股息信息 - 截至2025年6月30日止6个月宣派中期股息，每股0.04美元[1] - 可选择以港元派息，每股0.312港元，汇率1美元:7.8港元[1] 时间节点 - 选择货币截止时限为2025年10月24日16:30[1] - 除净日为2025年9月18日[1] - 股息派发日为2025年11月7日[1] 公司人员 - 公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士等[2]

税前溢利及股东应占溢利增长 - 税前溢利达到190,838,967美元，较去年同期72,310,340美元增长163.9%[3] - 公司2025年上半年税前利润为190,838,967美元，较2024年同期的72,310,340美元增长164%[13][15] - 本期归属于股东溢利为140,452,686美元，同比增长136.1%[3] - 公司股东应占溢利为140.45百万美元，较上年同期59.50百万美元增长136.05%[26] 每股盈利及资产净值表现 - 每股基本盈利为0.922美元，较去年同期0.391美元增长135.8%[3] - 每股基本盈利从2024年同期0.391美元增至0.922美元，增幅136%[20] - 每股资产净值为5.145美元，较2024年末4.250美元增长21.1%[4] - 每股资产净值从2024年末4.250美元升至2025年6月5.145美元，增长21%[21] - 公司资产净值783.72百万美元，每股资产净值5.145美元[26] 金融资产收益及投资表现 - 按公平价值计入损益之金融资产收益净额大幅增长至188,753,524美元，同比增长151.1%[3][7] - 金融资产收益净额188.75百万美元，较上年同期75.15百万美元增长151.16%[26] - 上市投资未实现收益为150,049,516美元，同比增长229.3%[7] - 非上市投资未实现收益为37,627,160美元，较去年同期增长27.0%[7] - 非流动资产中按公平价值计入损益之金融资产达955,982,410美元，较2024年末增长24.0%[4] - 投资收益1.69百万美元，较上年同期1.93百万美元下降12.44%[28] 税项支出增长 - 税项支出为50,386,281美元，同比增加293.4%[3] - 递延税项支出从2024年同期12,032,618美元增至50,099,628美元，增幅316%[18] 业务分部表现 - 金融科技分部资产收益净额达112,003,648美元，是2024年同期12,437,976美元的9倍[13][15] - 文化传媒及消费分部由盈转亏，收益净额从2024年盈利5,357,508美元转为2025年亏损2,126,400美元[13][15] - 金融服务分部资产规模从2024年末473,715,575美元增长至2025年6月549,645,729美元，增幅16%[16] 资产总额及现金变化 - 公司综合资产总额从2024年末806,794,181美元增至2025年6月992,671,010美元，增长23%[16] - 现金及现金等价物为26,609,215美元，较2024年末下降14.0%[4] - 现金及现金等价物余额26.61百万美元，较上年末30.95百万美元下降14.02%[32] 投资组合及特定投资活动 - 投资组合总值964.98百万美元，其中金融服务占比55.38%[37] - 完成对JBD投资3000万元人民币（折418万美元）认购0.449%股权[29] - 退出东方明珠投资获得净款4466万元人民币（折669万美元），税前内部回报率-14.33%[30] 成本及费用变化 - 投资经理管理费用从2024年同期5,090,487美元降至637,680美元，下降87%[18] 保留溢利及股息派发 - 公司保留溢利从2024年同期463,014,671美元增至2025年6月644,368,100美元，增长39%[22] - 公司宣派截至2025年6月30日止6个月的中期股息每股4美分及特别中期股息每股4美分，合计每股8美分或0.624港元[23] - 截至2025年6月30日止6个月股息总额为12,186,641美元，较上年同期6,093,321美元增长100%[23] 宏观经济环境及公司战略 - 世界银行预计2025年全球经济增长率降至2.3%[39] - 中国人民银行5月降息0.1个百分点[39] - 中国2025年经济增速预期目标为5.0%左右[39] - 公司投资聚焦数字金融、人工智能、文化旅游及医疗健康产业[40] 公司治理及合规 - 公司未发生股份购买、出售或赎回行为[42] - 公司未设置薪酬委员会[44] - 公司中期财务资料经毕马威审阅[44] - 公司确认董事遵守证券交易标准守则[45] - 公司执行董事为王效钉及简家宜女士[45] - 公司非执行董事包括周星等四人[45]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港皇后大道东1号太古广场3期1609室举行董事会会议 [1] 中期业绩审议 - 董事会会议将审议公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1] 股息分配考虑 - 董事会会议将考虑派发中期股息(如有) [1]

公司信息 - 招商局中国基金有限公司股份代号为133[2] 会议安排 - 公司将于2025年8月28日上午11时在香港举行董事会会议[3] 会议议程 - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[3] - 公告日期公司非执行董事、独立非执行董事名单[3]

招商局中国基金资产净值 - 公司2025年7月31日未经审计每股资产净值为5.240美元（41.11港元）[1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股净资产为5.240美元 [1] - 按汇率换算后每股净资产相当于41.11港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年7月31日公布未经审计每股资产净值为5.240美元 [1] - 按汇率换算每股资产净值相当于41.11港元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：133） 本公司於 2025 年 7 月 31 日之未經審計每股資產淨值為 5.240 美元(41.11 港元)。 香港，2025 年 8 月 15 日 於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先 生、姚望女士、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放 博士、宮少林博士、 Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中國基金有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) ...

公司信息 - 公司为招商局中国基金有限公司[1] - 证券代号为00133[2] 股份数据 - 截至2025年7月31日，上月底和本月底已发行股份总数均为152,333,013[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 呈交信息 - 呈交者为王效钉先生，职衔为董事[5]

股东持股变动 - 招商局中国基金股东于7月29日将持仓从招商证券香港转移至天风国际证券与期货 [1] - 转仓市值为2.4亿港元 [1] - 转仓股份占公司总股本比例达10.13% [1] 公司资产净值 - 截至2025年6月30日未经审计每股资产净值为5.122美元 [1] - 折合港元为40.21港元 [1]