0%、11.0%和13.0%以上[116][120][121] 公司对瀚巍投资情况 - 2023年7月公司向瀚巍出资702万美元，获其6.42%股权权益[111] 公司出售中再保H股情况 - 2022年9月至2023年1月公司出售中再保H股股份，所得净款为446万美元，投资税前内部回报率为 - 15.47%[112] 中诚信托投资情况 - 中诚信托账面价值1.43亿美元，占资产总值18.77%，占资产净值23.74%；2023年上半年未经审计净利润6.37亿元人民币，同比减少0.67% [116][122] - 截至2023年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本合共5049万美元[142] 中建投租赁投资情况 - 中建投租赁账面价值1700万美元，占资产总值2.18%，占资产净值2.75%；2023年上半年未经审计净利润1.74亿元人民币，同比减少32.13% [116][124] - 截至2023年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，2015年10月投资2.46亿元人民币（折3878万美元）[144] 华人文化产业股权投资（上海）中心投资情况 - 华人文化产业股权投资（上海）中心账面价值5300万美元，占资产总值6.91%，占资产净值8.73%；基金资金规模20亿元人民币，公司累计投资1.5866亿元人民币，占承诺投资79.33%，累计获现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资149% [116][126] 华人文化（天津）投资管理有限公司投资情况 - 华人文化（天津）投资管理有限公司账面价值200万美元，占资产总值0.27%，占资产净值0.34% [116] NBA China投资情况 - NBA China账面价值2400万美元，占资产总值3.14%，占资产净值3.98% [116] - 基金2008年投资2300万美元于NBA中国，占1%合伙权益，2017年收回本金，2023年Q1获现金分配205万美元[127] 西安金源电气股份有限公司投资情况 - 西安金源电气股份有限公司账面价值100万美元，占资产总值0.07%，占资产净值0.09% [118] - 基金2011年投资2000万元人民币（折303万美元）于金源电气，2023年6月30日持有289万股，占4.825%[132] - 2023年上半年，金源电气未经审计净亏损为576万元人民币，上年同期净亏损为557万元人民币[153] 安徽科讯创业投资基金合伙企业投资情况 - 安徽科讯创业投资基金合伙企业账面价值1700万美元，占资产总值2.23%，占资产净值2.81% [118] - 科讯创投基金规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占14.95%，已支付全部认缴金额，截至2023年6月底累计获现金分配4696万元人民币[134] - 截至2023年6月底，科讯创投基金完成27个项目投资，6个项目全部退出，4个项目部分退出[155] 科大讯飞股份有限公司投资情况 - 科大讯飞股份有限公司账面价值6400万美元，占资产总值8.40%，占资产净值10.61% [118] - 基金2016年投资1.30亿元人民币（折1883万美元）于科大讯飞，2023年6月30日持有681万股，占0.294%，2023年7月获现金红利65万元人民币[135] - 科大讯飞2023年上半年未经审计净利润为7357万元人民币，同比减少73.54%[156] 宁波梅山保税港区将门创业投资中心投资情况 - 宁波梅山保税港区将门创业投资中心账面价值800万美元，占资产总值1.09%，占资产净值1.38% [118] - 基金2018年完成对将门创投基金3000万元人民币（折474万美元）的出资，2023年6月30日占实缴出资额的11.45%，截至2023年6月底累计获现金分配1121万元人民币[138] - 截至2023年6月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元，2个项目全部退出，3个项目部分退出，上半年3个项目完成新一轮融资[181] 东方明珠投资情况 - 基金2015年投资1.20亿元人民币（折1962万美元）于东方明珠，拥有370万股，后增至481万股，2020 - 2021年出售部分股份，2023年6月30日持有99.5万股，占0.029%，2023年7月获现金红利13万元人民币[128] - 东方明珠2023年上半年未经审计净利润预计为4.75 - 5.45亿元人民币，同比增加58.88% - 82.30%[129] 青海湖旅游投资情况 - 基金2020年底前收回青海湖旅游全部借款2亿元人民币，正商讨利息再度延期支付[131] - 2017年8 - 9月，基金向青海湖旅游合计借款2亿元人民币（折3043万美元），借款为期3年，满足条件有权转股[154] 讯飞医疗投资情况 - 基金2020 - 2021年对讯飞医疗共投资1.1亿元人民币（折1640万美元），2023年6月30日

财务表现 - 2023年中期未经审计的簡明綜合損益表显示，本公司的税前溢利为76,986,060美元，较去年同期的90,204,275美元有所增长[1] - 按公平價值计入損益之金融資產的收益（虧損）淨額为80,411,139美元，较去年同期的85,640,580美元有所增长[1] - 2023年中期的每股基本盈利为0.418美元，较去年同期的每股基本亏损0.466美元有显著改善[1] - 2023年中期未经审计的簡明綜合財務狀況表显示，非流动资产按公平價值计入損益之金融資產达到679,324,548美元，较去年同期有所增长[2] - 流动资产中，按公平價值计入損益之金融資產为65,194,362美元，较去年同期有显著增长[2] - 2023年6月30日止6个月，公司股东应占利润为6368万美元，较去年同期的7099万美元亏损有显著改善[20] - 本期金融资产收益净额为8041万美元，较去年同期的8564万美元亏损有明显增长[21] - 本期投资收益减少35.15%，为107万美元，主要是由于投资项目的股息收入减少[22] 投资情况 - 公司投资了北京瀚巍創芯电子技术有限公司，出资5,000万人民币认购其发行的优先股，获得6.42%股权[24] - 公司完成退出中再保险H股股份，净款为3,477万港元，投资回报率为负15.47%[25] - 公司投资组合价值为74,452万美元，主要分布在金融服务、文化传媒及消费、信息技术等领域[29] 宏观经济环境 - 中国经济上半年GDP同比增长5.5%，第三产业增加值同比增长6.4%[30] - 全球经济增长预计放缓至2.1%，新兴市场和发展中经济体面临金融压力风险[31] 公司发展战略 - 公司将继续寻找数字金融、人工智能、文化旅游和医疗健康领域的投资机会，努力增加股东价值[32] 股息政策 - 公司决定不派发截至2023年6月30日止6个月的中期股息[33] - 公司截至2022年12月31日止年度派发股息10,663,311美元，每股7美分[34] 其他信息 - 公司未进行任何股份购买、出售或贖回操作[35] 公司治理 - 公司董事会成员包括王效釘先生、簡家宜女士、周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生、謝如傑先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生和朱琦先生[39]

环境、社会及管治（ESG）政策与目标 - 公司已制定并实施环境、社会及管治政策，并设定了具体目标，如到2025年纸张消耗密度较2020年减少5%[30] - 公司设定了到2025年实现零塑料瓶消耗的目标，并采取措施减少一次性塑料制品的使用[30] - 公司计划到2022年将能效纳入采购办公室设备的标准之一，并到2025年将节电政策作为租赁新办公室的选择标准[32] - 公司在投资评估过程中将环境、社会及管治表现作为常规考虑因素，并要求投资团队汇报拟投项目的环境、社会及管治不合规事宜[34][35] - 公司已制定气候变化政策，以识别和化解气候相关风险，并建立对极端天气状况的抵御能力[37] - 公司要求服务提供者对业务资料保密，并密切监察环境、社会及管治不合规事宜[91] - 公司对被投资公司的环境、社会及管治表现进行密切监视，并在股东大会上提出相关问题[93] - 公司在投资前进行全面的尽职调查审核、业务前景分析和环境、社会及管治风险评估[94] 财务表现与亏损 - 公司2022年按公平價值計入損益之金融資產的虧損淨額為199,780,049美元，相比2021年的收益淨額48,648,395美元大幅下降[60] - 公司2022年稅前虧損為196,387,262美元，相比2021年的稅前溢利43,020,768美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年每股基本虧損為1.005美元，相比2021年的每股基本盈利0.159美元出現大幅下滑[60] - 公司2022年全面支出收益總額為212,800,388美元，相比2021年的全面收益總額42,453,325美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年投資收益為14,847,528美元，相比2021年的14,144,426美元略有增長[60] - 公司2022年行政開支為11,573,620美元，相比2021年的19,974,735美元有所減少[60] - 公司2022年稅項為43,216,843美元，相比2021年的18,815,401美元有所增加[60] - 公司2022年歸屬於股東的虧損為153,170,419美元，相比2021年的溢利24,205,367美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年換算為呈列貨幣所產生的匯兌差額為59,629,969美元，相比2021年的18,247,958美元出現顯著虧損[60] - 公司2022年非流动资产中的按公平价值计入损益之金融资产为656,253,381美元，较2021年的903,328,647美元下降27.35%[62] - 公司2022年流动资产净值为32,945,400美元，较2021年的78,715,121美元下降58.15%[62] - 公司2022年资产净值为571,570,453美元，较2021年的805,697,463美元下降29.06%[62] - 公司2022年每股资产净值为3.752美元，较2021年的5.289美元下降29.06%[62] - 公司2022年本年度亏损为153,170,419美元，较2021年的本年度溢利24,205,367美元大幅下降[65] - 公司2022年税前亏损为196,387,262美元，相比2021年的税前溢利43,020,768美元大幅下降[177] - 公司2022年按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为199,780,049美元，而2021年为收益净额48,648,395美元[177] - 公司2022年综合资产净值为57,157万美元，较2021年的80,570万美元下降29.06%[200] - 公司2022年每股资产净值为3.752美元，较2021年的5.289美元下降29.06%[200] - 公司2022年经审计综合亏损为15,317万美元，而上年录得经审计税后综合溢利2,421万美元[200] 员工培训与发展 - 公司2022年受训雇员百分比为38.89%，较2021年的61.11%下降36.36%[68] - 公司2022年女性受训雇员百分比为57.14%，较2021年的63.64%下降10.21%[68] - 公司2022年投资员工受训百分比为42.86%，较2021年的54.55%下降21.43%[68] - 公司通过岗位指导、专业经验分享课程等方式提供雇员发展机会[86] 股息与储备 - 公司2022年已付之2021年度末期股息及特别股息为21,326,622美元[65] - 公司2022年普通储备为13,635,504美元，较2021年的13,201,792美元增长3.28%[65] - 公司2022年底可分配储备为36,514,464美元，较2021年底的34,577,161美元有所增加[111] 金融工具与估值 - 第三级金融工具的公平价值总额为3.610亿美元（金融资产）和80万美元（金融负债）[77] - 公司对第三级金融工具的估值由独立估值师进行，并进行了敏感度分析以评估估值的合理性[77] - 公司金融资产按公平价值计量，公平价值收益或亏损将在损益中确认[172] - 公司对联营公司及合营公司的投资可选择按公平价值计量[166] - 公司金融资产的利息收入按实际利率法确认，信贷减值的金融资产利息收入从下一个报告期起按摊销成本确认[186] - 公司金融资产的减值拨备为12个月期预期信贷亏损，若信贷风险大幅增加则确认存续期预期信贷亏损[190] - 公司评估信贷风险是否大幅增加时，比较金融工具在结算日与起初确认日期的违约风险[191] - 公司金融工具的外部或内部信贷评级实际或预期显著恶化时，将确认存续期预期信贷亏损[192] - 公司金融资产按公平价值计量且计入损益中，除非符合按摊销成本或按公平价值计量且计入其他全面收益的条件[187] 公司治理与财务报告 - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例拟备真实而中肯的综合财务报表[80] - 公司治理层负责监督集团的财务报告过程[81] - 公司核数师对综合财务报表进行审计，确保不存在重要错误陈述[82] - 公司采用历史成本基准编制综合财务报告，部分金融工具按公平价值计算[137] - 公平价值计量分为第一级、第二级和第三级，第二级变数包括可观察的资产或负债变数[138] - 综合财务报告根据香港财务报告准则编制，包括香港上市规则和公司条例规定的披露事项[155] - 管理层预期采用修订后的香港财务报告准则不会对综合财务报告产生重要影响[156] - 董事会对公司持续运营持有合理预期，采用持续经营作为会计基础[157] - 历史成本基于取得货物及服务所支付对价的公平价值[158] 投资与业务发展 - 公司持有的艾锐光电权益账面值从2021年底的471万美元减少至2022年底的228万美元，降幅达51.59%[103] - 公司持有的武汉日新权益账面值从2021年底的404万美元减少至2022年底的337万美元，降幅为16.58%[125] - 讯飞医疗2022年上半年智能医疗业务板块营业收入为1.40亿元人民币，同比增长40.17%[101] - 银联国际2022年境外新增发行银联卡逾2,500万张，境外累计发行规模突破2亿张[123] - 公司投资主要位于中国，人民币汇率波动可能影响投资企业的价值和资产净值[150] - 公司对合营公司的投资享有共同控制权，相关活动需各方一致同意[142] - 金融资产按摊销成本计量的条件包括非指定并有效作为对冲工具的衍生工具[146] - 友芝友生物完成M701治疗恶性腹水的I期临床试验，正在进行II期临床试验[147] 现金流与现金管理 - 公司2022年经营业务所产生的现金净额为12,688,858美元，相比2021年的现金净运用12,725,702美元有所改善[177] - 公司2022年现金及现金等价物净减少8,637,764美元，年末余额为25,489,216美元[177] - 公司主要收入来源为按公平价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额及投资收益[179] 健康与安全措施 - 公司投资经理在疫情期间加强了健康和安全措施，确保雇员和管理层的健康[85]

2022年财务数据 - 2022年归属公司股东的全面（支出）收益总额未明确给出具体数值[1] - 2022年非流动和流动资产中按公平价值计入损益之金融资产分别为6.56亿美元和0.34亿美元，较2021年的9.03亿美元和0.64亿美元有所下降[2] - 2022年投资收益比上年度增加5.02%至1485万美元，主要因股息收入增加[7][19] - 2022年金融资产亏损净额为1.9978亿美元，上年度录得收益净额0.4865亿美元[11] - 2022年每股基本（亏损）盈利为 - 1.005美元，2021年为0.159美元[16] - 2022年12月31日集团无银行贷款和承担，2021年12月31日承担为196万美元[21][22] - 2022年12月31日集团投资总值为6.9007亿美元，现金及现金等价物为0.2549亿美元[25] - 2022年底现金及现金等价物余额2549万美元，较上年底减少30.43%，占资产总值3.56%，因支付2021年度特别股息[32] - 2022年未宣派中期股息，董事会建议末期股息每股7美分或0.546港元，全年股息总额10663311美元（2021年：21326622美元）[35] - 2022年末每股资产净值按资产净值571570453美元及已发行普通股152333013股计算（2021年：资产净值805697463美元）[43] - 截至2022年12月31日止年度股东应占亏损为1.5317亿美元，上年度则录得股东应占溢利为0.2421亿美元[49] - 2022年12月31日之资产净值为5.7157亿美元，2021年12月31日为8.0570亿美元；每股资产净值为3.752美元，2021年12月31日为5.289美元[49] - 2022年中国之企业所得税为-870美元，2021年为-163,943美元；已分配利润之预提所得税为-1,322,341美元，2021年为-1,908,006美元；本年度递延税项为44,540,054美元，2021年为-16,743,452美元；税项总额为43,216,843美元，2021年为-18,815,401美元[52] - 2022年投资的（亏损）收益净额为-1.9978亿美元，2021年为4864.8395万美元[82] - 2022年投资收益为1484.7528万美元，2021年为1414.4426万美元[82] - 2022年金融服务按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-1.60535201亿美元[86] - 2022年文化传媒及消费呈报分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为879.1597万美元[86] - 2022年资讯科技按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为-5642.6286万美元[86] - 2022年税前亏损为1.96387262亿美元，2021年税前溢利为4302.0768万美元[86][88] - 2022年各呈報分部（亏损）溢利为-1.93097105亿美元，2021年为6396.1497万美元[86][88] 2022年投资活动 - 2022年集团对资讯科技和医疗行业进行直接投资，并退出一个股权投资项目[20] - 2022年4月向华顺信安增加投资650万元人民币（折102万美元），完成后持股4.295%；10月向亦诺微出资800万美元认购优先股获1.67%股权[30] - 2022年5月转让吉阳智能全部2.35%股权，收齐转让价款5313万元人民币（折820万美元），投资税前内部回报率8.90%[31] 公司投资方向与架构 - 公司投资方向集中在金融、新兴技术、大文化、大健康产业，继续置换现有资产[34] - 公司投资组合及事务由投资经理负责管理，未设薪酬委员会，每年最少召开两次董事会常规会议[91] - 公司投资于金融服务、文化传媒及消费、资讯科技等，制造、能源等项目归为“其他”[84][85][86] 汇率与税收影响 - 2022年人民币兑美元汇率跌幅9.38%，对公司有不利影响，公司无外币对冲政策[33] - 公司及其附属公司无应课税溢利，未为香港税项作准备，国内附属公司股息须缴预提所得税[41] 未来展望 - 预计2023年全球通胀逐季走弱但压力仍大，主要发达经济体经济增长面临下行压力[26] - 预计集团持有的在中国经营业务的投资项目经营业绩将持续修复[26] 公司合规与准则 - 公司遵从多项规定，本年度已遵从上市规则附录十四《企业管治守则》部分条文[34] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事本年度均已遵从[46] - 本年度采用香港财务报告准则之修订对集团本年度及上年度之财务状况及表现及综合财务资料之披露无重要影响[69] - 管理层预期采用所有经修订香港财务报告准则于可见将来不会对集团之综合财务资料构成重要影响[81] 公司会议与股息派发安排 - 公司主席周星因外地公干未出席2022年5月27日股东大会，由执行董事王效钉主持[91] - 公司将于2023年5月23日至2023年5月29日暂停办理股份过户登记手续[55] - 待股东于应届股东周年大会上通过后，末期股息将派付予于2023年6月2日下午4：30办公时间结束后名列公司股东名册内之股东[55]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为8564.058万美元，2021年同期收益净额为9483.9747万美元[5] - 2022年上半年投资收益为164.6785万美元，2021年同期为313.9434万美元[5] - 2022年上半年税前亏损为9020.4275万美元，2021年同期溢利为9083.8951万美元[5] - 2022年上半年本期亏损为7099.1583万美元，2021年同期溢利为6103.1772万美元[5] - 2022年上半年每股基本亏损为0.466美元，2021年同期每股基本盈利为0.401美元[5] - 截至2022年6月30日，非流动按公平价值计入损益之金融资产为7.80648958亿美元，2021年12月31日为9.03328647亿美元[7] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为4812.2632万美元，2021年12月31日为7871.5121万美元[7] - 截至2022年6月30日，资产净值为6.7957852亿美元，2021年12月31日为8.05697463亿美元[7] - 截至2022年6月30日，每股资产净值为4.461美元，2021年12月31日为5.289美元[7] - 2022年上半年税前亏损90204275美元，2021年上半年税前溢利90838951美元[11] - 2022年上半年利息收入为 - 133758美元，2021年上半年为 - 217319美元[11] - 2022年上半年股权投资之股息收入为 - 1513027美元，2021年上半年为 - 2922115美元[11] - 2022年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损（收益）净额为85640580美元，2021年上半年为 - 94839747美元[11] - 2022年上半年经营业务所产生之现金为8311847美元，2021年上半年为2736187美元[11] - 2022年上半年已收利息为147458美元，2021年上半年为239486美元[11] - 2022年上半年已收股息为2030560美元，2021年上半年为2177650美元[11] - 2022年上半年已付所得税为 - 1835722美元，2021年上半年为 - 2253717美元[11] - 2022年6月30日现金及现金等价物为43512652美元，2021年6月30日为63664454美元[11] - 按公允价值计入损益之金融资产2022年1月1日结余4.8116709亿美元，6月30日结余4.32213059亿美元；2021年1月1日结余4.85994561亿美元，6月30日结余4.49768374亿美元[32] - 指定按公允价值计入损益之金融负债2022年1月1日结余118.561万美元，6月30日结余116.0597万美元；2021年1月1日结余134.3845万美元，6月30日结余127.5116万美元[34] - 截至2022年6月30日止6个月，按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损8564.058万美元；2021年同期为收益9483.9747万美元[39] - 截至2022年6月30日止6个月，投资收益总额为164.6785万美元；2021年同期为313.9434万美元[40] - 截至2022年6月30日止6个月，呈报分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额总额为亏损9290.09万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，公司税前亏损9020.4275万美元[48] - 2022年投资经理管理费为6,228,528美元，汇兑净亏损为220,148美元；2021年投资经理管理费为7,026,361美元，汇兑净收益为58,774美元[59] - 2022年期内税项总额为19,212,692美元，其中中国企业所得税为 - 520美元，已分配利润之预提所得税为 - 49,753美元，递延税项本期为19,262,965美元；2021年期内税项总额为 - 29,807,179美元[60] - 2022年用作计算每股基本（亏损）盈利之盈利为 - 70,991,583美元，普通股数目为152,333,013，每股基本（亏损）盈利为 - 0.466美元；2021年分别为61,031,772美元、152,333,013、0.401美元[63] - 2022年6月30日出售投资项目的应收对价为0美元，应收股利为407,429美元，应收利息为31,639美元，其他应收款及预付款为307,373美元，总额为746,441美元；2021年12月31日分别为12,658,436美元、924,962美元、45,339美元、111,999美元、13,740,736美元[64] - 2022年6月30日应付管理费为2,948,462美元，应付表现费为0美元，应付其他税为19,607,487美元，其他应付款为368,586美元，总额为22,924,535美元；2021年12月31日分别为4,713,722美元、4,906,543美元、19,607,487美元、629,832美元、33,372,541美元[68] - 截至2021年12月31日止年度股息为21,326,622美元（2020年：12,186,641美元），已于2022年7月27日现金支付[69] - 2022年6月30日递延税项负债总额为1.47932039亿美元，2021年12月31日为1.75027741亿美元[71] - 2022年6月30日可供抵扣未使用税务亏损为646万美元，2021年12月31日为618万美元[72] - 2022年6月30日资产净值为6.7957852亿美元，每股资产净值为4.461美元；2021年12月31日资产净值为8.05697463亿美元，每股资产净值为5.289美元[75] - 截至2022年6月30日止6个月支付或应付投资经理管理费622.8528万美元，截至2021年6月30日止6个月为702.6361万美元[81] - 2022年6月30日结欠投资经理296.2724万美元，2021年12月31日为847.046万美元[81] - 2022年6月30日集团对张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东金融负债分别为4.9727万美元、26.8444万美元、4.0749万美元、3.2352万美元、0.6468万美元；2021年12月31日分别为4.993万美元、27.5032万美元、3.8887万美元、3.8571万美元、0.4474万美元[81] - 截至2022年6月30日止6个月股东应占亏损7099万美元，上年同期录得溢利6103万美元[90] - 2022年6月30日资产净值为67958万美元（2021年12月31日：80570万美元），每股资产净值为4.461美元（2021年12月31日：5.289美元）[90] - 本期金融资产亏损净额为8564万美元，上年同期录得收益净额9484万美元[90] - 本期投资收益比上年同期减少47.45%至165万美元（截至2021年6月30日止6个月：314万美元）[90] - 2022年6月30日承担为187万美元（2021年12月31日：196万美元）[95] - 2022年6月30日投资总值为82922万美元，现金及现金等价物为4351万美元，占资产总值4.98%[98] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额较上年底增加18.75%至4351万美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，金融服务分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损1.31650023亿美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，文化传媒及消费分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益398.8492万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，资讯科技分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益3476.0631万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，其他分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益726.032万美元[48] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部资产分别为511,100,871美元、50,162,572美元、257,911,367美元，2021年12月31日分别为670,770,763美元、48,047,832美元、232,867,920美元[54] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部负债分别为53,174美元、193,468美元、890,596美元，2021年12月31日分别为61,734美元、209,039美元、830,862美元[54] 公司投资项目情况 - 2022年4月向华顺信安增加投资102万美元，持有股权比例为4.295%[91] - 2022年5月收齐吉阳智能股权转让价款820万美元，投资税前期内部回报率为8.90%[92] - 2022年6月30日，基金持有招商銀行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，2022年7月获现金红利8401万元人民币[109] - 2022年上半年招商銀行未经审计净利润为694亿元人民币，同比增加13.52%[109] - 招银理财注册资本增加至约55.6亿元人民币，招商银行和摩根资产管理持股比例分别为90%和10%[109] - 2022 - 2024年招商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达并保持在10.0%、11.0%和13.0%以上[110] - 2022年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[111] - 中诚信托注册资本由24.57亿元人民币增至48.50亿元人民币，基金持股比例不变[111] - 2022年上半年中诚信托未经审计净利润为6.37亿元人民币，同比减少16.92%[111] - 2022年5月20日，中诚信托与中国人保签约首单规模超亿元的保险金信托[114] - 2022年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，投资成本3878万美元[115] - 2022年上半年中建投租赁未经审计净利润较上年同期两位数上升[115] - 基金于2015 - 2016年以每股2.23港元均价购入中再保6724万股H股，投资1.50亿港元（折1931万美元），2022年6月30日持股占总股本0.158%，8月获派2021年度税后现金红利319万港元[117] - 中再保2022年上半年未经审计净利润较上年同期减少约40% - 50%，主因资本市场波动致投资收益下降[117] - 基金2010年4月投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，该公司协助投资7个项目，已完成4个项目出售[118] - 华人文化产业投资基金资金规模20亿元人民币，存续期10年已延长4年，基金承诺投资2亿元人民币，占比10%，累计支付15866万元人民币（折2476万美元），占承诺金额79.33% [119] - 截至2022年6月底，基金累计获华人文化产业投资基金现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额149% [119] - 基金2008年投资2300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回本金，2022年6月30日仍持股1%，2022年第1季度获现金分配139万美元[122] - 基金2015年5月投资1.20亿元人民币（折1962万美元）实益拥有东方明珠A股370万股，经转增和出售后，2022年6月30日持有99.5万股，占已发行股本0.029%，8月获派2021年度现金红利27万元人民币[125] - 东方明珠2022年2月以5000万元人民币自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金，占首期规模1.35%份额[127] - 东方明珠2022年上半年未经审计净利润为2.70 - 3.24亿元人民币，同比减少61% - 68%，主因疫情影响业务及对外投资收益减少[127] - 金澜湄旅游2016年成立，注册资本1亿元，云南