公司基本信息 - 公司于1997年3月1日在中国成立，H股在联交所主板上市[15][21] - 交通集团为公司控股股东，2001年12月29日在中国成立[20] - 公司董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟[23] 项目合同信息 - 2025年2月25日公司信息中心与联合体订立项目合同[3][21] - 设计与施工总服务期6个月，试运行期3个月，缺陷责任期24个月[9] - 支付联合体服务费用总额90545549元，与浙江高信有关的为87677549元[9] 交易相关信息 - 浙江高信为交通集团拥有65.85%权益附属公司，交易构成关连交易[4][16][24] - 过去12个月集团与浙江高信有11宗过往交易，应付服务费总额14193.484039万元[17][18][22] - 项目合同交易与过往交易合并计算，适用百分比超0.1%但不足5%[5][19] 支付条款信息 - 开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[13] - 施工图设计文件评审通过并修改完善后30天内支付设计价格清单费用的50%[13] - 交工验收后30天内支付设计价格清单费用的97%，缺陷责任期满后30天内支付3%质保金[13] - 机械设备完工验收后支付至工程计量审核金额的85%[13] - 试运行三个月后通过交工验收并完成交工结算，支付至工程结算审计报告结论总额的97%，余下3%为工程质保金[13] 人员投票信息 - 袁迎捷、范烨及黄建樟因受雇于交通集团，就相关董事会决议案放弃投票[19]

新金融服务协议 - 2025年2月19日订立，3月30日起生效，为期三年[6][52] - 存款服务每日存款结余最高金额不得超逾15亿元[5][27] - 贷款服务浙江交通财务将向公司授予不少于30亿元综合授信[5] 过往金融服务协议 - 2022年3月25日订立，7月1日补充，2025年3月29日届满[53][6] - 存款服务每日存款结余最高金额历史全年上限为30亿元[21] - 贷款服务历史贷款结余金额截至2022 - 2025年1月31日有变化[22] 财务数据 - 截至2022 - 2025年1月31日，存款每日结余最高金额分别为2974883千元等[21] - 截至2022 - 2025年1月31日，贷款历史贷款结余金额分别为2257790千元等[22] - 截至2022 - 2025年1月31日，结算服务和其他金融服务服务费均为0千元[26] 费率规定 - 存款服务利率根据央行基准存款利率厘定，不低于主要商业银行同期同档次[16] - 贷款服务利率根据央行基准利率及市场情况厘定，不高于主要商业银行同期同档次[17] - 结算服务和其他金融服务的服务费由各方约定，不高于独立第三方金融机构类似服务收费[18][19] 未来展望 - 建议将2025 - 2027年及2028年1 - 3月存款服务每日存款结余最高金额全年上限提至50亿元[42] - 建议将2025 - 2027年及2028年1 - 3月贷款服务信贷限额增至不少于100亿元[42] - 预计2025年4月2日或之前向股东派发通函，含经修订全年上限详情等内容[47] 审批规定 - 新协议存款服务各适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准[7][36] - 新协议贷款服务按一般商务条款或更有利条款提供，获豁免公告等规定[8][37] - 结算服务交易金额超最低豁免水平，公司将遵守相关规定[29] 股东相关 - 袁迎捷、范烨和黄建樟在相关董事会会议放弃表决权[43] - 已成立独立董事委员会考虑经修订全年上限，力高获委任为独立财务顾问[46] - 公司将在股东周年大会提呈批准经修订全年上限及补充协议的普通决议案[46] 公司架构 - 浙江交通财务由交通集团及公司分别拥有79.92%及20.08%权益[7][34][54] - 公告发布日公司董事长为袁迎捷先生[55] - 公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事等人员[55]

公司治理 - 2025年1月27日浙商证券召开第四届监事会第十七次会议[8] - 会议选举杨旭为第四届监事会主席[8] - 杨旭任期至第四届监事会届满[8] 人员信息 - 杨旭1980年3月出生，2024年8月入职[11] - 杨旭任党委委员等职，未持股无关联[11] - 董事长为袁迎捷，有多名执行董事等[6]

会议信息 - 浙商证券第四届监事会第十七次会议于2025年1月27日通讯表决召开[7] - 应出席监事3人，实际出席3人[7] 选举结果 - 会议选举杨旭先生为监事会主席，任期至第四届监事会届满[7] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[7] 公司人员 - 2025年1月27日公司董事长为袁迎捷先生[6] - 公司执行董事包括吴伟先生和李伟先生[6] 公告情况 - 公告根据港交所上市规则第13.10B条作出[4] - 相关公告内容于公司网站www.zjec.com.cn刊载[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明， 並明確表示 概不會就本 公告全部或 任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二五年一月二十七日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於 高級管理人員職務調整的公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二五年一月二十七日 公司于 2025 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于高级管理人员职务调整的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事 会同意聘任盛建龙先生为公司副总裁，任期自本 ...

会议情况 - 浙商证券第四届董事会第二十八次会议1月27日通讯表决召开[7] - 应表决董事9人，实际表决8人，独立董事熊建益请假[7] 议案审议 - 审议通过修订薪酬管理制度议案，8票同意[7] - 审议通过高级管理人员职务调整议案，8票同意[8] 人事变动 - 聘任盛建龙为副总裁，辞去财务总监职务[8] - 董事、总裁钱文海代行财务负责人职务[8] - 董事会秘书邓宏光代行首席风险官职务[8] 其他信息 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长为袁迎捷[6] - 相关公告1月27日在公司网站www.zjec.com.cn刊载[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明， 並明確表示 概不會就本 公告全部或 任何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司 （「浙商證券」）於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於 補選職工代表監事的公告，僅供參閱。 相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載, 僅供參閱。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 袁迎捷 董事長 中國杭州，二零二五年一月二十四日 浙商证券股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以 ...

合同概况 - 2025年1月22日公司非全资附属公司之江智能交通签订两项合同[3][9] - 高速公路基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务费预计396,285元，杭绕公司分公司应付124,190元，交通集团分公司应付70,000元[14] - 杭宁高速公路智慧化升级改造（二期）项目合同服务费预计3,180,000元[14] 交易性质 - 数字化转型及智慧化升级项目合同交易为关连交易，适用百分比率超0.1%但少于5%，须申报及公告，豁免独立股东批准[5] 支付条款 - 开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[21] - 勘察设计价格清单费用，施工图设计文件经评审通过并修改完善后30日內支付至50%，交工验收后30日內支付至97%，缺陷责任期满后30天內支付剩余3%质保金费用[21] - 施工价格清单费用，机械设备完工后凭机械完工证书累计支付至工程计量审核额的85%，试运行3个月后，通过交工验收，并完成交工结算后28天內支付至工程结算审计报告结论总额的97%，剩余3%为工程质保金[21] 公司信息 - 公司于1997年3月1日在中国成立，H股在联交所主板上市，主要业务为投资、开发及经营高等等级公路[22] - 之江智能交通于2023年4月27日在中国成立，公司拥有其98%权益，主要从事智能交通系统开发及交通大数据分析[22] 关联方信息 - 杭宁公司由交通集团持有35.7%权益、公司持有30%权益、湖州市交通投资集团有限公司持有21.753%权益及长兴交通投资集团有限公司持有12.547%权益，运营管理杭宁高速公路浙江段（全长99公里）[23] - 北向大通道公司为交通集团持股60%的附属公司，从事高速公路投资、开发等多项业务[23] - 交通集团于2001年12月29日在中国成立，是公司的控股股东，承担交通基础设施的投融资等职责[24] - 杭绕公司是交通集团的非全资附属公司，主要业务为建设、运营及管理杭州绕城高速公路西复线湖州段（全长50.8公里）[24] 过往交易 - 与之江智能交通先前24宗交易应收总代价为1389.28万元，数字化转型及智慧化升级项目合同应收总代价为357.6285万元[26] 一期项目合同 - 2025年1月22日公司相关附属公司及管理处与联合体订立基础设施数字化转型升级（一期）项目合同[28] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务总代价为7646.588335万元[31] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同服务期限为设计施工3个月、试运行3个月、缺陷责任期24个月[29] 一期项目支付 - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同开工预付款为施工价格清单合计金额的30%[36] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同勘察设计费用施工图设计评审通过后30日内付至50%，交工验收后30日内付至97%，缺陷责任期满后30天付3%[36] - 基础设施数字化转型升级（一期）项目合同施工费用机械设备完工后付至工程计量审核额的85%，试运行3个月交工验收结算后28天付至97%，留3%质保金[37] 关联交易 - 浙江高信为交通集团拥有65.85%权益的附属公司，项目合同构成公司关连交易[41] - 集团与浙江高信先前交易应付服务费总额为65468957.04元，各项服务费介乎215000元至26845079.86元[42] 董事会决议 - 袁迎捷、范烨及黄建樟因在项目合同中有重大利益，已就相关董事会决议案放弃投票[44]

债券发行 - 2021年1月20日发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券[3] - 曾批准发行最高不超4亿欧元H股可转换债券[3] 转股情况 - 2024年10月16日完成转股，发行302,527股H股[4] - 转股后注册资本和已发行股份总数变更[4] 章程修订 - 2025年1月22日决议修订公司章程反映转股情况[5] 股权结构 - 浙江省交通投资集团持股约67%[5] - 境外上市外资股股东持股约33%[5]

人事变动 - 2025 年 1 月 16 日浙商证券刊登高级管理人员辞职公告[4] - 张晖因工作调整辞去副总裁、首席风险官职务[8] 人员构成 - 2025 年公司董事长为袁迎捷，有多名执行董事、非执行董事和独立董事[6]