票据信息 - 莊士中國舊佳兆業票據有2027 - 2032年到期多笔不同本金与利率票据及2025 - 2027年到期强制性可换股债券[5] - 莊士中國舊佳兆業票據将交换为2028 - 2032年强制性可换股债券，本金分别约80万、80万、90万、90万、180万美元[6] - 莊士中國发行人未偿还利息约130万美元[6] - 莊士機構2022 - 2023年有多笔到期票据，本金共1300万美元[7] - 莊士機構2025 - 2032年有多笔强制性可换股债券，本金分别约30万、40万、50万、90万、90万、110万、110万、200万美元[7] - 莊士機構新佳兆業組合与旧佳兆業票据及未偿还利息约140万美元进行交换[8] - 2027 - 2032年票据已发行本金分别为4亿、6亿、10亿、12亿、18亿、约16.86亿美元[10][11] - 2027 - 2032年票据年息现金与实物支付有不同比例[10] - 2027年票据到期日延至2028年12月28日，年息现金与实物支付增加[10] - 2025 - 2032年强制性可换股债券已发行本金分别为3亿、4亿、5亿、8亿、8亿、10亿、10亿、约18.86亿美元[16] - 强制性可换股债券年息均为0%[16] - 2025 - 2032年强制性可换股债券有不同自愿转换开始日期与换股价[17] - 发行人可在2025 - 2027年按强制性可换股债券未偿还本金一定折让价购回[19] 公司关系 - 莊士中國为莊士機構集团间接非全资附属公司，集团拥有约61.15%权益[22] - 莊士機構集团持有莊士中國已发行股本总数约61.15%[24][27] 其他信息 - 新票据及强制性可换股债券均在新加坡证券交易所有限公司上市[13][18] - 佳兆業重组涉及2023年10月17日至2025年9月15日多次公布的重组安排[29] - 交换佳兆業票据是按佳兆業重组条款，以旧换新[29] - 莊士機構股份代号为367，莊士中國股份代号为298[23][27] - 莊士機構和莊士中國主席及董事总经理均为莊家彬[29] - 截至2025年9月17日，莊士機構有7名执行董事和4名独立非执行董事[30] - 截至2025年9月17日，莊士中國有4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[30]

交易完成 - 公司完成出售事项 交易于2025年9月17日正式完成 [1] - 买方以现金支付总代价5.38亿港元 [1] - 其中约1.93亿港元用于偿还银行贷款及利息 [1]

交易完成情况 - 公司完成出售事项并收到买方现金支付代价5.38亿港元 [1] - 其中约1.93亿港元用于偿还银行贷款及利息 [1] - 交易于2025年9月17日根据买卖协议条款正式完成 [1]

出售事项 - 公司于2025年9月17日完成出售销售股份及销售贷款[2] - 买方支付代价为5.38亿港元[2] - 约1.93亿港元用于偿还银行贷款及利息[2] - 出售完成后目标公司不再是附属公司[3]

董事会变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] 委员会任命 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1]

公司治理变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效[1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员[1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效[1] - 范骏华获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[1] 股东大会决议 - 所有决议案由股东或其委派代表透过电子投票系统以按股数投票方式正式通过[1]

董事会成员变动 - 邱智明及朱幼麟退任独立非执行董事 自2025年9月15日股东周年大会结束时生效 [1] - 邱智明及朱幼麟不再担任公司相关董事委员会成员 [1] - 范骏华获选为独立非执行董事 自2025年9月15日起生效 [1] 董事委员会委任 - 范骏华获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

董事会架构 - 公司董事会设立4个委员会[3] 执行董事 - 庄家彬、洪定豪、庄家丰、李美心等为执行董事[3] 独立非执行董事 - 石礼谦、方承光、谢伟铨、范骏华为独立非执行董事[3] 管理层职务 - 庄家彬任公司主席及董事总经理[3] - 洪定豪任公司副主席[3] - 庄家丰任公司副董事总经理[3] 委员会主席 - 石礼谦任审核、薪酬、提名委员会主席[4] - 庄家彬任企业管治委员会主席[4] 委员会成员 - 罗庄家蕙为提名、企业管治委员会成员[4] - 方承光、范骏华是审核、薪酬、提名委员会成员[4]

公司治理 - 2025年9月15日公司股东周年大会所有决议案正式通过[2][3] - 邱智明先生及朱幼麟先生自2025年9月15日股东大会结束时退任独立非执行董事[2][6] - 范骏华先生自2025年9月15日起当选独立非执行董事[2][8] 股权相关 - 截至2025年9月15日，公司已发行股份总数为1,672,553,104股[5] - 向董事会授出一般授权以购回公司股份议案获100%赞成票[5] - 向董事会授出一般授权以处理公司额外股份议案，赞成票占比97.74%[5] 董事薪酬 - 范先生担任独立非执行董事，有权获董事袍金每年20万港元[11] 委员会任职 - 邱先生不再担任公司审核委员会成员[14] - 朱先生不再担任公司薪酬委员会及提名委员会成员[14] - 范先生获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[14]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为25亿股，面值0.25港元，法定/注册股本为6.25亿港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为16.72553104亿股[2] - 截至2025年8月底，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.72553104亿股[2] 变动情况 - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 2025年8月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目无增减[2]