公司财务数据 - 公司于2025年10月31日公布未经审计的每股资产净值为5.609美元 [1] - 以港元计算的每股资产净值约为43.60港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年10月31日公布未经审计的每股资产净值为5.609美元 [1] - 折算成港币后，每股资产净值为43.60港元 [1]

公司信息 - 公司为招商局中国基金有限公司，股份代号为133[2] - 公告日期为2025年11月14日[3] 业绩总结 - 2025年10月31日未经审计每股资产净值为5.609美元（43.60港元）[2] 人员信息 - 执行董事为王效钉先生及简家宜女士[3] - 非执行董事为周星先生、姚望女士、柯世锋先生及邹传先生[3] - 独立非执行董事为曾华光先生等五人[3]

公司信息 - 公司名称为招商局中国基金有限公司[1] - 证券代号为00133[2] 股份数据 - 2025年9月底已发行股份总数为152,333,013[2] - 2025年10月底已发行股份总数为152,333,013[2] 呈交信息 - 呈交者为王效釘先生，职衔为董事[5]

公司财务数据 - 招商局中国基金于2025年9月30日未经审计的每股资产净值为5.612美元 [1] - 以港元计算的每股资产净值为43.63港元 [1]

公司财务数据 - 公司于2025年9月30日的未经审计每股资产净值为5.612美元 [1] - 以港元计算的每股资产净值相当于43.63港元 [1]

公司财务数据 - 招商局中国基金公布截至2025年9月30日的未经审计每股资产净值为5.612美元 [1] - 以港元计算的每股资产净值相当于43.63港元 [1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司未经审计总资产为10.88亿美元[2][3][5] - 主要投资项目资产合计10.4亿美元，占总资产95.6%[5] 资产分布 - 金融服务类投资项目账面价值5.11亿美元，占比46.96%[4] - 文化传媒及消费类投资项目账面价值4800万美元，占比4.38%[4] - 资讯科技类投资项目账面价值4.7亿美元，占比43.21%[5] - 其他类投资项目账面价值1100万美元，占比1.05%[5] 其他资产 - 其他应收款100万美元，占比0.11%；银行结存及现金4700万美元，占比4.29%[5] 投资情况 - 公司按公平价值列账投资，选用适当估值方法[7] - 公司无超30%投票权的被投资公司或实体[7] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为王效钉先生及简家宜女士[6]

业绩总结 - 公司2025年9月30日未经审计每股资产净值为5.612美元（43.63港元）[2]

股息相关 - 2025年9月25日下午4:30后符合资格股东可参与股息分配[5][6] - 拟港元收息须于2025年10月24日下午4:30前交回表格[3] - 10月24日后指示仅适用于后续股息[7] 资料处理 - 个人资料自愿提供，不足或无法处理指示[10] - 公司可披露转移资料，股东有权查改[9][10]